Finanza Komatsu Ltd.

Azioni

6301

JP3304200003

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Tempo differito Japan Exchange 04:30:00 16/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
4.461 JPY -1,85% Grafico intraday di Komatsu Ltd. -3,21% +20,96%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 2.426.055 1.679.604 3.231.281 2.781.994 3.098.679 4.299.447 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 3.205.945 2.442.309 3.898.137 3.412.704 3.925.257 4.994.085 4.804.674 4.677.264
P/E ratio 9,46 x 10,9 x 30,4 x 12,4 x 9,49 x 11 x 11 x 10,8 x
Rendimento 4,28% 5,29% 1,61% 3,26% 4,24% 3,68% 3,72% 3,84%
Capitalizzazione/Fatturato 0,89 x 0,69 x 1,48 x 0,99 x 0,87 x 1,13 x 1,13 x 1,11 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,18 x 1 x 1,78 x 1,22 x 1,11 x 1,32 x 1,26 x 1,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,06 x 6,39 x 13 x 7,53 x 6,13 x 6,66 x 6,42 x 6,15 x
Valore dell'impresa/FCF 209 x 19 x 20,4 x 21,7 x 106 x 21,1 x 13,4 x 12,5 x
FCF Yield 0,48% 5,27% 4,9% 4,61% 0,94% 4,73% 7,46% 7,97%
Price to Book 1,34 x 0,95 x 1,69 x 1,25 x 1,22 x 1,52 x 1,4 x 1,3 x
N. Titoli (in migliaia) 943.807 944.393 945.095 945.292 945.584 945.973 - -
Prezzo di riferimento 2 2.570 1.778 3.419 2.943 3.277 4.545 4.545 4.545
Data di pubblicazione 26/04/19 18/05/20 30/04/21 28/04/22 28/04/23 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 2.725.243 2.444.870 2.189.512 2.802.323 3.543.475 3.792.110 3.802.420 3.862.985
EBITDA 1 529.270 382.303 300.454 453.361 640.373 749.678 748.691 760.160
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 397.806 250.707 167.328 317.015 490.685 594.787 593.609 605.325
Margine operativo 14,6% 10,25% 7,64% 11,31% 13,85% 15,68% 15,61% 15,67%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 377.471 223.114 162.775 324.568 476.434 566.559 567.422 577.130
Risultato netto 1 256.491 153.844 106.237 224.927 326.398 389.985 388.741 397.576
Margine netto 9,41% 6,29% 4,85% 8,03% 9,21% 10,28% 10,22% 10,29%
EPS 2 271,8 162,9 112,4 238,0 345,2 413,2 412,5 420,6
Free Cash Flow 1 15.344 128.629 190.955 157.401 36.956 236.383 358.646 372.890
Margine FCF 0,56% 5,26% 8,72% 5,62% 1,04% 6,23% 9,43% 9,65%
FCF Conversion (EBITDA) 2,9% 33,65% 63,56% 34,72% 5,77% 31,53% 47,9% 49,05%
FCF Conversion (Risultato netto) 5,98% 83,61% 179,74% 69,98% 11,32% 60,61% 92,26% 93,79%
Dividendo/Azione 2 110,0 94,00 55,00 96,00 139,0 167,0 169,1 174,7
Data di pubblicazione 26/04/19 18/05/20 30/04/21 28/04/22 28/04/23 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Fatturato 1 1.213.485 957.717 643.134 1.291.400 723.277 787.646 763.808 854.927 1.618.735 920.497 1.004.243 - 899.551 923.443 1.822.994 971.996 1.001.588 1.929.906 907.000 932.000 971.000 1.042.000
EBITDA - - - - - - - - - - 182.196 - - - - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 141.982 60.342 74.534 136.284 87.479 93.252 93.562 118.072 211.634 134.965 144.086 - 147.021 149.955 296.976 156.445 147.154 298.324 153.000 152.500 159.500 170.000
Margine operativo 11,7% 6,3% 11,59% 10,55% 12,09% 11,84% 12,25% 13,81% 13,07% 14,66% 14,35% - 16,34% 16,24% 16,29% 16,1% 14,69% 15,46% 16,87% 16,36% 16,43% 16,31%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 128.212 58.530 75.055 136.509 87.806 100.253 112.475 115.284 227.759 112.048 136.627 - 148.168 139.852 288.020 142.251 136.853 - 144.000 144.500 151.500 163.000
Risultato netto 1 90.062 37.294 52.249 93.141 62.361 69.425 80.454 82.114 162.568 69.343 94.487 - 105.427 100.121 205.548 98.719 91.833 - 101.000 101.500 106.500 114.000
Margine netto 7,42% 3,89% 8,12% 7,21% 8,62% 8,81% 10,53% 9,6% 10,04% 7,53% 9,41% - 11,72% 10,84% 11,28% 10,16% 9,17% - 11,14% 10,89% 10,97% 10,94%
EPS 2 95,40 39,48 55,29 98,56 65,97 73,44 85,11 86,85 172,0 73,34 99,92 - 111,5 105,9 217,4 104,4 76,52 - - - - -
Dividendo/Azione 55,00 18,00 40,00 40,00 - 56,00 - 64,00 64,00 - 75,00 75,00 - 72,00 72,00 - - - - - - -
Data di pubblicazione 30/10/19 28/10/20 28/10/21 28/10/21 31/01/22 28/04/22 29/07/22 31/10/22 31/10/22 31/01/23 28/04/23 28/04/23 28/07/23 27/10/23 27/10/23 30/01/24 - - - - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 779.890 762.705 666.856 630.710 826.578 694.638 505.227 377.817
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 1,474 x 1,995 x 2,219 x 1,391 x 1,291 x 0,9266 x 0,6748 x 0,497 x
Free Cash Flow 1 15.344 128.629 190.955 157.401 36.956 236.383 358.646 372.890
ROE (utile netto/patrimonio netto) 14,7% 8,6% 5,8% 10,9% 13,7% 14,6% 13,6% 13,1%
ROA (utile netto/totale attivi) 10,8% 6,12% 4,38% 7,98% 10,3% 7,81% 7,61% 7,74%
Totale attività 1 2.381.899 2.513.996 2.427.420 2.817.882 3.159.398 4.993.723 5.109.080 5.137.528
Attivo netto per azione 2 1.923 1.875 2.023 2.362 2.686 2.985 3.236 3.498
Cash Flow per azione 2 411,0 302,0 254,0 383,0 504,0 512,0 594,0 585,0
Capex 1 179.210 166.552 163.174 147.762 161.563 174.937 179.603 179.462
Capex/Fatturo 6,58% 6,81% 7,45% 5,27% 4,56% 4,61% 4,72% 4,65%
Data di pubblicazione 26/04/19 18/05/20 30/04/21 28/04/22 28/04/23 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
A
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
13
Ultimo prezzo di chiusura
4.545 JPY
Prezzo obiettivo medio
4.850 JPY
Differenza / Target Medio
+6,71%
Consenso
Variaz. 1 gen. Capi.
+20,96% 28,22 Mrd
+20,86% 61,92 Mrd
+34,07% 38,54 Mrd
+20,96% 29,25 Mrd
+11,60% 23,09 Mrd
+6,28% 22,84 Mrd
+16,16% 19,51 Mrd
+4,27% 15,73 Mrd
+18,62% 11,84 Mrd
+25,03% 10,1 Mrd
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