Flusso di cassa Kingfisher plc

Azioni

KGF

GB0033195214

Prodotti e servizi per la casa - Prodotti e servizi per la casa - Rivenditori

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:01 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
284,10 ^GBX	+1,54%		+3,31%	+16,77%

13/09	Azioni in rialzo grazie al mercato che aumenta le scommesse su un taglio massiccio negli Stati Uniti	AN
13/09	Kingfisher acquista 50 milioni di sterline in azioni durante la terza tranche	AN

6e.wUdI-llcUv4ulWo4CbnKatCpPFmq4V7js_P9YNViyuU.9AQrsBMROK9M_g1tT_eBX-D2VDDskyu7gay6Fu1agJSLMi-qGBU2p2n0Wg

Dati finanziari pubblicati: KINGFISHER PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	11,51 Mrd	12,34 Mrd	13,18 Mrd	13,06 Mrd	12,98 Mrd
Ricavi Totali	11,51 Mrd	12,34 Mrd	13,18 Mrd	13,06 Mrd	12,98 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,26 Mrd	7,77 Mrd	8,25 Mrd	8,26 Mrd	8,2 Mrd
Utile Lordo	4,26 Mrd	4,57 Mrd	4,94 Mrd	4,8 Mrd	4,78 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,56 Mrd	3,65 Mrd	3,86 Mrd	3,94 Mrd	4,13 Mrd
Altre Spese Operative	-21 Mln	-19 Mln	-23 Mln	-25 Mln	-23 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,53 Mrd	3,63 Mrd	3,84 Mrd	3,92 Mrd	4,11 Mrd
Reddito operativo	721 Mln	946 Mln	1,1 Mrd	876 Mln	667 Mln
Spese per interessi, Totale	-191 Mln	-180 Mln	-148 Mln	-129 Mln	-129 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11 Mln	5 Mln	3 Mln	6 Mln	17 Mln
Spese per interessi netti	-180 Mln	-175 Mln	-145 Mln	-123 Mln	-112 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3 Mln	6 Mln	5 Mln	5 Mln	-1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	544 Mln	777 Mln	958 Mln	758 Mln	568 Mln
Costi di ristrutturazione	-205 Mln	-43 Mln	13 Mln	3 Mln	-11 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-18 Mln	-	-	-16 Mln	-8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	15 Mln	-36 Mln	3 Mln	1 Mln	-
Svalutazione di attività	-183 Mln	39 Mln	33 Mln	-139 Mln	-76 Mln
Elementi Straordinari	-50 Mln	19 Mln	-	4 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	103 Mln	756 Mln	1,01 Mrd	611 Mln	475 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	95 Mln	164 Mln	164 Mln	140 Mln	130 Mln
Utili da Attività Continuate	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Risultato Netto - (CE)	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	0,28	0,4	0,24	0,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	0,28	0,4	0,24	0,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,1 Mrd	2,1 Mrd	2,09 Mrd	1,98 Mrd	1,9 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0,28	0,4	0,24	0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0,28	0,4	0,24	0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,11 Mrd	2,12 Mrd	2,12 Mrd	2 Mrd	1,92 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,16	0,23	0,29	0,24	0,19
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,16	0,23	0,28	0,24	0,18
Dividendo Per Azione	0,03	0,08	0,12	0,12	0,12
Rapporto di distribuzione	2837,5	-	30,13	52,23	68,7
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	918 Mln	1,14 Mrd	1,29 Mrd	1,08 Mrd	883 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	722 Mln	947 Mln	1,1 Mrd	876 Mln	667 Mln
EBIT	721 Mln	946 Mln	1,1 Mrd	876 Mln	667 Mln
EBITDAR	962 Mln	1,19 Mrd	1,33 Mrd	1,14 Mrd	941 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	92,23	21,69	16,29	22,91	27,37
Tasse Domestiche Correnti	62 Mln	92 Mln	78 Mln	41 Mln	71 Mln
Tasse Esterne Correnti	52 Mln	56 Mln	56 Mln	73 Mln	29 Mln
Imposte correnti totali	114 Mln	148 Mln	134 Mln	114 Mln	100 Mln
Imposte differite totali	-19 Mln	16 Mln	30 Mln	26 Mln	30 Mln
Reddito Netto Normalizzato	340 Mln	486 Mln	599 Mln	474 Mln	355 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	2 Mln	-	16 Mln	16 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	169 Mln	167 Mln	135 Mln	124 Mln	126 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-4 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-7 Mln	-3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,77 Mrd	2,84 Mrd	3,04 Mrd	3,09 Mrd	3,14 Mrd
Spese Generali e Amministrative	790 Mln	809 Mln	827 Mln	868 Mln	982 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Total delle spese di affitto nette	44 Mln	49 Mln	42 Mln	64 Mln	58 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	25,16 Mln	24,65 Mln	20,23 Mln	29,97 Mln	26,71 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	18,84 Mln	24,35 Mln	21,77 Mln	34,03 Mln	31,29 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11 Mln	14 Mln	27 Mln	19 Mln	22 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	11 Mln	14 Mln	27 Mln	19 Mln	22 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	189 Mln	1,14 Mrd	823 Mln	286 Mln	360 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	189 Mln	1,14 Mrd	823 Mln	286 Mln	360 Mln
Crediti Commerciali, Totale	69 Mln	60 Mln	67 Mln	84 Mln	95 Mln
Altri Crediti	164 Mln	179 Mln	188 Mln	228 Mln	232 Mln
Crediti Totali	233 Mln	239 Mln	255 Mln	312 Mln	327 Mln
Inventario	2,48 Mrd	2,49 Mrd	2,75 Mrd	3,07 Mrd	2,91 Mrd
Spese pagate in anticipo	60 Mln	60 Mln	67 Mln	64 Mln	79 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	219 Mln	28 Mln	54 Mln	30 Mln	16 Mln
Totale Attività Correnti	3,19 Mrd	3,96 Mrd	3,95 Mrd	3,76 Mrd	3,7 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,46 Mrd	7,58 Mrd	7,67 Mrd	8,17 Mrd	8,28 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,55 Mrd	-2,66 Mrd	-2,7 Mrd	-3,02 Mrd	-3,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,9 Mrd	4,92 Mrd	4,96 Mrd	5,15 Mrd	5,09 Mrd
Investimenti a lungo termine	16 Mln	20 Mln	17 Mln	30 Mln	19 Mln
Avviamento	2,42 Mrd	2,43 Mrd	2,42 Mrd	2,41 Mrd	2,4 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	339 Mln	320 Mln	330 Mln	371 Mln	368 Mln
Crediti a lungo termine	20 Mln	15 Mln	14 Mln	10 Mln	6 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12 Mln	15 Mln	10 Mln	16 Mln	10 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	419 Mln	595 Mln	646 Mln	354 Mln	316 Mln
Totale Attivo	11,31 Mrd	12,27 Mrd	12,35 Mrd	12,1 Mrd	11,9 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,24 Mrd	1,37 Mrd	1,35 Mrd	1,29 Mrd	1,24 Mrd
Spese Maturate, Totale	864 Mln	1,05 Mrd	1,05 Mrd	985 Mln	1,03 Mrd
Prestiti a breve termine	-	6 Mln	14 Mln	16 Mln	7 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	43 Mln	95 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	306 Mln	330 Mln	347 Mln	343 Mln	366 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	78 Mln	70 Mln	46 Mln	-	12 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	87 Mln	131 Mln	178 Mln	179 Mln	153 Mln
Altri Passività Correnti	213 Mln	125 Mln	133 Mln	85 Mln	52 Mln
Total Passività Correnti	2,83 Mrd	3,18 Mrd	3,12 Mrd	2,9 Mrd	2,86 Mrd
Debito a lungo termine	93 Mln	2 Mln	2 Mln	102 Mln	102 Mln
Locazioni a lungo termine	2,22 Mrd	2,09 Mrd	2,03 Mrd	2,1 Mrd	2 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	127 Mln	145 Mln	130 Mln	114 Mln	113 Mln
Passività fiscale differita non corrente	189 Mln	232 Mln	276 Mln	205 Mln	207 Mln
Altri Passività Non Correnti	47 Mln	45 Mln	21 Mln	19 Mln	11 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,51 Mrd	5,7 Mrd	5,57 Mrd	5,44 Mrd	5,3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	332 Mln	332 Mln	325 Mln	305 Mln	294 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,23 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd
Utili non distribuiti	2,99 Mrd	3,63 Mrd	4,02 Mrd	3,8 Mrd	3,74 Mrd
Azioni proprie	-23 Mln	-23 Mln	-46 Mln	-22 Mln	-31 Mln
Reddito Globale ed Altri	271 Mln	404 Mln	246 Mln	356 Mln	372 Mln
Capitale Sociale Totale	5,8 Mrd	6,57 Mrd	6,78 Mrd	6,66 Mrd	6,6 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	5,8 Mrd	6,57 Mrd	6,78 Mrd	6,66 Mrd	6,6 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,31 Mrd	12,27 Mrd	12,35 Mrd	12,1 Mrd	11,9 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,1 Mrd	2,1 Mrd	2,05 Mrd	2,06 Mrd	1,86 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,1 Mrd	2,1 Mrd	2,05 Mrd	2,06 Mrd	1,86 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,76	3,12	3,3	3,24	3,54
Valore Contabile Netto	3,05 Mrd	3,82 Mrd	4,02 Mrd	3,88 Mrd	3,84 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,45	1,82	1,96	1,89	2,06
Debito Totale	2,66 Mrd	2,52 Mrd	2,39 Mrd	2,56 Mrd	2,48 Mrd
Debito Netto	2,47 Mrd	1,38 Mrd	1,57 Mrd	2,28 Mrd	2,12 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-277 Mln	-359 Mln	-410 Mln	-137 Mln	-99 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	352 Mln	392 Mln	336 Mln	512 Mln	464 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	16 Mln	20 Mln	17 Mln	30 Mln	19 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,48 Mrd	2,49 Mrd	2,75 Mrd	3,07 Mrd	2,91 Mrd
Terreno - (BS)	2,62 Mrd	2,67 Mrd	2,58 Mrd	2,71 Mrd	2,74 Mrd
Macchinario, Totale	2,82 Mrd	2,92 Mrd	3,01 Mrd	3,29 Mrd	3,49 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	77.155	79.629	81.710	77.701	74.525
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6 Mln	6 Mln	7 Mln	8 Mln	9 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	8 Mln	592 Mln	843 Mln	471 Mln	345 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	473 Mln	467 Mln	473 Mln	498 Mln	530 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	474 Mln	468 Mln	474 Mln	498 Mln	530 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	71 Mln	68 Mln	81 Mln	84 Mln	111 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-15 Mln	39 Mln	1 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	315 Mln	-7 Mln	-31 Mln	155 Mln	87 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-3 Mln	-6 Mln	-5 Mln	-5 Mln	1 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	11 Mln	14 Mln	27 Mln	19 Mln	22 Mln
Altre Attività Operative, Totale	115 Mln	158 Mln	67 Mln	86 Mln	111 Mln
Variazione dei crediti commerciali	53 Mln	17 Mln	-23 Mln	-44 Mln	-6 Mln
Variazione delle scorte	-65 Mln	86 Mln	-359 Mln	-234 Mln	132 Mln
Variazione dei conti fornitori	-91 Mln	267 Mln	158 Mln	-196 Mln	-14 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	24 Mln	-46 Mln	-55 Mln	-14 Mln	4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	897 Mln	1,65 Mrd	1,18 Mrd	820 Mln	1,32 Mrd
Spesa per investimenti	-342 Mln	-281 Mln	-397 Mln	-449 Mln	-363 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	188 Mln	48 Mln	9 Mln	2 Mln	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-8 Mln	-	-	-3 Mln
Disinvestimenti	-	27 Mln	7 Mln	8 Mln	9 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	5 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11 Mln	4 Mln	-7 Mln	4 Mln	13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-138 Mln	-207 Mln	-385 Mln	-432 Mln	-339 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,95 Mrd	-	99 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	1,95 Mrd	-	99 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-320 Mln	-2,32 Mrd	-438 Mln	-329 Mln	-348 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-320 Mln	-2,32 Mrd	-438 Mln	-329 Mln	-348 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1 Mln	5 Mln	8 Mln	4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-10 Mln	-14 Mln	-186 Mln	-346 Mln	-184 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-227 Mln	-	-254 Mln	-246 Mln	-237 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-227 Mln	-	-254 Mln	-246 Mln	-237 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-200 Mln	-178 Mln	-157 Mln	-129 Mln	-133 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-757 Mln	-562 Mln	-1,03 Mrd	-943 Mln	-898 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-36 Mln	60 Mln	-90 Mln	16 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-34 Mln	941 Mln	-327 Mln	-539 Mln	83 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	200 Mln	179 Mln	157 Mln	129 Mln	133 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	155 Mln	166 Mln	169 Mln	130 Mln	117 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	547 Mln	1,2 Mrd	472 Mln	52,88 Mln	725 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	667 Mln	1,31 Mrd	564 Mln	134 Mln	806 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2 Mln	-450 Mln	307 Mln	566 Mln	-89 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-320 Mln	-371 Mln	-438 Mln	-230 Mln	-348 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,89	4,89	5,57	4,48	3,47
Rendimento sul Capitale Totale	5,19	6,51	7,51	5,95	4,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,13	9,57	12,63	7,01	5,2
Rendimento sul Capitale Proprio	0,13	9,57	12,63	7,01	5,2
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,96	37,05	37,43	36,72	36,8
Margine SG&A	30,88	29,54	29,28	30,2	31,83
Margine di EBITDA %	7,97	9,21	9,76	8,23	6,8
Margine di EBITA	6,27	7,67	8,34	6,71	5,14
Margine EBIT %	6,26	7,66	8,33	6,71	5,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,07	4,8	6,39	3,61	2,66
Margine Netto di Reddito %	0,07	4,8	6,39	3,61	2,66
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,07	4,8	6,39	3,61	2,66
Margine Netto Normalizzato	2,95	3,93	4,54	3,63	2,73
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged