Flusso di cassa JD.com, Inc.

Azioni

JD

US47215P1066

Grande distribuzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 21:06:48 14/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
31,00 ^USD	+7,14%		+8,62%	+7,71%

21:01	JD.COM, INC. : Macquarie ha un'opinione positiva	ZM
10/04	JD.com colloca obbligazioni per 10 miliardi di yuan	MT

40.4aWivn262pna3lgxCe98iwdKVjSYNvcOurvneNDF8YA.tePn3znzt66Qp212UaRMvGx_ZE3tY8FRyfyzLZu_mOyR85XsFM-TroOIGQ

Dati finanziari pubblicati: JD.COM, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	746 Mrd	952 Mrd	1.046 Mrd	1.085 Mrd	1.159 Mrd
Ricavi Totali	746 Mrd	952 Mrd	1.046 Mrd	1.085 Mrd	1.159 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	685 Mrd	882 Mrd	962 Mrd	990 Mrd	1.045 Mrd
Utile Lordo	60,41 Mrd	70,01 Mrd	84,06 Mrd	95,15 Mrd	113 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	33,57 Mrd	50,3 Mrd	48,82 Mrd	49,84 Mrd	56,84 Mrd
Spese di R&S	16,15 Mrd	16,33 Mrd	16,89 Mrd	16,39 Mrd	17,03 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	49,71 Mrd	66,64 Mrd	65,72 Mrd	66,24 Mrd	73,87 Mrd
Reddito operativo	10,69 Mrd	3,37 Mrd	18,34 Mrd	28,91 Mrd	39,57 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,13 Mrd	-1,21 Mrd	-2,11 Mrd	-2,88 Mrd	-2,9 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,75 Mrd	4,21 Mrd	5,74 Mrd	9,58 Mrd	9,35 Mrd
Spese per interessi netti	1,63 Mrd	3 Mrd	3,64 Mrd	6,7 Mrd	6,46 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	4,29 Mrd	-4,92 Mrd	-2,2 Mrd	1,01 Mrd	2,33 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-89,99 Mln	42 Mln	114 Mln	-28 Mln	-111 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,09 Mrd	2,84 Mrd	2,21 Mrd	1,76 Mrd	5,42 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	19,62 Mrd	4,34 Mrd	22,11 Mrd	38,34 Mrd	53,66 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-3,14 Mrd	-799 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	29,28 Mrd	-7,83 Mrd	-6,06 Mrd	-3,9 Mrd	-1,94 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,93 Mrd	907 Mln	-2,18 Mrd	2,37 Mrd	2,18 Mrd
Svalutazione di attività	-	-	-	-2,02 Mrd	-1,56 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	50,82 Mrd	-2,58 Mrd	13,87 Mrd	31,65 Mrd	51,54 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,48 Mrd	1,89 Mrd	4,18 Mrd	8,39 Mrd	6,88 Mrd
Utili da Attività Continuate	49,34 Mrd	-4,47 Mrd	9,69 Mrd	23,26 Mrd	44,66 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	49,34 Mrd	-4,47 Mrd	9,69 Mrd	23,26 Mrd	44,66 Mrd
Interessi di minoranza	67,98 Mln	907 Mln	689 Mln	910 Mln	-3,3 Mrd
Risultato Netto - (CE)	49,41 Mrd	-3,56 Mrd	10,38 Mrd	24,17 Mrd	41,36 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	49,41 Mrd	-3,56 Mrd	10,38 Mrd	24,17 Mrd	41,36 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	49,41 Mrd	-3,56 Mrd	10,38 Mrd	24,17 Mrd	41,36 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	32,7	-2,29	6,64	15,37	27,67
Utile di base per azione - Operazioni continuative	32,7	-2,29	6,64	15,37	27,67
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,51 Mrd	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,49 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	31,68	-2,29	6,42	15,23	26,86
EPS diluito - Operazioni continuative	31,68	-2,29	6,42	15,23	26,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,55 Mrd	1,55 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,54 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,16	2,33	9,28	15,82	20,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,93	2,33	9,12	15,69	19,66
Dividendo Per Azione	-	-	4,28	5,39	7,3
Rapporto di distribuzione	-	-	126,08	27,89	19,98
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16,76 Mrd	9,61 Mrd	25,58 Mrd	37,2 Mrd	48,47 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,72 Mrd	4,61 Mrd	20,28 Mrd	30,19 Mrd	41,52 Mrd
EBIT	10,69 Mrd	3,37 Mrd	18,34 Mrd	28,91 Mrd	39,57 Mrd
EBITDAR	23,8 Mrd	19,43 Mrd	37,4 Mrd	50,38 Mrd	61,63 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	746 Mrd	952 Mrd	1.046 Mrd	1.085 Mrd	1.159 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,92	-73,14	30,11	26,52	13,35
Tasse Domestiche Correnti	2,2 Mrd	2,54 Mrd	-	-	-
Imposte correnti totali	2,2 Mrd	2,54 Mrd	4,72 Mrd	7,52 Mrd	8,02 Mrd
Imposte differite nazionali	-719 Mln	-651 Mln	-	-	-
Imposte differite totali	-719 Mln	-651 Mln	-549 Mln	869 Mln	-1,14 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	12,33 Mrd	3,62 Mrd	14,51 Mrd	24,88 Mrd	30,24 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	23,09 Mrd	32,7 Mrd	29,9 Mrd	-	38,17 Mrd
Spese di Marketing	3,72 Mrd	5,45 Mrd	7,24 Mrd	39,71 Mrd	9,51 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	27,16 Mrd	38,74 Mrd	37,77 Mrd	40,13 Mrd	47,95 Mrd
Spese Generali e Amministrative	6,41 Mrd	11,56 Mrd	11,05 Mrd	9,71 Mrd	8,89 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	16,15 Mrd	16,33 Mrd	16,89 Mrd	16,39 Mrd	17,03 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	7,03 Mrd	9,82 Mrd	11,82 Mrd	13,18 Mrd	13,16 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,52 Mrd	2,9 Mrd	4,02 Mrd	4,55 Mrd	3,85 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,52 Mrd	6,92 Mrd	7,81 Mrd	8,63 Mrd	9,3 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	744 Mln	984 Mln	1,07 Mrd	830 Mln	504 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,4 Mrd	1,78 Mrd	1,56 Mrd	859 Mln	599 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	347 Mln	586 Mln	631 Mln	426 Mln	273 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,66 Mrd	5,78 Mrd	4,29 Mrd	2,69 Mrd	1,62 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,16 Mrd	9,13 Mrd	7,55 Mrd	4,8 Mrd	3 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	86,08 Mrd	70,77 Mrd	78,86 Mrd	71,89 Mrd	108 Mrd
Investimenti a breve termine	60,58 Mrd	115 Mrd	141 Mrd	118 Mrd	126 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	147 Mrd	185 Mrd	220 Mrd	190 Mrd	234 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	13,78 Mrd	17,4 Mrd	26,72 Mrd	22,42 Mrd	30,4 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti	683 Mln	1,82 Mrd	2,13 Mrd	1,71 Mrd	1,28 Mrd
Crediti Totali	14,46 Mrd	19,22 Mrd	28,85 Mrd	24,13 Mrd	31,68 Mrd
Inventario	58,93 Mrd	75,6 Mrd	77,95 Mrd	68,06 Mrd	89,33 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	4,43 Mrd	5,93 Mrd	6,25 Mrd	7,51 Mrd	7,37 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	10,31 Mrd	13,6 Mrd	18,07 Mrd	17,97 Mrd	24,33 Mrd
Totale Attività Correnti	235 Mrd	300 Mrd	351 Mrd	308 Mrd	387 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	63,09 Mrd	76,03 Mrd	103 Mrd	121 Mrd	139 Mrd
Ammortamento accumulato	-17,11 Mrd	-17,28 Mrd	-14,29 Mrd	-19,84 Mrd	-25,95 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	45,99 Mrd	58,75 Mrd	88,51 Mrd	101 Mrd	113 Mrd
Investimenti a lungo termine	97,59 Mrd	82,31 Mrd	69,25 Mrd	138 Mrd	116 Mrd
Avviamento	10,9 Mrd	12,43 Mrd	23,12 Mrd	19,98 Mrd	25,71 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	17,59 Mrd	20,16 Mrd	42,99 Mrd	46,5 Mrd	44,63 Mrd
Crediti a lungo termine	243 Mln	264 Mln	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	259 Mln	733 Mln	142 Mln	251 Mln	373 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	533 Mln	1,11 Mrd	1,54 Mrd	1,74 Mrd	2,46 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	14,39 Mrd	21,07 Mrd	18,63 Mrd	14,27 Mrd	8,72 Mrd
Totale Attivo	422 Mrd	497 Mrd	595 Mrd	629 Mrd	698 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	85,14 Mrd	113 Mrd	127 Mrd	133 Mrd	159 Mrd
Spese Maturate, Totale	33,39 Mrd	41,18 Mrd	52,08 Mrd	52,13 Mrd	56,3 Mrd
Prestiti a breve termine	-	4,37 Mrd	12,15 Mrd	5,03 Mrd	7,58 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,26 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	5,51 Mrd	6,66 Mrd	7,69 Mrd	7,76 Mrd	7,61 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,03 Mrd	2,57 Mrd	5,93 Mrd	7,31 Mrd	9,49 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	24,42 Mrd	32,56 Mrd	37,06 Mrd	33,72 Mrd	34,53 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	19,27 Mrd	21,59 Mrd	24,83 Mrd	26,66 Mrd	25,5 Mrd
Totale Passività Correnti	174 Mrd	222 Mrd	267 Mrd	266 Mrd	300 Mrd
Debito a lungo termine	12,53 Mrd	9,39 Mrd	30,23 Mrd	41,97 Mrd	56,48 Mrd
Locazioni a lungo termine	10,25 Mrd	13,72 Mrd	14,98 Mrd	13,68 Mrd	18,11 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1,62 Mrd	1,3 Mrd	1,11 Mrd	964 Mln	502 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,92 Mrd	1,9 Mrd	6,51 Mrd	9,27 Mrd	9,5 Mrd
Altri Passività Non Correnti	332 Mln	1,79 Mrd	1,74 Mrd	1,06 Mrd	835 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	201 Mrd	250 Mrd	321 Mrd	333 Mrd	385 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	404.000	-	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	153 Mrd	183 Mrd	184 Mrd	184 Mrd	182 Mrd
Utili non distribuiti	38,95 Mrd	35,39 Mrd	32,78 Mrd	50,16 Mrd	83,26 Mrd
Azioni proprie	-1,22 Mrd	-2,97 Mrd	-2,49 Mrd	-3,41 Mrd	-27,74 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-3,55 Mrd	-6,09 Mrd	-959 Mln	903 Mln	1,42 Mrd
Capitale Sociale Totale	188 Mrd	209 Mrd	213 Mrd	232 Mrd	239 Mrd
Interessi di minoranza	34,08 Mrd	37,87 Mrd	60,76 Mrd	64,52 Mrd	73,95 Mrd
Patrimonio Netto	222 Mrd	247 Mrd	274 Mrd	296 Mrd	313 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	422 Mrd	497 Mrd	595 Mrd	629 Mrd	698 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,45 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,45 Mrd
Valore Contabile / Azione	120,86	134,31	136,09	147,79	164,87
Valore Contabile Netto	159 Mrd	176 Mrd	147 Mrd	165 Mrd	169 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	102,5	113,36	93,92	105,42	116,42
Debito Totale	31,55 Mrd	34,14 Mrd	65,04 Mrd	68,43 Mrd	89,77 Mrd
Debito Netto	-115 Mrd	-151 Mrd	-155 Mrd	-122 Mrd	-144 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	56,27 Mrd	78,57 Mrd	94,6 Mrd	105 Mrd	105 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	34,08 Mrd	37,87 Mrd	60,76 Mrd	64,52 Mrd	73,95 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	30,17 Mrd	36,25 Mrd	28,95 Mrd	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	470 Mln	478 Mln	1,1 Mrd	1,13 Mrd	1,78 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	60,45 Mrd	77,42 Mrd	80,97 Mrd	71,3 Mrd	91,63 Mrd
Terreno - (BS)	-	-	40,64 Mrd	56,44 Mrd	70,98 Mrd
Edifici, Totale	11,28 Mrd	21,07 Mrd	-	-	-
Macchinario, Totale	24,75 Mrd	24,52 Mrd	23,14 Mrd	27,26 Mrd	30,75 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	314.906	385.357	450.679	517.124	570.895
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	566 Mln	1,03 Mrd	1,58 Mrd	1,89 Mrd	2,06 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	49,41 Mrd	-3,56 Mrd	10,38 Mrd	24,17 Mrd	41,36 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,04 Mrd	5 Mrd	5,3 Mrd	7,01 Mrd	6,96 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,03 Mrd	1,23 Mrd	1,94 Mrd	1,28 Mrd	1,95 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,07 Mrd	6,23 Mrd	7,24 Mrd	8,29 Mrd	8,9 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	19,26 Mln	14 Mln	12 Mln	12 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,86 Mrd	-889 Mln	2,59 Mrd	-2,32 Mrd	-2,04 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-29,28 Mrd	7,83 Mrd	6,06 Mrd	3,9 Mrd	1,94 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	5,17 Mrd	2,36 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4,29 Mrd	4,92 Mrd	2,2 Mrd	-1,01 Mrd	-2,33 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,16 Mrd	9,13 Mrd	7,55 Mrd	4,8 Mrd	3 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	353 Mln	708 Mln	926 Mln	641 Mln	333 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-708 Mln	-1,6 Mrd	-1,36 Mrd	-13 Mln	-587 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-412 Mln	-5,63 Mrd	-7,2 Mrd	-310 Mln	-4,55 Mrd
Variazione delle scorte	-1,5 Mrd	-16,8 Mrd	-2,27 Mrd	10,97 Mrd	-21,83 Mrd
Variazione dei conti fornitori	11,09 Mrd	32,58 Mrd	17,66 Mrd	4,61 Mrd	27,84 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,82 Mrd	8,46 Mrd	4,21 Mrd	-3,48 Mrd	242 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	849 Mln	-468 Mln	3,21 Mrd	1,31 Mrd	1,91 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,83 Mrd	1,38 Mrd	6,62 Mrd	2,78 Mrd	1,52 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	42,54 Mrd	42,3 Mrd	57,82 Mrd	59,52 Mrd	58,1 Mrd
Spesa per investimenti	-10,92 Mrd	-16,03 Mrd	-19,84 Mrd	-20,5 Mrd	-17,51 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,79 Mrd	5,31 Mrd	3,1 Mrd	7,1 Mrd	3,9 Mrd
Acquisizioni in Contanti	671 Mln	-321 Mln	-15,68 Mrd	-	-2,78 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,54 Mrd	-7,85 Mrd	-5,25 Mrd	-4,98 Mrd	-618 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-48,43 Mrd	-55,14 Mrd	-15,93 Mrd	-44,02 Mrd	16,87 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	575 Mln	-1,64 Mrd	155 Mln	225 Mln	262 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-2,96 Mrd	1,42 Mrd	-590 Mln	2,63 Mrd	-1,01 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-57,81 Mrd	-74,25 Mrd	-54,03 Mrd	-59,54 Mrd	-871 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	14,77 Mrd	7,13 Mrd	33,21 Mrd	17,34 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	6,8 Mrd	-	14,1 Mrd	13,16 Mrd	27,63 Mrd
Debito Totale Emesso	21,57 Mrd	7,13 Mrd	47,31 Mrd	30,5 Mrd	27,63 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-16,58 Mrd	-5,98 Mrd	-31,8 Mrd	-16,19 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-196 Mln	-3,28 Mrd	-3,67 Mrd	-11,2 Mrd	-13,25 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-16,78 Mrd	-9,26 Mrd	-35,47 Mrd	-27,39 Mrd	-13,25 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	31,58 Mrd	62 Mln	1,04 Mrd	33 Mln	27 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-312 Mln	-5,25 Mrd	-1,82 Mrd	-2,5 Mrd	-25,91 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-13,09 Mrd	-6,74 Mrd	-8,26 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-13,09 Mrd	-6,74 Mrd	-8,26 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	35,01 Mrd	26,81 Mrd	3,21 Mrd	284 Mln	-1,23 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	71,07 Mrd	19,5 Mrd	1,18 Mrd	-5,81 Mrd	-21 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-5,08 Mrd	-1,5 Mrd	3,49 Mrd	125 Mln	98 Mln
Variazione netta della liquidità	50,72 Mrd	-13,94 Mrd	8,46 Mrd	-5,7 Mrd	36,32 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,02 Mrd	1,22 Mrd	2,39 Mrd	2,81 Mrd	2,77 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,19 Mrd	2,54 Mrd	2,56 Mrd	5,46 Mrd	8,81 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,57 Mrd	12,01 Mrd	19,21 Mrd	23,48 Mrd	13,13 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	22,25 Mrd	12,75 Mrd	20,51 Mrd	25,27 Mrd	14,94 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-17,8 Mrd	-19,16 Mrd	-19,35 Mrd	-19,59 Mrd	3,57 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,79 Mrd	-2,12 Mrd	11,84 Mrd	3,11 Mrd	14,37 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,96	0,46	2,1	2,95	3,73
Rendimento sul Capitale Totale	3,59	0,79	3,7	5,13	6,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	30,62	-1,91	3,72	8,15	14,65
Rendimento sul Capitale Proprio	36,68	-1,8	4,92	10,86	17,55
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,1	7,36	8,03	8,77	9,79
Margine SG&A	4,5	5,29	4,67	4,6	4,9
Margine di EBITDA %	2,25	1,01	2,44	3,43	4,18
Margine di EBITA	1,57	0,48	1,94	2,78	3,58
Margine EBIT %	1,43	0,35	1,75	2,67	3,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,62	-0,47	0,93	2,14	3,85
Margine Netto di Reddito %	6,62	-0,37	0,99	2,23	3,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,62	-0,37	0,99	2,23	3,57
Margine Netto Normalizzato	1,65	0,38	1,39	2,29	2,61
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,89	1,26	1,84	2,16	1,13
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,98	1,34	1,96	2,33	1,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,19	2,07	1,92	1,77	1,75
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	18,39	18,17	14,21	11,46	10,82
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	61,63	61,04	47,43	44,15	43,88
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	11,73	13,11	12,53	13,55	13,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	1,35	1,32	1,16	1,29
Rapporto di liquidità immediata	0,92	0,91	0,93	0,8	0,88
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,24	0,19	0,22	0,22	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	5,94	5,98	7,7	8,27	8,34
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	31,2	27,85	29,12	26,93	27,55
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	42,66	40,2	45,32	48,5	50,02
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-5,52	-6,37	-8,5	-13,31	-14,13
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,24	13,83	23,73	23,09	28,65
Debito Totale / Capitale Totale	12,46	12,15	19,18	18,76	22,27
Debito a lungo termine / Capitale proprio	10,28	9,36	16,49	18,77	23,81
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	9	8,23	13,33	15,25	18,5
Totale Passività / Totale Attività	47,52	50,3	53,95	52,88	55,13
EBIT / Spese per interessi	9,5	2,78	8,71	10,03	13,66
EBITDA / Spese per interessi	21,15	16,02	17,76	17,49	21,28
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	11,44	2,8	8,34	10,37	15,24
Debito Totale / EBITDA	1,33	1,76	1,74	1,36	1,46
Debito Netto / EBITDA	-4,84	-7,78	-4,14	-2,42	-2,34
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,45	10,06	3,7	2,29	2,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-8,94	-44,55	-8,82	-4,07	-3,27
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	29,28	27,59	9,95	3,67	6,84
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	27,3	15,9	20,07	13,19	19,23
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	53,24	-42,69	166,29	45,43	30,3
EBITA, Crescita % su 1 anno.	87,15	-60,72	340,4	54,34	33,43
EBIT, Crescita su 1 anno in %	109,27	-68,45	443,69	57,6	36,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	314,94	-109,05	-316,95	139,99	92,03
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	305,49	-107,21	-391,57	132,82	71,14
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	161,7	-70,65	300,91	71,45	21,56
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	285,41	-107,24	-380,02	137,18	76,4
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	32,18	26,28	53,55	-16,1	35,62
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	1,73	28,28	3,11	-12,69	31,25
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	31	27,75	50,66	13,91	12,51
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	62,59	17,58	19,89	5,66	11,01
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	164,16	10,85	-16,48	12,31	2,2
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	129,11	11,39	2,13	8,67	3,23
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	71,68	-0,57	36,68	2,94	-2,4
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	37,89	46,84	23,73	3,34	-14,6
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	45,5	-44,34	59,98	22,24	-44,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	45,8	-42,7	60,88	23,19	-40,87
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	26,02	35,44
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	27,05	28,43	18,44	6,76	5,24
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	33,4	21,46	17,96	16,58	16,17
EBITDA, CAGR su 2 anni %	137,84	-6,29	23,53	96,79	37,66
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	353,43	-14,26	31,53	164,54	43,06
EBIT, CAGR % su 2 anni.	102,93	-18,74	30,97	192,72	46,87
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	319,73	-38,71	-55,68	128,18	114,67
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	345,29	-45,95	-54,16	160,55	99,61
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	329,11	-12,35	8,48	162,18	44,37
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	326,7	-47,19	-54,99	157,71	104,54
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-1,65	29,19	39,25	13,5	6,67
Inventario, % CAGR su 2 anni	15,69	14,24	15,01	-5,12	7,05
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	29	29,37	38,73	31	13,21
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	42,09	38,26	18,73	12,55	8,31
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	105,56	71,12	-3,78	-3,15	7,13
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	77,14	59,76	6,66	5,35	5,91
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	42,74	30,65	16,58	18,62	0,24
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-20,1	42,29	34,79	13,07	-6,07
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	56,08	-10	-5,63	39,85	-17,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	54,07	-8,6	-3,99	40,78	-14,65
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	30,65
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	27,21	27,23	21,95	13,3	6,79
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	34,28	27,29	21	16,35	17,45
EBITDA, CAGR su 3 anni %	70,91	48	32,74	30,44	71,52
EBITA, CAGR % a 3 anni.	123,71	100,64	47,94	37,06	112,71
EBIT, CAGR su 3 anni %	133,92	9,12	53,12	39,31	127,2
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	1283,45	16,84	-6,59	-22,17	115,43
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	587,17	12,63	-5,2	-21,21	126,49
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	265,93	75,5	45,49	26,36	102,92
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	627,95	9,63	-7,91	-21,67	127,12
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-20,24	6,89	36,85	17,61	20,44
Inventario, CAGR % a 3 anni	12,22	19,75	10,4	4,92	5,72
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	42,87	28,58	36,11	29,91	24,52
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	31,89	33,4	31,84	14,2	12,04
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	71,29	67,32	34,73	1,31	-1,4
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	53,32	51,76	37,62	7,33	4,64
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	16,57	26,53	32,63	11,84	11,16
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	18,5	-2,13	35,81	23,36	2,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	27,91	10,69	9,02	2,87	3,03
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	26,88	10,8	10,36	4,33	5,43
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	32,73	29,8	23,62	18,61	14,97
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	40,95	30,38	27,5	22,89	19,04
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	178,28	34,67	50,1	65,87	34,68
EBITA, CAGR su 5 anni %	59,73	61,63	80,9	121,19	45,97
EBIT, CAGR % a 5 anni.	32,61	21,94	85,49	61,93	50,59
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	44,83	16,88	249,31	52,71	30,3
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	40,24	-1,33	132,66	57,52	27,69
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	35,11	18,34	125	106,06	45,04
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	41,12	9,95	139,11	54,31	26,72
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	9,69	-7,15	-0,32	9,49	23,87
Inventario, CAGR a 5 anni %	23,47	21,2	13,33	9,1	9,05
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	43,72	45,48	41,2	29,54	26,44
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	37,79	25,36	26,46	24,63	21,87
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	46,76	60,4	36	34,45	22,93
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	43,72	43,87	32,6	31,14	23,94
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	90,49	38,7	16,57	23,31	18,58
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	21,69	35,58	24,77	3,69	17,2
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	61,19	54,43	13,26	21,54	-2,4
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	62,96	48,85	13,49	21,94	-0,42