Ratio finanziarie Kimco Realty Corporation

Azioni

KIM

US49446R1095

REIT commerciali

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Dati finanziari pubblicati: KIMCO REALTY CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	1,14 Mrd	1,04 Mrd	1,35 Mrd	1,71 Mrd	1,77 Mrd
Rimborsi ai inquilini	-	-	-	-	-
Tariffa per la Gestione della Proprietà	16,55 Mln	13 Mln	14,88 Mln	16,84 Mln	16,34 Mln
Reddito da interessi su titoli ipotecari	-	-	-	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,16 Mrd	1,06 Mrd	1,36 Mrd	1,73 Mrd	1,78 Mrd
Spese Immobiliari	337 Mln	343 Mln	418 Mln	531 Mln	557 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	94,34 Mln	93,22 Mln	104 Mln	120 Mln	137 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	278 Mln	289 Mln	395 Mln	505 Mln	507 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	-	-	-3,59 Mln	602.000	-11,09 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	709 Mln	725 Mln	914 Mln	1,16 Mrd	1,19 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	450 Mln	333 Mln	451 Mln	572 Mln	594 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-177 Mln	-187 Mln	-204 Mln	-227 Mln	-250 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	-	4 Mln	17 Mln	18 Mln	203 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-177 Mln	-183 Mln	-187 Mln	-209 Mln	-47,45 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	98,24 Mln	75,98 Mln	108 Mln	127 Mln	82,99 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	5,01 Mln	119.000	-781.000	11,43 Mln	20,24 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	376 Mln	226 Mln	371 Mln	501 Mln	649 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-2,6 Mln	-	-	-	-
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-50,19 Mln	-	-4,77 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	786 Mln	505 Mln	-316 Mln	21,26 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	79,22 Mln	6,48 Mln	30,84 Mln	15,18 Mln	74,98 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-48,74 Mln	-6,62 Mln	-3,6 Mln	-21,96 Mln	-14,04 Mln
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	4 Mln	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	2,8 Mln	-7,54 Mln	-	-7,66 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	410 Mln	1 Mrd	853 Mln	171 Mln	727 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,32 Mln	978.000	3,38 Mln	56,65 Mln	60,95 Mln
Utili da Attività Continuate	414 Mln	1 Mrd	850 Mln	115 Mln	666 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	414 Mln	1 Mrd	850 Mln	115 Mln	666 Mln
Interessi di minoranza	-2,96 Mln	-2,04 Mln	-5,64 Mln	11,44 Mln	-11,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	411 Mln	1 Mrd	844 Mln	126 Mln	654 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	73,22 Mln	29,6 Mln	28,46 Mln	27,4 Mln	25,52 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	337 Mln	971 Mln	816 Mln	98,58 Mln	629 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	337 Mln	971 Mln	816 Mln	98,58 Mln	629 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,8	2,26	1,61	0,16	1,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,8	2,26	1,61	0,16	1,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	420 Mln	430 Mln	506 Mln	616 Mln	617 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,8	2,25	1,6	0,16	1,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0,8	2,25	1,6	0,16	1,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	422 Mln	432 Mln	511 Mln	618 Mln	618 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,55	0,32	0,45	0,53	0,64
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,55	0,32	0,44	0,53	0,64
Dividendo Per Azione	1,12	0,54	0,68	0,84	0,93
Rapporto di distribuzione	129,46	37,96	45,27	432,42	100,49
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	706 Mln	596 Mln	858 Mln	1,06 Mrd	1,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	463 Mln	337 Mln	546 Mln	676 Mln	671 Mln
EBIT	450 Mln	333 Mln	451 Mln	572 Mln	594 Mln
EBITDAR	721 Mln	609 Mln	873 Mln	1,08 Mrd	1,1 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,16 Mrd	1,06 Mrd	1,36 Mrd	1,73 Mrd	1,78 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,81	0,1	0,4	33,09	8,39
Reddito Netto Normalizzato	232 Mln	139 Mln	226 Mln	325 Mln	394 Mln
Interessi Capitalizzati	15,69 Mln	13,68 Mln	583.000	668.000	2,31 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-3,59 Mln	602.000	-11,09 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	90,98 Mln	91,26 Mln	102 Mln	118 Mln	136 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,7 Mln	3,2 Mln	3,1 Mln	3,5 Mln	4,5 Mln
Total delle spese di affitto nette	14,67 Mln	13,22 Mln	15,61 Mln	17,14 Mln	16,98 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,41 Mln	3,91 Mln	3,91 Mln	4,19 Mln	4,57 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,26 Mln	9,32 Mln	11,7 Mln	12,95 Mln	12,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	20,2 Mln	23,68 Mln	23,15 Mln	26,64 Mln	33,05 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	20,2 Mln	23,68 Mln	23,15 Mln	26,64 Mln	33,05 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,38 Mrd	11,55 Mrd	17,2 Mrd	17,58 Mrd	18,05 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,02 Mrd	-2,22 Mrd	-2,44 Mrd	-2,75 Mrd	-3,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,37 Mrd	9,33 Mrd	14,76 Mrd	14,84 Mrd	14,95 Mrd
Terreno detenuto per sviluppo o vendita	28,92 Mln	22,95 Mln	16,33 Mln	22 Mln	11,32 Mln
Totali Attivi Immobiliari	9,4 Mrd	9,35 Mrd	14,77 Mrd	14,86 Mrd	14,97 Mrd
Contanti e Equivalenti	124 Mln	293 Mln	335 Mln	150 Mln	784 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	219 Mln	219 Mln	239 Mln	281 Mln	298 Mln
Altri Crediti	-	-	15,72 Mln	22,78 Mln	9,51 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	344 Mln	824 Mln	1,33 Mrd	705 Mln	474 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	145 Mln	119 Mln	456 Mln	357 Mln	302 Mln
Prestiti ipotecari	7,83 Mln	32,25 Mln	73,1 Mln	87,36 Mln	131 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	13,08 Mln	13,02 Mln	6,14 Mln	6 Mln	3,98 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	150 Mln	142 Mln	148 Mln	150 Mln	162 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	597 Mln	618 Mln	1,08 Mrd	1,21 Mrd	1,14 Mrd
Totale Attivo	11 Mrd	11,61 Mrd	18,46 Mrd	17,83 Mrd	18,27 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	10,72 Mln	11,21 Mln	14,4 Mln	34,44 Mln	36,24 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	5,32 Mrd	5,36 Mrd	7,48 Mrd	7,16 Mrd	7,62 Mrd
Locazioni a lungo termine	82 Mln	85,41 Mln	132 Mln	101 Mln	98,18 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	170 Mln	146 Mln	220 Mln	208 Mln	216 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	126 Mln	5,37 Mln	5,37 Mln	5,33 Mln	5,31 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	12,84 Mln	12,76 Mln	8,06 Mln	6,55 Mln	5,84 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	333 Mln	312 Mln	480 Mln	573 Mln	570 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	6,05 Mrd	5,93 Mrd	8,34 Mrd	8,09 Mrd	8,55 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
Capitale di preferenza totale	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
Azioni ordinarie, Totale	4,32 Mln	4,32 Mln	6,17 Mln	6,18 Mln	6,2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,77 Mrd	5,77 Mrd	9,59 Mrd	9,62 Mrd	9,64 Mrd
Utili non distribuiti	-	-	299 Mln	-	-
Distribuzioni Superiori agli Utili	-905 Mln	-163 Mln	-	-120 Mln	-123 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-	-	2,22 Mln	10,58 Mln	3,33 Mln
Capitale Sociale Totale	4,86 Mrd	5,61 Mrd	9,9 Mrd	9,52 Mrd	9,53 Mrd
Interessi di minoranza	81,96 Mln	77,99 Mln	224 Mln	224 Mln	200 Mln
Patrimonio Netto	4,95 Mrd	5,69 Mrd	10,12 Mrd	9,74 Mrd	9,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	11 Mrd	11,61 Mrd	18,46 Mrd	17,83 Mrd	18,27 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	432 Mln	432 Mln	617 Mln	619 Mln	673 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	432 Mln	433 Mln	617 Mln	618 Mln	620 Mln
Valore Contabile / Azione	11,27	12,97	16,05	15,39	15,37
Valore Contabile Netto	4,72 Mrd	5,49 Mrd	9,44 Mrd	9,16 Mrd	9,22 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,93	12,69	15,31	14,81	14,88
Debito Totale	5,41 Mrd	5,45 Mrd	7,62 Mrd	7,29 Mrd	7,75 Mrd
Debito Netto	5,28 Mrd	5,16 Mrd	7,29 Mrd	7,14 Mrd	6,97 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-6,66 Mln	-14,42 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	117 Mln	106 Mln	125 Mln	137 Mln	136 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	81,96 Mln	77,99 Mln	224 Mln	224 Mln	200 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	578 Mln	591 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd	1,09 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	2,76 Mrd	2,76 Mrd	3,96 Mrd	4,1 Mrd	4,17 Mrd
Edifici, Totale	7,5 Mrd	7,83 Mrd	12,04 Mrd	12,24 Mrd	12,53 Mrd
Macchinario, Totale	31,56 Mln	32,12 Mln	31,42 Mln	36,63 Mln	41,06 Mln
Dipendenti a tempo pieno	502	484	606	639	660
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	22,38 Mln	8,34 Mln	6,98 Mln	4,53 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	411 Mln	1 Mrd	844 Mln	126 Mln	654 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	243 Mln	259 Mln	312 Mln	383 Mln	408 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	13,1 Mln	3,8 Mln	94,9 Mln	105 Mln	77,45 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	256 Mln	263 Mln	407 Mln	488 Mln	486 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	1,7 Mln	3,2 Mln	3,1 Mln	3,5 Mln	4,5 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-79,22 Mln	-6,48 Mln	-30,84 Mln	-15,18 Mln	-74,98 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-786 Mln	-505 Mln	316 Mln	-21,26 Mln
Svalutazione totale delle attività	48,74 Mln	6,62 Mln	3,6 Mln	21,96 Mln	14,04 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4,36 Mln	73,04 Mln	-16,44 Mln	-43,33 Mln	-7,16 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	20,2 Mln	23,68 Mln	23,15 Mln	26,64 Mln	33,05 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-34,16 Mln	-559.000	-18,08 Mln	-9,1 Mln	18,45 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-3,61 Mln	5,58 Mln	-105 Mln	37,66 Mln	5,83 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-55,4 Mln	-25,76 Mln	22,35 Mln	-24,21 Mln	-19,88 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	22,96 Mln	32,08 Mln	-9,16 Mln	-66,21 Mln	-20,77 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	584 Mln	590 Mln	619 Mln	861 Mln	1,07 Mrd
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-446 Mln	-256 Mln	-520 Mln	-494 Mln	-542 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	324 Mln	30,54 Mln	303 Mln	184 Mln	160 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-121 Mln	-226 Mln	-217 Mln	-310 Mln	-382 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-264 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-13,48 Mln	215 Mln	32,65 Mln	262 Mln	263 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	10,4 Mln	-24,82 Mln	-28,12 Mln	-14,76 Mln	-18,39 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	4 Mln	2,45 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-120 Mln	-33,27 Mln	-476 Mln	-63,22 Mln	-137 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	466 Mln	1,49 Mrd	500 Mln	1,27 Mrd	500 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	466 Mln	1,49 Mrd	500 Mln	1,27 Mrd	500 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,75 Mln	-1,44 Mrd	-240 Mln	-1,62 Mrd	-60,77 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-18,75 Mln	-1,44 Mrd	-240 Mln	-1,62 Mrd	-60,77 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	204 Mln	981.000	82,99 Mln	15,51 Mln	3,73 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-20,84 Mln	-13,68 Mln	-16,29 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-575 Mln	-	-	-3,44 Mln	-1,49 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-532 Mln	-380 Mln	-382 Mln	-545 Mln	-657 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-532 Mln	-380 Mln	-382 Mln	-545 Mln	-657 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-27,56 Mln	-54,35 Mln	-41,25 Mln	-88,59 Mln	-68,41 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-483 Mln	-387 Mln	-101 Mln	-983 Mln	-301 Mln
Variazione netta della liquidità	-19,63 Mln	169 Mln	41,48 Mln	-185 Mln	634 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	167 Mln	176 Mln	198 Mln	251 Mln	250 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-1,11 Mln	747.000	1,96 Mln	11,87 Mln	65,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	447 Mln	45,85 Mln	260 Mln	-348 Mln	439 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	423 Mln	236 Mln	626 Mln	671 Mln	799 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	533 Mln	353 Mln	753 Mln	813 Mln	955 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	25,77 Mln	145 Mln	-38,42 Mln	62,08 Mln	-61,31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,56	1,84	1,87	1,97	2,06
Rendimento sul Capitale Totale	2,72	1,94	1,95	2,06	2,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,97	18,86	10,75	1,15	6,84
Rendimento sul Capitale Proprio	6,62	18,55	10,52	1,02	6,6
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	70,92	67,58	69,37	69,27	68,78
Margine SG&A	8,14	8,81	7,37	6,95	7,05
Margine di EBITDA %	60,91	56,34	62,86	61,33	60,51
Margine di EBITA	39,94	31,81	39,99	39,14	37,63
Margine EBIT %	38,81	31,45	33,04	33,09	33,29
Margine % del Risultato Operativo Continuo	35,69	94,8	62,27	6,63	37,34
Margine Netto di Reddito %	35,43	94,61	61,85	7,29	36,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	29,11	91,81	59,77	5,71	35,26
Margine Netto Normalizzato	20	13,16	16,57	18,79	22,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	36,46	22,33	45,87	38,87	44,81
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	46,03	33,37	55,22	47,07	53,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)