Flusso di cassa Knorr-Bremse AG

Azioni

KBX

DE000KBX1006

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 12:04:52 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
74,62 ^EUR	+0,78%		+1,98%	+26,70%

11/09	KNORR-BREMSE : da JP Morgan è Buy	ZD
02/09	Alstom chiude la vendita delle attività di segnalamento in Nord America a Knorr-Bremse	RE

90c3ad399ef9f0e09.UJJHvaBrVTsYVXCwOnPZpW_a_Kdzn70Rs2jit18E9dE.GeQu0u8pIXQpJh6DCzGG4l6Fq94d6tdCgBm31D1QpIU25hWQwhhgWUEbEw

Dati finanziari pubblicati: KNORR-BREMSE AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7,01 Mrd	6,23 Mrd	6,79 Mrd	7,25 Mrd	8,04 Mrd
Ricavi Totali	7,01 Mrd	6,23 Mrd	6,79 Mrd	7,25 Mrd	8,04 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,53 Mrd	3,07 Mrd	3,43 Mrd	3,85 Mrd	4,15 Mrd
Utile Lordo	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,36 Mrd	3,41 Mrd	3,89 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,59 Mrd	1,54 Mrd	1,65 Mrd	1,82 Mrd	1,99 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	248 Mln	269 Mln	282 Mln	305 Mln	332 Mln
Altre Spese Operative	594 Mln	517 Mln	534 Mln	555 Mln	676 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,44 Mrd	2,33 Mrd	2,46 Mrd	2,68 Mrd	3 Mrd
Reddito operativo	1,05 Mrd	841 Mln	896 Mln	733 Mln	886 Mln
Spese per interessi, Totale	-72,68 Mln	-66,8 Mln	-56,49 Mln	-50,82 Mln	-101 Mln
Redditi da interessi e investimenti	27,6 Mln	19,35 Mln	15,9 Mln	49,13 Mln	31,91 Mln
Spese per interessi netti	-45,08 Mln	-47,45 Mln	-40,59 Mln	-1,69 Mln	-69,11 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-2,49 Mln	-1,99 Mln	-2,34 Mln	-10,98 Mln	-19,6 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-18,48 Mln	-18,15 Mln	15,38 Mln	-19,94 Mln	10,41 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7,67 Mln	-105.000	7,16 Mln	11,98 Mln	-4,81 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	971 Mln	773 Mln	876 Mln	712 Mln	803 Mln
Costi di ristrutturazione	-29,21 Mln	-	-11,1 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-2,83 Mln	-817.000	-2,44 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-2,89 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-37,9 Mln	-2,83 Mln	16,77 Mln	-10,84 Mln	-21,89 Mln
Svalutazione di attività	-7,08 Mln	-24,36 Mln	-8,41 Mln	-19,67 Mln	-18,74 Mln
Liquidazioni di assicurazione	9,88 Mln	7,23 Mln	8,67 Mln	12,31 Mln	10,25 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	907 Mln	751 Mln	881 Mln	689 Mln	773 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	275 Mln	218 Mln	233 Mln	183 Mln	197 Mln
Utili da Attività Continuate	632 Mln	532 Mln	647 Mln	506 Mln	576 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	632 Mln	532 Mln	647 Mln	506 Mln	576 Mln
Interessi di minoranza	-43,6 Mln	-36,67 Mln	-26,06 Mln	-18,58 Mln	-23,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	588 Mln	495 Mln	621 Mln	488 Mln	553 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	588 Mln	495 Mln	621 Mln	488 Mln	553 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	588 Mln	495 Mln	621 Mln	488 Mln	553 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
EPS diluito - Operazioni continuative	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,5	2,77	3,23	2,65	2,97
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,5	2,77	3,23	2,65	2,97
Dividendo Per Azione	1,8	1,52	1,85	1,45	1,64
Rapporto di distribuzione	47,94	58,56	39,44	61,15	42,3
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,29 Mrd	1,02 Mrd	1,08 Mrd	919 Mln	1,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,09 Mrd	856 Mln	910 Mln	749 Mln	905 Mln
EBIT	1,05 Mrd	841 Mln	896 Mln	733 Mln	886 Mln
EBITDAR	1,31 Mrd	1,03 Mrd	1,09 Mrd	938 Mln	1,1 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,02 Mrd	6,22 Mrd	6,83 Mrd	7,28 Mrd	8,03 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,33	29,1	26,5	26,5	25,44
Imposte correnti totali	255 Mln	183 Mln	212 Mln	205 Mln	185 Mln
Imposte differite totali	19,67 Mln	35,84 Mln	21,77 Mln	-22,92 Mln	11,18 Mln
Reddito Netto Normalizzato	564 Mln	447 Mln	521 Mln	427 Mln	478 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	7,47 Mln	10,84 Mln	13,31 Mln	15,33 Mln	18,18 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	5,43 Mln	4,16 Mln	3,39 Mln	3,27 Mln	7,2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	324 Mln	320 Mln	348 Mln	361 Mln	437 Mln
Total delle spese di affitto nette	18,4 Mln	15,11 Mln	12,67 Mln	19,3 Mln	21,24 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,42 Mln	3,97 Mln	3,15 Mln	4,41 Mln	8,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	11,99 Mln	11,14 Mln	9,52 Mln	14,89 Mln	13,13 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	107 Mln	93,14 Mln	90,78 Mln	111 Mln	130 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,88 Mrd	2,28 Mrd	1,38 Mrd	1,34 Mrd	1,29 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,88 Mrd	2,28 Mrd	1,38 Mrd	1,34 Mrd	1,29 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,24 Mrd	1,23 Mrd	1,31 Mrd	1,41 Mrd	1,44 Mrd
Altri Crediti	146 Mln	104 Mln	132 Mln	177 Mln	208 Mln
Crediti Totali	1,39 Mrd	1,33 Mrd	1,44 Mrd	1,59 Mrd	1,64 Mrd
Inventario	815 Mln	845 Mln	1 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Spese pagate in anticipo	31,16 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	111 Mln	147 Mln	118 Mln	328 Mln	441 Mln
Totale Attività Correnti	4,22 Mrd	4,6 Mrd	3,94 Mrd	4,4 Mrd	4,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,66 Mrd	2,77 Mrd	3,17 Mrd	3,33 Mrd	3,36 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,38 Mrd	-1,45 Mrd	-1,63 Mrd	-1,75 Mrd	-1,73 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,28 Mrd	1,32 Mrd	1,54 Mrd	1,58 Mrd	1,63 Mrd
Investimenti a lungo termine	16,57 Mln	24,66 Mln	22,07 Mln	79,57 Mln	60,81 Mln
Avviamento	381 Mln	396 Mln	418 Mln	574 Mln	696 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	375 Mln	454 Mln	540 Mln	761 Mln	770 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	127 Mln	116 Mln	118 Mln	140 Mln	73,24 Mln
Costi differiti a lungo termine	37,18 Mln	41,92 Mln	62,24 Mln	75,52 Mln	79,94 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	409 Mln	439 Mln	558 Mln	398 Mln	422 Mln
Totale Attivo	6,85 Mrd	7,39 Mrd	7,2 Mrd	8,01 Mrd	8,25 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	967 Mln	1,03 Mrd	1,17 Mrd	1,21 Mrd	1,2 Mrd
Spese Maturate, Totale	120 Mln	84,84 Mln	7,89 Mln	86,97 Mln	107 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	171 Mln	1,08 Mrd	98,8 Mln	204 Mln	97,42 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	57,14 Mln	51,57 Mln	59,94 Mln	63,06 Mln	63,42 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	34,64 Mln	46,85 Mln	62,72 Mln	138 Mln	97,24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	295 Mln	315 Mln	266 Mln	229 Mln	247 Mln
Altri Passività Correnti	867 Mln	884 Mln	1,04 Mrd	730 Mln	767 Mln
Total Passività Correnti	2,51 Mrd	3,49 Mrd	2,7 Mrd	2,67 Mrd	2,58 Mrd
Debito a lungo termine	1,27 Mrd	773 Mln	780 Mln	1,46 Mrd	1,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	320 Mln	336 Mln	450 Mln	447 Mln	465 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,32 Mln	3,13 Mln	2,1 Mln	1,04 Mln	760.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	363 Mln	372 Mln	334 Mln	241 Mln	261 Mln
Passività fiscale differita non corrente	80,79 Mln	114 Mln	135 Mln	189 Mln	133 Mln
Altri Passività Non Correnti	389 Mln	377 Mln	376 Mln	320 Mln	471 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,95 Mrd	5,47 Mrd	4,77 Mrd	5,32 Mrd	5,35 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln
Utili non distribuiti	1,79 Mrd	1,97 Mrd	2,35 Mrd	2,51 Mrd	2,83 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-165 Mln	-304 Mln	-182 Mln	-110 Mln	-155 Mln
Capitale Sociale Totale	1,78 Mrd	1,83 Mrd	2,33 Mrd	2,56 Mrd	2,84 Mrd
Interessi di minoranza	117 Mln	91,01 Mln	97,18 Mln	130 Mln	67,62 Mln
Patrimonio Netto	1,9 Mrd	1,92 Mrd	2,43 Mrd	2,69 Mrd	2,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,85 Mrd	7,39 Mrd	7,2 Mrd	8,01 Mrd	8,25 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln	161 Mln
Valore Contabile / Azione	11,07	11,36	14,44	15,89	17,59
Valore Contabile Netto	1,03 Mrd	981 Mln	1,37 Mrd	1,23 Mrd	1,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,38	6,08	8,5	7,61	8,5
Debito Totale	1,82 Mrd	2,24 Mrd	1,39 Mrd	2,17 Mrd	2,06 Mrd
Debito Netto	-57,72 Mln	-34,73 Mln	8,51 Mln	828 Mln	768 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	312 Mln	334 Mln	282 Mln	200 Mln	217 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	147 Mln	121 Mln	101 Mln	154 Mln	170 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	117 Mln	91,01 Mln	97,18 Mln	130 Mln	67,62 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	16,57 Mln	24,66 Mln	22,07 Mln	79,57 Mln	60,81 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	445 Mln	508 Mln	621 Mln	752 Mln	768 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	112 Mln	103 Mln	123 Mln	145 Mln	143 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	313 Mln	321 Mln	377 Mln	419 Mln	401 Mln
Inventari - Altri	12,92 Mln	5,08 Mln	5,06 Mln	9,47 Mln	8,67 Mln
Terreno - (BS)	875 Mln	933 Mln	1,13 Mrd	1,17 Mrd	1,21 Mrd
Macchinario, Totale	1,78 Mrd	1,84 Mrd	2,05 Mrd	2,16 Mrd	2,15 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	28.905	27.035	27.578	28.709	29.487
Portafoglio ordini	4,69 Mrd	4,99 Mrd	5,57 Mrd	6,91 Mrd	7,08 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	588 Mln	495 Mln	621 Mln	488 Mln	553 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	201 Mln	218 Mln	226 Mln	235 Mln	242 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	47,07 Mln	15,26 Mln	14,37 Mln	16,22 Mln	18,98 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	248 Mln	233 Mln	240 Mln	251 Mln	261 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	35,66 Mln	42,14 Mln	53,49 Mln	71,03 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	37,85 Mln	5,98 Mln	-18,81 Mln	8,54 Mln	22,52 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	2,24 Mln	-1,97 Mln	2,34 Mln	13,8 Mln	19,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	17,29 Mln	24,36 Mln	8,41 Mln	19,67 Mln	18,74 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	6,87 Mln	7,46 Mln	19,96 Mln	10 Mln	12,98 Mln
Altre Attività Operative, Totale	358 Mln	315 Mln	203 Mln	198 Mln	70,76 Mln
Variazione delle scorte	-57,86 Mln	-25,57 Mln	-115 Mln	-494 Mln	-119 Mln
Variazione dei conti fornitori	-38,96 Mln	98,12 Mln	84,82 Mln	140 Mln	129 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-176 Mln	-152 Mln	-113 Mln	-147 Mln	-126 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	986 Mln	1,04 Mrd	975 Mln	542 Mln	915 Mln
Spesa per investimenti	-220 Mln	-241 Mln	-262 Mln	-227 Mln	-254 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	192 Mln	12,92 Mln	19,14 Mln	29,91 Mln	12,3 Mln
Acquisizioni in Contanti	-194 Mln	-123 Mln	-87,84 Mln	-203 Mln	-20,09 Mln
Disinvestimenti	-29,07 Mln	-8,95 Mln	5,65 Mln	-4,48 Mln	-6,85 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-96,8 Mln	-120 Mln	-133 Mln	-125 Mln	-121 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-17,09 Mln	-103 Mln	-81,4 Mln	-12,29 Mln	-38,81 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11,92 Mln	7,06 Mln	4,71 Mln	37,42 Mln	17,96 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-354 Mln	-576 Mln	-534 Mln	-505 Mln	-411 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	40,85 Mln	800 Mln	47,33 Mln	740 Mln	16,27 Mln
Debito Totale Emesso	40,85 Mln	800 Mln	47,33 Mln	740 Mln	16,27 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-146 Mln	-462 Mln	-1,1 Mrd	-110 Mln	-122 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-146 Mln	-462 Mln	-1,1 Mrd	-110 Mln	-122 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-282 Mln	-290 Mln	-245 Mln	-298 Mln	-234 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-282 Mln	-290 Mln	-245 Mln	-298 Mln	-234 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-118 Mln	-58,49 Mln	-124 Mln	-492 Mln	-57,86 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-505 Mln	-10,37 Mln	-1,42 Mrd	-161 Mln	-398 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	8,56 Mln	-61,97 Mln	69,55 Mln	8,5 Mln	-34,59 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-595.000	-	2000	-	1,04 Mln
Variazione netta della liquidità	135 Mln	387 Mln	-914 Mln	-116 Mln	72,72 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	33,23 Mln	32,67 Mln	36,62 Mln	31,94 Mln	59,19 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	224 Mln	144 Mln	182 Mln	204 Mln	259 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	597 Mln	487 Mln	355 Mln	-264 Mln	284 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	642 Mln	529 Mln	390 Mln	-232 Mln	347 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-57,57 Mln	-96 Mln	57,22 Mln	642 Mln	164 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-105 Mln	338 Mln	-1,06 Mrd	630 Mln	-106 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,97	7,38	7,68	6,02	6,76
Rendimento sul Capitale Totale	19,09	13,33	14,04	10,56	11,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	36,03	27,84	29,78	19,79	20,83
Rendimento sul Capitale Proprio	35,81	27,41	29,88	19,95	20,47
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	49,65	50,82	49,5	46,99	48,34
Margine SG&A	22,73	24,72	24,28	25,04	24,77
Margine di EBITDA %	18,45	16,34	15,87	12,67	13,43
Margine di EBITA	15,58	13,74	13,41	10,33	11,26
Margine EBIT %	14,91	13,49	13,2	10,1	11,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,02	8,54	9,54	6,98	7,17
Margine Netto di Reddito %	8,39	7,95	9,15	6,72	6,87
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,39	7,95	9,15	6,72	6,87
Margine Netto Normalizzato	8,04	7,17	7,68	5,88	5,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,51	7,81	5,23	-3,63	3,54
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato