Flusso di cassa Kakao Games Corp.

Azioni

A293490

KR7293490009

Software

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16.710,00 ^KRW	+0,18%		+7,74%	+2,01%

05/11	Kakao Games Torna all'Utile nel Terzo Trimestre	MT
05/11	Perdita Operativa di 5,4 Miliardi di Won per Kakao Games nel Terzo Trimestre	RE

7bd6975fbe94320999311a5d5a60.GwKytt_tqtSs1L7i7sl8LVrCtOhLdQ6HoCzvXr1Yr8E.LDDZh6zVh7_7pveA2KE6QQ-o8qVyGUXe9EaMbeI0zKBtN_HiiYj7vfOahg

Dati finanziari pubblicati: KAKAO GAMES CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	496 Mrd	1.012 Mrd	1.148 Mrd	1.025 Mrd	627 Mrd
Ricavi Totali	496 Mrd	1.012 Mrd	1.148 Mrd	1.025 Mrd	627 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	496 Mrd	1.012 Mrd	1.148 Mrd	1.025 Mrd	627 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	411 Mrd	857 Mrd	878 Mrd	853 Mrd	561 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	687 Mln	1,55 Mrd	160 Mln	3,72 Mrd	5,34 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	9,05 Mrd	20,11 Mrd	29,73 Mrd	34,61 Mrd	17,09 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	9,07 Mrd	23,15 Mrd	63,55 Mrd	61,41 Mrd	30,29 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	430 Mrd	902 Mrd	972 Mrd	953 Mrd	613 Mrd
Reddito operativo	65,96 Mrd	111 Mrd	176 Mrd	71,92 Mrd	13,81 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,94 Mrd	-6,9 Mrd	-15,12 Mrd	-39,72 Mrd	-54,19 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	3,01 Mrd	7,12 Mrd	17,04 Mrd	26,2 Mrd	21,38 Mrd
Spese per interessi netti	-1,93 Mrd	224 Mln	1,92 Mrd	-13,52 Mrd	-32,82 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-375 Mln	677 Mrd	-142 Mrd	2,12 Mrd	-33,49 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,36 Mrd	1,48 Mrd	3,67 Mrd	1,15 Mrd	1,41 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,19 Mrd	-45 Mrd	-214 Mrd	5,93 Mrd	16,2 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	65,48 Mrd	744 Mrd	-175 Mrd	67,59 Mrd	-34,88 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	36,98 Mrd	-1,19 Mrd	-8,54 Mrd	-251 Mln	-48,21 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-121 Mln	1,13 Mrd	1,83 Mrd	-475 Mln	2,42 Mrd
Svalutazione di attività	-24,4 Mrd	-22,15 Mrd	-13,01 Mrd	-432 Mrd	-24,44 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-2,56 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	77,94 Mrd	722 Mrd	-195 Mrd	-365 Mrd	-108 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	10,42 Mrd	202 Mrd	1,42 Mrd	-42,72 Mrd	5,23 Mrd
Utili da Attività Continuate	67,51 Mrd	520 Mrd	-196 Mrd	-322 Mrd	-113 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-15,19 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	67,51 Mrd	520 Mrd	-196 Mrd	-322 Mrd	-128 Mrd
Interessi di minoranza	18,46 Mrd	8,5 Mrd	-37,53 Mrd	93,66 Mrd	19,17 Mrd
Risultato Netto - (CE)	85,97 Mrd	529 Mrd	-234 Mrd	-229 Mrd	-109 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	85,97 Mrd	529 Mrd	-234 Mrd	-229 Mrd	-109 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	85,97 Mrd	529 Mrd	-234 Mrd	-229 Mrd	-93,73 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1387,77	7072,75	-2951,51	-2803,44	-1331,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1387,77	7072,75	-2951,51	-2803,44	-1145,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	61,95 Mln	74,75 Mln	79,16 Mln	81,59 Mln	81,79 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1367	6358	-2952	-2803,44	-1331,6
EPS diluito - Operazioni continuative	1367	6358	-2952	-2803,44	-1145,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	62,88 Mln	83,22 Mln	79,16 Mln	81,59 Mln	81,79 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	958,58	6337,21	-1855,53	1665,62	-32,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	944,42	5692,22	-1855,53	1665,62	-32,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	88,2 Mrd	154 Mrd	269 Mrd	168 Mrd	86,06 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	75,04 Mrd	134 Mrd	239 Mrd	133 Mrd	50,4 Mrd
EBIT	65,96 Mrd	111 Mrd	176 Mrd	71,92 Mrd	13,81 Mrd
EBITDAR	89,92 Mrd	156 Mrd	273 Mrd	172 Mrd	86,58 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,38	27,96	-0,73	11,7	-4,86
Reddito Netto Normalizzato	59,38 Mrd	474 Mrd	-147 Mrd	136 Mrd	-2,63 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	31,15 Mrd	79,3 Mrd	71,33 Mrd	64,29 Mrd	40,91 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	86,73 Mrd	631 Mrd	460 Mrd	448 Mrd	370 Mrd
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	3,17 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	1,72 Mrd	2,11 Mrd	3,46 Mrd	3,75 Mrd	518 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,37 Mrd	330 Mln	439 Mln	930 Mln	197 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	354 Mln	1,78 Mrd	3,02 Mrd	2,82 Mrd	321 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,93 Mrd	6,94 Mrd	13,12 Mrd	11,29 Mrd	3,9 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,93 Mrd	6,94 Mrd	13,12 Mrd	11,29 Mrd	3,9 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	567 Mrd	809 Mrd	627 Mrd	654 Mrd	605 Mrd
Investimenti a breve termine	22,79 Mrd	121 Mrd	174 Mrd	134 Mrd	31,22 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	13,55 Mrd	25,09 Mrd	23,76 Mrd	20,1 Mrd	30,28 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	604 Mrd	955 Mrd	825 Mrd	808 Mrd	666 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	53,83 Mrd	90,6 Mrd	71,23 Mrd	85,99 Mrd	43,34 Mrd
Altri Crediti	6,74 Mrd	11,89 Mrd	13,38 Mrd	18,02 Mrd	7,72 Mrd
Crediti	321 Mln	3,32 Mrd	1,15 Mrd	4,51 Mrd	14,7 Mln
Crediti Totali	60,89 Mrd	106 Mrd	85,76 Mrd	109 Mrd	51,08 Mrd
Inventario	11,74 Mrd	60,16 Mrd	123 Mrd	80,38 Mrd	-
Spese pagate in anticipo	2,06 Mrd	12,46 Mrd	9,63 Mrd	12,39 Mrd	5,68 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	17,32 Mrd	17,98 Mrd	14,18 Mrd	11,69 Mrd	99,55 Mrd
Totale Attività Correnti	696 Mrd	1.151 Mrd	1.057 Mrd	1.021 Mrd	823 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	126 Mrd	237 Mrd	297 Mrd	340 Mrd	105 Mrd
Ammortamento accumulato	-13,33 Mrd	-30,43 Mrd	-34,89 Mrd	-41,88 Mrd	-22,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	112 Mrd	207 Mrd	262 Mrd	298 Mrd	82,06 Mrd
Investimenti a lungo termine	320 Mrd	776 Mrd	458 Mrd	464 Mrd	485 Mrd
Avviamento	110 Mrd	1.417 Mrd	1.423 Mrd	1.310 Mrd	1.233 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	43,12 Mrd	711 Mrd	611 Mrd	330 Mrd	252 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	0	155.000	10,2 Mrd	200 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,1 Mrd	18,59 Mrd	13,86 Mrd	15,55 Mrd	6,66 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	21,84 Mrd	23,99 Mrd	39,23 Mrd	34,04 Mrd	292 Mrd
Totale Attivo	1.310 Mrd	4.305 Mrd	3.874 Mrd	3.471 Mrd	3.173 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	309 Mln	11,54 Mrd	17,7 Mrd	16,38 Mrd	97,97 Mln
Spese Maturate, Totale	27,64 Mrd	39,93 Mrd	21,18 Mrd	18,59 Mrd	11,53 Mrd
Prestiti a breve termine	-	5,72 Mrd	23,21 Mrd	462 Mrd	354 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	413 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	8,78 Mrd	18,57 Mrd	23,84 Mrd	26,91 Mrd	13,81 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	524 Mln	61,77 Mrd	33,13 Mrd	19,94 Mrd	14,24 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	36,63 Mrd	23,89 Mrd	23,11 Mrd	19,85 Mrd	55,05 Mrd
Altri Passività Correnti	77,67 Mrd	664 Mrd	113 Mrd	133 Mrd	229 Mrd
Totale Passività Correnti	152 Mrd	825 Mrd	255 Mrd	697 Mrd	1.091 Mrd
Debito a lungo termine	8,71 Mrd	498 Mrd	1.072 Mrd	650 Mrd	147 Mrd
Locazioni a lungo termine	52,83 Mrd	115 Mrd	149 Mrd	156 Mrd	55,42 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	88,89 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	12,8 Mrd	17,25 Mrd	12 Mrd	14 Mrd	16,66 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	20,57 Mrd	403 Mrd	288 Mrd	214 Mrd	215 Mrd
Altri Passività Non Correnti	30,34 Mrd	8,59 Mrd	70,94 Mrd	102 Mrd	156 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	277 Mrd	1.867 Mrd	1.847 Mrd	1.832 Mrd	1.680 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	7,75 Mrd	17,58 Mrd	12,11 Mrd	13,24 Mrd	14,45 Mrd
Capitale di preferenza totale	7,75 Mrd	17,58 Mrd	12,11 Mrd	13,24 Mrd	14,45 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	7,41 Mrd	7,75 Mrd	8,23 Mrd	8,25 Mrd	8,29 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	728 Mrd	1.054 Mrd	1.133 Mrd	1.099 Mrd	1.100 Mrd
Utili non distribuiti	179 Mrd	741 Mrd	507 Mrd	277 Mrd	188 Mrd
Azioni proprie	-2,02 Mrd	-2,02 Mrd	-51 Mrd	-51 Mrd	-51 Mrd
Reddito Globale ed Altri	89,61 Mrd	301 Mrd	84,36 Mrd	64,4 Mrd	92,96 Mrd
Capitale Sociale Totale	1.003 Mrd	2.101 Mrd	1.682 Mrd	1.398 Mrd	1.338 Mrd
Interessi di minoranza	22,64 Mrd	319 Mrd	333 Mrd	227 Mrd	140 Mrd
Patrimonio Netto	1.033 Mrd	2.438 Mrd	2.027 Mrd	1.639 Mrd	1.493 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.310 Mrd	4.305 Mrd	3.874 Mrd	3.471 Mrd	3.173 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	74 Mln	77,33 Mln	81,44 Mln	81,67 Mln	82,01 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	74 Mln	77,33 Mln	81,44 Mln	81,67 Mln	82,01 Mln
Valore Contabile / Azione	13.551,13	27.171,43	20.649,59	17.123,79	16.315,93
Valore Contabile Netto	849 Mrd	-26,94 Mrd	-352 Mrd	-241 Mrd	-146 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11.480,06	-348,37	-4317,92	-2948,16	-1783,99
Debito Totale	70,31 Mrd	637 Mrd	1.268 Mrd	1.295 Mrd	983 Mrd
Debito Netto	-533 Mrd	-318 Mrd	444 Mrd	487 Mrd	316 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	13,77 Mrd	16,91 Mrd	27,67 Mrd	30,02 Mrd	4,14 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	22,64 Mrd	319 Mrd	333 Mrd	227 Mrd	140 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	66,19 Mrd	325 Mrd	219 Mrd	203 Mrd	178 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	9,14 Mrd	19,56 Mrd	34,42 Mrd	27,77 Mrd	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	83,99 Mln	14,23 Mrd	1,58 Mrd	551 Mln	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,79 Mrd	31,72 Mrd	92,56 Mrd	56,96 Mrd	-
Inventari - Altri	280	220	790	-	-
Terreno - (BS)	22,66 Mrd	34,35 Mrd	37,73 Mrd	44,66 Mrd	2,46 Mrd
Edifici, Totale	-	7,57 Mrd	10,15 Mrd	10,38 Mrd	1,41 Mrd
Macchinario, Totale	23,99 Mrd	45,02 Mrd	53,65 Mrd	65,22 Mrd	31,21 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,33 Mrd	2,26 Mrd	1,14 Mrd	1,94 Mrd	408 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	85,97 Mrd	529 Mrd	-234 Mrd	-229 Mrd	-109 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13,16 Mrd	20,11 Mrd	29,73 Mrd	34,61 Mrd	35,66 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	9,07 Mrd	23,15 Mrd	63,55 Mrd	61,41 Mrd	36,59 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	22,24 Mrd	43,26 Mrd	93,28 Mrd	96,02 Mrd	72,25 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	121 Mln	-1,29 Mrd	-48,52 Mrd	475 Mln	-3,13 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-36,98 Mrd	1,19 Mrd	8,54 Mrd	251 Mln	48,16 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	24,4 Mrd	22,15 Mrd	13,01 Mrd	432 Mrd	34,81 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	375 Mln	-677 Mrd	189 Mrd	-2,12 Mrd	34,12 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,93 Mrd	6,94 Mrd	13,12 Mrd	11,29 Mrd	5,61 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	129 Mln	377 Mln	160 Mln	1,11 Mrd	764 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,21 Mrd	247 Mrd	179 Mrd	-191 Mrd	-39,19 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-12,05 Mrd	78,68 Mrd	7,06 Mrd	-41,93 Mrd	6,09 Mrd
Variazione delle scorte	58,32 Mln	-11,02 Mrd	-63,09 Mrd	41,07 Mrd	14,24 Mrd
Variazione dei conti fornitori	12,39 Mrd	-21,41 Mrd	14,76 Mrd	28,41 Mrd	-18,5 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-15,08 Mrd	10,41 Mrd	-38,88 Mrd	-22,44 Mrd	-18,93 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	82,29 Mrd	228 Mrd	134 Mrd	125 Mrd	27,39 Mrd
Spesa per investimenti	-27,78 Mrd	-10,99 Mrd	-23,57 Mrd	-27,58 Mrd	-12,53 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	101 Mln	114 Mln	592 Mln	455 Mln	2,93 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-91,07 Mrd	-427 Mrd	-34,56 Mrd	-34,89 Mrd	-989 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,7 Mrd	-15,28 Mrd	7,42 Mrd	-7,92 Mrd	17,22 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-38,78 Mrd	-338 Mrd	-131 Mrd	34,1 Mrd	69,94 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-100 Mln	-2,3 Mrd	-11,21 Mrd	-4,5 Mrd	4,7 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-9,02 Mrd	-11,1 Mrd	-771 Mrd	-13,67 Mrd	21,3 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-168 Mrd	-804 Mrd	-964 Mrd	-54 Mrd	85,36 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1 Mrd	43,34 Mrd	2,17 Mrd	190 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	496 Mrd	611 Mrd	7 Mrd	408 Mrd
Debito Totale Emesso	-	497 Mrd	654 Mrd	9,17 Mrd	598 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-12,4 Mrd	-3,04 Mrd	-26,01 Mrd	-24,64 Mrd	-266 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,79 Mrd	-16,35 Mrd	-15,94 Mrd	-22,57 Mrd	-475 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-31,19 Mrd	-19,4 Mrd	-41,95 Mrd	-47,2 Mrd	-741 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	411 Mrd	218 Mrd	207 Mrd	3,7 Mrd	5,96 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-48,97 Mrd	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	29,14 Mrd	8 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-370	114 Mrd	-126 Mrd	-9,57 Mrd	-500 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	409 Mrd	818 Mrd	644 Mrd	-43,9 Mrd	-137 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,49 Mrd	-427 Mln	3,78 Mrd	225 Mln	239 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	320 Mrd	241 Mrd	-182 Mrd	26,95 Mrd	-24,12 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	742 Mln	2,78 Mrd	11,8 Mrd	36,28 Mrd	48,91 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,16 Mrd	3,71 Mrd	81,22 Mrd	54,61 Mrd	33,92 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,96 Mrd	643 Mrd	-439 Mrd	112 Mrd	197 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,05 Mrd	647 Mrd	-429 Mrd	137 Mrd	231 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	16,86 Mrd	-554 Mrd	629 Mrd	-19,94 Mrd	-159 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-31,19 Mrd	478 Mrd	612 Mrd	-38,04 Mrd	-143 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,34	2,47	2,69	1,22	0,26
Rendimento sul Capitale Totale	5,32	3,31	3,45	1,44	0,32
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,3	29,97	-8,78	-17,59	-7,21
Rendimento sul Capitale Proprio	12,12	34,06	-12,35	-14,85	-6,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	82,89	84,64	76,54	83,25	89,39
Margine di EBITDA %	17,8	15,21	23,45	16,38	13,72
Margine di EBITA	15,14	13,22	20,86	13,01	8,04
Margine EBIT %	13,31	10,94	15,32	7,02	2,2
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,62	51,37	-17,09	-31,45	-18
Margine Netto di Reddito %	17,35	52,21	-20,36	-22,31	-17,36
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	17,35	52,21	-20,36	-22,31	-14,94
Margine Netto Normalizzato	11,98	46,78	-12,8	13,26	-0,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,22	63,46	-38,23	10,91	31,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,84	63,89	-37,4	13,34	36,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,52	0,36	0,28	0,28	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,65	6,35	4,9	3,66	3,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,2	14,02	14,18	13,04	9,7
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,59	1,4	4,15	1,46	0,75
Rapporto di liquidità immediata	4,38	1,28	3,57	1,31	0,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,54	0,28	0,53	0,18	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,69	26,03	25,73	27,99	37,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,81	26,13	62,56	79,01	65,85
Debito Totale / Capitale Totale	6,37	20,72	38,49	44,14	39,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,96	25,13	60,24	49,18	13,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,58	19,93	37,06	27,47	8,18
Totale Passività / Totale Attività	21,13	43,37	47,68	52,79	52,96
EBIT / Spese per interessi	13,35	16,06	11,63	1,81	0,25
EBITDA / Spese per interessi	17,85	22,33	17,8	4,23	1,59
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	12,22	20,74	16,24	3,53	1,36
Debito Totale / EBITDA	0,8	4,14	4,71	7,71	11,42
Debito Netto / EBITDA	-6,05	-2,06	1,65	2,9	3,68
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,16	4,45	5,16	9,23	13,37
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-8,83	-2,22	1,81	3,47	4,3
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	26,72	104,33	13,35	-10,68	-13,58
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	26,72	104,33	13,35	-10,68	-13,58
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	72,39	74,61	74,74	-37,6	-49,28
EBITA, Crescita % su 1 anno.	84,62	78,45	78,78	-44,31	-62,69
EBIT, Crescita su 1 anno in %	97,95	67,89	58,77	-59,1	-81,25
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	661,46	670,48	-137,7	64,4	-63,9
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	681,86	514,93	-144,2	-2,1	-52,39
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	166,34	697,67	-131,01	-192,53	-101,93
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	593,91	365,11	-146,43	-5,03	-57,32
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	55,19	68,31	-21,38	20,73	-49,6
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-0,84	412,43	104,88	-34,78	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	203,75	84,19	26,82	13,59	-72,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	121,36	228,65	-10,01	-10,4	-8,58
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	135,32	-103,17	1205,19	-31,53	-39,23
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	141,3	109,55	-19,97	-16,84	-4,31
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	17,14	176,81	-41,25	-6,88	-78,02
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	559,47	-60,43	114,39	17,01	-54,56
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-73,54	3926,12	-168,28	-125,5	76,75
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-68,81	3295,83	-166,37	-131,84	73,05
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	8,52	60,91	52,19	0,62	-26,07
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	8,52	60,91	52,19	0,62	-26,07
EBITDA, CAGR su 2 anni %	26,82	73,5	74,68	4,42	-43,45
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	19,82	81,51	78,61	-0,22	-54,11
EBIT, CAGR % su 2 anni.	22,98	82,3	63,27	-19,42	-71,98
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	89,01	665,96	70,44	-21,27	-24,13
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	112,89	593,39	64,85	-34,22	-31,72
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	70,17	360,92	57,27	-46,44	-86,62
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	97,73	468,1	46,95	-33,6	-37,7
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	40,43	61,62	15,03	-2,57	-21,99
Inventario, % CAGR su 2 anni	12,59	125,42	224,02	15,59	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	221,25	136,53	52,84	20,02	-44,05
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	54,93	169,72	71,97	-10,21	-9,49
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	56,33	-72,68	-35,66	198,94	-35,5
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	54,78	124,87	29,5	-18,42	-10,8
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	5,88	80,07	27,53	-26,03	-54,76
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	72,29	61,55	-7,89	58,39	-27,09
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-59,41	226,37	424,33	-58,27	-32,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-55,7	225,44	374,74	-54,03	-26,63
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	35,03	34	43,18	27,42	-14,75
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	35,03	34	43,18	27,42	-14,75
EBITDA, CAGR su 3 anni %	26,15	41,08	73,91	23,94	-17,63
EBITA, CAGR % a 3 anni.	20,52	36,83	80,59	21,12	-27,8
EBIT, CAGR su 3 anni %	20,23	36,43	74,09	2,92	-50,04
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	3,62	201,94	180,71	68,4	-39,9
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	11,67	203,19	176,98	38,57	-40,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	8,2	184,79	87,46	31,78	-82,29
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-11,97	162,97	146,54	27,05	-43,52
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	16,53	49,17	27,11	16,9	-21,79
Inventario, CAGR % a 3 anni	12,18	86,58	118,35	89,89	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	197,03	166,88	92,16	38,44	-26,5
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	58,31	99,07	87,07	38,38	-9,67
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	84,33	-57,36	-0,87	-34,31	75,77
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	72,97	71,23	59,35	11,72	-13,97
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	22,88	45,86	23,96	14,84	-50,64
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	192,41	5,51	77,53	-0,24	4,46
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-18,55	87,89	93,75	91,39	-32,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-13,19	88,19	91,56	92,89	-29,04
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	265,41	58,48	41,65	19,49	9,91
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	265,41	58,48	41,65	19,49	9,91
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	74,8	61,87	43,69	25,08	10,96
EBITA, CAGR su 5 anni %	69,06	58,95	41,06	20,6	4,4
EBIT, CAGR % a 5 anni.	64,38	61,7	35,88	10,52	-16,15
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	46,69	146,25	26,44	76,36	66,34
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	55,06	139,54	30,5	64,54	58,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	75,29	134,4	25,66	45,97	-34,78
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-47,64	8,05	51,64	42,21
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	133,76	56,04	15,93	25,8	4,56
Inventario, CAGR a 5 anni %	-	-	71,47	54,06	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	223,45	127,22	127,7	93,86	17,31
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	102,97	101,03	63,64	44,78	39,92
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	157,86	-10,34	20,99	-7,08	-16,53
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	172,05	99,33	54,06	27,29	26,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	83,03	121,2	24,72	11,17	-17,17
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	156,39	33,95	84,21	24,13	24,36
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	91,33	71,54	2,92	26,73
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	90,24	71,29	7,09	30,49