Rating KNOT Offshore Partners LP

Azioni

KNOP

MHY481251012

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 23/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,24 ^USD	+2,95%		+3,97%	-9,03%

27/02	Transcript : KNOT Offshore Partners LP, Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024
26/02	KNOT Offshore Partners LP riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.
La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull'azienda.
In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
La società ha livelli di redditività insufficienti.
Uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria.
Il valore dell'azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3.87 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Servizi di trasporto di petrolio e gas

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP	-9,03%	183 Mln	-
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,91%	9,03 Mrd	B
FRONTLINE PLC	+16,76%	5,21 Mrd	C
SCORPIO TANKERS INC.	+16,17%	3,52 Mrd	B-
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+18,54%	2,64 Mrd	C
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43%	2,53 Mrd	D+
BW LPG LIMITED	+2,18%	1,83 Mrd	B
DORIAN LPG LTD.	-4,83%	1,69 Mrd	C-
FLEX LNG LTD.	-10,67%	1,4 Mrd	D+
ODFJELL SE	+50,73%	1,18 Mrd	B-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali