Flusso di cassa KKR & Co. Inc.

Azioni

KKR

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
122,80 ^USD	+2,03%		+5,64%	+48,22%

14/09	Axel Springer e KKR sono vicini ad un accordo per la separazione da 13,5 miliardi di dollari, riferisce il Financial Times	RE
13/09	KKR acquisterà 11,6 milioni di azioni di BrightSpring da Walgreens	MT

14d3e41035ac57de6706.05F_36z9NmYJ4VduIHE05GXNslyf4-cFkp2Nbsim03U.ptwevtiTZh9NrDYjRQlZtxSY-3HSlZ5s1_buL7z_5DuSyEqbzrJmElG1Zw

Dati finanziari pubblicati: KKR & CO. INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	4,17 Mrd	3,98 Mrd	11,87 Mrd	7,36 Mrd	12,57 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	1,04 Mrd	970 Mln	1,13 Mrd	1,66 Mrd	2,99 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	3,12 Mrd	3,01 Mrd	10,74 Mrd	5,7 Mrd	9,57 Mrd
Commissione di Intermediazione	680 Mln	779 Mln	-	916 Mln	916 Mln
Tariffa di Gestione Patrimoniale	825 Mln	976 Mln	2,85 Mrd	1,72 Mrd	1,87 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	3,16 Mrd	3,64 Mrd	7,92 Mrd	-2,98 Mrd	2,79 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	116 Mln	103 Mln	3,49 Mrd	186 Mln	3,51 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	7,91 Mrd	8,51 Mrd	25,01 Mrd	5,53 Mrd	18,66 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	7,91 Mrd	8,51 Mrd	25,01 Mrd	5,53 Mrd	18,66 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	2,12 Mrd	2,15 Mrd	4,43 Mrd	1,14 Mrd	3,01 Mrd
Costo dei Servizi Forniti, Totale	792 Mln	761 Mln	6,93 Mrd	5,55 Mrd	9,17 Mrd
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	-169 Mln	-150 Mln	-	-103 Mln	-75,69 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	2,74 Mrd	2,76 Mrd	11,36 Mrd	6,59 Mrd	12,11 Mrd
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	5,17 Mrd	5,75 Mrd	13,65 Mrd	-1,06 Mrd	6,55 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	5,17 Mrd	5,75 Mrd	13,65 Mrd	-1,06 Mrd	6,55 Mrd
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-20,07 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,17 Mrd	5,73 Mrd	13,65 Mrd	-1,06 Mrd	6,55 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	529 Mln	609 Mln	1,35 Mrd	-35,67 Mln	1,2 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,64 Mrd	5,12 Mrd	12,3 Mrd	-1,02 Mrd	5,36 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,64 Mrd	5,12 Mrd	12,3 Mrd	-1,02 Mrd	5,36 Mrd
Interessi di minoranza	-2,63 Mrd	-3,12 Mrd	-7,63 Mrd	182 Mln	-1,62 Mrd
Risultato Netto - (CE)	2,01 Mrd	2 Mrd	4,67 Mrd	-841 Mln	3,73 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	33,36 Mln	59,62 Mln	106 Mln	69 Mln	51,75 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,97 Mrd	1,94 Mrd	4,56 Mrd	-910 Mln	3,68 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,97 Mrd	1,94 Mrd	4,56 Mrd	-910 Mln	3,68 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	545 Mln	563 Mln	582 Mln	750 Mln	867 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
EPS diluito - Operazioni continuative	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	558 Mln	584 Mln	633 Mln	750 Mln	912 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,09	0,85	1,55	-0,64	2,85
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,07	0,82	1,42	-0,64	2,71
Dividendo Per Azione	0,5	0,54	0,58	0,62	0,66
Rapporto di distribuzione	15,2	17,67	8,99	-61,03	16,48
Elementi supplementari
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	4,23 Mrd	16,24 Mrd	5,72 Mrd	14,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,23	10,64	9,92	3,37	18,27
Tasse Domestiche Correnti	66,97 Mln	211 Mln	384 Mln	835 Mln	515 Mln
Tasse Esterne Correnti	38,24 Mln	49,96 Mln	81,37 Mln	94,47 Mln	109 Mln
Imposte correnti totali	105 Mln	261 Mln	466 Mln	929 Mln	624 Mln
Imposte differite nazionali	477 Mln	326 Mln	891 Mln	-947 Mln	569 Mln
Imposte Estere Differite	-53,72 Mln	22,1 Mln	-3,09 Mln	-17,61 Mln	4,58 Mln
Imposte differite totali	424 Mln	348 Mln	888 Mln	-965 Mln	573 Mln
Reddito Netto Normalizzato	596 Mln	477 Mln	902 Mln	-480 Mln	2,47 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	298 Mln	326 Mln	423 Mln	570 Mln	503 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	63,9 Mln	72 Mln	116 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	298 Mln	326 Mln	487 Mln	642 Mln	618 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,35 Mrd	5,36 Mrd	10,09 Mrd	12,82 Mrd	20,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	65,15 Mln	644 Mln	365 Mln	161 Mln	76,08 Mln
Altri Crediti	986 Mln	1,29 Mrd	3,58 Mrd	3,94 Mrd	3,56 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,35 Mrd	1,57 Mrd	1,65 Mrd
Ammortamento accumulato	-133 Mln	-151 Mln	-142 Mln	-189 Mln	-257 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	969 Mln	951 Mln	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,39 Mrd
Avviamento	83,5 Mln	83,5 Mln	585 Mln	1,1 Mrd	1,06 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	1,7 Mrd	3,75 Mrd	6,33 Mrd
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	41,19 Mrd	52,25 Mrd	167 Mrd	170 Mrd	190 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	212 Mln	258 Mln	15,64 Mrd	13,44 Mrd	19,12 Mrd
Contante Vincolato	891 Mln	1,63 Mrd	435 Mln	562 Mln	460 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	99,06 Mln	103 Mln	3,12 Mrd	3,01 Mrd	3,02 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	159 Mln	83,82 Mln	842 Mln	2,78 Mrd	2,32 Mrd
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	12,37 Mln	22,81 Mln	17,95 Mln	16,38 Mln	19,21 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	13,88 Mrd	17,13 Mrd	59,83 Mrd	64,14 Mrd	69,13 Mrd
Totale Attivo	60,9 Mrd	79,81 Mrd	264 Mrd	277 Mrd	317 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	600 Mln	981 Mln	1,92 Mrd	868 Mln	829 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	1,81 Mrd	2,25 Mrd	5,15 Mrd	3,52 Mrd	4,44 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	73,54 Mln	679 Mln	810 Mln	2,16 Mrd	1,95 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	-	5,3 Mrd	4,39 Mrd	2,76 Mrd	3,62 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	29,18 Mln	45,77 Mln	45,63 Mln	55,98 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	27,01 Mrd	28,12 Mrd	34,19 Mrd	39,97 Mrd	43,86 Mrd
Locazioni a lungo termine	125 Mln	162 Mln	366 Mln	497 Mln	498 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	32,68 Mln	88,04 Mln	42,74 Mln	136 Mln	39,26 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	251 Mln	282 Mln	24,8 Mrd	23,36 Mrd	34,69 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	199 Mln	900 Mln	1,67 Mrd	2,37 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	487 Mln	912 Mln	134 Mrd	148 Mrd	167 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	30,4 Mrd	39,01 Mrd	206 Mrd	223 Mrd	259 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	483 Mln	483 Mln	-	-	-
Azioni privilegiate non rimborsabili	-	2,76 Mln	2,59 Mln	-	-
Azioni Preferenziali Convertibili	-	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	-
Capitale di preferenza totale	483 Mln	1,6 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	-
Azioni ordinarie, Totale	8,5 Mln	5,73 Mln	5,96 Mln	8,61 Mln	8,85 Mln
Capitale versato aggiuntivo	8,57 Mrd	8,69 Mrd	9 Mrd	16,19 Mrd	17,55 Mrd
Utili non distribuiti	1,79 Mrd	3,44 Mrd	7,67 Mrd	6,32 Mrd	9,82 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-41,64 Mln	-18,61 Mln	-210 Mln	-5,9 Mrd	-4,52 Mrd
Capitale Sociale Totale	10,32 Mrd	12,12 Mrd	16,46 Mrd	16,61 Mrd	22,86 Mrd
Interessi di minoranza	19,69 Mrd	27,08 Mrd	40,56 Mrd	35,93 Mrd	35,52 Mrd
Patrimonio Netto	30,5 Mrd	40,8 Mrd	58,14 Mrd	53,66 Mrd	58,38 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	60,9 Mrd	79,81 Mrd	264 Mrd	277 Mrd	317 Mrd
Elementi Supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	558 Mln	577 Mln	591 Mln	861 Mln	885 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	560 Mln	573 Mln	596 Mln	861 Mln	885 Mln
Valore Contabile / Azione	18,44	21,15	27,64	19,29	25,83
Valore Contabile Netto	10,24 Mrd	12,03 Mrd	14,18 Mrd	11,77 Mrd	15,46 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	18,29	21	23,8	13,67	17,47
Debito Totale	27,21 Mrd	34,29 Mrd	39,8 Mrd	45,43 Mrd	49,98 Mrd
Debito Netto	24,65 Mrd	28,67 Mrd	14,07 Mrd	19,16 Mrd	10,51 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	10,18 Mrd	10,93 Mrd	16,42 Mrd	13,7 Mrd	16,04 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1384	1583	3238	4150	4490

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,01 Mrd	2 Mrd	4,67 Mrd	-841 Mln	3,73 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	-179 Mln	-78,96 Mln	30,32 Mln	54,6 Mln	68,4 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	228 Mln	116 Mln	16,18 Mln	17,6 Mln	17,6 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	49,1 Mln	36,7 Mln	46,5 Mln	72,2 Mln	86 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-	645 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,16 Mrd	-3,64 Mrd	-7,72 Mrd	2,7 Mrd	-1,79 Mrd
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-16,11 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-506 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	298 Mln	327 Mln	530 Mln	730 Mln	618 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	327 Mln	1,19 Mrd	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-5,31 Mrd	-6,67 Mrd	-8,32 Mrd	-11,88 Mrd	-7,13 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	110 Mln	801 Mln	3,62 Mrd	3,93 Mrd	2,86 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-5,68 Mrd	-5,95 Mrd	-7,18 Mrd	-5,28 Mrd	-1,49 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-207 Mln	-153 Mln	-102 Mln	-85,06 Mln	-108 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-474 Mln	-1,69 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-9,05 Mrd	-11,84 Mrd	-3,83 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	20,49 Mln	-36,47 Mln	59,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-207 Mln	-153 Mln	-9,61 Mrd	-13,65 Mrd	-3,88 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	14,81 Mrd	16,62 Mrd	30,37 Mrd	20,44 Mrd	16,38 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	14,81 Mrd	16,62 Mrd	30,37 Mrd	20,44 Mrd	16,38 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,31 Mrd	-11,29 Mrd	-21,47 Mrd	-13,91 Mrd	-12,76 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-9,31 Mrd	-11,29 Mrd	-21,47 Mrd	-13,91 Mrd	-12,76 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	38,46 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-72,12 Mln	-246 Mln	-270 Mln	-347 Mln	-290 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	1,12 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-	-500 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-271 Mln	-297 Mln	-331 Mln	-444 Mln	-563 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-33,36 Mln	-56,56 Mln	-88,2 Mln	-69 Mln	-51,75 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-305 Mln	-354 Mln	-420 Mln	-513 Mln	-615 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	1,36 Mrd	3,96 Mrd	12,62 Mrd	16,39 Mrd	10,06 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	6,48 Mrd	9,8 Mrd	20,36 Mrd	22,06 Mrd	12,77 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	432.000	59,42 Mln	-48,89 Mln	-270 Mln	25,41 Mln
Variazione netta della liquidità	596 Mln	3,76 Mrd	3,53 Mrd	2,86 Mrd	7,42 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,03 Mrd	1,05 Mrd	1,24 Mrd	1,5 Mrd	2,69 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	130 Mln	180 Mln	659 Mln	765 Mln	981 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	5,5 Mrd	5,33 Mrd	8,9 Mrd	6,53 Mrd	3,62 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,31	7,27	7,15	-0,38	1,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,6	14,35	24,85	-1,83	9,42
Rendimento sul Capitale Proprio	21,32	17,32	31,92	-5,5	18,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	80,05	42,24	65,44
Margine SG&A	36,78	34,23	25,47	63,25	30,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	58,67	60,13	49,16	-18,5	28,7
Margine Netto di Reddito %	25,36	23,53	18,66	-15,2	20
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,93	22,83	18,24	-16,45	19,72
Margine Netto Normalizzato	7,53	5,6	3,6	-8,67	13,24
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,12	0,15	0,02	0,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,66	0,97	0,89	1,03	1,02
Rapporto di liquidità immediata	1,3	0,79	0,8	0,92	0,94
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,05	-0,62	-0,19	-0,16	-0,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	89,21	84,05	68,46	84,66	85,61
Debito Totale / Capitale Totale	47,15	45,67	40,64	45,85	46,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	88,97	69,32	59,43	75,42	75,98
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	47,02	37,66	35,28	40,84	40,93
Total Passività / Total Attività	49,91	48,88	78	80,63	81,6
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	88,3	7,63	188,8	-77,72	238,39
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	88,3	7,63	131,18	-88,22	293,76
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	89,3	10,3	140,25	-108,32	-1382,78
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	77,27	-0,13	133,03	-118,02	-815,45
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	557,15	-19,99	89,15	-153,2	-962,19
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	71,84	-4,7	116,77	-116,6	-618,15
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	26,42	17,38	35,89	0,91	29,2
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	20,01	31,05	231,16	4,84	15,23
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	26,69	17,52	17,83	-16,95	26,34
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-25,3	4,78	20,54	-26,44	-71,7
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	97,06	-26,03	-33,47	-16,65	27,44
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-15,25	8	7,41	6,9	6,45
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	25,77	42,36	75,97	-19,37	-13,29
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	25,77	42,36	57,44	-47,6	-21,93
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	34,62	44,5	62,79	-55,28	-34,41
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	40,32	33,06	52,56	-35,19	-11,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	73,24	129,31	23,02	0,31	62,61
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	34,74	27,97	43,73	-40,01	-25,71
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	24,11	21,8	26,29	17,1	17,83
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	15,27	25,41	108,32	86,33	9,57
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	25,61	22	17,68	-1,09	4,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	26,83	-11,53	12,38	-5,83	-54,38
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	45,37	20,73	-29,85	-25,53	3,06
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni