Conto economico Kimbell Royalty Partners, LP

Azioni

KRP

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Petrolio e gas integrati

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17/01	Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP) ha completato l'acquisizione di interessi minerari e royalty situati a Mabee Ranch, nel bacino di Midland.	CI
13/01	KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : BofA Securities conferma la valutazione Sell	ZM

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Dati finanziari pubblicati: KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	107 Mln	92,59 Mln	175 Mln	282 Mln	268 Mln
Altri Ricavi, Totale	2,48 Mln	345.771	3,32 Mln	3,07 Mln	5,59 Mln
Ricavi Totali	110 Mln	92,93 Mln	178 Mln	285 Mln	273 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,72 Mln	6,39 Mln	10,48 Mln	16,24 Mln	20,33 Mln
Utile Lordo	102 Mln	86,54 Mln	168 Mln	269 Mln	253 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	30,81 Mln	35,28 Mln	39,03 Mln	44,82 Mln	49,17 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	52,12 Mln	47,99 Mln	36,8 Mln	50,09 Mln	96,48 Mln
Altre Spese Operative	1,73 Mln	2,45 Mln	42,79 Mln	36,98 Mln	-20,89 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	84,66 Mln	85,72 Mln	119 Mln	132 Mln	125 Mln
Reddito operativo	17,57 Mln	825.017	49,31 Mln	137 Mln	128 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,81 Mln	-6,43 Mln	-7,58 Mln	-13,82 Mln	-25,95 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	3,72 Mln	3,51 Mln
Spese per interessi netti	-5,81 Mln	-6,43 Mln	-7,58 Mln	-10,1 Mln	-22,44 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	80.481	763.988	1,12 Mln	2,67 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-100.000	-336.434	4,04 Mln	-180.765
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	11,84 Mln	-4,94 Mln	42,51 Mln	134 Mln	105 Mln
Svalutazione di attività	-169 Mln	-252 Mln	-	-	-18,22 Mln
Elementi Straordinari	-	-476.350	-	-	-480.244
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-157 Mln	-257 Mln	42,51 Mln	134 Mln	86,77 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	899.425	-885.193	74.100	2,74 Mln	3,77 Mln
Utili da Attività Continuate	-158 Mln	-256 Mln	42,44 Mln	131 Mln	83,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-158 Mln	-256 Mln	42,44 Mln	131 Mln	83,01 Mln
Interessi di minoranza	89,15 Mln	96,64 Mln	-8,5 Mln	-18,82 Mln	-16,46 Mln
Risultato Netto - (CE)	-69,06 Mln	-159 Mln	33,94 Mln	112 Mln	66,54 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	13,97 Mln	7,9 Mln	11,33 Mln	17,45 Mln	4,83 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-83,03 Mln	-167 Mln	22,62 Mln	94,52 Mln	61,71 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-83,03 Mln	-167 Mln	22,62 Mln	94,52 Mln	61,71 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,92	-4,85	0,56	1,75	0,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,92	-4,85	0,56	1,75	0,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21,19 Mln	34,53 Mln	40,4 Mln	54,11 Mln	66,6 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,92	-4,85	0,51	1,72	0,91
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,92	-4,85	0,51	1,72	0,91
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21,19 Mln	34,53 Mln	60,96 Mln	65,84 Mln	93,06 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,56	2,71	0,45	1,19	0,74
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,56	2,71	0,3	0,98	0,53
Dividendo Per Azione	1,56	0,68	1,32	1,99	1,68
Rapporto di distribuzione	-62,52	-21,59	147,86	95,96	182,48
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	69,69 Mln	48,81 Mln	86,11 Mln	187 Mln	225 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	17,57 Mln	825.017	49,31 Mln	137 Mln	128 Mln
EBIT	17,57 Mln	825.017	49,31 Mln	137 Mln	128 Mln
EBITDAR	69,99 Mln	49,31 Mln	86,51 Mln	188 Mln	225 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	108 Mln	90,48 Mln	136 Mln	248 Mln	294 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,57	0,34	0,17	2,05	4,34
Tasse Domestiche Correnti	899.425	-885.193	74.100	2,74 Mln	3,77 Mln
Imposte correnti totali	899.425	-885.193	74.100	2,74 Mln	3,77 Mln
Reddito Netto Normalizzato	96,55 Mln	93,55 Mln	18,07 Mln	64,64 Mln	49,46 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,8 Mln	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	8,15 Mln	9,38 Mln	12,05 Mln	13,38 Mln	12,56 Mln
Spese di Vendita e Marketing	8,15 Mln	9,38 Mln	12,05 Mln	13,38 Mln	12,56 Mln
Spese Generali e Amministrative	22,37 Mln	25,4 Mln	26,58 Mln	30,93 Mln	36,01 Mln
Totale delle spese di affitto nette	300.000	500.000	400.000	500.000	600.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	146.237	185.080	123.040	242.820	468.552
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	153.763	314.920	276.960	257.180	131.448
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,5 Mln	9,26 Mln	10,63 Mln	11,11 Mln	13,11 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-127.934	-	-19.813	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,5 Mln	9,13 Mln	10,63 Mln	11,09 Mln	13,11 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	14,2 Mln	9,8 Mln	7,05 Mln	25,03 Mln	30,99 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	14,2 Mln	9,8 Mln	7,05 Mln	25,03 Mln	30,99 Mln
Crediti Commerciali, Totale	19,25 Mln	18,53 Mln	37,3 Mln	50,56 Mln	60,72 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	19,25 Mln	18,53 Mln	37,3 Mln	50,56 Mln	60,72 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	35.201	-
Altri Attivi Correnti, Totale	687.933	-	1,07 Mln	-	11,43 Mln
Totale Attività Correnti	34,14 Mln	28,33 Mln	45,42 Mln	75,62 Mln	103 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,21 Mrd	1,47 Mrd	2,05 Mrd
Ammortamento accumulato	-329 Mln	-628 Mln	-664 Mln	-713 Mln	-827 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	709 Mln	526 Mln	546 Mln	757 Mln	1,22 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,95 Mln	5,13 Mln	4,74 Mln	-	-
Costi differiti a lungo termine	2,22 Mln	5,09 Mln	4,21 Mln	3 Mln	7,33 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	116.568	-	1,59 Mln	241 Mln	2,89 Mln
Totale Attivo	749 Mln	565 Mln	601 Mln	1,08 Mrd	1,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,21 Mln	888.735	811.019	1,21 Mln	6,59 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	254.130	276.797	302.225	324.952	348.707
Altri Passività Correnti	3,98 Mln	7,6 Mln	27,21 Mln	17,74 Mln	6,03 Mln
Totale Passività Correnti	5,44 Mln	8,77 Mln	28,32 Mln	19,28 Mln	12,98 Mln
Debito a lungo termine	100 Mln	172 Mln	217 Mln	233 Mln	294 Mln
Locazioni a lungo termine	3,12 Mln	2,85 Mln	2,56 Mln	2,24 Mln	1,89 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	3,17 Mln	4,64 Mln	8,81 Mln	258.011
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	109 Mln	186 Mln	253 Mln	263 Mln	309 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	74,91 Mln	42,67 Mln	-	-	314 Mln
Capitale di preferenza totale	74,91 Mln	42,67 Mln	-	-	314 Mln
Azioni ordinarie, Totale	284 Mln	259 Mln	330 Mln	603 Mln	672 Mln
Capitale Sociale Totale	284 Mln	259 Mln	330 Mln	603 Mln	672 Mln
Interessi di minoranza	281 Mln	77 Mln	19,25 Mln	211 Mln	42,47 Mln
Patrimonio Netto	640 Mln	378 Mln	349 Mln	813 Mln	1,03 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	749 Mln	565 Mln	601 Mln	1,08 Mrd	1,34 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	33,43 Mln	38,92 Mln	47,16 Mln	64,23 Mln	73,85 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	23,52 Mln	38,92 Mln	47,16 Mln	64,23 Mln	73,85 Mln
Valore Contabile / Azione	12,07	6,65	6,99	9,38	9,09
Valore Contabile Netto	284 Mln	259 Mln	330 Mln	603 Mln	672 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,07	6,65	6,99	9,38	9,09
Debito Totale	104 Mln	175 Mln	220 Mln	236 Mln	296 Mln
Debito Netto	89,31 Mln	165 Mln	213 Mln	211 Mln	265 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,4 Mln	4 Mln	3,2 Mln	4 Mln	4,8 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	281 Mln	77 Mln	19,25 Mln	211 Mln	42,47 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,95 Mln	5,13 Mln	4,74 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-69,06 Mln	-159 Mln	33,94 Mln	112 Mln	66,54 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	52,27 Mln	48,26 Mln	37,1 Mln	50,41 Mln	96,81 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	52,27 Mln	48,26 Mln	37,1 Mln	50,41 Mln	96,81 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,05 Mln	1,11 Mln	1,56 Mln	1,87 Mln	1,94 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	169 Mln	252 Mln	-	-	18,22 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-80.481	48.822	-104.260	1,1 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,5 Mln	9,13 Mln	10,63 Mln	11,09 Mln	13,11 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-85,72 Mln	-89,08 Mln	28,84 Mln	4,52 Mln	-9,43 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,38 Mln	720.918	-19,67 Mln	-12,36 Mln	-10,16 Mln
Variazione dei conti fornitori	-125.387	-319.001	-77.716	399.318	509.400
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,33 Mln	257.618	-770.642	-2,37 Mln	-3,28 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	80,7 Mln	62,25 Mln	91,44 Mln	167 Mln	174 Mln
Spesa per investimenti	-12,72 Mln	-88,6 Mln	-56,07 Mln	-141 Mln	-491 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,87 Mln	-2,23 Mln	500.389	-233 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	244 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-15,59 Mln	-90,83 Mln	-55,57 Mln	-375 Mln	-247 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	12,83 Mln	163 Mln	137 Mln	199 Mln	201 Mln
Debito Totale Emesso	12,83 Mln	163 Mln	137 Mln	199 Mln	201 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-91,2 Mln	-91 Mln	-183 Mln	-140 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-91,2 Mln	-91 Mln	-183 Mln	-140 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	470.000	73,6 Mln	57,52 Mln	344 Mln	111 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-319.529	-363.748	-2,22 Mln	-3,81 Mln	-248 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	314 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-61,09 Mln	-67,08 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-35,48 Mln	-29,61 Mln	-47,39 Mln	-107 Mln	-120 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-7,7 Mln	-4,81 Mln	-2,8 Mln	-	-961.644
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-43,18 Mln	-34,42 Mln	-50,19 Mln	-107 Mln	-121 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-36,48 Mln	-24,96 Mln	-22,22 Mln	-22,65 Mln	-38,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-66,68 Mln	24,18 Mln	-38,62 Mln	226 Mln	78,38 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,57 Mln	-4,4 Mln	-2,75 Mln	17,97 Mln	5,97 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,18 Mln	5,35 Mln	7,54 Mln	11,21 Mln	23,73 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	801.669	-	-	3,08 Mln	2,28 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	58,75 Mln	-29,13 Mln	18,71 Mln	-22,75 Mln	-343 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	61,33 Mln	-26,22 Mln	21,89 Mln	-15,99 Mln	-329 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,29 Mln	-4,46 Mln	586.440	21,59 Mln	28,21 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	12,83 Mln	71,41 Mln	45,57 Mln	15,9 Mln	61,18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,46	0,08	5,29	10,2	6,63
Rendimento sul Capitale Totale	1,47	0,08	5,5	10,58	6,75
Rendimento sul Capitale Proprio %	-24,3	-50,3	11,67	22,51	9,01
Rendimento sul Capitale Proprio	-28,41	-61,7	7,69	20,28	9,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	92,98	93,12	94,13	94,3	92,56
Margine SG&A	28,02	37,96	21,87	15,72	18
Margine di EBITDA %	63,38	52,53	48,27	65,61	82,21
Margine di EBITA	15,98	0,89	27,64	48,03	46,89
Margine EBIT %	15,98	0,89	27,64	48,03	46,89
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-143,88	-275,57	23,79	45,89	30,38
Margine Netto di Reddito %	-62,81	-171,57	19,02	39,28	24,36
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-75,51	-180,08	12,68	33,16	22,59
Margine Netto Normalizzato	87,81	100,67	10,13	22,68	18,1
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	53,43	-31,35	10,49	-7,98	-125,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	55,78	-28,22	12,27	-5,61	-120,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,15	0,14	0,31	0,34	0,23
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,15	0,15	0,33	0,44	0,28
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,64	4,9	6,27	6,35	4,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,28	3,23	1,6	3,92	7,95
Rapporto di liquidità immediata	6,15	3,23	1,57	3,92	7,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	14,84	7,1	3,23	8,64	13,43
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	64,69	74,66	58,19	57,45	75,89
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	60,02	60,05	29,6	22,72	70,08
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	16,18	46,17	63,06	28,96	28,82
Debito Totale / Capitale Totale	13,92	31,59	38,67	22,46	22,37
Debito a lungo termine / Capitale proprio	16,14	46,1	62,97	28,92	28,79
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	13,89	31,54	38,62	22,43	22,35
Totale Passività / Totale Attività	14,52	33	42	24,46	23,12
EBIT / Spese per interessi	3,02	0,13	6,5	9,91	4,94
EBITDA / Spese per interessi	12,04	7,67	11,41	13,57	8,68
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,85	-6,11	4,01	3,33	-10,24
Debito Totale / EBITDA	1,48	3,54	2,54	1,26	1,32
Debito Netto / EBITDA	1,28	3,34	2,46	1,12	1,18
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,81	-4,45	7,23	5,12	-1,12
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,56	-4,2	7	4,57	-1
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	64,3	-15,48	91,98	59,77	-4,16
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	63,51	-15,35	94,04	60,07	-5,93
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	57,11	-29,96	76,4	117,17	20,09
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-8,2	-95,31	5876,93	177,66	-6,44
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-8,2	-95,31	5876,93	177,66	-6,44
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	202,6	61,87	-116,57	208,2	-36,54
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	36,95	130,89	-121,29	229,89	-40,57
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	757,12	-3,1	-80,68	257,62	-23,49
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	27,27	23,72	-110,52	237,43	-47,22
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	2,1	-3,75	101,32	32,35	20,1
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,29	-25,82	3,7	38,72	61,8
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-0,62	-24,57	6,53	79,01	24,24
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-5,64	-8,88	27,44	82,83	11,44
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-5,64	-8,88	27,44	82,83	11,44
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	143,06	-22,87	46,91	82,23	4,58
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-93,99	596,58	-36,71	152,28	246,96
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-131,5	-149,37	-164,83	-226,33	1430,85
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-133,26	-142,58	-184,36	-172,04	2000,81
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-8,24	-56,41	94,12	50,76	-15,58
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	88,39	17,84	27,38	75,13	23,74
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	89,36	17,65	28,16	76,24	22,71
EBITDA, CAGR su 2 anni %	98,38	4,9	11,15