Flusso di cassa K+S AG

Azioni

SDF

DE000KSAG888

Chimica-agricoltura

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 16:59:43 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,46 ^EUR	+0,75%		+5,95%	+9,85%

09:45	K+S : JP Morgan mantiene la raccomandazione Neutral	ZD
15/01	K+S : UBS ancora valutazione negativa	ZD

b.YIMhYgQYbkcF0cvQUuwFrBIz85cnp3PdfWepuPcpA84.JrMYOH5rAhdWqfLoPqBTw0d7t9tQxSOTSzLs36UdR_kJrkANZVRWD12Ejg

Dati finanziari pubblicati: K+S AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,07 Mrd	2,43 Mrd	3,21 Mrd	5,68 Mrd	3,87 Mrd
Ricavi Totali	4,07 Mrd	2,43 Mrd	3,21 Mrd	5,68 Mrd	3,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,37 Mrd	2,3 Mrd	2,55 Mrd	3,22 Mrd	3,31 Mrd
Utile Lordo	698 Mln	128 Mln	668 Mln	2,46 Mrd	564 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	363 Mln	197 Mln	176 Mln	186 Mln	184 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	114 Mln	-1,9 Mln	96,7 Mln	220 Mln	15,4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	477 Mln	195 Mln	273 Mln	406 Mln	199 Mln
Reddito operativo	221 Mln	-67,6 Mln	395 Mln	2,05 Mrd	365 Mln
Spese per interessi, Totale	-144 Mln	-100 Mln	-23,8 Mln	-28,1 Mln	-54,7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,2 Mln	-	10,1 Mln	103 Mln	24 Mln
Spese per interessi netti	-135 Mln	-100 Mln	-13,7 Mln	75,3 Mln	-30,7 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,2 Mln	3,2 Mln	3,4 Mln	-600.000	-5,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-11,1 Mln	-8,6 Mln	-1,9 Mln	-15,3 Mln	-16,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	37,7 Mln	-5,8 Mln	37,4 Mln	32,3 Mln	0
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	116 Mln	-179 Mln	420 Mln	2,14 Mrd	313 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-15,7 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	18,4 Mln	49,7 Mln	216 Mln	-5,9 Mln	-6,6 Mln
Svalutazione di attività	-7,1 Mln	-1,85 Mrd	1,81 Mrd	-	-9,2 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-22,3 Mln	-2,3 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	127 Mln	-2 Mrd	2,43 Mrd	2,13 Mrd	297 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	38,1 Mln	-108 Mln	253 Mln	626 Mln	87,1 Mln
Utili da Attività Continuate	88,9 Mln	-1,89 Mrd	2,17 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	176 Mln	810 Mln	-	300.000
Reddito Netto dell'Azienda	88,9 Mln	-1,71 Mrd	2,98 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Interessi di minoranza	-	100.000	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	88,9 Mln	-1,71 Mrd	2,98 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	88,9 Mln	-1,71 Mrd	2,98 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	88,9 Mln	-1,89 Mrd	2,17 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,46	-8,96	15,59	7,88	1,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,46	-9,88	11,35	7,88	1,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	191 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln	187 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,46	-8,96	15,59	7,88	1,12
EPS diluito - Operazioni continuative	0,46	-9,88	11,35	7,88	1,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	191 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln	187 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	-0,58	1,37	7	1,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	-0,58	1,37	7	1,04
Dividendo Per Azione	0,04	-	0,2	1	0,7
Rapporto di distribuzione	53,88	-0,45	-	2,54	91,06
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	585 Mln	293 Mln	654 Mln	2,44 Mrd	760 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	238 Mln	-61,4 Mln	401 Mln	2,06 Mrd	369 Mln
EBIT	221 Mln	-67,6 Mln	395 Mln	2,05 Mrd	365 Mln
EBITDAR	601 Mln	305 Mln	662 Mln	2,45 Mrd	770 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30	5,41	10,42	29,34	29,33
Tasse Domestiche Correnti	26,4 Mln	800.000	95,2 Mln	401 Mln	52,2 Mln
Tasse Esterne Correnti	41,1 Mln	4,2 Mln	8,8 Mln	12,6 Mln	16,1 Mln
Imposte correnti totali	67,5 Mln	5 Mln	104 Mln	414 Mln	68,3 Mln
Imposte differite nazionali	4,8 Mln	13,9 Mln	19,2 Mln	95,9 Mln	19,3 Mln
Imposte Estere Differite	-34,2 Mln	-127 Mln	130 Mln	117 Mln	-500.000
Imposte differite totali	-29,4 Mln	-113 Mln	149 Mln	212 Mln	18,8 Mln
Reddito Netto Normalizzato	72,31 Mln	-112 Mln	263 Mln	1,34 Mrd	196 Mln
Interessi Capitalizzati	14,3 Mln	11,2 Mln	12,1 Mln	14,1 Mln	17,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	94,9 Mln	87,5 Mln	74 Mln	34,5 Mln	16,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6,2 Mln	600.000	600.000	8,4 Mln	-1,9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	60 Mln	61 Mln	63,5 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	60 Mln	61 Mln	63,5 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	16 Mln	11,1 Mln	10 Mln	11,6 Mln	12,4 Mln
Totale delle spese di affitto nette	16,1 Mln	11,3 Mln	7,6 Mln	9,1 Mln	10,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,64 Mln	2,72 Mln	871.690	2,67 Mln	8,33 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,46 Mln	8,58 Mln	6,73 Mln	6,43 Mln	1,97 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	300.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	300.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	322 Mln	142 Mln	391 Mln	320 Mln	152 Mln
Investimenti a breve termine	54,4 Mln	73 Mln	276 Mln	666 Mln	354 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	376 Mln	215 Mln	667 Mln	986 Mln	506 Mln
Crediti Commerciali, Totale	725 Mln	273 Mln	570 Mln	1,14 Mrd	760 Mln
Altri Crediti	111 Mln	19,1 Mln	74,4 Mln	66,9 Mln	192 Mln
Crediti Totali	835 Mln	292 Mln	644 Mln	1,21 Mrd	952 Mln
Inventario	789 Mln	484 Mln	496 Mln	675 Mln	708 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	132 Mln	2,92 Mrd	104 Mln	178 Mln	228 Mln
Totale Attività Correnti	2,13 Mrd	3,91 Mrd	1,91 Mrd	3,05 Mrd	2,39 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,57 Mrd	9,04 Mrd	10 Mrd	10,07 Mrd	10,56 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,82 Mrd	-5,21 Mrd	-3,89 Mrd	-4,15 Mrd	-4,45 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,74 Mrd	3,83 Mrd	6,11 Mrd	5,92 Mrd	6,11 Mrd
Investimenti a lungo termine	116 Mln	81,8 Mln	272 Mln	225 Mln	241 Mln
Avviamento	712 Mln	13,7 Mln	13,7 Mln	13,7 Mln	13,7 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	286 Mln	69,5 Mln	66,2 Mln	168 Mln	151 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	200.000	200.000	200.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	95,5 Mln	176 Mln	30,2 Mln	43,9 Mln	14,6 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	505 Mln	303 Mln	331 Mln	472 Mln	551 Mln
Totale Attivo	10,59 Mrd	8,39 Mrd	8,74 Mrd	9,89 Mrd	9,47 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	241 Mln	187 Mln	187 Mln	313 Mln	335 Mln
Spese Maturate, Totale	113 Mln	89,8 Mln	103 Mln	98,8 Mln	94,5 Mln
Prestiti a breve termine	435 Mln	154 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	91 Mln	1,18 Mrd	213 Mln	411 Mln	383 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	91,3 Mln	102 Mln	62 Mln	67,4 Mln	44,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	32,7 Mln	22,7 Mln	63,1 Mln	26,1 Mln	37,7 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	70,3 Mln	60,5 Mln	4,4 Mln
Altri Passività Correnti	371 Mln	998 Mln	297 Mln	294 Mln	218 Mln
Totale Passività Correnti	1,38 Mrd	2,74 Mrd	996 Mln	1,27 Mrd	1,12 Mrd
Debito a lungo termine	2,87 Mrd	2,03 Mrd	978 Mln	319 Mln	-
Locazioni a lungo termine	295 Mln	139 Mln	144 Mln	102 Mln	103 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	232 Mln	110 Mln	16 Mln	2,7 Mln	8,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	202 Mln	63,9 Mln	105 Mln	383 Mln	365 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,12 Mrd	1,08 Mrd	1,2 Mrd	1,09 Mrd	1,38 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,1 Mrd	6,16 Mrd	3,44 Mrd	3,17 Mrd	2,97 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	191 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln	179 Mln
Capitale versato aggiuntivo	646 Mln	-	-	-	-
Utili non distribuiti	3,37 Mrd	1,65 Mrd	4,63 Mrd	6,06 Mrd	5,88 Mrd
Reddito Globale ed Altri	291 Mln	382 Mln	476 Mln	466 Mln	440 Mln
Capitale Sociale Totale	4,49 Mrd	2,22 Mrd	5,3 Mrd	6,72 Mrd	6,5 Mrd
Interessi di minoranza	1,6 Mln	1,7 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	4,5 Mrd	2,22 Mrd	5,3 Mrd	6,72 Mrd	6,5 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,59 Mrd	8,39 Mrd	8,74 Mrd	9,89 Mrd	9,47 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	191 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln	179 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	191 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln	179 Mln
Valore Contabile / Azione	23,48	11,6	27,68	35,11	36,31
Valore Contabile Netto	3,5 Mrd	2,14 Mrd	5,22 Mrd	6,54 Mrd	6,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	18,26	11,17	27,26	34,16	35,39
Debito Totale	3,79 Mrd	3,61 Mrd	1,4 Mrd	900 Mln	531 Mln
Debito Netto	3,41 Mrd	3,4 Mrd	731 Mln	-86 Mln	24,4 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	120 Mln	108 Mln	12,1 Mln	-43 Mln	-30 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	129 Mln	90,4 Mln	60,8 Mln	72,8 Mln	82,4 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,6 Mln	1,7 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	69,7 Mln	247 Mln	204 Mln	228 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	319 Mln	250 Mln	268 Mln	305 Mln	343 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	63,1 Mln	27,7 Mln	33,5 Mln	48,5 Mln	54,2 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	407 Mln	206 Mln	195 Mln	322 Mln	301 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	10 Mln
Terreno - (BS)	2,23 Mrd	1,96 Mrd	2,27 Mrd	2,13 Mrd	2,37 Mrd
Macchinario, Totale	7,09 Mrd	6,35 Mrd	6,98 Mrd	7,22 Mrd	7,49 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	14.868	14.732	10.711	11.097	11.447
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	11,3 Mln	7,8 Mln	11 Mln	11,4 Mln	14,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	88,9 Mln	-1,71 Mrd	2,98 Mrd	1,51 Mrd	210 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	405 Mln	391 Mln	286 Mln	429 Mln	433 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	17,2 Mln	6,2 Mln	5,5 Mln	4,5 Mln	4,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	422 Mln	397 Mln	292 Mln	434 Mln	438 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,3 Mln	1,4 Mln	500.000	700.000	900.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-19,9 Mln	-47,2 Mln	-219 Mln	5,8 Mln	6,6 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	35,3 Mln	-23,6 Mln	44,9 Mln	36,3 Mln	7,1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	7,6 Mln	1,87 Mrd	-1,81 Mrd	8 Mln	9,2 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	195 Mln	91 Mln	-	-1,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-25,1 Mln	-434 Mln	-833 Mln	-17,8 Mln	-43,4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	205 Mln	157 Mln	-204 Mln	-537 Mln	310 Mln
Variazione delle scorte	-82,7 Mln	-77,7 Mln	56,8 Mln	-191 Mln	-32,6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	6,1 Mln	105 Mln	-73,9 Mln	144 Mln	-82,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	640 Mln	428 Mln	327 Mln	1,39 Mrd	821 Mln
Spesa per investimenti	-493 Mln	-500 Mln	-344 Mln	-356 Mln	-470 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	11,8 Mln	21,5 Mln	10,6 Mln	5,9 Mln	4,5 Mln
Disinvestimenti	-1,1 Mln	44,3 Mln	2,72 Mrd	2,6 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-12,6 Mln	-35,9 Mln	-15,1 Mln	-118 Mln	-12,2 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-4,8 Mln	4,9 Mln	-278 Mln	-450 Mln	285 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	100.000	6,8 Mln	2,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-500 Mln	-466 Mln	2,1 Mrd	-909 Mln	-190 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,48 Mrd	1,84 Mrd	1,44 Mrd	17,7 Mln	119 Mln
Debito Totale Emesso	1,48 Mrd	1,84 Mrd	1,44 Mrd	17,7 Mln	119 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,42 Mrd	-1,92 Mrd	-3,69 Mrd	-539 Mln	-526 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,42 Mrd	-1,92 Mrd	-3,69 Mrd	-539 Mln	-526 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	2 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-2,1 Mln	-198 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-47,9 Mln	-7,7 Mln	-	-38,3 Mln	-191 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-47,9 Mln	-7,7 Mln	-	-38,3 Mln	-191 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	100.000	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	11 Mln	-79,9 Mln	-2,25 Mrd	-560 Mln	-796 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	3,3 Mln	-6,8 Mln	13,3 Mln	3,1 Mln	-3,7 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	5 Mln	-	3,4 Mln	-
Variazione netta della liquidità	154 Mln	-119 Mln	185 Mln	-69,8 Mln	-168 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	114 Mln	119 Mln	132 Mln	47,4 Mln	25,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	45,9 Mln	19,4 Mln	122 Mln	441 Mln	74,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,26 Mln	-1,64 Mrd	2,04 Mrd	478 Mln	223 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	84,86 Mln	-1,58 Mrd	2,06 Mrd	495 Mln	257 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-28,4 Mln	1,4 Mrd	-1,88 Mrd	747 Mln	-72,4 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	58,8 Mln	-72,2 Mln	-2,25 Mrd	-521 Mln	-407 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,34	-0,45	2,88	13,77	2,36
Rendimento sul Capitale Totale	1,74	-0,6	3,94	17,96	3,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,06	-56,3	57,79	25,18	3,17
Rendimento sul Capitale Proprio	2,06	-56,32	57,8	25,18	3,17
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,15	5,25	20,78	43,29	14,56
Margine SG&A	8,91	8,1	5,47	3,29	4,74
Margine di EBITDA %	14,37	12,06	20,36	43,04	19,62
Margine di EBITA	5,85	-2,52	12,47	36,21	9,53
Margine EBIT %	5,43	-2,78	12,3	36,13	9,42
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,18	-77,75	67,63	26,57	5,42
Margine Netto di Reddito %	2,18	-70,51	92,84	26,57	5,43
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,18	-77,75	67,63	26,57	5,42
Margine Netto Normalizzato	1,78	-4,59	8,18	23,59	5,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,13	-67,61	63,64	8,42	5,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,08	-65,04	64,1	8,73	6,64
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,4	0,26	0,38	0,61	0,4
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,63	0,46	0,65	0,94	0,64
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,21	4,88	7,63	6,63	4,07
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,56	3,62	5,19	5,5	4,78
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,55	1,43	1,92	2,4	2,14
Rapporto di liquidità immediata	0,88	0,19	1,32	1,73	1,31
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,46	0,16	0,33	1,09	0,73
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	70	75,05	47,84	55,08	89,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	80,13	101,07	70,27	66,42	76,29
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	25,29	39,24	26,69	30,62	35,39
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	124,84	136,88	91,41	90,88	130,6
Solvibilità a lungo termine