Flusso di cassa Klaveness Combination Carriers ASA

Azioni

KCC

NO0010833262

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 05/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
76,60 ^NOK	-0,52%		-1,54%	-11,95%

01/11	Fearnley abbassa il prezzo obiettivo di Klaveness Combination Carriers a 105 NOK (110), ribadisce Buy - BN	FW
31/10	SEB abbassa il prezzo obiettivo di Klaveness Combination Carriers a 100 NOK (110), ribadisce Buy - BN	FW

fbdf11b283e40fd5abac42401b9ac1c8.f_8_R49SC2I_4Z8ACfQal7J9phIE2iX-6EXh-KbP9kc.N61nKeQxTClQh8pJTrlf3sEExFVelUK9ri2OnpKHnhRKrGkv6BZREQ21pw

Dati finanziari pubblicati: KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	137 Mln	163 Mln	197 Mln	260 Mln	287 Mln
Altri Ricavi, Totale	1000	-	482.000	396.000	-
Ricavi Totali	137 Mln	163 Mln	198 Mln	261 Mln	287 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	105 Mln	110 Mln	133 Mln	148 Mln	144 Mln
Utile Lordo	31,41 Mln	52,62 Mln	64,47 Mln	113 Mln	143 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,49 Mln	4,31 Mln	4,78 Mln	5,44 Mln	7,34 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	14,07 Mln	19,16 Mln	28,67 Mln	31,34 Mln	31,84 Mln
Altre Spese Operative	163.000	180.000	406.000	388.000	574.000
Altri Costi Operativi, Totale	19,72 Mln	23,65 Mln	33,85 Mln	37,18 Mln	39,75 Mln
Reddito operativo	11,69 Mln	28,97 Mln	30,62 Mln	75,61 Mln	103 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,02 Mln	-13,26 Mln	-14,92 Mln	-17,72 Mln	-21,43 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,88 Mln	398.000	74.000	2,11 Mln	4,59 Mln
Spese per interessi netti	-12,13 Mln	-12,87 Mln	-14,84 Mln	-15,61 Mln	-16,84 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	1,42 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,07 Mln	5000	-726.000	-207.000	116.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-21.000	-926.000	-225.000	1,08 Mln	517.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	612.000	15,18 Mln	16,25 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	6,36 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	612.000	15,18 Mln	22,61 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	15.000	-	7000	-	-
Utili da Attività Continuate	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,32	0,46	1,16	1,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,32	0,46	1,16	1,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	59,7 Mln	47,44 Mln	48,68 Mln	52,37 Mln	57 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,32	0,46	1,16	1,52
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,32	0,46	1,16	1,52
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	59,7 Mln	47,44 Mln	48,97 Mln	52,67 Mln	57,2 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,2	0,21	0,73	0,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,2	0,21	0,72	0,95
Dividendo Per Azione	0,03	0,12	0,22	1,01	1,25
Rapporto di distribuzione	638,86	31,63	31,88	69,69	76,91
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	25,38 Mln	47,67 Mln	58,7 Mln	107 Mln	135 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,69 Mln	28,97 Mln	30,62 Mln	75,61 Mln	103 Mln
EBIT	11,69 Mln	28,97 Mln	30,62 Mln	75,61 Mln	103 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	137 Mln	163 Mln	198 Mln	261 Mln	287 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,45	-	0,03	-	-
Imposte correnti totali	-	-	7000	-	-
Imposte differite totali	15.000	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	382.500	9,49 Mln	10,15 Mln	38,04 Mln	54,31 Mln
Interessi Capitalizzati	1,3 Mln	1,02 Mln	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	11,46 Mln	13,6 Mln	14,92 Mln	17,95 Mln	21,13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3000	39.000	42.000	35.000	16.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	3000	39.000	42.000	35.000	16.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	57,09 Mln	65,68 Mln	53,94 Mln	64,92 Mln	68,07 Mln
Investimenti a breve termine	1,08 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	4,92 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	58,17 Mln	65,68 Mln	53,94 Mln	69,84 Mln	68,07 Mln
Crediti Commerciali, Totale	11,99 Mln	10,67 Mln	10,86 Mln	23,29 Mln	21,95 Mln
Altri Crediti	846.000	4,03 Mln	7,18 Mln	3,53 Mln	353.000
Crediti Totali	12,84 Mln	14,7 Mln	18,04 Mln	26,83 Mln	22,3 Mln
Inventario	7,16 Mln	6,16 Mln	12,28 Mln	18,9 Mln	12,12 Mln
Spese pagate in anticipo	1,6 Mln	4,54 Mln	2,47 Mln	3,44 Mln	2,75 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	87.000	678.000	-	1,7 Mln
Totale Attività Correnti	79,77 Mln	91,17 Mln	87,4 Mln	119 Mln	107 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	557 Mln	651 Mln	738 Mln	743 Mln	773 Mln
Ammortamento accumulato	-177 Mln	-196 Mln	-200 Mln	-227 Mln	-258 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	379 Mln	454 Mln	538 Mln	516 Mln	515 Mln
Investimenti a lungo termine	202.000	3,43 Mln	4,05 Mln	7,76 Mln	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	70.000	70.000	70.000	107.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-1000	1000	-	-	6,32 Mln
Totale Attivo	459 Mln	549 Mln	630 Mln	643 Mln	628 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	16,84 Mln	13,16 Mln	16,2 Mln	22,25 Mln	17,05 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	895.000	693.000	1,18 Mln
Prestiti a breve termine	1,84 Mln	-	2,41 Mln	233.000	-
Parte corrente del debito a lungo termine	17,37 Mln	22,47 Mln	23,94 Mln	92,77 Mln	25,53 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	407.000	493.000	618.000	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	157.000	175.000	233.000	193.000	196.000
Altri Passività Correnti	616.000	2,1 Mln	1000	249.000	-
Totale Passività Correnti	37,22 Mln	38,4 Mln	44,29 Mln	116 Mln	43,95 Mln
Debito a lungo termine	207 Mln	293 Mln	330 Mln	229 Mln	222 Mln
Locazioni a lungo termine	1,4 Mln	1,24 Mln	1,01 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-1000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	245 Mln	333 Mln	376 Mln	345 Mln	266 Mln
Azioni ordinarie, Totale	5,72 Mln	5,72 Mln	6,24 Mln	6,24 Mln	6,98 Mln
Capitale versato aggiuntivo	130 Mln	130 Mln	154 Mln	154 Mln	203 Mln
Utili non distribuiti	77,68 Mln	87,16 Mln	103 Mln	121 Mln	141 Mln
Azioni proprie	-	-147.000	-147.000	-147.000	-97.000
Reddito Globale ed Altri	317.000	-6,36 Mln	-8,01 Mln	16,64 Mln	10,82 Mln
Capitale Sociale Totale	214 Mln	217 Mln	254 Mln	298 Mln	362 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	214 Mln	217 Mln	254 Mln	298 Mln	362 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	459 Mln	549 Mln	630 Mln	643 Mln	628 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	48,03 Mln	47,99 Mln	52,33 Mln	52,33 Mln	60,43 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	48,03 Mln	47,99 Mln	52,33 Mln	52,33 Mln	60,43 Mln
Valore Contabile / Azione	4,45	4,51	4,86	5,69	5,99
Valore Contabile Netto	214 Mln	217 Mln	254 Mln	298 Mln	362 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,45	4,51	4,86	5,69	5,99
Debito Totale	228 Mln	317 Mln	358 Mln	322 Mln	248 Mln
Debito Netto	170 Mln	251 Mln	304 Mln	252 Mln	180 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	814.000	166.000	1,3 Mln	1,54 Mln	1,29 Mln
Inventari - Altri	6,35 Mln	5,99 Mln	10,98 Mln	17,35 Mln	10,84 Mln
Edifici, Totale	62,32 Mln	48,44 Mln	-	-	-
Macchinario, Totale	492 Mln	600 Mln	735 Mln	743 Mln	756 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	6	9	11	10

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	597.000	15,18 Mln	22,6 Mln	60,87 Mln	86,9 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	14,07 Mln	19,16 Mln	28,67 Mln	31,34 Mln	31,84 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	14,07 Mln	19,16 Mln	28,67 Mln	31,34 Mln	31,84 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	373.000	693.000	882.000	1,35 Mln	1,78 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-6,36 Mln	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	12,63 Mln	11,72 Mln	6,82 Mln	24,33 Mln	19,03 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,2 Mln	-7,24 Mln	-6,76 Mln	-12,02 Mln	9,44 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	31,87 Mln	39,51 Mln	45,85 Mln	106 Mln	149 Mln
Spesa per investimenti	-164 Mln	-92,9 Mln	-119 Mln	-10,24 Mln	-30,43 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	13,8 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-212.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-164 Mln	-92,9 Mln	-106 Mln	-10,24 Mln	-30,43 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	93 Mln	137 Mln	169 Mln	-	142 Mln
Debito Totale Emesso	93 Mln	137 Mln	169 Mln	-	142 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14,94 Mln	-51,68 Mln	-124 Mln	-24,43 Mln	-220 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-14,94 Mln	-51,68 Mln	-124 Mln	-24,43 Mln	-220 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	40,1 Mln	-	24,98 Mln	-	50,36 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-147.000	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,81 Mln	-4,8 Mln	-7,2 Mln	-42,42 Mln	-66,84 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,81 Mln	-4,8 Mln	-7,2 Mln	-42,42 Mln	-66,84 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,76 Mln	-16,39 Mln	-16,9 Mln	-15,64 Mln	-21,29 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	102 Mln	63,82 Mln	46,25 Mln	-82,49 Mln	-115 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-742.000	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1000	1000	-1000	-	-
Variazione netta della liquidità	-30,84 Mln	10,43 Mln	-14,16 Mln	13,16 Mln	3,39 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9,01 Mln	11,37 Mln	14,07 Mln	15,44 Mln	21,89 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	46.000	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-148 Mln	-69,13 Mln	-85,78 Mln	49,03 Mln	59,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-140 Mln	-61,53 Mln	-77,34 Mln	58,75 Mln	71,19 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,15 Mln	5,92 Mln	6,08 Mln	9,64 Mln	-5,33 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	78,06 Mln	85,16 Mln	45,38 Mln	-24,43 Mln	-77,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,84	3,59	3,25	7,43	10,14
Rendimento sul Capitale Totale	1,91	3,72	3,34	7,67	10,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,3	7,07	9,6	22,06	26,36
Rendimento sul Capitale Proprio	0,3	7,07	9,6	22,06	26,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,01	32,33	32,57	43,27	49,75
Margine SG&A	4,02	2,65	2,41	2,09	2,55
Margine di EBITDA %	18,59	29,29	29,65	40,91	46,99
Margine di EBITA	8,56	17,8	15,47	29,01	35,9
Margine EBIT %	8,56	17,8	15,47	29,01	35,9
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,44	9,33	11,42	23,35	30,26
Margine Netto di Reddito %	0,44	9,33	11,42	23,35	30,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,44	9,33	11,42	23,35	30,26
Margine Netto Normalizzato	0,28	5,83	5,13	14,59	18,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-108,52	-42,48	-43,33	18,81	20,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-102,38	-37,81	-39,07	22,54	24,79
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,34	0,32	0,34	0,41	0,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,45	0,39	0,4	0,49	0,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	14,06	14,36	18,34	15,24	12,69
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	16,11	16,53	14,48	9,49	9,3
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,14	2,37	1,97	1,02	2,43
Rapporto di liquidità immediata	1,91	2,09	1,62	0,83	2,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,86	1,03	1,04	0,91	3,39
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	25,95	25,49	19,9	23,95	28,75
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	22,65	22,14	25,21	38,47	39,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	41,93	51,9	38,39	45,42	52,15
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	6,67	-4,27	6,72	17	15,83
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	106,5	146,43	140,79	108,21	68,54
Debito Totale / Capitale Totale	51,57	59,42	58,47	51,97	40,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	97,33	135,83	130,19	76,95	61,48
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	47,13	55,12	54,07	36,96	36,48
Totale Passività / Totale Attività	53,43	60,56	59,61	53,72	42,41
EBIT / Spese per interessi	0,83	2,18	2,05	4,27	4,81
EBITDA / Spese per interessi	1,84	3,63	3,97	6,04	6,3
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9,88	-3,38	-4,01	5,46	4,88
Debito Totale / EBITDA	8,84	6,59	6,04	3,01	1,84
Debito Netto / EBITDA	6,58	5,22	5,13	2,36	1,33
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	-7,08	-5,99	3,33	2,37
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,22	-5,61	-5,09	2,61	1,72
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	34,08	19,2	21,65	31,68	10,16
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-9,71	67,5	22,23	74,95	26,66
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-17,49	87,86	23,14	81,66	26,55
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-15,98	147,78	5,69	146,95	36,36
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-15,98	147,78	5,69	146,95	36,36
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-93,24	2443,05	48,86	169,33	42,76
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-92,52	2443,05	48,86	169,33	42,76
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-91,73	2380,72	7,01	274,65	45,57
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-95,65	3100	45,42	152,17	31,03
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	61,63	-11	1,73	114,49	-5,76
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	21,76	-14,02	99,37	53,9	-35,85
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	67,15	19,8	18,5	-4,15	-0,27
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	37,56	19,55	14,73	2,06	-2,31
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	20,1	1,69	17,5	16,95	21,56
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	20,1	1,69	17,5	16,95	21,56
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	14,16	23,97	16,04	130,93	40,71
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	558,68	-43,45	28,2	-91,4	197,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	3937,96	-53,39	24,09	-157,16	21,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	112.161	-56,02	25,7	-175,97	21,17
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-14,29	300	83,33	359,09	23,76
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	71,84	26,42	20,42	26,56	20,44
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	12,02	22,98	43,25	46,23	48,86
EBITDA, CAGR su 2 anni %	3,73	24,5	52,09	49,56	51,62
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	31,9	44,28	61,82	61,55	83,51
EBIT, CAGR % su 2 anni.	31,9	44,28	61,82	61,55	83,51
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-55,83	31,08	515,27	100,23	96,09
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-41,89	37,95	515,27	100,23	96,09
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-36,95	43,19	415,24	100,23	131,27
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-65,38	17,95	578,23	91,5	81,78
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	19,94	-4,85	47,72	42,17
Inventario, % CAGR su 2 anni	214,11	2,32	30,93	75,17	-0,64
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	32,04	41,51	19,14	6,57	-2,23
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	24,98	28,24	17,12	8,21	-0,15
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	18,28	10,27	9,31	17,22	19,23
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	18,28	10,27	9,31	17,22	19,23
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	14,03	18,96	19,94	63,7	80,26
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	94,22	92,99	-14,86	-66,8	-49,45
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	334,06	-23,94	-15,78	-16,66
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	2123,06	-25,65	-2,28	-4,06
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni