Flusso di cassa Jiangsu Expressway Company Limited

Azioni

177 CNE1000003J5

Trasporto merci ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:16 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,570 ^HKD	-0,53%		-0,79%	+7,83%

13/09	Jiangsu Expressway emetterà 400 milioni di yuan in debiti a 126 giorni	MT
28/08	L'utile di Jiangsu Expressway nel primo semestre aumenta dell'11%	MT

a865b67de4a6a.bOVILv2XpLG03Izr0nL7dIMeGRRJ5e3cz-C15aCGfWQ.JrwFXZPj78DljumvvRC2Hdp_T1o-3Ifrh6qG19LMHhMViQlbzfXy1N64uA

Dati finanziari pubblicati: JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,18 Mrd	7,33 Mrd	12,65 Mrd	11,79 Mrd	13,85 Mrd
Altri Ricavi, Totale	897 Mln	705 Mln	1,14 Mrd	1,47 Mrd	1,34 Mrd
Ricavi Totali	10,08 Mrd	8,03 Mrd	13,79 Mrd	13,26 Mrd	15,19 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,58 Mrd	4,69 Mrd	8,79 Mrd	8,85 Mrd	9,58 Mrd
Utile Lordo	5,5 Mrd	3,34 Mrd	5 Mrd	4,41 Mrd	5,61 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	262 Mln	221 Mln	243 Mln	303 Mln	291 Mln
Fondo per crediti inesigibili	89.588	84.304	-115.014	5,35 Mln	20,43 Mln
Altre Spese Operative	127 Mln	126 Mln	266 Mln	169 Mln	40,96 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	389 Mln	347 Mln	509 Mln	478 Mln	352 Mln
Reddito operativo	5,11 Mrd	3 Mrd	4,49 Mrd	3,93 Mrd	5,26 Mrd
Spese per interessi, Totale	-470 Mln	-455 Mln	-793 Mln	-1,1 Mrd	-1,08 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	896 Mln	625 Mln	1,22 Mrd	1,89 Mrd	1,49 Mrd
Spese per interessi netti	426 Mln	170 Mln	423 Mln	787 Mln	415 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,24 Mln	9,31 Mln	-5,2 Mln	-2,81 Mln	-71,42 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,68 Mln	-5,2 Mln	-3,3 Mln	-10,05 Mln	-5,66 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,53 Mrd	3,17 Mrd	4,91 Mrd	4,71 Mrd	5,59 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	71,3 Mln	33,55 Mln	490 Mln	-143 Mln	85,94 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-70,25 Mln	-5,02 Mln	-5,37 Mln	25,73 Mln	8,29 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-3,97 Mln	-14,59 Mln
Elementi Straordinari	-12,94 Mln	33,27 Mln	27,36 Mln	-3,38 Mln	-1,97 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,52 Mrd	3,23 Mrd	5,42 Mrd	4,58 Mrd	5,67 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,22 Mrd	715 Mln	1,29 Mrd	833 Mln	1,06 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,3 Mrd	2,52 Mrd	4,13 Mrd	3,75 Mrd	4,61 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,3 Mrd	2,52 Mrd	4,13 Mrd	3,75 Mrd	4,61 Mrd
Interessi di minoranza	-101 Mln	-54,54 Mln	46,15 Mln	-23,87 Mln	-196 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,2 Mrd	2,46 Mrd	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,2 Mrd	2,46 Mrd	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,2 Mrd	2,46 Mrd	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,83	0,49	0,83	0,74	0,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,83	0,49	0,83	0,74	0,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,83	0,49	0,83	0,74	0,88
EPS diluito - Operazioni continuative	0,83	0,49	0,83	0,74	0,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,67	0,38	0,62	0,58	0,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,67	0,38	0,62	0,58	0,66
Dividendo Per Azione	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47
Rapporto di distribuzione	64,87	123,9	72,97	91,36	77,19
Rapporto ADR	20	20	20	20	20
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,66 Mrd	4,61 Mrd	6,44 Mrd	5,96 Mrd	7,77 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,45 Mrd	4,4 Mrd	6,16 Mrd	5,36 Mrd	7,1 Mrd
EBIT	5,11 Mrd	3 Mrd	4,49 Mrd	3,93 Mrd	5,26 Mrd
EBITDAR	6,73 Mrd	4,68 Mrd	6,51 Mrd	6,03 Mrd	7,83 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	10,08 Mrd	8,03 Mrd	13,79 Mrd	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,12	22,11	23,75	18,18	18,73
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,17 Mrd	723 Mln	1,16 Mrd	879 Mln	1,05 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	55,22 Mln	-9,19 Mln	130 Mln	-36,3 Mln	6,61 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,36 Mrd	1,93 Mrd	3,11 Mrd	2,92 Mrd	3,3 Mrd
Interessi Capitalizzati	293 Mln	315 Mln	155 Mln	14,94 Mln	63,64 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	70,53 Mln	98,04 Mln	309 Mln	256 Mln	332 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,55 Mln	8,93 Mln	6,07 Mln	3,2 Mln	1,37 Mln
Spese di Vendita e Marketing	35,97 Mln	24,7 Mln	26,11 Mln	14,5 Mln	10,03 Mln
Spese Generali e Amministrative	226 Mln	196 Mln	217 Mln	289 Mln	281 Mln
Total delle spese di affitto nette	65,07 Mln	64,75 Mln	64,66 Mln	64,72 Mln	64,72 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,43 Mln	18,21 Mln	18,64 Mln	17,27 Mln	17,13 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	42,64 Mln	46,54 Mln	46,01 Mln	47,45 Mln	47,59 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,34 Mln	985.701	3,43 Mln	4,69 Mln	2,47 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	503 Mln	387 Mln	496 Mln	933 Mln	862 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	677 Mln	1,53 Mrd	2,65 Mrd	3,47 Mrd	3,66 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,18 Mrd	1,92 Mrd	3,14 Mrd	4,41 Mrd	4,53 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	224 Mln	669 Mln	1,1 Mrd	2,1 Mrd	1,66 Mrd
Altri Crediti	51,2 Mln	74,32 Mln	76,3 Mln	125 Mln	181 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	275 Mln	743 Mln	1,18 Mrd	2,23 Mrd	1,84 Mrd
Inventario	4,16 Mrd	4,15 Mrd	3,89 Mrd	2,59 Mrd	2,24 Mrd
Spese pagate in anticipo	127 Mln	90,11 Mln	52,02 Mln	51,95 Mln	40,09 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	280 Mln	635 Mln	183 Mln	114 Mln	92,68 Mln
Totale Attività Correnti	6,03 Mrd	7,54 Mrd	8,45 Mrd	9,39 Mrd	8,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	19,01 Mrd	20,14 Mrd	5,94 Mrd	12,09 Mrd	12,04 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,6 Mrd	-2,79 Mrd	-2,98 Mrd	-3,83 Mrd	-4,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	16,41 Mrd	17,35 Mrd	2,96 Mrd	8,26 Mrd	7,71 Mrd
Investimenti a lungo termine	14,04 Mrd	14,64 Mrd	18,5 Mrd	20,96 Mrd	21,62 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	18,93 Mrd	21,3 Mrd	37,07 Mrd	39,16 Mrd	39,86 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	175 Mln	234 Mln	172 Mln	183 Mln	187 Mln
Costi differiti a lungo termine	11,42 Mln	4,44 Mln	2,68 Mln	18,31 Mln	16,2 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,35 Mln	32,46 Mln	520 Mln	489 Mln	534 Mln
Totale Attivo	55,63 Mrd	61,1 Mrd	67,66 Mrd	78,46 Mrd	78,66 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,24 Mrd	1,74 Mrd	2,43 Mrd	3,18 Mrd	2,95 Mrd
Spese Maturate, Totale	220 Mln	149 Mln	308 Mln	379 Mln	212 Mln
Prestiti a breve termine	6,97 Mrd	9,73 Mrd	8,72 Mrd	7,77 Mrd	2,9 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,16 Mrd	1,1 Mrd	671 Mln	1,81 Mrd	3,02 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	4,97 Mln	6,79 Mln	7,91 Mln	7,65 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	121 Mln	108 Mln	105 Mln	7,8 Mln	22,09 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,14 Mrd	883 Mln	443 Mln	163 Mln	39,66 Mln
Altri Passività Correnti	266 Mln	318 Mln	290 Mln	333 Mln	396 Mln
Total Passività Correnti	13,12 Mrd	14,03 Mrd	12,97 Mrd	13,64 Mrd	9,55 Mrd
Debito a lungo termine	9,33 Mrd	13,53 Mrd	18,81 Mrd	26,03 Mrd	27,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	11,84 Mln	7,92 Mln	20,3 Mln	18,51 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	41,18 Mln	112 Mln	99,5 Mln	73,86 Mln	61,77 Mln
Passività fiscale differita non corrente	417 Mln	305 Mln	419 Mln	672 Mln	640 Mln
Altri Passività Non Correnti	30,21 Mln	54,12 Mln	-	71,4 Mln	69,73 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,94 Mrd	28,05 Mrd	32,3 Mrd	40,51 Mrd	37,77 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	10,5 Mrd	10,5 Mrd	10,5 Mrd	9,78 Mrd	9,8 Mrd
Utili non distribuiti	11,72 Mrd	11,86 Mrd	13,76 Mrd	15,37 Mrd	17,47 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,29 Mrd	807 Mln	931 Mln	1,75 Mrd	1,68 Mrd
Capitale Sociale Totale	28,55 Mrd	28,21 Mrd	30,23 Mrd	31,94 Mrd	33,99 Mrd
Interessi di minoranza	4,14 Mrd	4,84 Mrd	5,13 Mrd	6,01 Mrd	6,9 Mrd
Patrimonio Netto	32,68 Mrd	33,05 Mrd	35,36 Mrd	37,95 Mrd	40,89 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	55,63 Mrd	61,1 Mrd	67,66 Mrd	78,46 Mrd	78,66 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Valore Contabile / Azione	5,67	5,6	6	6,34	6,75
Valore Contabile Netto	9,62 Mrd	6,91 Mrd	-6,84 Mrd	-7,22 Mrd	-5,87 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,91	1,37	-1,36	-1,43	-1,17
Debito Totale	19,47 Mrd	24,38 Mrd	28,21 Mrd	35,63 Mrd	33,38 Mrd
Debito Netto	18,29 Mrd	22,46 Mrd	25,06 Mrd	31,22 Mrd	28,86 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	521 Mln	518 Mln	517 Mln	518 Mln	518 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,14 Mrd	4,84 Mrd	5,13 Mrd	6,01 Mrd	6,9 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,94 Mrd	7,13 Mrd	9,69 Mrd	11,09 Mrd	11,88 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Materie Prime, Totale	7,26 Mln	7,42 Mln	9,6 Mln	4,41 Mln	5,12 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,69 Mrd	2,31 Mrd	1,17 Mrd	408 Mln	418 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,47 Mrd	1,83 Mrd	2,72 Mrd	2,17 Mrd	1,82 Mrd
Edifici, Totale	1,96 Mrd	2,12 Mrd	2,61 Mrd	3,66 Mrd	3,65 Mrd
Macchinario, Totale	727 Mln	779 Mln	892 Mln	5,97 Mrd	6,08 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5562	5456	4822	4798	4754
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,86 Mln	244.028	129.013	14,52 Mln	34,95 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	4,2 Mrd	2,46 Mrd	4,18 Mrd	3,72 Mrd	4,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	214 Mln	219 Mln	290 Mln	612 Mln	678 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,34 Mrd	1,4 Mrd	1,67 Mrd	1,43 Mrd	1,84 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,55 Mrd	1,62 Mrd	1,96 Mrd	2,04 Mrd	2,52 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	25,47 Mln	37,47 Mln	15,82 Mln	11,68 Mln	14,18 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	70,25 Mln	5,02 Mln	-7,87 Mln	-25,73 Mln	-8,29 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-958 Mln	-652 Mln	-1,69 Mrd	-1,73 Mrd	-1,55 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	0	-	6,98 Mln	3,97 Mln	14,59 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	89.588	84.304	-115.014	5,35 Mln	20,43 Mln
Altre Attività Operative, Totale	562 Mln	481 Mln	753 Mln	1,1 Mrd	1,34 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-164 Mln	-592 Mln	45,18 Mln	-1,6 Mrd	-336 Mln
Variazione delle scorte	-119 Mln	16,11 Mln	254 Mln	1,3 Mrd	347 Mln
Variazione dei conti fornitori	457 Mln	-234 Mln	-192 Mln	727 Mln	636 Mln
Variazione delle imposte differite	55,22 Mln	-9,19 Mln	130 Mln	-36,3 Mln	6,61 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	80,6 Mln	3,48 Mln	17,69 Mln	-1,59 Mln	-20,64 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,76 Mrd	3,14 Mrd	5,47 Mrd	5,53 Mrd	7,39 Mrd
Spesa per investimenti	-4,85 Mrd	-4,25 Mrd	-3,32 Mrd	-4,04 Mrd	-3,8 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7,45 Mln	586.636	10,2 Mln	51,76 Mln	14,03 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-2,46 Mrd	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	285 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,99 Mrd	-1,88 Mrd	-3,69 Mrd	-898 Mln	-138 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	438 Mln	422 Mln	612 Mln	916 Mln	765 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,39 Mrd	-5,7 Mrd	-6,39 Mrd	-6,43 Mrd	-2,88 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	12,47 Mrd	10,42 Mrd	26,2 Mrd	36,38 Mrd	19,92 Mrd
Debito Totale Emesso	12,47 Mrd	10,42 Mrd	26,2 Mrd	36,38 Mrd	19,92 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,99 Mrd	-24,59 Mrd	-22,44 Mrd	-32,26 Mrd	-21,77 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-8,99 Mrd	-24,59 Mrd	-22,44 Mrd	-32,26 Mrd	-21,77 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	111 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,72 Mrd	-3,05 Mrd	-3,05 Mrd	-3,4 Mrd	-3,41 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,72 Mrd	-3,05 Mrd	-3,05 Mrd	-3,4 Mrd	-3,41 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	805 Mln	19,69 Mrd	343 Mln	374 Mln	655 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,56 Mrd	2,46 Mrd	1,06 Mrd	1,21 Mrd	-4,61 Mrd
Variazione netta della liquidità	-65,72 Mln	-98,42 Mln	139 Mln	308 Mln	-91,41 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,89 Mrd	1,67 Mrd	1,46 Mrd	268 Mln	1,42 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-240 Mln	-1,56 Mrd	1,66 Mrd	180 Mln	1,66 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	45,88 Mln	-1,3 Mrd	2,15 Mrd	865 Mln	2,34 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-130 Mln	561 Mln	-690 Mln	-398 Mln	-322 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,48 Mrd	-14,17 Mrd	3,77 Mrd	4,12 Mrd	-1,85 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,16	3,21	4,36	3,22	4,18
Rendimento sul Capitale Totale	6,56	3,42	4,64	3,44	4,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,86	7,66	12,08	9,92	11,69
Rendimento sul Capitale Proprio	15,36	8,68	14,3	11,64	13,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54,58	41,64	36,27	33,26	36,92
Margine SG&A	2,6	2,75	1,76	2,29	1,92
Margine di EBITDA %	66,09	57,42	46,71	44,98	51,13
Margine di EBITA	64	54,73	44,67	40,46	46,72
Margine EBIT %	50,72	37,32	32,58	29,66	34,6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	42,67	31,36	29,96	28,27	30,34
Margine Netto di Reddito %	41,67	30,68	30,3	28,09	29,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	41,67	30,68	30,3	28,09	29,05
Margine Netto Normalizzato	33,32	24	22,57	22,01	21,72
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,38	-19,46	12,01	1,36	10,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,46	-16,16	15,57	6,52	15,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,19	0,14	0,21	0,17	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)