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CA4932711001

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
35,59 ^CAD	+0,42%		+1,69%	+11,11%

12/04	KEYERA CORP. : per Tudor Pickering Holt & Co. il titolo è Neutral	ZM
15/02	KEYERA CORP. : BMO Capital mantiene la raccomandazione Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.324	5.000	6.306	6.781	7.340	8.156	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	10.337	8.429	9.988	10.685	11.606	11.749	11.435	11.394
P/E ratio	16,4 x	80,8 x	19,4 x	20 x	17,3 x	17,8 x	15,8 x	13,2 x
Rendimento	5,44%	8,49%	6,73%	6,49%	6,12%	5,75%	6,04%	6,27%
Capitalizzazione/Fatturato	2,02 x	1,66 x	1,26 x	0,96 x	1,04 x	1,15 x	1,14 x	1,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,86 x	2,8 x	2 x	1,51 x	1,65 x	1,66 x	1,6 x	1,51 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,9 x	9,65 x	10,4 x	10,3 x	9,58 x	10,3 x	9,51 x	8,96 x
Valore dell'impresa/FCF	-50,9 x	54,4 x	46,8 x	-	18,2 x	16,9 x	16,5 x	15,3 x
FCF Yield	-1,97%	1,84%	2,14%	-	5,51%	5,93%	6,05%	6,52%
Price to Book	2,43 x	1,81 x	2,37 x	2,32 x	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	215.280	221.023	221.023	229.153	229.153	229.153	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,02	22,62	28,53	29,59	32,03	35,59	35,59	35,59
Data di pubblicazione	26/02/20	10/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.617	3.013	4.985	7.060	7.053	7.067	7.157	7.547
EBITDA ¹	944,1	873,6	955,8	1.032	1.212	1.139	1.202	1.271
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	665,8	583,2	698,2	774,2	889,3	808,7	885,5	978,5
Margine operativo	18,41%	19,36%	14,01%	10,97%	12,61%	11,44%	12,37%	12,97%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	460,4	73,15	426,3	433,2	546,7	602,8	684,8	810
Risultato netto ¹	443,6	62,03	324,2	328,3	424	441,5	499,2	620
Margine netto	12,26%	2,06%	6,5%	4,65%	6,01%	6,25%	6,97%	8,22%
EPS ²	2,070	0,2800	1,470	1,480	1,850	2,005	2,254	2,705
Free Cash Flow ¹	-203,3	155	213,2	-	639,3	697,3	692,4	742,8
Margine FCF	-5,62%	5,15%	4,28%	-	9,06%	9,87%	9,67%	9,84%
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,74%	22,31%	-	52,76%	61,19%	57,59%	58,42%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	249,88%	65,77%	-	150,78%	157,93%	138,7%	119,8%
Dividendo/Azione ²	1,850	1,920	1,920	1,920	1,960	2,046	2,150	2,233
Data di pubblicazione	26/02/20	10/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.196	1.737	1.690	1.877	1.718	1.775	1.790	1.499	1.463	2.302	1.772	1.692	1.801	1.769	-
EBITDA ¹	213,6	293,7	257,2	315,9	246,8	212,5	292,2	292,8	287,6	339,2	292	261,6	293,3	295,2	305,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	144,9	237,2	207,6	261,6	178,2	126,9	220	216,6	203	249,7	207,6	180,6	205,7	209,9	-
Margine operativo	12,11%	13,65%	12,28%	13,94%	10,37%	7,15%	12,29%	14,45%	13,88%	10,85%	11,72%	10,67%	11,42%	11,87%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	90,71	-	149,5	226	163	-105,2	178,3	206	102,8	-	157	148	157	146	-
Risultato netto ¹	69,8	89,99	113,8	173	123,4	-81,9	137,8	158,9	78,11	49,19	112,3	105,3	111,7	108,3	-
Margine netto	5,83%	5,18%	6,73%	9,22%	7,18%	-4,61%	7,7%	10,6%	5,34%	2,14%	6,34%	6,22%	6,2%	6,12%	-
EPS ²	0,3200	0,4100	0,5100	0,7800	0,5600	-0,3700	0,6000	0,6900	0,3400	0,2100	0,5075	0,4600	0,4867	0,4733	-
Dividendo/Azione ²	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5212	0,5238	-
Data di pubblicazione	03/11/21	16/02/22	10/05/22	04/08/22	09/11/22	15/02/23	09/05/23	10/08/23	08/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.013	3.430	3.682	3.904	4.266	3.594	3.280	3.238
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,192 x	3,926 x	3,852 x	3,781 x	3,521 x	3,154 x	2,728 x	2,547 x
Free Cash Flow ¹	-203	155	213	-	639	697	692	743
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,5%	2,1%	12%	12%	15,1%	16%	18,2%	20,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,65%	0,82%	4,13%	3,93%	4,89%	5,03%	5,8%	6,7%
Totale attività ¹	5.797	7.565	7.846	8.349	8.674	8.772	8.606	9.254
Attivo netto per azione	14,00	12,50	12,00	12,70	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	4,150	3,120	2,640	4,180	4,260	3,840	3,870	3,850
Capex ¹	1.091	592	517	896	336	187	228	304
Capex/Fatturo	30,17%	19,66%	10,36%	12,69%	4,77%	2,65%	3,19%	4,02%
Data di pubblicazione	26/02/20	10/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Keyera Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

35,59 CAD

Prezzo obiettivo medio

36,36 CAD

Differenza / Target Medio

+2,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KEYERA CORP.	+11,11%	5,96 Mrd
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 Mrd
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+12,72%	47,84 Mrd
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 Mrd
MPLX LP	+14,24%	42,4 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+7,32%	20,73 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri