Finanza Johnson Controls International Plc

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JCI

IE00BY7QL619

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
65,11 ^USD	+1,02%		+2,28%	+12,96%

18/04	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : rating Neutral da Oppenheimer	ZM
12/04	Aggiornamento settoriale: i titoli dei consumatori calano nel tardo pomeriggio di trading	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	44.372	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	52.954	52.447	52.218
P/E ratio	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	18,2 x	16 x	14 x
Rendimento	-	2,55%	1,57%	2,82%	2,73%	2,31%	2,38%	2,57%
Capitalizzazione/Fatturato	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,6 x	1,52 x	1,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	1,9 x	1,8 x	1,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	12,1 x	11,1 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	27,8 x	20,5 x	18 x
FCF Yield	-	5,61%	3,64%	3,42%	3,8%	3,59%	4,87%	5,56%
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,51 x	2,36 x	2,23 x
N. Titoli (in migliaia)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	681.497	-	-
Prezzo di riferimento ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	65,11	65,11	65,11
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.802	29.117	30.533
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.363	4.712	5.097
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.482	3.832	4.211
Margine operativo	10,39%	10,6%	11,33%	11,37%	12,24%	12,52%	13,16%	13,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	2.768	3.397	3.805
Risultato netto ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	2.242	2.708	3.015
Margine netto	4,59%	2,83%	6,91%	6,06%	6,9%	8,07%	9,3%	9,87%
EPS ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	3,580	4,066	4,641
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
Margine FCF	-	9,12%	8,44%	5,53%	6,28%	6,85%	8,78%	9,51%
FCF Conversion (EBITDA)	-	63,88%	56,66%	37,86%	40,76%	43,62%	54,24%	56,95%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	322,66%	122,11%	91,25%	90,97%	84,88%	94,41%	96,28%
Dividendo/Azione ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,507	1,551	1,676
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	6.395	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.715	7.510	7.484	6.472	7.056
EBITDA ¹	1.045	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	962	1.297	1.333	864,3	989,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	827	542	608	809	917	646	716	981	936	542	754,8	1.081	1.105	656,7	850
Margine operativo	12,93%	9,25%	9,97%	12,23%	13,64%	10,65%	10,71%	13,75%	13,55%	8,89%	11,24%	14,39%	14,76%	10,15%	12,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	806	490	110	504	606	170	223	793	524	403	643,4	941,9	998,7	540	710,1
Risultato netto ¹	269	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	509,2	739,8	808,1	432	565,3
Margine netto	4,21%	6,5%	0,18%	5,73%	11,32%	1,94%	1,99%	14,71%	7,95%	6,14%	7,58%	9,85%	10,8%	6,68%	8,01%
EPS ²	0,3800	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	0,7403	1,119	1,145	0,6514	0,8548
Dividendo/Azione ²	0,2700	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	0,3776	0,3863	0,3879	0,3966	0,4140
Data di pubblicazione	05/11/21	02/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	02/08/23	12/12/23	30/01/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	8.582	8.074	7.846
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	1,967 x	1,713 x	1,539 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	9,07%	10,9%	9,5%	14,7%	13,9%	15%	15,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	4,06%	4,62%	4,99%	5,7%	5,19%	6,09%	6,67%
Totale attività ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	43.235	44.434	45.201
Attivo netto per azione ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,90	27,60	29,20
Cash Flow per azione ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	4,160	5,050	5,890
Capex ¹	-	443	552	592	539	569	562	579
Capex/Fatturo	-	1,99%	2,33%	2,34%	2,01%	2,05%	1,93%	1,9%
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Johnson Controls International Plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

65,11 USD

Prezzo obiettivo medio

67,17 USD

Differenza / Target Medio

+3,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 Mrd
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 Mrd
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 Mrd
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93%	12,2 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 Mrd
AAON, INC.	+23,39%	7,48 Mrd
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria