Flusso di cassa Kokusai Electric Corporation

Azioni

6525

JP3293330001

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:30:00 17/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6.717,00 ^JPY	-7,19%		-2,07%	+22,24%

13/02	Kokusai Electric Corporation: Jefferies & Co. ancora positivo	ZM
12/02	Kokusai Electric Corporation, Q3 2026 Earnings Call, Feb 12, 2026

742323d9597bee4f2fe939c.9h7VKKHLtwDJdvQRa1rZFPIoJCM8kEGskUqFF6TfV-A.gky2fpGN9VaTBpJ-MjePe6pscG4OojbIpRCxcsCzZJnFLZxjzKaCU4Ecnw

Dati finanziari pubblicati: KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025
Ricavi	245 Mrd	246 Mrd	181 Mrd	239 Mrd
Ricavi Totali	245 Mrd	246 Mrd	181 Mrd	239 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	138 Mrd	145 Mrd	106 Mrd	137 Mrd
Utile Lordo	107 Mrd	101 Mrd	74,96 Mrd	102 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	35,41 Mrd	43,45 Mrd	24,76 Mrd	28,09 Mrd
Spese di R&S	-	-	12,68 Mrd	15,6 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	6,96 Mrd	6,82 Mrd
Altre Spese Operative	1 Mrd	1,29 Mrd	-337 Mln	-4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	36,42 Mrd	44,74 Mrd	44,08 Mrd	50,51 Mrd
Reddito operativo	70,65 Mrd	56,06 Mrd	30,89 Mrd	51,23 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,61 Mrd	-1,08 Mrd	-852 Mln	-1,1 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	218 Mln	909 Mln	289 Mln	221 Mln
Spese per interessi netti	-1,39 Mrd	-169 Mln	-563 Mln	-879 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-435 Mln	-292 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	234 Mln	843 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	69,26 Mrd	55,9 Mrd	30,13 Mrd	50,9 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-90 Mln	-91 Mln
Svalutazione di attività	-	-	50 Mln	25 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-329 Mln	-46 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	69,26 Mrd	55,9 Mrd	29,76 Mrd	50,79 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	17,92 Mrd	15,59 Mrd	7,38 Mrd	14,78 Mrd
Utili da Attività Continuate	51,34 Mrd	40,3 Mrd	22,37 Mrd	36 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	51,34 Mrd	40,3 Mrd	22,37 Mrd	36 Mrd
Risultato Netto - (CE)	51,34 Mrd	40,3 Mrd	22,37 Mrd	36 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	51,34 Mrd	40,3 Mrd	22,37 Mrd	36 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	51,34 Mrd	40,3 Mrd	22,37 Mrd	36 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	222,83	174,93	96,82	154,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	222,83	174,93	96,82	154,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	230 Mln	230 Mln	231 Mln	233 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	215,05	168,84	93,7	152,54
EPS diluito - Operazioni continuative	215,05	168,84	93,7	152,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	239 Mln	239 Mln	239 Mln	236 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	187,89	151,62	81,48	136,6
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	181,33	146,34	78,85	134,78
Dividendo Per Azione	-	-	11	37
Rapporto di distribuzione	-	-	-	18,64
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	41,84 Mrd	63,85 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	70,65 Mrd	56,06 Mrd	30,89 Mrd	51,23 Mrd
EBIT	70,65 Mrd	56,06 Mrd	30,89 Mrd	51,23 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,88	27,89	24,81	29,11
Reddito Netto Normalizzato	43,29 Mrd	34,93 Mrd	18,83 Mrd	31,81 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	661 Mln	-30 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	662 Mln	734 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	1 Mrd	970 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	12,68 Mrd	15,6 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	108 Mrd	106 Mrd	92,62 Mrd	44,76 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	108 Mrd	106 Mrd	92,62 Mrd	44,76 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	45,97 Mrd	47,48 Mrd	31,99 Mrd	42,84 Mrd
Crediti Totali	45,97 Mrd	47,48 Mrd	31,99 Mrd	42,84 Mrd
Inventario	51,65 Mrd	67,2 Mrd	87,68 Mrd	83,2 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	478 Mln	1,92 Mrd	2,62 Mrd	2,06 Mrd
Totale Attività Correnti	206 Mrd	223 Mrd	215 Mrd	173 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,18 Mrd	20,49 Mrd	36,92 Mrd	49 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,52 Mrd	4,15 Mrd	6,13 Mrd	4,76 Mrd
Avviamento	59,06 Mrd	59,06 Mrd	59,06 Mrd	59,06 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	69,05 Mrd	62,97 Mrd	57 Mrd	54,14 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,22 Mrd	943 Mln	1,4 Mrd	1,7 Mrd
Totale Attivo	357 Mrd	370 Mrd	375 Mrd	342 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	49,9 Mrd	41,79 Mrd	36,67 Mrd	23,61 Mrd
Spese Maturate, Totale	9,81 Mrd	11,04 Mrd	10,18 Mrd	12,51 Mrd
Prestiti a breve termine	4,5 Mrd	6 Mrd	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	7,5 Mrd	11,35 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	468 Mln	596 Mln	519 Mln	579 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	12,77 Mrd	7,39 Mrd	5,34 Mrd	9,62 Mrd
Altri Passività Correnti	21,08 Mrd	31,37 Mrd	27,34 Mrd	25 Mrd
Totale Passività Correnti	98,53 Mrd	98,18 Mrd	87,54 Mrd	82,67 Mrd
Debito a lungo termine	118 Mrd	91,5 Mrd	84 Mrd	46,86 Mrd
Locazioni a lungo termine	723 Mln	1,11 Mrd	999 Mln	1,39 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,2 Mrd	3,03 Mrd	3,15 Mrd	2,93 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	16,89 Mrd	15,4 Mrd	12,14 Mrd	11,19 Mrd
Altri Passività Non Correnti	171 Mln	167 Mln	212 Mln	304 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	237 Mrd	209 Mrd	188 Mrd	145 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	10 Mrd	10 Mrd	11,26 Mrd	14,09 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	28,35 Mrd	28,34 Mrd	27,62 Mrd	25,13 Mrd
Utili non distribuiti	79,24 Mrd	120 Mrd	142 Mrd	171 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-18 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,92 Mrd	2,75 Mrd	6,06 Mrd	4,42 Mrd
Capitale Sociale Totale	120 Mrd	161 Mrd	187 Mrd	196 Mrd
Patrimonio Netto	120 Mrd	161 Mrd	187 Mrd	196 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	357 Mrd	370 Mrd	375 Mrd	342 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	230 Mln	230 Mln	235 Mln	233 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	230 Mln	230 Mln	233 Mln	233 Mln
Valore Contabile / Azione	518,75	698,26	804,49	842,12
Valore Contabile Netto	-8,6 Mrd	38,85 Mrd	71,33 Mrd	82,96 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-37,3	168,61	306,22	356,15
Debito Totale	123 Mrd	99,21 Mrd	93,02 Mrd	60,18 Mrd
Debito Netto	14,79 Mrd	-6,85 Mrd	399 Mln	15,43 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	954 Mln	-1,1 Mrd	-2,5 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	35,28 Mrd	32,76 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	25,02 Mrd	24,62 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	27,38 Mrd	25,83 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	2429	2483	2540
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	29 Mln	54 Mln
Portafoglio ordini	-	182 Mrd	150 Mrd	136 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-	-	22,37 Mrd	36 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	-	10,94 Mrd	12,62 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	10,94 Mrd	12,62 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-10,96 Mrd	-10,75 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-	-	19,47 Mrd	-11,6 Mrd
Variazione delle scorte	-	-	-19,12 Mrd	3,3 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-	-	-15,56 Mrd	-2,51 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-4,19 Mrd	11,42 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-	-	2,94 Mrd	38,48 Mrd
Spesa per investimenti	-	-	-11,53 Mrd	-25,48 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-441 Mln	-2,19 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	25 Mln	-34 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-	-11,95 Mrd	-27,71 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	60 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	-	60 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-6 Mrd	-91,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-6 Mrd	-91,5 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-18,52 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-6,71 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-6,71 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-312 Mln	-1,38 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	-	-6,31 Mrd	-58,11 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	1,89 Mrd	-529 Mln
Variazione netta della liquidità	-	-	-13,43 Mrd	-47,86 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	852 Mln	1,1 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	11,38 Mrd	10,41 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-17,25 Mln	1,7 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	515 Mln	2,39 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	20,48 Mrd	17,76 Mrd	14,58 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-6 Mrd	-31,5 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	9,64	5,18	8,93
Rendimento sul Capitale Totale	-	13,94	7,14	11,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	28,75	12,85	18,77
Rendimento sul Capitale Proprio	-	28,75	12,85	18,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,63	41,02	41,45	42,58
Margine SG&A	14,43	17,68	13,69	11,76
Margine di EBITDA %	-	-	23,13	26,72
Margine di EBITA	28,79	22,82	17,08	21,44
Margine EBIT %	28,79	22,82	17,08	21,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,92	16,4	12,37	15,07
Margine Netto di Reddito %	20,92	16,4	12,37	15,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,92	16,4	12,37	15,07
Margine Netto Normalizzato	17,64	14,22	10,41	13,31
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-0,01	0,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	0,28	1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,68	0,49	0,67
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	13,04	6,3	5,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	5,26	4,55	6,39
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	2,44	1,37	1,61
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,1	2,27	2,45	2,09
Rapporto di liquidità immediata	1,57	1,56	1,42	1,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-	-	0,03	0,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	69,41	80,42	57,15
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	149,67	267,71	227,32
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	104,28	113,63	82,89
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	114,79	234,5	201,59
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	103,07	61,66	49,64	30,68
Debito Totale / Capitale Totale	50,76	38,14	33,17	23,48
Debito a lungo termine / Capitale proprio	98,92	57,56	45,36	24,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	48,71	35,61	30,31	18,82
Totale Passività / Totale Attività	66,48	56,55	50,09	42,56
EBIT / Spese per interessi	43,99	52,01	36,26	46,57
EBITDA / Spese per interessi	-	-	49,1	58,05
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	35,56	34,88
Debito Totale / EBITDA	-	-	2,22	0,94
Debito Netto / EBITDA	-	-	0,01	0,24
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,07	1,57
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	0,4
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	0,12	-26,41	32,13
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-5,85	-25,63	35,72
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-	52,63
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-20,65	-44,9	65,84
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-20,65	-44,9	65,84
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-21,49	-44,49	60,92
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-21,49	-44,49	60,92
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-19,3	-46,1	68,96
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-21,49	-44,5	62,8
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	3,27	-32,61	33,88
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	30,1	30,48	-5,11
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	19,26	80,18	32,69
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	3,85	1,4	-9,04
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-551,98	83,61	16,31
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	34,61	16,48	4,69
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	1207,85
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	120,93
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	-9958,7
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	363,49
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	236,36
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-14,16	-1,39
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-16,32	0,46
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	-33,88	-4,41
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	-33,88	-4,41
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-33,98	-5,49
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-33,98	-5,49
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-34,05	-4,57
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-33,99	-4,95
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-16,58	-5,01
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	30,29	11,27
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	46,59	54,63
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	2,62	-3,96
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	188,08	46,14
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	25,21	10,42
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-0,89
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-1,69
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	-10,16
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-10,16
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	-11,15
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-11,15
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-9,76
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-10,82
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-2,33
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	17,23
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	41,8
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-1,42
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	112,92
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	17,96