Ratio finanziarie Keyera Corp.

Azioni

KEY

CA4932711001

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
42,05 ^CAD	-0,43%		+0,41%	-4,34%

13/02	Keyera Corp., Q4 2024 Earnings Call, Feb 13, 2025
13/02	Keyera Corp. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: KEYERA CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,01 Mrd	4,98 Mrd	7,06 Mrd	7,05 Mrd	7,14 Mrd
Ricavi Totali	3,01 Mrd	4,98 Mrd	7,06 Mrd	7,05 Mrd	7,14 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,07 Mrd	3,94 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	5,75 Mrd
Utile Lordo	941 Mln	1,05 Mrd	1,18 Mrd	1,43 Mrd	1,39 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	75,06 Mln	76,82 Mln	82,84 Mln	106 Mln	117 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-1,12 Mln	27,03 Mln	33,28 Mln	50,91 Mln	62,45 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	290 Mln	258 Mln	258 Mln	323 Mln	352 Mln
Altre Spese Operative	11,2 Mln	12,26 Mln	11,34 Mln	11,68 Mln	13,08 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	376 Mln	374 Mln	386 Mln	492 Mln	545 Mln
Reddito operativo	565 Mln	672 Mln	790 Mln	941 Mln	841 Mln
Spese per interessi, Totale	-120 Mln	-157 Mln	-155 Mln	-194 Mln	-207 Mln
Redditi da interessi e investimenti	107.000	-	1,31 Mln	1,32 Mln	2,93 Mln
Spese per interessi netti	-120 Mln	-157 Mln	-154 Mln	-192 Mln	-204 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	9,42 Mln	568.000	-21,55 Mln	11,47 Mln	-9,26 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-582.000	-400.000	-790.000	-314.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	454 Mln	515 Mln	614 Mln	760 Mln	627 Mln
Costi di ristrutturazione	-22,74 Mln	-3,88 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-14,95 Mln	-8,8 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	20,8 Mln	-477.000	-	11,68 Mln
Svalutazione di attività	-371 Mln	-101 Mln	-171 Mln	-214 Mln	-3,4 Mln
Elementi Straordinari	13,09 Mln	10,04 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	73,15 Mln	426 Mln	433 Mln	547 Mln	635 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	11,12 Mln	102 Mln	105 Mln	123 Mln	148 Mln
Utili da Attività Continuate	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Risultato Netto - (CE)	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,28	1,47	1,48	1,85	2,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,28	1,47	1,48	1,85	2,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	220 Mln	221 Mln	221 Mln	229 Mln	229 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,28	1,47	1,48	1,85	2,12
EPS diluito - Operazioni continuative	0,28	1,47	1,48	1,85	2,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	220 Mln	221 Mln	221 Mln	229 Mln	229 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,29	1,46	1,73	2,07	1,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,29	1,46	1,73	2,07	1,71
Dividendo Per Azione	1,92	1,92	1,92	1,96	2,04
Rapporto di distribuzione	681,91	130,89	129,26	114,57	96,06
Flusso di cassa distribuibile per azione	3,26	3,03	2,95	3,73	3,36
Azioni di Cassa Distribuibili (Base)	220 Mln	221 Mln	221 Mln	229 Mln	229 Mln
Rapporto di Distribuzione del Contante Distribuibile (Fiduciarie di Reddito)	58,97	63,47	65,13	52,55	60,64
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	817 Mln	898 Mln	1,02 Mrd	1,24 Mrd	1,16 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	584 Mln	691 Mln	809 Mln	961 Mln	862 Mln
EBIT	565 Mln	672 Mln	790 Mln	941 Mln	841 Mln
EBITDAR	821 Mln	904 Mln	1,03 Mrd	1,24 Mrd	1,17 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,2	23,94	24,22	22,43	23,38
Imposte correnti totali	-44,9 Mln	32,03 Mln	59,69 Mln	-446.000	105 Mln
Imposte differite totali	56,02 Mln	70,03 Mln	45,22 Mln	123 Mln	43,52 Mln
Reddito Netto Normalizzato	284 Mln	322 Mln	384 Mln	475 Mln	392 Mln
Contante Distribuibile	718 Mln	669 Mln	654 Mln	855 Mln	771 Mln
Interessi Capitalizzati	38,97 Mln	17,19 Mln	39,8 Mln	25,38 Mln	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	150 Mln	165 Mln	185 Mln	188 Mln	198 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	75,06 Mln	76,82 Mln	82,84 Mln	106 Mln	117 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,38 Mln	6,18 Mln	7,3 Mln	7,74 Mln	6,78 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,72 Mln	2,41 Mln	2,99 Mln	3,31 Mln	2,75 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,65 Mln	3,77 Mln	4,31 Mln	4,43 Mln	4,03 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	66 Mln	51 Mln	81 Mln	112 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	377.000	2,21 Mln	2,14 Mln	3,08 Mln	6,39 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-1,12 Mln	27,03 Mln	33,28 Mln	50,91 Mln	62,45 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-745.000	29,24 Mln	35,43 Mln	53,99 Mln	68,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,9 Mln	15,94 Mln	-	20,09 Mln	118 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,9 Mln	15,94 Mln	-	20,09 Mln	118 Mln
Crediti Commerciali, Totale	448 Mln	750 Mln	709 Mln	688 Mln	640 Mln
Crediti Totali	448 Mln	750 Mln	709 Mln	688 Mln	640 Mln
Inventario	163 Mln	281 Mln	301 Mln	226 Mln	270 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	33,4 Mln	52,03 Mln	98,47 Mln	134 Mln	103 Mln
Totale Attività Correnti	647 Mln	1,1 Mrd	1,11 Mrd	1,07 Mrd	1,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,43 Mrd	9,84 Mrd	10,61 Mrd	11,4 Mrd	11,61 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,76 Mrd	-3,03 Mrd	-3,37 Mrd	-3,9 Mrd	-4,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,67 Mrd	6,81 Mrd	7,23 Mrd	7,49 Mrd	7,44 Mrd
Avviamento	55,76 Mln	40,81 Mln	32,02 Mln	32,02 Mln	32,02 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	71,32 Mln	63,29 Mln	59,69 Mln	50,44 Mln	46,52 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	29,56 Mln	30,19 Mln	32,24 Mln	80,31 Mln	80,34 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	93,63 Mln	87,84 Mln	105 Mln	55,03 Mln	24,6 Mln
Totale Attivo	7,56 Mrd	8,13 Mrd	8,57 Mrd	8,78 Mrd	8,76 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	348 Mln	650 Mln	717 Mln	481 Mln	583 Mln
Spese Maturate, Totale	5,92 Mln	7,7 Mln	34,34 Mln	20,74 Mln	39,88 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	1,8 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	60 Mln	30 Mln	186 Mln	322 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	36,08 Mln	31,54 Mln	28,23 Mln	40,82 Mln	48,66 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	30,42 Mln	27,66 Mln	643.000	105 Mln
Altri Passività Correnti	109 Mln	133 Mln	161 Mln	65,63 Mln	94,87 Mln
Totale Passività Correnti	499 Mln	913 Mln	1 Mrd	795 Mln	1,19 Mrd
Debito a lungo termine	3,22 Mrd	3,45 Mrd	3,66 Mrd	3,9 Mrd	3,38 Mrd
Locazioni a lungo termine	176 Mln	152 Mln	181 Mln	163 Mln	151 Mln
Passività fiscale differita non corrente	612 Mln	683 Mln	727 Mln	898 Mln	935 Mln
Altri Passività Non Correnti	293 Mln	270 Mln	179 Mln	247 Mln	266 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,8 Mrd	5,47 Mrd	5,75 Mrd	6 Mrd	5,92 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,15 Mrd	3,15 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd
Utili non distribuiti	-379 Mln	-480 Mln	-577 Mln	-602 Mln	-583 Mln
Reddito Globale ed Altri	-9,42 Mln	-12,84 Mln	22,98 Mln	9,03 Mln	41,8 Mln
Capitale Sociale Totale	2,76 Mrd	2,66 Mrd	2,82 Mrd	2,78 Mrd	2,83 Mrd
Patrimonio Netto	2,76 Mrd	2,66 Mrd	2,82 Mrd	2,78 Mrd	2,83 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,56 Mrd	8,13 Mrd	8,57 Mrd	8,78 Mrd	8,76 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	221 Mln	221 Mln	229 Mln	229 Mln	229 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	221 Mln	221 Mln	229 Mln	229 Mln	229 Mln
Valore Contabile / Azione	12,49	12,02	12,3	12,13	12,36
Valore Contabile Netto	2,63 Mrd	2,55 Mrd	2,73 Mrd	2,7 Mrd	2,75 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,92	11,55	11,9	11,77	12,01
Debito Totale	3,43 Mrd	3,7 Mrd	3,9 Mrd	4,29 Mrd	3,9 Mrd
Debito Netto	3,43 Mrd	3,68 Mrd	3,9 Mrd	4,27 Mrd	3,78 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	35,02 Mln	49,47 Mln	58,4 Mln	61,9 Mln	54,25 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	154 Mln	273 Mln	291 Mln	210 Mln	249 Mln
Inventari - Altri	8,91 Mln	7,9 Mln	9,75 Mln	16,08 Mln	20,84 Mln
Terreno - (BS)	186 Mln	186 Mln	174 Mln	189 Mln	188 Mln
Macchinario, Totale	8,26 Mrd	8,7 Mrd	9,35 Mrd	9,99 Mrd	10,1 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	959	1005	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,24 Mln	4,24 Mln	4,24 Mln	4,24 Mln	4,24 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	62,03 Mln	324 Mln	328 Mln	424 Mln	487 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	283 Mln	250 Mln	251 Mln	315 Mln	344 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	19,11 Mln	19,67 Mln	19,04 Mln	19,64 Mln	21,19 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	302 Mln	270 Mln	270 Mln	334 Mln	365 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,03 Mln	1,93 Mln	2,16 Mln	2,19 Mln	2,29 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-20,8 Mln	477.000	-	-11,68 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	371 Mln	116 Mln	180 Mln	214 Mln	3,4 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	73,45 Mln	74,87 Mln	38,03 Mln	53,56 Mln	116 Mln
Variazione dei crediti commerciali	68,53 Mln	-303 Mln	48,09 Mln	12,7 Mln	107 Mln
Variazione delle scorte	-82,41 Mln	-117 Mln	-21,43 Mln	67,65 Mln	-33,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	-106 Mln	249 Mln	76,06 Mln	-139 Mln	230 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,13 Mln	-10,53 Mln	3,76 Mln	6,6 Mln	231.000
Flusso di cassa dalle attività operative	688 Mln	584 Mln	925 Mln	975 Mln	1,27 Mrd
Spesa per investimenti	-594 Mln	-517 Mln	-896 Mln	-703 Mln	-252 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	18,19 Mln	39,82 Mln	-	5,7 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-154 Mln	101 Mln	12,19 Mln	-117 Mln	11,31 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-748 Mln	-397 Mln	-844 Mln	-820 Mln	-235 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	960 Mln	970 Mln	1,1 Mrd	1,33 Mrd	600 Mln
Debito Totale Emesso	960 Mln	970 Mln	1,1 Mrd	1,33 Mrd	600 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-557 Mln	-715 Mln	-994 Mln	-977 Mln	-1,07 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-557 Mln	-715 Mln	-994 Mln	-977 Mln	-1,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	77,15 Mln	-	230 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-423 Mln	-424 Mln	-424 Mln	-486 Mln	-467 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-423 Mln	-424 Mln	-424 Mln	-486 Mln	-467 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,06 Mln	-4,84 Mln	-12,81 Mln	-1,2 Mln	-2,73 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	53,8 Mln	-174 Mln	-101 Mln	-134 Mln	-936 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-79.000	178.000	1,5 Mln	381.000	3,53 Mln
Variazione netta della liquidità	-6,41 Mln	13,04 Mln	-17,74 Mln	21,89 Mln	98,35 Mln
Elementi supplementari
CAPEX di manutenzione	29,12 Mln	50,11 Mln	110 Mln	120 Mln	136 Mln
Interessi Pagati in Contanti	158 Mln	165 Mln	187 Mln	215 Mln	196 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	63,37 Mln	-42,34 Mln	62,61 Mln	27,52 Mln	-444.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-190 Mln	25,48 Mln	-98,26 Mln	-156 Mln	869 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-117 Mln	121 Mln	-3,51 Mln	-37,54 Mln	996 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	177 Mln	80,77 Mln	-93,61 Mln	311 Mln	-289 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	403 Mln	255 Mln	106 Mln	353 Mln	-465 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,68	5,35	5,91	6,78	5,99
Rendimento sul Capitale Totale	5,76	6,69	7,55	8,53	7,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,13	11,97	11,99	15,15	17,35
Rendimento sul Capitale Proprio	2,13	11,97	11,99	15,15	17,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	31,22	20,97	16,65	20,32	19,41
Margine SG&A	2,49	1,54	1,17	1,51	1,64
Margine di EBITDA %	27,12	18,01	14,46	17,52	16,27
Margine di EBITA	19,39	13,87	11,46	13,62	12,07
Margine EBIT %	18,75	13,47	11,19	13,35	11,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,06	6,5	4,65	6,01	6,82
Margine Netto di Reddito %	2,06	6,5	4,65	6,01	6,82
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,06	6,5	4,65	6,01	6,82
Margine Netto Normalizzato	9,42	6,46	5,43	6,74	5,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,31	0,51	-1,39	-2,22	12,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,89	2,44	-0,05	-0,53	13,95
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,4	0,64	0,85	0,81	0,81
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,45	0,74	1,01	0,96	0,96
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,43	8,32	9,68	10,1	10,75
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	16,16	17,76	20,23	21,34	23,2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,3	1,2	1,11	1,34	0,95
Rapporto di liquidità immediata	0,9	0,84	0,71	0,89	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,38	0,64	0,93	1,23	1,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,88	43,86	37,72	36,15	34,05
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	22,65	20,55	18,04	17,1	15,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	69,34	44,9	42,27	39,45	33,6
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	10,19	19,51	13,49	13,8	16,23
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	124,32	139,14	138,5	154,22	137,76
Debito Totale / Capitale Totale	55,42	58,18	58,07	60,66	57,94
Debito a lungo termine / Capitale proprio	123,01	135,69	136,37	146,06	124,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,84	56,74	57,18	57,45	52,44
Totale Passività / Totale Attività	63,49	67,31	67,1	68,34	67,66
EBIT / Spese per interessi	4,71	4,29	5,09	4,86	4,05
EBITDA / Spese per interessi	7,23	6,01	6,83	6,59	5,82
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,27	2,71	1,06	2,96	4,6
Debito Totale / EBITDA	3,96	3,93	3,68	3,36	3,23
Debito Netto / EBITDA	3,96	3,91	3,68	3,34	3,14
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	12,6	8,7	23,84	7,48	4,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	12,59	8,67	23,84	7,45	3,97
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-16,71	65,47	41,63	-0,1	1,21
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-6,33	11,14	12,48	21,87	-3,3
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-3	9,91	14,2	21,04	-6
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-6,93	18,34	17,71	18,77	-10,33
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-7,3	18,86	18,33	19,15	-10,71
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %