Finanza Kimco Realty Corporation

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KIM

US49446R1095

REIT commerciali

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,38 ^USD	-0,22%		+0,99%	-13,75%

04/04	KIMCO REALTY CORPORATION : Baird conferma il rating Buy	ZM
27/03	Kimco Realty vende le ex proprietà RPT per 248 milioni di dollari	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.744	6.492	15.195	13.099	13.210	12.391	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13.936	11.554	22.336	20.107	20.043	19.784	19.873	20.321
P/E ratio	25,9 x	6,67 x	15,4 x	132 x	20,9 x	27,9 x	25,2 x	23,5 x
Rendimento	5,41%	5,46%	2,76%	3,97%	4,36%	5,33%	5,61%	6,04%
Capitalizzazione/Fatturato	7,65 x	6,21 x	11,3 x	7,66 x	7,48 x	6,62 x	6,33 x	5,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	12,2 x	11,1 x	16,5 x	11,8 x	11,3 x	10,6 x	10,1 x	9,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	19,2 x	18,6 x	26,5 x	17 x	18,4 x	15 x	14,6 x	13,8 x
Valore dell'impresa/FCF	99,6 x	33,4 x	-	-	29 x	26,8 x	28,6 x	31,5 x
FCF Yield	1%	3%	-	-	3,44%	3,73%	3,49%	3,17%
Price to Book	1,84 x	1,16 x	1,54 x	1,38 x	1,39 x	1,2 x	1,23 x	1,24 x
N. Titoli (in migliaia)	422.233	432.499	616.428	618.461	619.874	674.133	-	-
Prezzo di riferimento ²	20,71	15,01	24,65	21,18	21,31	18,38	18,38	18,38
Data di pubblicazione	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.142	1.045	1.350	1.711	1.767	1.871	1.959	2.169
EBITDA ¹	725	621,7	842,6	1.184	1.090	1.315	1.360	1.474
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	447,1	332,8	447,2	572,2	582,6	710,2	747,4	843,1
Margine operativo	39,14%	31,85%	33,14%	33,45%	32,97%	37,96%	38,16%	38,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	312	927,9	745,1	44,3	643,9	406,5	436	426,9
Risultato netto ¹	340	975,4	818,6	100,8	629,3	438,7	482	506,8
Margine netto	29,76%	93,35%	60,65%	5,89%	35,61%	23,45%	24,61%	23,37%
EPS ²	0,8000	2,250	1,600	0,1600	1,020	0,6586	0,7296	0,7818
Free Cash Flow ¹	140	346,3	-	-	690	738,1	693,8	645,2
Margine FCF	12,25%	33,14%	-	-	39,05%	39,45%	35,42%	29,75%
FCF Conversion (EBITDA)	19,31%	55,7%	-	-	63,31%	56,14%	51,01%	43,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	41,17%	35,5%	-	-	109,65%	168,23%	143,95%	127,29%
Dividendo/Azione ²	1,120	0,8200	0,6800	0,8400	0,9300	0,9793	1,030	1,109
Data di pubblicazione	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	364,7	420,4	422,7	423,3	429	435,9	438,3	439	441,8	447,9	452,8	457,4	458,6	467,9	493,1
EBITDA ¹	236,4	262,1	298,6	296,8	299,9	288,9	271,4	273,3	272,8	271,3	327,4	334,5	333,9	335	343,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	122,1	128,4	139,4	144,7	147,6	140,6	145,1	144	146,5	147	174,9	190,3	190,1	190,6	188,8
Margine operativo	33,49%	30,55%	32,98%	34,18%	34,4%	32,26%	33,1%	32,81%	33,16%	32,82%	38,63%	41,61%	41,45%	40,75%	38,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	488	38,94	206,9	-	22,24	-6,652	-	118,6	101,7	125,3	102,4	100,7	99,97	103,4	106
Risultato netto ¹	501,4	75,33	230,9	-125,8	51,65	-56,09	283,5	100,4	112	133,4	82,03	114,9	114,7	116,4	122,7
Margine netto	137,48%	17,92%	54,64%	-29,71%	12,04%	-12,87%	64,68%	22,88%	25,34%	29,77%	18,12%	25,13%	25%	24,88%	24,88%
EPS ²	0,9100	0,1300	0,3700	-0,2100	0,0800	-0,0900	0,4600	0,1600	0,1800	0,2200	0,1206	0,1749	0,1743	0,1772	0,1946
Dividendo/Azione ²	0,1700	0,1700	0,1900	0,2000	0,2200	0,2300	-	0,2300	0,2400	0,2400	0,2418	0,2418	0,2445	0,2463	0,2575
Data di pubblicazione	05/11/21	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	09/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.192	5.062	7.141	7.008	6.833	7.393	7.482	7.931
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,161 x	8,143 x	8,475 x	5,918 x	6,27 x	5,623 x	5,5 x	5,382 x
Free Cash Flow ¹	140	346	-	-	690	738	694	645
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,67%	18,6%	10,6%	1,04%	6,61%	4,91%	5,16%	5,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,09%	8,63%	5,44%	0,56%	3,49%	2,57%	2,69%	2,72%
Totale attività ¹	10.999	11.307	15.037	18.142	18.050	17.071	17.948	18.645
Attivo netto per azione ²	11,30	13,00	16,10	15,40	15,40	15,30	15,00	14,80
Cash Flow per azione ²	1,380	1,370	1,210	1,390	1,730	1,560	1,580	1,620
Capex ¹	465	244	164	310	378	69,8	199	145
Capex/Fatturo	40,73%	23,32%	12,13%	18,13%	21,4%	3,73%	10,16%	6,7%
Data di pubblicazione	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kimco Realty Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,38 USD

Prezzo obiettivo medio

22,58 USD

Differenza / Target Medio

+22,82%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT al dettaglio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KIMCO REALTY CORPORATION	-13,75%	12,39 Mrd
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	-0,20%	46,38 Mrd
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,69%	11,06 Mrd
REGENCY CENTERS CORPORATION	-13,01%	10,74 Mrd
NNN REIT, INC.	-5,43%	7,45 Mrd
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6,66%	6,54 Mrd
AGREE REALTY CORPORATION	-8,23%	5,8 Mrd
VICINITY CENTRES	-7,60%	5,6 Mrd
KITE REALTY GROUP TRUST	-7,00%	4,67 Mrd
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	-10,61%	3,99 Mrd

REIT al dettaglio