Flusso di cassa JB Foods Limited

Azioni

BEW

SG1BH1000008

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Singapore S.E. Altri mercati azionari 11:04:35 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,5050 ^SGD	+1,00%		+4,12%	0,00%

15/08	L'utile attribuibile di JB Foods è aumentato del 331% nel primo semestre dell'anno	MT
14/08	JB Foods Limited annuncia il Dividendo intermedio monotematico esente da imposte, pagabile il 19 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: JB FOODS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	352 Mln	418 Mln	449 Mln	510 Mln	596 Mln
Ricavi Totali	352 Mln	418 Mln	449 Mln	510 Mln	596 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	301 Mln	369 Mln	423 Mln	461 Mln	555 Mln
Utile Lordo	51,87 Mln	49,16 Mln	26,09 Mln	48,15 Mln	40,32 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	16,53 Mln	19,82 Mln	16,32 Mln	21,38 Mln	20,16 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	16,53 Mln	19,82 Mln	16,32 Mln	21,38 Mln	20,16 Mln
Reddito operativo	35,34 Mln	29,34 Mln	9,76 Mln	26,76 Mln	20,16 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,15 Mln	-4,91 Mln	-3,69 Mln	-6,67 Mln	-15,47 Mln
Redditi da interessi e investimenti	89.000	131.000	92.000	110.000	169.000
Spese per interessi netti	-5,06 Mln	-4,78 Mln	-3,6 Mln	-6,56 Mln	-15,3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	865.000	-4,56 Mln	-2,19 Mln	-1,93 Mln	-5,72 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	709.000	2,64 Mln	1,61 Mln	768.000	2,33 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	31,85 Mln	22,65 Mln	5,58 Mln	19,04 Mln	1,47 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-156.000	-2000	12,79 Mln	-312.000	-11.000
Svalutazione di attività	-	-168.000	-23.000	-6000	-5000
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	553.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	31,69 Mln	22,48 Mln	18,35 Mln	19,28 Mln	1,46 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	5,47 Mln	3,07 Mln	4,5 Mln	2,6 Mln	-440.000
Utili da Attività Continuate	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,09	0,06	0,05	0,06	0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	0,06	0,05	0,06	0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,09	0,06	0,05	0,06	0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,09	0,06	0,05	0,06	0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,07	0,05	0,01	0,04	0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,07	0,05	0,01	0,04	0
Dividendo Per Azione	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Rapporto di distribuzione	25,56	25,45	27,88	20	216,15
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	41,11 Mln	35,72 Mln	16,31 Mln	33,34 Mln	26,82 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	35,34 Mln	29,34 Mln	9,77 Mln	26,77 Mln	20,16 Mln
EBIT	35,34 Mln	29,34 Mln	9,76 Mln	26,76 Mln	20,16 Mln
EBITDAR	41,25 Mln	35,93 Mln	16,57 Mln	33,62 Mln	27,09 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,26	13,66	24,53	13,46	-30,24
Imposte correnti totali	4,62 Mln	2,56 Mln	3,5 Mln	3,06 Mln	949.000
Imposte differite totali	855.000	512.000	999.000	-463.000	-1,39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	19,91 Mln	14,15 Mln	3,49 Mln	11,9 Mln	919.375
Interessi sul Debito a Lungo Termine	174.000	316.000	496.000	911.000	2,53 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	24.000	35.000	44.000	30.000	2000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	6,61 Mln	8,5 Mln	5,27 Mln	8,66 Mln	7,12 Mln
Spese Generali e Amministrative	9,78 Mln	11,32 Mln	11,06 Mln	12,72 Mln	13,05 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	140.000	210.000	261.000	282.000	274.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	45.448	47.198	40.177	76.945	147.879
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	94.552	162.802	220.823	205.055	126.121

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	16,59 Mln	20,53 Mln	27,93 Mln	21,6 Mln	26,26 Mln
Investimenti a breve termine	2,55 Mln	4,06 Mln	4,84 Mln	13,27 Mln	21,4 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	43.000	455.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	19,14 Mln	24,6 Mln	32,77 Mln	34,92 Mln	48,11 Mln
Crediti Commerciali, Totale	54,51 Mln	50,79 Mln	49,25 Mln	62,16 Mln	71,19 Mln
Altri Crediti	3,06 Mln	3,59 Mln	3,87 Mln	4,29 Mln	8,06 Mln
Crediti Totali	57,58 Mln	54,38 Mln	53,12 Mln	66,44 Mln	79,25 Mln
Inventario	181 Mln	179 Mln	225 Mln	182 Mln	275 Mln
Spese pagate in anticipo	653.000	391.000	294.000	824.000	1,16 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	10,21 Mln	10,69 Mln	27,77 Mln	64,07 Mln	204 Mln
Totale Attività Correnti	269 Mln	269 Mln	339 Mln	348 Mln	607 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	124 Mln	146 Mln	152 Mln	172 Mln	192 Mln
Ammortamento accumulato	-41,37 Mln	-47,36 Mln	-53,45 Mln	-59,08 Mln	-65,37 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	83,03 Mln	98,85 Mln	98,67 Mln	112 Mln	127 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	122.000	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	225.000	2,52 Mln	2,91 Mln	2,21 Mln	1,56 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	128.000	150.000	154.000	1,12 Mln	1,91 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	12,54 Mln	12,63 Mln	7,98 Mln	7,6 Mln	7,43 Mln
Totale Attivo	365 Mln	383 Mln	448 Mln	471 Mln	745 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	27,99 Mln	20,05 Mln	28,39 Mln	26,75 Mln	48,54 Mln
Spese Maturate, Totale	6,06 Mln	6,45 Mln	4,48 Mln	6,26 Mln	10,81 Mln
Prestiti a breve termine	169 Mln	157 Mln	182 Mln	130 Mln	214 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,34 Mln	4,37 Mln	11,48 Mln	25,21 Mln	12,51 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	30.000	16.000	16.000	2,8 Mln	2,84 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,93 Mln	1,57 Mln	3,63 Mln	2 Mln	239.000
Altri Passività Correnti	7,31 Mln	15,35 Mln	29,54 Mln	64,86 Mln	225 Mln
Totale Passività Correnti	213 Mln	204 Mln	259 Mln	258 Mln	515 Mln
Debito a lungo termine	3,52 Mln	15,06 Mln	14,37 Mln	21,38 Mln	44,09 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	3,84 Mln	963.000
Ricavi non acquisiti non correnti	470.000	491.000	492.000	440.000	423.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	455.000	624.000	637.000	350.000	367.000
Passività fiscale differita non corrente	5,42 Mln	5,94 Mln	6,94 Mln	7,54 Mln	6,95 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	223 Mln	226 Mln	282 Mln	292 Mln	568 Mln
Azioni ordinarie, Totale	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln
Utili non distribuiti	60,55 Mln	75 Mln	84,99 Mln	98,6 Mln	96,4 Mln
Reddito Globale ed Altri	-33,11 Mln	-32,38 Mln	-32,08 Mln	-33,18 Mln	-33,28 Mln
Capitale Sociale Totale	141 Mln	157 Mln	167 Mln	179 Mln	177 Mln
Interessi di minoranza	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Patrimonio Netto	141 Mln	157 Mln	167 Mln	179 Mln	177 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	365 Mln	383 Mln	448 Mln	471 Mln	745 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Valore Contabile / Azione	0,47	0,52	0,55	0,59	0,58
Valore Contabile Netto	141 Mln	154 Mln	164 Mln	177 Mln	176 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,47	0,51	0,54	0,58	0,58
Debito Totale	174 Mln	176 Mln	207 Mln	184 Mln	275 Mln
Debito Netto	154 Mln	151 Mln	175 Mln	149 Mln	227 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,12 Mln	1,68 Mln	2,09 Mln	2,26 Mln	2,19 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	97,27 Mln	86,89 Mln	117 Mln	115 Mln	180 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	6,37 Mln	9,48 Mln	7,56 Mln	7,13 Mln	9,78 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	73,37 Mln	77,39 Mln	95,28 Mln	53,25 Mln	77,26 Mln
Inventari - Altri	4,09 Mln	5,05 Mln	4,89 Mln	6,63 Mln	7,47 Mln
Terreno - (BS)	1,85 Mln	1,85 Mln	1,85 Mln	1,85 Mln	1,85 Mln
Edifici, Totale	33,18 Mln	35,59 Mln	50,34 Mln	50,11 Mln	50,82 Mln
Macchinario, Totale	82,39 Mln	88,13 Mln	89,6 Mln	95,91 Mln	102 Mln
Dipendenti a tempo pieno	604	625	650	729	1057
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	91.000	-	14.000	14.000	14.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	26,22 Mln	19,41 Mln	13,85 Mln	16,68 Mln	1,9 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,06 Mln	6,71 Mln	6,93 Mln	7,04 Mln	7,17 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5000	5000	8000	5000	2000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,06 Mln	6,72 Mln	6,93 Mln	7,05 Mln	7,17 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	138.000	150.000	580.000	704.000	704.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	156.000	2000	-12,79 Mln	312.000	11.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	168.000	23.000	6000	5000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-71.000	-91.000	14.000	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,95 Mln	9,57 Mln	4,13 Mln	3,02 Mln	10,89 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-20,78 Mln	4,98 Mln	1,82 Mln	-18,6 Mln	-23,6 Mln
Variazione delle scorte	-68,12 Mln	2,22 Mln	-45,83 Mln	43,16 Mln	-93,34 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,27 Mln	-7,63 Mln	4,9 Mln	2,31 Mln	35,52 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	70.000	262.000	97.000	-5,4 Mln	15,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-51,1 Mln	35,76 Mln	-26,28 Mln	49,24 Mln	-45,13 Mln
Spesa per investimenti	-18,32 Mln	-22,76 Mln	-6,37 Mln	-12,81 Mln	-20,75 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	16.000	882.000	141.000	31.000	54.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-8,62 Mln	-22.000	16,59 Mln	200.000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	3000	-2,47 Mln	-979.000	-5000	-54.000
Altre Attività di Investimento, Totale	53.000	26.000	39.000	-1,23 Mln	144.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-26,86 Mln	-24,34 Mln	9,42 Mln	-13,81 Mln	-20,61 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	417 Mln	518 Mln	574 Mln	513 Mln	708 Mln
Debito Totale Emesso	417 Mln	518 Mln	574 Mln	513 Mln	708 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-324 Mln	-516 Mln	-543 Mln	-544 Mln	-617 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-324 Mln	-516 Mln	-543 Mln	-544 Mln	-617 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-6,7 Mln	-4,94 Mln	-3,86 Mln	-3,34 Mln	-4,1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-6,7 Mln	-4,94 Mln	-3,86 Mln	-3,34 Mln	-4,1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,15 Mln	-5,46 Mln	-3,56 Mln	-7,31 Mln	-24,79 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	81,29 Mln	-8,03 Mln	23,96 Mln	-41,81 Mln	62,55 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-145.000	121.000	432.000	-700.000	-561.000
Variazione netta della liquidità	3,18 Mln	3,5 Mln	7,53 Mln	-7,09 Mln	-3,75 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,15 Mln	4,91 Mln	3,69 Mln	6,67 Mln	16,38 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,83 Mln	3,45 Mln	2,47 Mln	6,17 Mln	3,98 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-83,63 Mln	2,3 Mln	-34,94 Mln	34,26 Mln	-70,98 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-80,41 Mln	5,36 Mln	-32,64 Mln	38,43 Mln	-61,31 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	90,38 Mln	-5,39 Mln	38,9 Mln	-26,76 Mln	60,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	93,14 Mln	2,36 Mln	31,38 Mln	-31,17 Mln	91,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,21	4,91	1,47	3,64	2,07
Rendimento sul Capitale Totale	8,54	5,66	1,73	4,54	3,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,9	13,02	8,56	9,64	1,06
Rendimento sul Capitale Proprio	19,91	13,02	8,56	9,64	1,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,72	11,77	5,81	9,45	6,77
Margine SG&A	4,69	4,74	3,64	4,2	3,38
Margine di EBITDA %	11,66	8,55	3,63	6,54	4,5
Margine di EBITA	10,03	7,02	2,18	5,25	3,38
Margine EBIT %	10,03	7,02	2,18	5,25	3,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,44	4,65	3,09	3,27	0,32
Margine Netto di Reddito %	7,44	4,65	3,09	3,27	0,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,44	4,65	3,09	3,27	0,32
Margine Netto Normalizzato	5,65	3,39	0,78	2,34	0,15
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-23,73	0,55	-7,79	6,72	-11,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-22,81	1,28	-7,27	7,54	-10,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,15	1,12	1,08	1,11	0,98
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,67	4,59	4,54	4,83	4,98
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,1	7,93	8,97	9,15	8,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,05	2,05	2,1	2,27	2,43
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,26	1,32	1,31	1,35	1,18
Rapporto di liquidità immediata	0,36	0,39	0,33	0,39	0,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,24	0,18	-0,1	0,19	-0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,06	46,13	40,68	39,89	40,85
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	178,44	178,69	174,19	160,62	149,94
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	27,48	24	18,87	24,05	21,18
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	196,02	200,82	196,01	176,47	169,6
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	122,73	112,39	124,31	102,36	155,22
Debito Totale / Capitale Totale	55,1	52,92	55,42	50,58	60,82
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,49	9,62