Flusso di cassa Jiangsu Expressway Company Limited

Azioni

177 CNE1000003J5

Trasporto merci ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:14 17/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,27 ^HKD	-1,34%		+1,08%	+2,80%

16/04	Jiangsu Expressway emette commercial paper a brevissimo termine per 700 milioni di yuan	MT
30/03	Utili in calo per Jiangsu Expressway nel 2025	MT

ed42.o7XYcL6w89ny45Q7oA02b2t3KOsekOJE_WvbGNydX2o.1eyiQ-aDnIGggcxs-mh8DFInSaou57Uxi1uOVuywADXxwLIC3fSil7WH2Q

Dati finanziari pubblicati: JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	12,65 Mrd	11,79 Mrd	13,85 Mrd	22,13 Mrd	19,36 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,14 Mrd	1,47 Mrd	1,34 Mrd	1,07 Mrd	926 Mln
Ricavi Totali	13,79 Mrd	13,26 Mrd	15,19 Mrd	23,2 Mrd	20,29 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,79 Mrd	8,85 Mrd	9,58 Mrd	17,1 Mrd	14,19 Mrd
Utile Lordo	5 Mrd	4,41 Mrd	5,61 Mrd	6,09 Mrd	6,1 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	243 Mln	303 Mln	291 Mln	301 Mln	288 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-115.014	5,35 Mln	20,43 Mln	25,11 Mln	32,03 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	91.823
Altre Spese Operative	266 Mln	169 Mln	40,96 Mln	107 Mln	75,51 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	509 Mln	478 Mln	352 Mln	433 Mln	395 Mln
Reddito operativo	4,49 Mrd	3,93 Mrd	5,26 Mrd	5,66 Mrd	5,71 Mrd
Spese per interessi, Totale	-793 Mln	-1,1 Mrd	-1,08 Mrd	-969 Mln	-839 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,22 Mrd	1,89 Mrd	1,49 Mrd	1,8 Mrd	1,27 Mrd
Spese per interessi netti	423 Mln	787 Mln	415 Mln	832 Mln	429 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,2 Mln	-2,81 Mln	-71,42 Mln	-5,79 Mln	-987.572
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,3 Mln	-10,05 Mln	-5,66 Mln	12,08 Mln	-5,92 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,91 Mrd	4,71 Mrd	5,59 Mrd	6,5 Mrd	6,13 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	490 Mln	-143 Mln	85,94 Mln	-150 Mln	-41,62 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-5,37 Mln	25,73 Mln	8,29 Mln	11,54 Mln	-361.294
Svalutazione di attività	-	-3,97 Mln	-14,59 Mln	-27,28 Mln	-13,55 Mln
Elementi Straordinari	27,36 Mln	-3,38 Mln	-1,97 Mln	-16,61 Mln	32,93 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,42 Mrd	4,58 Mrd	5,67 Mrd	6,32 Mrd	6,11 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,29 Mrd	833 Mln	1,06 Mrd	1,15 Mrd	1,28 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,13 Mrd	3,75 Mrd	4,61 Mrd	5,17 Mrd	4,82 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,13 Mrd	3,75 Mrd	4,61 Mrd	5,17 Mrd	4,82 Mrd
Interessi di minoranza	46,15 Mln	-23,87 Mln	-196 Mln	-224 Mln	-228 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd	4,95 Mrd	4,59 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd	4,95 Mrd	4,59 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd	4,95 Mrd	4,59 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
EPS diluito - Operazioni continuative	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,62	0,58	0,66	0,76	0,72
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,62	0,58	0,66	0,76	0,72
Dividendo Per Azione	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49
Rapporto di distribuzione	72,97	91,36	77,19	67,32	72,28
Rapporto ADR	20	20	20	20	20
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,44 Mrd	5,96 Mrd	7,77 Mrd	8,19 Mrd	8,29 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,16 Mrd	5,36 Mrd	7,1 Mrd	7,48 Mrd	7,53 Mrd
EBIT	4,49 Mrd	3,93 Mrd	5,26 Mrd	5,66 Mrd	5,71 Mrd
EBITDAR	6,51 Mrd	6,03 Mrd	7,83 Mrd	8,25 Mrd	8,36 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	13,79 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,75	18,18	18,73	18,15	21,03
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,16 Mrd	879 Mln	1,05 Mrd	1,19 Mrd	1,26 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	130 Mln	-36,3 Mln	6,61 Mln	-46,21 Mln	-16,48 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,11 Mrd	2,92 Mrd	3,3 Mrd	3,84 Mrd	3,6 Mrd
Interessi Capitalizzati	155 Mln	14,94 Mln	63,64 Mln	86,45 Mln	36,97 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	309 Mln	256 Mln	332 Mln	297 Mln	235 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	6,07 Mln	3,2 Mln	1,37 Mln	64.553	294.046
Spese di Vendita e Marketing	26,11 Mln	14,5 Mln	10,03 Mln	5,45 Mln	5,75 Mln
Spese Generali e Amministrative	217 Mln	289 Mln	281 Mln	295 Mln	276 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	91.823
Totale delle spese di affitto nette	64,66 Mln	64,72 Mln	64,72 Mln	65,22 Mln	69,56 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,64 Mln	17,27 Mln	17,13 Mln	15,91 Mln	13,7 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	46,01 Mln	47,45 Mln	47,59 Mln	49,31 Mln	55,86 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,43 Mln	4,69 Mln	2,47 Mln	3,93 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	496 Mln	933 Mln	862 Mln	864 Mln	611 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,65 Mrd	3,47 Mrd	3,66 Mrd	3,12 Mrd	1,84 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,14 Mrd	4,41 Mrd	4,53 Mrd	3,99 Mrd	2,45 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,1 Mrd	2,1 Mrd	1,66 Mrd	2 Mrd	2,17 Mrd
Altri Crediti	76,3 Mln	125 Mln	181 Mln	312 Mln	82,24 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,18 Mrd	2,23 Mrd	1,84 Mrd	2,31 Mrd	2,25 Mrd
Inventario	3,89 Mrd	2,59 Mrd	2,24 Mrd	2 Mrd	1,88 Mrd
Spese pagate in anticipo	52,02 Mln	51,95 Mln	40,09 Mln	3,61 Mln	1,99 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	183 Mln	114 Mln	92,68 Mln	94,25 Mln	169 Mln
Totale Attività Correnti	8,45 Mrd	9,39 Mrd	8,74 Mrd	8,39 Mrd	6,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,94 Mrd	12,09 Mrd	12,04 Mrd	12,33 Mrd	13,87 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,98 Mrd	-3,83 Mrd	-4,33 Mrd	-4,9 Mrd	-5,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,96 Mrd	8,26 Mrd	7,71 Mrd	7,43 Mrd	8,37 Mrd
Investimenti a lungo termine	18,5 Mrd	20,96 Mrd	21,62 Mrd	24,84 Mrd	26,29 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	37,07 Mrd	39,16 Mrd	39,86 Mrd	47,99 Mrd	53,62 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	172 Mln	183 Mln	187 Mln	192 Mln	192 Mln
Costi differiti a lungo termine	2,68 Mln	18,31 Mln	16,2 Mln	9,47 Mln	4,16 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	520 Mln	489 Mln	534 Mln	1,03 Mrd	1,17 Mrd
Totale Attivo	67,66 Mrd	78,46 Mrd	78,66 Mrd	89,89 Mrd	96,39 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,43 Mrd	3,18 Mrd	2,95 Mrd	2,32 Mrd	3,76 Mrd
Spese Maturate, Totale	308 Mln	379 Mln	212 Mln	246 Mln	222 Mln
Prestiti a breve termine	8,72 Mrd	7,77 Mrd	2,9 Mrd	4,53 Mrd	4,32 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	671 Mln	1,81 Mrd	3,02 Mrd	8,68 Mrd	2,73 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	6,79 Mln	7,91 Mln	7,65 Mln	6,59 Mln	5,77 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	105 Mln	7,8 Mln	22,09 Mln	23,22 Mln	51,74 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	443 Mln	163 Mln	39,66 Mln	29,16 Mln	6,8 Mln
Altri Passività Correnti	290 Mln	333 Mln	396 Mln	349 Mln	379 Mln
Totale Passività Correnti	12,97 Mrd	13,64 Mrd	9,55 Mrd	16,19 Mrd	11,48 Mrd
Debito a lungo termine	18,81 Mrd	26,03 Mrd	27,43 Mrd	22,58 Mrd	28,25 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,92 Mln	20,3 Mln	18,51 Mln	16,46 Mln	29,84 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	99,5 Mln	73,86 Mln	61,77 Mln	49,49 Mln	128 Mln
Passività fiscale differita non corrente	419 Mln	672 Mln	640 Mln	1,25 Mrd	1,45 Mrd
Altri Passività Non Correnti	-	71,4 Mln	69,73 Mln	67,98 Mln	66,15 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	32,3 Mrd	40,51 Mrd	37,77 Mrd	40,15 Mrd	41,41 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	10,5 Mrd	9,78 Mrd	9,8 Mrd	9,82 Mrd	9,83 Mrd
Utili non distribuiti	13,76 Mrd	15,37 Mrd	17,47 Mrd	20,05 Mrd	22,17 Mrd
Reddito Globale ed Altri	931 Mln	1,75 Mrd	1,68 Mrd	3,69 Mrd	4,41 Mrd
Capitale Sociale Totale	30,23 Mrd	31,94 Mrd	33,99 Mrd	38,6 Mrd	41,44 Mrd
Interessi di minoranza	5,13 Mrd	6,01 Mrd	6,9 Mrd	11,14 Mrd	13,54 Mrd
Patrimonio Netto	35,36 Mrd	37,95 Mrd	40,89 Mrd	49,73 Mrd	54,98 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	67,66 Mrd	78,46 Mrd	78,66 Mrd	89,89 Mrd	96,39 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Valore Contabile / Azione	6	6,34	6,75	7,66	8,23
Valore Contabile Netto	-6,84 Mrd	-7,22 Mrd	-5,87 Mrd	-9,39 Mrd	-12,18 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,36	-1,43	-1,17	-1,86	-2,42
Debito Totale	28,21 Mrd	35,63 Mrd	33,38 Mrd	35,81 Mrd	35,34 Mrd
Debito Netto	25,06 Mrd	31,22 Mrd	28,86 Mrd	31,83 Mrd	32,89 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	517 Mln	518 Mln	518 Mln	522 Mln	556 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	5,13 Mrd	6,01 Mrd	6,9 Mrd	11,14 Mrd	13,54 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9,69 Mrd	11,09 Mrd	11,88 Mrd	12,76 Mrd	13,52 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Materie Prime, Totale	9,6 Mln	4,41 Mln	5,12 Mln	4,24 Mln	3,23 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,17 Mrd	408 Mln	418 Mln	441 Mln	446 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,72 Mrd	2,17 Mrd	1,82 Mrd	1,55 Mrd	1,43 Mrd
Edifici, Totale	2,61 Mrd	3,66 Mrd	3,65 Mrd	3,68 Mrd	4,1 Mrd
Macchinario, Totale	892 Mln	5,97 Mrd	6,08 Mrd	6,69 Mrd	6,75 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4822	4798	4754	4579	4463
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	129.013	14,52 Mln	34,95 Mln	60,06 Mln	92,09 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd	4,95 Mrd	4,59 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	290 Mln	612 Mln	678 Mln	714 Mln	776 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,67 Mrd	1,43 Mrd	1,84 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,96 Mrd	2,04 Mrd	2,52 Mrd	2,54 Mrd	2,6 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	15,82 Mln	11,68 Mln	14,18 Mln	16,68 Mln	13,89 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,87 Mln	-25,73 Mln	-8,29 Mln	-11,54 Mln	361.294
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,69 Mrd	-1,73 Mrd	-1,55 Mrd	-1,63 Mrd	-1,21 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	6,98 Mln	3,97 Mln	14,59 Mln	27,28 Mln	13,55 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-115.014	5,35 Mln	20,43 Mln	25,11 Mln	32,03 Mln
Altre Attività Operative, Totale	753 Mln	1,1 Mrd	1,34 Mrd	1,17 Mrd	1,06 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	45,18 Mln	-1,6 Mrd	-336 Mln	-153 Mln	-268 Mln
Variazione delle scorte	254 Mln	1,3 Mrd	347 Mln	239 Mln	123 Mln
Variazione dei conti fornitori	-192 Mln	727 Mln	636 Mln	-807 Mln	-185 Mln
Variazione delle imposte differite	130 Mln	-36,3 Mln	6,61 Mln	-46,21 Mln	-16,48 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	17,69 Mln	-1,59 Mln	-20,64 Mln	7,57 Mln	14,89 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,47 Mrd	5,53 Mrd	7,39 Mrd	6,32 Mrd	6,76 Mrd
Spesa per investimenti	-3,32 Mrd	-4,04 Mrd	-3,8 Mrd	-10,8 Mrd	-7,63 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	10,2 Mln	51,76 Mln	14,03 Mln	3,1 Mln	32,45 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-2,46 Mrd	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	285 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3,69 Mrd	-898 Mln	-138 Mln	630 Mln	1,41 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	612 Mln	916 Mln	765 Mln	782 Mln	865 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,39 Mrd	-6,43 Mrd	-2,88 Mrd	-9,39 Mrd	-5,32 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	26,2 Mrd	36,38 Mrd	19,92 Mrd	21,47 Mrd	16,85 Mrd
Debito Totale Emesso	26,2 Mrd	36,38 Mrd	19,92 Mrd	21,47 Mrd	16,85 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-22,44 Mrd	-32,26 Mrd	-21,77 Mrd	-19,04 Mrd	-17,34 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-22,44 Mrd	-32,26 Mrd	-21,77 Mrd	-19,04 Mrd	-17,34 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	111 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,05 Mrd	-3,4 Mrd	-3,41 Mrd	-3,33 Mrd	-3,32 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,05 Mrd	-3,4 Mrd	-3,41 Mrd	-3,33 Mrd	-3,32 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	343 Mln	374 Mln	655 Mln	3,98 Mrd	2,12 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,06 Mrd	1,21 Mrd	-4,61 Mrd	3,08 Mrd	-1,68 Mrd
Variazione netta della liquidità	139 Mln	308 Mln	-91,41 Mln	9,88 Mln	-238 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,46 Mrd	268 Mln	1,42 Mrd	1,74 Mrd	1,98 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,66 Mrd	180 Mln	1,66 Mrd	-6,16 Mrd	-408 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,15 Mrd	865 Mln	2,34 Mrd	-5,56 Mrd	116 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-690 Mln	-398 Mln	-322 Mln	846 Mln	-1,57 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,77 Mrd	4,12 Mrd	-1,85 Mrd	2,43 Mrd	-481 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,36	3,22	4,18	4,2	3,83
Rendimento sul Capitale Totale	4,64	3,44	4,44	4,43	4,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,08	9,92	11,69	11,41	9,21
Rendimento sul Capitale Proprio	14,3	11,64	13,39	13,63	11,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,27	33,26	36,92	26,27	30,07
Margine SG&A	1,76	2,29	1,92	1,3	1,42
Margine di EBITDA %	46,71	44,98	51,13	35,3	40,87
Margine di EBITA	44,67	40,46	46,72	32,26	37,09
Margine EBIT %	32,58	29,66	34,6	24,4	28,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	29,96	28,27	30,34	22,29	23,76
Margine Netto di Reddito %	30,3	28,09	29,05	21,32	22,64
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	30,3	28,09	29,05	21,32	22,64
Margine Netto Normalizzato	22,57	22,01	21,72	16,54	17,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,01	1,36	10,95	-26,56	-2,01
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,57	6,52	15,37	-23,98	0,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,21	0,17	0,19	0,28	0,22
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,36	1,64	1,9	3,07	2,57
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	14,27	6,49	7,37	11,72	9,3
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,19	2,73	3,97	8,07	7,32
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,65	0,69	0,91	0,52	0,59
Rapporto di liquidità immediata	0,33	0,49	0,67	0,39	0,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,42	0,41	0,77	0,39	0,59
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	25,58	56,28	49,56	31,22	39,24
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	166,87	133,57	91,85	45,34	49,85
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	89,19	158,04	121,06	57,15	78,93
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	103,27	31,8	20,35	19,41	10,16
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	79,77	93,88	81,65	72,01	64,27
Debito Totale / Capitale Totale	44,37	48,42	44,95	41,86	39,13
Debito a lungo termine / Capitale proprio	53,21	68,63	67,14	45,43	51,44
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	29,6	35,4	36,96	26,41	31,32
Totale Passività / Totale Attività	47,74	51,63	48,02	44,67	42,96
EBIT / Spese per interessi	5,67	3,56	4,87	5,84	6,8
EBITDA / Spese per interessi	8,13	5,41	7,21	8,46	9,89
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,95	1,75	3,68	-2,69	0,8
Debito Totale / EBITDA	4,37	5,96	4,29	4,37	4,26
Debito Netto / EBITDA	3,89	5,23	3,71	3,88	3,96
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9,01	18,41	8,4	-13,75	52,36
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	8	16,13	7,26	-12,22	48,72
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	71,71	-7,05	14,61	52,7	-12,54
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	49,55	-16,06	27,2	8,64	0,07
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	39,36	-13,18	30,21	5,35	1,22
EBITA, Crescita % su 1 anno.	39,81	-16,01	32,29	5,36	0,51
EBIT, Crescita su 1 anno in %	49,89	-16,5	33,69	7,69	0,8
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	64,08	-12,36	22,99	12,17	-6,75
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	69,58	-12,99	18,51	12,09	-7,13
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	61,5	-7,77	13,13	16,3	-6,14
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	69,6	-12,99	18,51	12,09	-7,13
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	65,17	37,21	-21,1	12,34	8,41
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-6,25	-33,54	-13,41	-10,66	-6,17
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-82,97	3,95	-6,73	-3,63	12,64
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	10,75	5,67	0,26	14,27	7,23
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-198,93	41,52	-18,64	59,87	29,65
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	7,16	-0,32	6,41	13,56	7,37
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	74,26	-3,07	33,73	-14,56	7,05
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-21,83	-15,45	-5,81	183,94	-29,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-205,95	-80,06	822,69	-470,42	-93,38
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-265,45	-40,23	170,08	-338,17	-102,09
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	0	2,17	4,26	0
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	16,99	28,46	3,21	32,29	15,56
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-4,64	14,82	3,33	17,55	4,3
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-1,73	13,57	6,35	17,15	3,29
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-2,37	10,32	5,44	18,09	2,93
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-6,24	14,53	5,65	19,99	4,19
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-1,97	21,98	3,82	17,45	2,27
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-0,25	22,93	1,54	15,25	2,03
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-3,71	23,01	2,15	14,7	4,48
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-0,25	22,94	1,54	15,25	2,03
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	121,91	77,31	4,05	-2,52	10,36
Inventario, % CAGR su 2 anni	-3,36	-21,06	-24,14	-12,05	-8,44
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-57,56	-30,98	-1,54	-5,2	4,19
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	10,29	13,32	2,93	7,04	10,7
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-15,69	2,21	7,3	14,05	43,97
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	2,91	6,41	2,99	9,93	10,42
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-2,6	32,74	13,85	6,89	-4,36
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-17,28	-2,46	-10,76	63,54	41,58
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	162,17	-66,04	35,62	484,62	-50,47
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	590,28	-18,38	27,05	153,62	-77,69
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	0	0	1,08	3,21	2,11
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	11,43	9,57	23,67	17,61	15,24
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-2,46	-7,11	18,81	5,07	11,43
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-0	-3,68	18,89	6,03	11,6
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-0,43	-6,03	17,23	5,43	11,93
EBIT, CAGR su 3 anni %	-3,36	-8,37	20,59	6,33	13,22
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-2,62	-4,48	22,32	6,53	8,76
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-1,53	-3,93	21,44	4,94	7,25
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-2,31	-4,58	19,63	6,66	7,29
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-1,53	-3,93	21,44	4,94	7,25
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	50,68	110,85	35,37	9,25	1
Inventario, CAGR % a 3 anni	-1,31	-14,7	-18,59	-19,89	-10,13
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-37,15	-20,44	-23,69	-2,24	0,41
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	12	12,15	8,79	6,58	7,1
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	5,29	-9,12	-5,27	22,56	19,03
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	4,97	3,82	6,41	6,4	9,07
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-1,47	-1,38	33,07	3,46	6,95
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-2,18	-5,92	-3,59	31,25	23,6
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	79,82	-9,21	2,1	89,58	31,3
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	53,82	167,72	21,63	56,66	-48,77
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	0	0	0,72	2,13	2,13
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	8,43	6,99	8,79	18,14	20,36
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	0,68	-2,94	0,8	2,07	12,78
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	2,36	-0,94	3,81	4,18	12,4
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,21	-2,32	2,61	2,98	11,3
EBIT, CAGR % a 5 anni.	0,26	-4,05	1,09	2,06	13,74
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	3,75	0,34	0,59	3,75	13,87
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	4,54	0,75	0,17	3,33	13,27
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	3,18	-0,5	-0,24	2,71	13,32
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	4,55	0,75	0,17	3,33	13,27
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	48,24	46,72	38,73	54,87	26,5
Inventario, CAGR a 5 anni %	4,36	-3	-11,16	-13,65	-14,67
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	0,16	-3,81	-8,32	-14,66	-13,57
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	13,27	13,03	10,31	10,07	9,55
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	50,52	15,21	0,06	-0,48	11,99
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	6,36	6,31	5,39	6,22	8
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	0,01	1,11	5,28	1,85	16,6
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	41,55	-11,4	1,42	17,37	12,43
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-17,26	-44,14	42,33	91,23	-23,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-13,99	-22,15	31,67	161,99	-38,28
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	1,84	0,89	0,43	1,27	1,27