Bilancio Kobe Electric Railway Co., Ltd.

Azioni

9046

JP3290600000

Trasporto passeggeri ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.598,00 ^JPY	-0,73%		-4,56%	-11,36%

21/05	L'utile attribuibile dell'anno fiscale di Kobe Electric Railway è salito del 52% grazie all'aumento del fatturato	MT
13/05	Kobe Electric Railway Co., Ltd. fornisce una guida ai dividendi per l'anno che terminerà il 31 marzo 2025	CI

7431b009b94db87c2f1ae1f24c.2Z3Seuu7kn5cFZDtsM1L2kcpq6D3OkF39N1wkN_fCBQ.rOziDLno_gYlXOSU471znSocn8iBSQk7wekq-Y2xelPv7-E5gdbUCRFsxQ

Dati finanziari pubblicati: KOBE ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	22,75 Mrd	20,23 Mrd	20,52 Mrd	21,32 Mrd	22,31 Mrd
Ricavi Totali	22,75 Mrd	20,23 Mrd	20,52 Mrd	21,32 Mrd	22,31 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	18 Mrd	16,95 Mrd	16,88 Mrd	17,34 Mrd	17,83 Mrd
Utile Lordo	4,75 Mrd	3,28 Mrd	3,63 Mrd	3,98 Mrd	4,48 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,15 Mrd	2,08 Mrd	2,08 Mrd	2,11 Mrd	2,15 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	350 Mln	339 Mln	329 Mln	320 Mln	312 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Altre Spese Operative	167 Mln	163 Mln	157 Mln	157 Mln	158 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,67 Mrd	2,58 Mrd	2,57 Mrd	2,59 Mrd	2,62 Mrd
Reddito operativo	2,08 Mrd	699 Mln	1,07 Mrd	1,39 Mrd	1,86 Mrd
Spese per interessi, Totale	-651 Mln	-612 Mln	-577 Mln	-560 Mln	-568 Mln
Redditi da interessi e investimenti	25 Mln	24 Mln	28 Mln	32 Mln	35 Mln
Spese per interessi netti	-626 Mln	-588 Mln	-549 Mln	-528 Mln	-533 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	19 Mln	259 Mln	134 Mln	133 Mln	17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,48 Mrd	370 Mln	651 Mln	998 Mln	1,34 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-134 Mln	-	-	-	15 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-986 Mln	-1,07 Mrd	-466 Mln	-827 Mln	-556 Mln
Elementi Straordinari	965 Mln	1,06 Mrd	458 Mln	688 Mln	532 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,32 Mrd	361 Mln	643 Mln	859 Mln	1,33 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	315 Mln	174 Mln	124 Mln	183 Mln	310 Mln
Utili da Attività Continuate	1,01 Mrd	187 Mln	519 Mln	676 Mln	1,02 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,01 Mrd	187 Mln	519 Mln	676 Mln	1,02 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1,01 Mrd	187 Mln	519 Mln	676 Mln	1,02 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,01 Mrd	187 Mln	519 Mln	676 Mln	1,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,01 Mrd	187 Mln	519 Mln	676 Mln	1,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	125,17	23,27	64,58	84,12	127,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	125,17	23,27	64,58	84,12	127,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	125,17	23,27	64,58	84,12	127,44
EPS diluito - Operazioni continuative	125,17	23,27	64,58	84,12	127,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	114,86	28,77	50,63	77,62	104,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	114,86	28,77	50,63	77,62	104,46
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,53 Mrd	3,13 Mrd	3,5 Mrd	3,72 Mrd	4,14 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,08 Mrd	699 Mln	1,07 Mrd	1,39 Mrd	1,86 Mrd
EBIT	2,08 Mrd	699 Mln	1,07 Mrd	1,39 Mrd	1,86 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,85	48,2	19,28	21,3	23,24
Reddito Netto Normalizzato	923 Mln	231 Mln	407 Mln	624 Mln	839 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-51 Mln	-45 Mln	-135 Mln	-118 Mln	-109 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,18 Mrd	1,37 Mrd	1,26 Mrd	1,44 Mrd	1,47 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,18 Mrd	1,37 Mrd	1,26 Mrd	1,44 Mrd	1,47 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	873 Mln	916 Mln	1,28 Mrd	1,1 Mrd	1,33 Mrd
Crediti	70 Mln	39 Mln	69 Mln	66 Mln	87 Mln
Crediti Totali	943 Mln	955 Mln	1,35 Mrd	1,16 Mrd	1,42 Mrd
Inventario	910 Mln	873 Mln	796 Mln	815 Mln	787 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,13 Mrd	2,5 Mrd	2,58 Mrd	2,25 Mrd	1,62 Mrd
Totale Attività Correnti	5,16 Mrd	5,7 Mrd	5,99 Mrd	5,67 Mrd	5,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	84,7 Mrd	83,57 Mrd	82,44 Mrd	81,23 Mrd	80,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,78 Mrd	2,6 Mrd	3 Mrd	3,04 Mrd	4 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	625 Mln	594 Mln	577 Mln	576 Mln	688 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	480 Mln	427 Mln	352 Mln	285 Mln	195 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	65 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	1 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln
Totale Attivo	92,8 Mrd	92,89 Mrd	92,35 Mrd	90,8 Mrd	90,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,24 Mrd	2,03 Mrd	2,69 Mrd	2,21 Mrd	2,45 Mrd
Spese Maturate, Totale	49 Mln	48 Mln	49 Mln	51 Mln	53 Mln
Prestiti a breve termine	25,88 Mrd	22,89 Mrd	29,3 Mrd	18,46 Mrd	17,8 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	155 Mln	37 Mln	91 Mln	130 Mln	174 Mln
Altri Passività Correnti	3,24 Mrd	3,67 Mrd	3,61 Mrd	3,83 Mrd	3,75 Mrd
Total Passività Correnti	32,57 Mrd	28,68 Mrd	35,74 Mrd	24,68 Mrd	24,23 Mrd
Debito a lungo termine	34,74 Mrd	37,58 Mrd	29,54 Mrd	38,69 Mrd	37,08 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	108 Mln	112 Mln	108 Mln	112 Mln	105 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,47 Mrd	3,73 Mrd	3,73 Mrd	3,7 Mrd	4,05 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,47 Mrd	2,62 Mrd	2,61 Mrd	2,38 Mrd	2,04 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	73,36 Mrd	72,72 Mrd	71,73 Mrd	69,56 Mrd	67,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	11,71 Mrd	11,71 Mrd	11,71 Mrd	11,71 Mrd	11,71 Mrd
Utili non distribuiti	6,31 Mrd	6,5 Mrd	6,97 Mrd	7,65 Mrd	8,7 Mrd
Azioni proprie	-79 Mln	-85 Mln	-88 Mln	-91 Mln	-95 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,5 Mrd	2,05 Mrd	2,03 Mrd	1,97 Mrd	2,63 Mrd
Capitale Sociale Totale	19,44 Mrd	20,17 Mrd	20,62 Mrd	21,24 Mrd	22,94 Mrd
Patrimonio Netto	19,44 Mrd	20,17 Mrd	20,62 Mrd	21,24 Mrd	22,94 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	92,8 Mrd	92,89 Mrd	92,35 Mrd	90,8 Mrd	90,45 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,03 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,03 Mln
Valore Contabile / Azione	2418,93	2509,88	2566,26	2643,49	2855,37
Valore Contabile Netto	18,82 Mrd	19,58 Mrd	20,05 Mrd	20,67 Mrd	22,25 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2341,17	2435,98	2494,47	2571,81	2769,74
Debito Totale	60,62 Mrd	60,48 Mrd	58,84 Mrd	57,15 Mrd	54,88 Mrd
Debito Netto	59,45 Mrd	59,1 Mrd	57,58 Mrd	55,71 Mrd	53,41 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-348 Mln	-1,09 Mrd	-1,31 Mrd	-1,29 Mrd	-1,92 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	430 Mln	419 Mln	396 Mln	418 Mln	447 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	480 Mln	454 Mln	400 Mln	397 Mln	340 Mln
Dipendenti a tempo pieno	840	893	864	872	884

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,32 Mrd	361 Mln	644 Mln	859 Mln	1,33 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,44 Mrd	2,43 Mrd	2,43 Mrd	2,33 Mrd	2,28 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,44 Mrd	2,43 Mrd	2,43 Mrd	2,33 Mrd	2,28 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	30 Mln	-	-	59 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	134 Mln	-	-	-	-15 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-112 Mln	-114 Mln	-107 Mln	-125 Mln	-134 Mln
Variazione dei crediti commerciali	195 Mln	-42 Mln	-368 Mln	187 Mln	-236 Mln
Variazione delle scorte	58 Mln	36 Mln	77 Mln	-19 Mln	37 Mln
Variazione dei conti fornitori	545 Mln	-594 Mln	696 Mln	-822 Mln	155 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	190 Mln	-197 Mln	-567 Mln	957 Mln	357 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,8 Mrd	1,88 Mrd	2,81 Mrd	3,42 Mrd	3,78 Mrd
Spesa per investimenti	-4,12 Mrd	-2,54 Mrd	-1,73 Mrd	-1,77 Mrd	-1,85 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	73 Mln	3 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-88 Mln	128 Mln	-105 Mln	6 Mln	27 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	55 Mln	84 Mln	46 Mln	69 Mln	69 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,1 Mrd	957 Mln	713 Mln	341 Mln	439 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,99 Mrd	-1,36 Mrd	-1,07 Mrd	-1,36 Mrd	-1,32 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	215 Mln	213 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7,9 Mrd	14,32 Mrd	10,99 Mrd	17,56 Mrd	6,45 Mrd
Debito Totale Emesso	8,12 Mrd	14,53 Mrd	10,99 Mrd	17,56 Mrd	6,45 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-755 Mln	-615 Mln	-326 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,7 Mrd	-14,68 Mrd	-11,88 Mrd	-18,63 Mrd	-8,39 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-9,7 Mrd	-14,68 Mrd	-12,63 Mrd	-19,25 Mrd	-8,72 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-6 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-160 Mln	-174 Mln	-200 Mln	-195 Mln	-168 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,75 Mrd	-328 Mln	-1,84 Mrd	-1,89 Mrd	-2,44 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	64 Mln	191 Mln	-104 Mln	180 Mln	23 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	655 Mln	613 Mln	579 Mln	557 Mln	563 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	113 Mln	112 Mln	106 Mln	130 Mln	139 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-781 Mln	-1,3 Mrd	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,83 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-374 Mln	-922 Mln	1,64 Mrd	1,7 Mrd	2,19 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5 Mln	1,26 Mrd	-268 Mln	-276 Mln	-599 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,59 Mrd	-149 Mln	-1,64 Mrd	-1,69 Mrd	-2,27 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,4	0,47	0,72	0,95	1,28
Rendimento sul Capitale Totale	1,62	0,54	0,83	1,1	1,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,28	0,94	2,54	3,23	4,64
Rendimento sul Capitale Proprio	5,28	0,94	2,54	3,23	4,64
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,89	16,21	17,71	18,67	20,08
Margine SG&A	9,45	10,27	10,13	9,89	9,63
Margine di EBITDA %	19,9	15,49	17,06	17,44	18,56
Margine di EBITA	9,16	3,46	5,2	6,53	8,33
Margine EBIT %	9,16	3,46	5,2	6,53	8,33
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,42	0,92	2,53	3,17	4,59
Margine Netto di Reddito %	4,42	0,92	2,53	3,17	4,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,42	0,92	2,53	3,17	4,59
Margine Netto Normalizzato	4,06	1,14	1,98	2,93	3,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,43	-6,45	6,24	6,34	8,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,65	-4,56	8	7,98	9,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,24	0,22	0,22	0,23	0,25
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,27	0,24	0,25	0,26	0,28
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	23,44	22,62	18,65	17,91	18,36
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	19,17	19,01	20,23	21,53	22,26
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,16	0,2	0,17	0,23	0,22
Rapporto di liquidità immediata	0,06	0,08	0,07	0,1	0,12
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,15	0,07	0,08	0,14	0,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	15,61	16,14	19,57	20,38	19,93
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	19,09	19,2	18,04	16,95	16,44
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	73,34	56,87	51,27	51,49	47,81
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-38,63	-21,54	-13,66	-14,16	-11,44
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	311,84	299,77	285,27	269,02	239,22
Debito Totale / Capitale Totale	75,72	74,99	74,04	72,9	70,52
Debito a lungo termine / Capitale proprio	178,7	186,29	143,22	182,11	161,62
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	43,39	46,6	37,17	49,35	47,64
Total Passività / Total Attività	79,05	78,28	77,67	76,61	74,64
EBIT / Spese per interessi	3,2	1,14	1,85	2,49	3,27
EBITDA / Spese per interessi	6,95	5,12	6,07	6,64	7,29
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,62	0,98	3,07	3,48	4,03
Debito Totale / EBITDA	13,39	19,3	16,81	15,37	13,25
Debito Netto / EBITDA	13,13	18,87	16,45	14,98	12,9
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	150,81	101,3	33,18	29,34	24
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	147,88	99	32,47	28,6	23,36
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1	-11,08	1,41	3,92	4,65
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,34	-30,98	10,76	9,55	12,56
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,18	-30,79	11,71	6,26	11,35
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-10,67	-66,46	52,5	30,68	33,45
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-10,67	-66,46	52,5	30,68	33,45
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-17,13	-81,41	177,54	30,25	51,48
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-17,13	-81,41	177,54	30,25	51,48
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-21,39	-74,95	75,95	53,3	34,57
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-17,11	-81,41	177,54	30,27	51,5
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-18,26	4,93	40,17	-14,56	21,51
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-5,99	-4,07	-8,82	2,39	-3,44
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,78	-1,33	-1,36	-1,46	-1,19
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-0,99	0,1	-0,58	-1,68	-0,39
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	4,39	4,06	2,39	3,09	7,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	4,06	3,77	2,24	3	8
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	14,3	-60,78	49,1	21,82	10,46
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-3,71	-38,52	-31,9	2,55	4,69
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-76,1	66,97	-198,16	5,54	35,68
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-86,81	146,23	-277,99