Flusso di cassa Kolmar Korea Co., Ltd.

Azioni

A161890

KR7161890009

Prodotti personali

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
72.800,00 ^KRW	-1,22%		+1,39%	+35,82%

12/08	L'utile netto attribuibile e le vendite di Kolmar Korea aumentano nel secondo trimestre	MT
16/07	Kolmar Corea, Kolmar Laboratories e Kolmar USA annunciano nomine dirigenziali	CI

faee4232ff4c5.zBhvfAGfRWBRrZLauCGlDpYKPnliYDW58znWKzn9eU8.iVkBKHvnDCoX2t2e6UrxdNt8TjA4IVbmnly3T1KNLQSVLiUSZMAgDiCZog

Dati finanziari pubblicati: KOLMAR KOREA CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1.541 Mrd	1.322 Mrd	1.586 Mrd	1.866 Mrd	2.156 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-10	-10	-	-	-
Ricavi Totali	1.541 Mrd	1.322 Mrd	1.586 Mrd	1.866 Mrd	2.156 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.110 Mrd	897 Mrd	1.159 Mrd	1.399 Mrd	1.580 Mrd
Utile Lordo	431 Mrd	425 Mrd	427 Mrd	467 Mrd	576 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	260 Mrd	250 Mrd	288 Mrd	328 Mrd	360 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	809 Mln	23,37 Mln	1,4 Mrd	3,31 Mrd	918 Mln
Spese di R&S	20,84 Mrd	18,93 Mrd	19,93 Mrd	24,67 Mrd	28,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	9,8 Mrd	12,03 Mrd	13,34 Mrd	15,09 Mrd	19,37 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	14,61 Mrd	12,76 Mrd	11,76 Mrd	13,68 Mrd	20,78 Mrd
Altre Spese Operative	7,05 Mrd	9,41 Mrd	8,69 Mrd	8,85 Mrd	9,86 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	313 Mrd	304 Mrd	343 Mrd	394 Mrd	439 Mrd
Reddito operativo	118 Mrd	122 Mrd	84,26 Mrd	73,28 Mrd	137 Mrd
Spese per interessi, Totale	-53,41 Mrd	-37,28 Mrd	-30,61 Mrd	-32,69 Mrd	-45,05 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,84 Mrd	1,45 Mrd	3,71 Mrd	7,33 Mrd	8,84 Mrd
Spese per interessi netti	-50,57 Mrd	-35,83 Mrd	-26,9 Mrd	-25,37 Mrd	-36,21 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-877 Mln	-1,18 Mrd	2,48 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,07 Mrd	-2,07 Mrd	10,58 Mrd	2 Mrd	517 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,09 Mrd	165 Mrd	-1,21 Mrd	53,33 Mln	-2,81 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	66,21 Mrd	248 Mrd	65,86 Mrd	48,79 Mrd	101 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-1,74 Mrd	-1,9 Mrd	-	-	-24,01 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-799 Mln	755 Mln	1,04 Mrd	-3,56 Mrd	1,31 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-860 Mln	-1,01 Mrd	-353 Mln	208 Mln	304 Mln
Svalutazione di attività	599 Mln	-20,25 Mrd	-	-28,46 Mrd	-43,94 Mrd
Elementi Straordinari	-	-4,3 Mrd	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	63,41 Mrd	222 Mrd	66,54 Mrd	16,97 Mrd	34,34 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	29,77 Mrd	76,95 Mrd	23,01 Mrd	21,07 Mrd	9,2 Mrd
Utili da Attività Continuate	33,64 Mrd	145 Mrd	43,53 Mrd	-4,1 Mrd	25,14 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	15,88 Mrd	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	33,64 Mrd	161 Mrd	43,53 Mrd	-4,1 Mrd	25,14 Mrd
Interessi di minoranza	-4,58 Mrd	-296 Mln	-7,72 Mrd	-17,88 Mrd	-19,95 Mrd
Risultato Netto - (CE)	29,06 Mrd	160 Mrd	35,81 Mrd	-21,98 Mrd	5,19 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	29,06 Mrd	160 Mrd	35,81 Mrd	-21,98 Mrd	5,19 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	29,06 Mrd	144 Mrd	35,81 Mrd	-21,98 Mrd	5,19 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1284,5	7004,47	1565,1	-960,67	226,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1284,5	6310,57	1565,1	-960,67	226,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	22,62 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1276	7004,47	1565	-961	226,9
EPS diluito - Operazioni continuative	1276	6310,57	1565	-961	226,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	22,78 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1626,91	6770,25	1461,41	551,18	1877,97
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1615,66	6770,25	1461,41	551,18	1877,97
Dividendo Per Azione	330	345	415	500	600
Rapporto di distribuzione	25,38	4,71	22,04	-67,54	319,86
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	178 Mrd	183 Mrd	143 Mrd	149 Mrd	230 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	132 Mrd	135 Mrd	96,04 Mrd	87,13 Mrd	158 Mrd
EBIT	118 Mrd	122 Mrd	84,26 Mrd	73,28 Mrd	137 Mrd
EBITDAR	182 Mrd	188 Mrd	147 Mrd	153 Mrd	235 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	46,95	34,72	34,58	124,16	26,79
Reddito Netto Normalizzato	36,8 Mrd	155 Mrd	33,44 Mrd	12,61 Mrd	42,97 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	36,39 Mrd	35,07 Mrd	42,99 Mrd	48,15 Mrd	44,47 Mrd
Spese di Marketing	35,59 Mln	31,14 Mln	82,49 Mln	357 Mln	655 Mln
Spese di Vendita e Marketing	116 Mrd	116 Mrd	137 Mrd	156 Mrd	161 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,75 Mrd	1,65 Mrd	2 Mrd	2,21 Mrd	2,18 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	20,84 Mrd	18,93 Mrd	19,93 Mrd	24,67 Mrd	28,06 Mrd
Total delle spese di affitto nette	4,01 Mrd	4,37 Mrd	4,86 Mrd	4,5 Mrd	4,43 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,47 Mrd	1,1 Mrd	1,17 Mrd	1,19 Mrd	1,47 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,54 Mrd	3,26 Mrd	3,69 Mrd	3,31 Mrd	2,96 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,05 Mrd	976 Mln	1,03 Mrd	1,65 Mrd	2,41 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	119 Mrd	377 Mrd	191 Mrd	220 Mrd	171 Mrd
Investimenti a breve termine	18 Mrd	6,84 Mrd	142 Mrd	71,7 Mrd	97,35 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	99,1 Mrd	-	91,26 Mrd	5,62 Mrd	13,81 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	236 Mrd	384 Mrd	424 Mrd	297 Mrd	282 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	224 Mrd	184 Mrd	226 Mrd	259 Mrd	318 Mrd
Altri Crediti	1,79 Mrd	34,2 Mrd	1,23 Mrd	2,12 Mrd	5,69 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	226 Mrd	218 Mrd	227 Mrd	261 Mrd	324 Mrd
Inventario	161 Mrd	149 Mrd	210 Mrd	239 Mrd	281 Mrd
Spese pagate in anticipo	14,66 Mrd	13,68 Mrd	9,1 Mrd	4,62 Mrd	5,24 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	9,33 Mrd	10,81 Mrd	12,54 Mrd	13,95 Mrd	6,43 Mrd
Totale Attività Correnti	646 Mrd	775 Mrd	883 Mrd	816 Mrd	898 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	863 Mrd	847 Mrd	846 Mrd	1.196 Mrd	1.313 Mrd
Ammortamento accumulato	-313 Mrd	-301 Mrd	-333 Mrd	-524 Mrd	-583 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	551 Mrd	546 Mrd	513 Mrd	672 Mrd	729 Mrd
Investimenti a lungo termine	16,89 Mrd	21,74 Mrd	30,81 Mrd	33,75 Mrd	44,18 Mrd
Avviamento	974 Mrd	971 Mrd	973 Mrd	1.082 Mrd	1.059 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	111 Mrd	78,92 Mrd	113 Mrd	181 Mrd	177 Mrd
Crediti a lungo termine	230	180	50	368 Mln	182.310
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,6 Mrd	9,92 Mrd	1,95 Mrd	2,36 Mrd	4,42 Mrd
Costi differiti a lungo termine	53,72 Mrd	44,38 Mrd	41,49 Mrd	38,59 Mrd	35,7 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	42,46 Mrd	42,21 Mrd	50,87 Mrd	107 Mrd	62,18 Mrd
Totale Attivo	2.400 Mrd	2.490 Mrd	2.606 Mrd	2.933 Mrd	3.009 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	113 Mrd	96,93 Mrd	157 Mrd	160 Mrd	190 Mrd
Spese Maturate, Totale	58,45 Mrd	54,38 Mrd	53,12 Mrd	80,67 Mrd	92 Mrd
Prestiti a breve termine	80,61 Mrd	184 Mrd	223 Mrd	312 Mrd	400 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	329 Mrd	167 Mrd	355 Mrd	208 Mrd	438 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	13,5 Mrd	12,42 Mrd	13,15 Mrd	12,82 Mrd	15,57 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	22,94 Mrd	85,37 Mrd	16,84 Mrd	17,43 Mrd	12,76 Mrd
Altri Passività Correnti	89,83 Mrd	86,7 Mrd	69,96 Mrd	77,79 Mrd	135 Mrd
Total Passività Correnti	707 Mrd	687 Mrd	889 Mrd	868 Mrd	1.284 Mrd
Debito a lungo termine	739 Mrd	718 Mrd	275 Mrd	493 Mrd	198 Mrd
Locazioni a lungo termine	67,43 Mrd	49,73 Mrd	42,91 Mrd	41,6 Mrd	50,41 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,33 Mrd	7,68 Mrd	2,03 Mrd	528 Mln	729 Mln
Passività fiscale differita non corrente	25,17 Mrd	22,8 Mrd	33,79 Mrd	52,22 Mrd	47,38 Mrd
Altri Passività Non Correnti	7,1 Mrd	5,69 Mrd	4,59 Mrd	8,23 Mrd	10,16 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1.552 Mrd	1.490 Mrd	1.246 Mrd	1.464 Mrd	1.591 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	11,44 Mrd	11,44 Mrd	11,44 Mrd	11,44 Mrd	11,44 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	228 Mrd	228 Mrd	267 Mrd	264 Mrd	262 Mrd
Utili non distribuiti	232 Mrd	382 Mrd	403 Mrd	384 Mrd	368 Mrd
Azioni proprie	-	-19,96 Mln	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-286 Mln	1,6 Mrd	2,67 Mrd	4,5 Mrd	7,26 Mrd
Capitale Sociale Totale	471 Mrd	624 Mrd	684 Mrd	664 Mrd	649 Mrd
Interessi di minoranza	377 Mrd	376 Mrd	676 Mrd	805 Mrd	770 Mrd
Patrimonio Netto	848 Mrd	999 Mrd	1.360 Mrd	1.469 Mrd	1.419 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2.400 Mrd	2.490 Mrd	2.606 Mrd	2.933 Mrd	3.009 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln	22,88 Mln
Valore Contabile / Azione	20.600,54	27.257,87	29.876,33	29.023,7	28.347,41
Valore Contabile Netto	-613 Mrd	-426 Mrd	-402 Mrd	-599 Mrd	-587 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-26.805,99	-18.634,82	-17.560,11	-26.183,96	-25.640,35
Debito Totale	1.229 Mrd	1.131 Mrd	909 Mrd	1.067 Mrd	1.103 Mrd
Debito Netto	994 Mrd	747 Mrd	485 Mrd	769 Mrd	821 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	32,1 Mrd	34,95 Mrd	38,89 Mrd	36,01 Mrd	35,48 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	377 Mrd	376 Mrd	676 Mrd	805 Mrd	770 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,4 Mrd	5,4 Mrd	14,14 Mrd	14,96 Mrd	15,59 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	83,3 Mrd	69,83 Mrd	95,54 Mrd	106 Mrd	120 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	36,2 Mrd	29,89 Mrd	38,41 Mrd	51,77 Mrd	58,06 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	53,81 Mrd	60,67 Mrd	92,24 Mrd	105 Mrd	125 Mrd
Inventari - Altri	-300	340	350	-500	-880
Terreno - (BS)	76,86 Mrd	93,88 Mrd	77,85 Mrd	145 Mrd	175 Mrd
Edifici, Totale	324 Mrd	276 Mrd	327 Mrd	392 Mrd	422 Mrd
Macchinario, Totale	213 Mrd	182 Mrd	218 Mrd	331 Mrd	338 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,16 Mrd	2,07 Mrd	4,27 Mrd	6,55 Mrd	6,55 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	29,06 Mrd	160 Mrd	35,81 Mrd	-21,98 Mrd	5,19 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	45,98 Mrd	48,86 Mrd	46,6 Mrd	61,58 Mrd	72,65 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,61 Mrd	12,88 Mrd	11,77 Mrd	13,85 Mrd	21,08 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	60,59 Mrd	61,74 Mrd	58,37 Mrd	75,42 Mrd	93,73 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	860 Mln	1,46 Mrd	353 Mln	210 Mln	-304 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	799 Mln	-755 Mln	-1,04 Mrd	3,56 Mrd	-1,31 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,15 Mrd	22,15 Mrd	-	28,46 Mrd	67,95 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	877 Mln	760 Mln	-2,48 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	76,94 Mln	110 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	809 Mln	1,21 Mrd	1,39 Mrd	3,31 Mrd	918 Mln
Altre Attività Operative, Totale	32,15 Mrd	-85,14 Mrd	-40,12 Mrd	33,28 Mrd	24,69 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-22,41 Mrd	410 Mln	-39,69 Mrd	-4,2 Mrd	-59,54 Mrd
Variazione delle scorte	17,66 Mrd	-16,55 Mrd	-57,87 Mrd	-9,67 Mrd	-40,52 Mrd
Variazione dei conti fornitori	612 Mln	-3,17 Mrd	56 Mrd	-6,98 Mrd	25,93 Mrd
Variazione delle imposte differite	-	-	-	315 Mln	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	43,57 Mrd	-20,16 Mrd	-17,22 Mrd	-11,75 Mrd	-2,11 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	165 Mrd	121 Mrd	-3,12 Mrd	90,81 Mrd	112 Mrd
Spesa per investimenti	-73,99 Mrd	-123 Mrd	-42,21 Mrd	-38,74 Mrd	-107 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	935 Mln	965 Mln	5,43 Mrd	6,06 Mrd	566 Mln
Acquisizioni in Contanti	-3,4 Mrd	265 Mrd	-	-266 Mrd	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,38 Mrd	-2,47 Mrd	-11,16 Mrd	-17,4 Mrd	-16,27 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-35,59 Mrd	111 Mrd	-235 Mrd	172 Mrd	-33,05 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-37,25 Mrd	-5,87 Mrd	28,92 Mln	-558 Mln	-98,08 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-151 Mrd	246 Mrd	-283 Mrd	-145 Mrd	-156 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	958 Mrd	870 Mrd	415 Mrd	687 Mrd	436 Mrd
Debito Totale Emesso	958 Mrd	870 Mrd	415 Mrd	687 Mrd	436 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-936 Mrd	-970 Mrd	-648 Mrd	-566 Mrd	-428 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-936 Mrd	-970 Mrd	-648 Mrd	-566 Mrd	-428 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	12,39 Mrd	-	24,58 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-19,96 Mln	-	-24,18 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-7,37 Mrd	-7,55 Mrd	-7,89 Mrd	-14,85 Mrd	-16,61 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-7,37 Mrd	-7,55 Mrd	-7,89 Mrd	-14,85 Mrd	-16,61 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	632 Mln	-1,57 Mrd	338 Mrd	-27,7 Mln	583 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	27,7 Mrd	-110 Mrd	97,63 Mrd	82,03 Mrd	-8,41 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	239 Mln	887 Mln	2,54 Mrd	1,26 Mrd	2,62 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	10	-	10	-	10
Variazione netta della liquidità	42,1 Mrd	259 Mrd	-186 Mrd	28,85 Mrd	-49,23 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	45,65 Mrd	39,6 Mrd	30,09 Mrd	32,09 Mrd	45,89 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	24,88 Mrd	29,25 Mrd	83,7 Mrd	33,14 Mrd	18,08 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	67,97 Mrd	47,5 Mrd	-55,33 Mrd	23,51 Mrd	18,81 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	101 Mrd	70,8 Mrd	-36,2 Mrd	43,94 Mrd	46,97 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-42,5 Mrd	-58,06 Mrd	93,86 Mrd	21,14 Mrd	9,09 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	22,05 Mrd	-100 Mrd	-233 Mrd	121 Mrd	7,61 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,21	3,11	2,07	1,65	2,88
Rendimento sul Capitale Totale	3,69	3,62	2,39	1,91	3,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,06	15,67	3,69	-0,29	1,74
Rendimento sul Capitale Proprio	6,39	26,37	5,48	-3,26	0,79
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,99	32,17	26,92	25,04	26,71
Margine SG&A	16,89	18,95	18,14	17,6	16,7
Margine di EBITDA %	11,58	13,87	8,99	7,97	10,69
Margine di EBITA	8,59	10,18	6,05	4,67	7,32
Margine EBIT %	7,65	9,2	5,31	3,93	6,34