Flusso di cassa Keppel Ltd.

Azioni

BN4

SG1U68934629

Conglomerati di beni di consumo

Tempo differito Singapore S.E. Altri mercati azionari 05:18:32 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,180 ^SGD	+0,98%		+1,15%	-12,73%

03/09	Keppel trasferisce 37.325 azioni in base al piano di azioni vincolate	MT
20/08	Keppel, Asian Development Bank, EnterpriseSG lanciano una partnership ambientale da 800 milioni di dollari	MT

a2b9f8ce4538a6b8636ef8d7d1683.3N6103zCpFfm-qYtMiNL3uchoaBA9SG8cVyFms9O3x8.iJOAgTWIwTqVzddZRW0jj5AV0-4IumXtAWn9qqZ4636fksH-MJTtHZPX5w

Dati finanziari pubblicati: KEPPEL LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7,58 Mrd	6,57 Mrd	8,62 Mrd	6,62 Mrd	6,97 Mrd
Ricavi Totali	7,58 Mrd	6,57 Mrd	8,62 Mrd	6,62 Mrd	6,97 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,27 Mrd	4,64 Mrd	6,64 Mrd	5,18 Mrd	5,01 Mrd
Utile Lordo	2,31 Mrd	1,93 Mrd	1,99 Mrd	1,44 Mrd	1,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,16 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	668 Mln	704 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	625 Mln	363 Mln	34,01 Mln	24,12 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	375 Mln	414 Mln	406 Mln	207 Mln	221 Mln
Altre Spese Operative	151 Mln	274 Mln	239 Mln	153 Mln	170 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,69 Mrd	2,43 Mrd	2,12 Mrd	1,06 Mrd	1,12 Mrd
Reddito operativo	616 Mln	-500 Mln	-138 Mln	377 Mln	841 Mln
Spese per interessi, Totale	-313 Mln	-292 Mln	-251 Mln	-146 Mln	-328 Mln
Redditi da interessi e investimenti	242 Mln	191 Mln	221 Mln	140 Mln	143 Mln
Spese per interessi netti	-70,45 Mln	-101 Mln	-29,7 Mln	-6,3 Mln	-185 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	147 Mln	-162 Mln	467 Mln	536 Mln	322 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	37,6 Mln	41,38 Mln	7,66 Mln	704.000	-21,17 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-25,87 Mln	-1,17 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	730 Mln	-747 Mln	305 Mln	907 Mln	958 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	60,02 Mln	122 Mln	577 Mln	27,94 Mln	63,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	70,75 Mln	62,33 Mln	251 Mln	21,86 Mln	44,09 Mln
Svalutazione di attività	92,59 Mln	203 Mln	185 Mln	131 Mln	149 Mln
Elementi Straordinari	-	105 Mln	17,2 Mln	7,07 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	953 Mln	-255 Mln	1,33 Mrd	1,09 Mrd	1,21 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	192 Mln	253 Mln	325 Mln	245 Mln	290 Mln
Utili da Attività Continuate	761 Mln	-508 Mln	1,01 Mrd	850 Mln	924 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	83,07 Mln	3,18 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	761 Mln	-508 Mln	1,01 Mrd	933 Mln	4,11 Mrd
Interessi di minoranza	-54,16 Mln	2,23 Mln	16,04 Mln	5,41 Mln	-26,83 Mln
Risultato Netto - (CE)	707 Mln	-506 Mln	1,03 Mrd	938 Mln	4,08 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	3,4 Mln	11,6 Mln	11,6 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	707 Mln	-506 Mln	1,02 Mrd	927 Mln	4,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	707 Mln	-506 Mln	1,02 Mrd	844 Mln	885 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,39	-0,28	0,56	0,52	2,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,39	-0,28	0,56	0,47	0,5
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,78 Mrd	1,79 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,39	-0,28	0,56	0,52	2,26
EPS diluito - Operazioni continuative	0,39	-0,28	0,56	0,47	0,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,83 Mrd	1,82 Mrd	1,83 Mrd	1,8 Mrd	1,8 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,22	-0,26	0,11	0,32	0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,22	-0,26	0,11	0,32	0,32
Dividendo Per Azione	0,2	0,1	0,33	0,33	0,34
Rapporto di distribuzione	59,12	-53,98	33,7	69,8	14,54
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	925 Mln	-153 Mln	196 Mln	550 Mln	1,03 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	659 Mln	-448 Mln	-87,1 Mln	561 Mln	889 Mln
EBIT	616 Mln	-500 Mln	-138 Mln	377 Mln	841 Mln
EBITDAR	957 Mln	-129 Mln	212 Mln	554 Mln	1,04 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,17	-99,5	24,34	22,39	23,87
Imposte correnti totali	87,97 Mln	182 Mln	290 Mln	163 Mln	234 Mln
Imposte differite totali	31,62 Mln	-34,65 Mln	-71,81 Mln	21,04 Mln	55,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	402 Mln	-465 Mln	207 Mln	573 Mln	572 Mln
Interessi Capitalizzati	37,44 Mln	44,51 Mln	59,53 Mln	51,9 Mln	70,11 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	36,17 Mln	76,47 Mln	91,03 Mln	20,91 Mln	79,77 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,69 Mln	1,46 Mln	1,66 Mln	777.000	203.000
Total delle spese di affitto nette	32,31 Mln	23,79 Mln	15,68 Mln	3,93 Mln	12,79 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,06 Mln	5,08 Mln	3,06 Mln	539.019	3,67 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,25 Mln	18,72 Mln	12,62 Mln	3,39 Mln	9,12 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	37,26 Mln	39,88 Mln	37,37 Mln	43,4 Mln	36,83 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	510.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	37,26 Mln	39,88 Mln	37,37 Mln	43,4 Mln	37,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	843 Mln	1,21 Mrd	1,98 Mrd	658 Mln	431 Mln
Investimenti a breve termine	788 Mln	969 Mln	1,38 Mrd	418 Mln	898 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	93,76 Mln	98,83 Mln	269.000	685.000	170 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,73 Mrd	2,28 Mrd	3,35 Mrd	1,08 Mrd	1,5 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,31 Mrd	4,37 Mrd	4,29 Mrd	911 Mln	1,31 Mrd
Altri Crediti	745 Mln	731 Mln	778 Mln	477 Mln	643 Mln
Crediti	440 Mln	349 Mln	454 Mln	239 Mln	139 Mln
Crediti Totali	6,49 Mrd	5,45 Mrd	5,53 Mrd	1,63 Mrd	2,09 Mrd
Inventario	5,54 Mrd	4,96 Mrd	4,6 Mrd	2,3 Mrd	2,11 Mrd
Spese pagate in anticipo	211 Mln	160 Mln	130 Mln	78,43 Mln	67,94 Mln
Contante Vincolato	180 Mln	335 Mln	291 Mln	115 Mln	19,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	149 Mln	1,21 Mrd	943 Mln	9,65 Mrd	574 Mln
Totale Attività Correnti	14,3 Mrd	14,39 Mrd	14,85 Mrd	14,85 Mrd	6,37 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,28 Mrd	6,21 Mrd	5,38 Mrd	2,16 Mrd	1,96 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,61 Mrd	-2,91 Mrd	-2,81 Mrd	-942 Mln	-845 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,66 Mrd	3,3 Mrd	2,57 Mrd	1,22 Mrd	1,12 Mrd
Investimenti a lungo termine	7 Mrd	7,22 Mrd	7,5 Mrd	8,27 Mrd	8,22 Mrd
Avviamento	1,05 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd	1,04 Mrd	1,06 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	619 Mln	545 Mln	528 Mln	517 Mln	469 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	891 Mln	180 Mln	121 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	155 Mln	-	-	-	4,29 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	159 Mln	213 Mln	87,62 Mln	78,52 Mln
Costi differiti a lungo termine	16,81 Mln	16,75 Mln	13,68 Mln	5,01 Mln	5,1 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,52 Mrd	5,43 Mrd	4,71 Mrd	4,89 Mrd	5,12 Mrd
Totale Attivo	31,32 Mrd	32,11 Mrd	32,32 Mrd	31,06 Mrd	26,84 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	933 Mln	796 Mln	807 Mln	406 Mln	438 Mln
Spese Maturate, Totale	2,65 Mrd	2,4 Mrd	2,99 Mrd	1,83 Mrd	1,72 Mrd
Prestiti a breve termine	561 Mln	436 Mln	387 Mln	53,91 Mln	80,81 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	4,56 Mrd	4,43 Mrd	4,66 Mrd	3,58 Mrd	2,42 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	67,39 Mln	69,38 Mln	89,68 Mln	36,43 Mln	37,41 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	248 Mln	359 Mln	505 Mln	259 Mln	377 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,82 Mrd	2,07 Mrd	1 Mrd	210 Mln	165 Mln
Altri Passività Correnti	1,1 Mrd	1,52 Mrd	1,51 Mrd	4,99 Mrd	895 Mln
Total Passività Correnti	11,95 Mrd	12,09 Mrd	11,96 Mrd	11,36 Mrd	6,14 Mrd
Debito a lungo termine	6,5 Mrd	7,61 Mrd	6,8 Mrd	6,86 Mrd	8,81 Mrd
Locazioni a lungo termine	530 Mln	495 Mln	472 Mln	163 Mln	142 Mln
Passività fiscale differita non corrente	399 Mln	444 Mln	427 Mln	368 Mln	412 Mln
Altri Passività Non Correnti	295 Mln	319 Mln	228 Mln	401 Mln	322 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	19,68 Mrd	20,95 Mrd	19,88 Mrd	19,15 Mrd	15,82 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,29 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd
Utili non distribuiti	10,47 Mrd	9,7 Mrd	10,37 Mrd	10,63 Mrd	10,13 Mrd
Azioni proprie	-14,01 Mln	-13,69 Mln	-4,62 Mln	-456 Mln	-387 Mln
Reddito Globale ed Altri	-537 Mln	-267 Mln	390 Mln	97,27 Mln	-336 Mln
Capitale Sociale Totale	11,21 Mrd	10,73 Mrd	12,06 Mrd	11,58 Mrd	10,71 Mrd
Interessi di minoranza	435 Mln	427 Mln	385 Mln	334 Mln	308 Mln
Patrimonio Netto	11,65 Mrd	11,16 Mrd	12,44 Mrd	11,91 Mrd	11,02 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	31,32 Mrd	32,11 Mrd	32,32 Mrd	31,06 Mrd	26,84 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,81 Mrd	1,76 Mrd	1,77 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,75 Mrd	1,76 Mrd
Valore Contabile / Azione	6,17	5,9	6,41	6,38	5,85
Valore Contabile Netto	9,54 Mrd	9,14 Mrd	10,48 Mrd	10,02 Mrd	9,18 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,25	5,03	5,54	5,49	4,98
Debito Totale	12,22 Mrd	13,04 Mrd	12,4 Mrd	10,69 Mrd	11,49 Mrd
Debito Netto	10,49 Mrd	10,76 Mrd	9,05 Mrd	9,61 Mrd	9,99 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	258 Mln	190 Mln	125 Mln	31,45 Mln	102 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	435 Mln	427 Mln	385 Mln	334 Mln	308 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,35 Mrd	5,99 Mrd	6,05 Mrd	6,79 Mrd	6,6 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	142 Mln	190 Mln	227 Mln	24,52 Mln	21,85 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	704 Mln	1,11 Mrd	1,29 Mrd	-	936 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,77 Mrd	3,72 Mrd	3,11 Mrd	2,3 Mrd	1,17 Mrd
Terreno - (BS)	7,3 Mln	6,43 Mln	6,26 Mln	2,66 Mln	45,17 Mln
Edifici, Totale	2,08 Mrd	2,03 Mrd	1,96 Mrd	582 Mln	412 Mln
Macchinario, Totale	2,7 Mrd	2,74 Mrd	2,69 Mrd	1,03 Mrd	1,02 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	18.297	18.452	16.393	17.238	12.245
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	278 Mln	259 Mln	265 Mln	45,39 Mln	56,68 Mln
Portafoglio ordini	4,4 Mrd	3,3 Mrd	5,1 Mrd	11 Mrd	4,3 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	707 Mln	-506 Mln	1,03 Mrd	938 Mln	4,08 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	330 Mln	360 Mln	354 Mln	31,31 Mln	173 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	43,55 Mln	51,69 Mln	51,22 Mln	184 Mln	48,13 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	374 Mln	412 Mln	405 Mln	215 Mln	221 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,69 Mln	1,46 Mln	1,66 Mln	777.000	203.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-70,75 Mln	-62,33 Mln	-251 Mln	-29,48 Mln	-82,27 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-150 Mln	-183 Mln	-567 Mln	-130 Mln	-174 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-92,59 Mln	-203 Mln	-185 Mln	-424 Mln	-149 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	37,26 Mln	39,88 Mln	37,37 Mln	43,4 Mln	37,34 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	25,71 Mln	-3,29 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-195 Mln	109 Mln	-556 Mln	-884 Mln	-184 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-966 Mln	445 Mln	-107 Mln	-582 Mln	-299 Mln
Variazione delle scorte	-72,1 Mln	-350 Mln	58,28 Mln	708 Mln	296 Mln
Variazione dei conti fornitori	-15,61 Mln	352 Mln	865 Mln	374 Mln	-290 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-77,99 Mln	272 Mln	-1,07 Mrd	3,3 Mln	-105 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-305 Mln	-126 Mln	70,04 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-825 Mln	202 Mln	-276 Mln	260 Mln	58,43 Mln
Spesa per investimenti	-517 Mln	-488 Mln	-538 Mln	-696 Mln	-921 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	16,09 Mln	3,19 Mln	593 Mln	83,41 Mln	411 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,14 Mrd	-	-	-34,33 Mln	504.000
Disinvestimenti	27,12 Mln	332 Mln	1,15 Mrd	403 Mln	-891 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-546 Mln	-367 Mln	514 Mln	-754 Mln	252 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-14,32 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	475 Mln	245 Mln	311 Mln	331 Mln	219 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,69 Mrd	-274 Mln	2,03 Mrd	-667 Mln	-943 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,39 Mrd	2,24 Mrd	1,71 Mrd	3,04 Mrd	4,97 Mrd
Debito Totale Emesso	4,39 Mrd	2,24 Mrd	1,71 Mrd	3,04 Mrd	4,97 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,39 Mrd	-1,21 Mrd	-2,38 Mrd	-3,35 Mrd	-3,62 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,39 Mrd	-1,21 Mrd	-2,38 Mrd	-3,35 Mrd	-3,62 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	135.000	-	398 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,54 Mln	-19,04 Mln	-13,05 Mln	-500 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-418 Mln	-273 Mln	-346 Mln	-655 Mln	-593 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-418 Mln	-273 Mln	-346 Mln	-655 Mln	-593 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-234 Mln	-22,89 Mln	-39,64 Mln	-58,72 Mln	-30,31 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,35 Mrd	713 Mln	-668 Mln	-1,52 Mrd	723 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-27,28 Mln	-9,78 Mln	53,4 Mln	-170 Mln	-18,34 Mln
Variazione netta della liquidità	-195 Mln	631 Mln	1,14 Mrd	-2,1 Mrd	-180 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	298 Mln	385 Mln	251 Mln	286 Mln	364 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	264 Mln	177 Mln	260 Mln	388 Mln	116 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-392 Mln	320 Mln	-47,77 Mln	-1,7 Mrd	4,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-197 Mln	503 Mln	109 Mln	-1,61 Mrd	4,68 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	477 Mln	-849 Mln	-290 Mln	1,41 Mrd	-4,81 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3 Mrd	1,03 Mrd	-668 Mln	-308 Mln	1,35 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,33	-0,98	-0,27	0,74	1,82
Rendimento sul Capitale Totale	1,78	-1,3	-0,35	0,99	2,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,56	-4,46	8,56	6,98	8,06
Rendimento sul Capitale Proprio	6,29	-4,61	8,98	7,14	7,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,42	29,4	23,03	21,73	28,15
Margine SG&A	15,35	17,04	12,94	10,09	10,11
Margine di EBITDA %	12,2	-2,33	2,28	8,32	14,71
Margine di EBITA