Flusso di cassa Kongsberg Gruppen ASA

Azioni

KOG

NO0003043309

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.057,00 ^NOK	+0,67%		-5,79%	+127,12%

05/09	La norvegese Kongsberg Gruppen si aggiudica un ordine di missili da 1 miliardo di corone norvegesi dall'Australia	MT
02/09	La norvegese Kongsberg Gruppen cederà le attività relative alle macchine di governo e ai timoni	MT

3d2094.RXsEPkzArYvPQSWQ-vRTJpxmkWcsJRy1hoZ7uc-T3uA.aA9lUD-m3birA1zPvbs5Q_gtyzRgfHX60cQq16j-sKZ0FUNTfpDaurcEYA

Dati finanziari pubblicati: KONGSBERG GRUPPEN ASA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	24,08 Mrd	25,61 Mrd	27,45 Mrd	31,8 Mrd	40,62 Mrd
Ricavi Totali	24,08 Mrd	25,61 Mrd	27,45 Mrd	31,8 Mrd	40,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,33 Mrd	8,85 Mrd	9,58 Mrd	11,21 Mrd	15,33 Mrd
Utile Lordo	14,75 Mrd	16,76 Mrd	17,87 Mrd	20,59 Mrd	25,28 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,76 Mrd	9,51 Mrd	9,98 Mrd	11,24 Mrd	13,69 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	788 Mln	892 Mln	872 Mln	918 Mln	972 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	290 Mln	339 Mln	341 Mln	352 Mln	422 Mln
Altre Spese Operative	3,73 Mrd	4 Mrd	3,81 Mrd	4,75 Mrd	5,56 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	13,57 Mrd	14,74 Mrd	15 Mrd	17,26 Mrd	20,64 Mrd
Reddito operativo	1,18 Mrd	2,02 Mrd	2,87 Mrd	3,33 Mrd	4,64 Mrd
Spese per interessi, Totale	-253 Mln	-241 Mln	-204 Mln	-301 Mln	-339 Mln
Redditi da interessi e investimenti	88 Mln	58 Mln	40 Mln	124 Mln	120 Mln
Spese per interessi netti	-165 Mln	-183 Mln	-164 Mln	-177 Mln	-219 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	21 Mln	186 Mln	244 Mln	387 Mln	358 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-21 Mln	-18 Mln	10 Mln	21 Mln	-20 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-30 Mln	-38 Mln	-31 Mln	-43 Mln	-43 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	985 Mln	1,97 Mrd	2,93 Mrd	3,52 Mrd	4,72 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-18 Mln	-112 Mln	-11 Mln	-22 Mln	-43 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	967 Mln	1,86 Mrd	2,92 Mrd	3,5 Mrd	4,68 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	250 Mln	374 Mln	632 Mln	687 Mln	959 Mln
Utili da Attività Continuate	717 Mln	1,48 Mrd	2,29 Mrd	2,81 Mrd	3,72 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	1,45 Mrd	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	717 Mln	2,93 Mrd	2,29 Mrd	2,81 Mrd	3,72 Mrd
Interessi di minoranza	-17 Mln	-41 Mln	-131 Mln	-36 Mln	-4 Mln
Risultato Netto - (CE)	700 Mln	2,89 Mrd	2,16 Mrd	2,77 Mrd	3,71 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	700 Mln	2,89 Mrd	2,16 Mrd	2,77 Mrd	3,71 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	700 Mln	1,44 Mrd	2,16 Mrd	2,77 Mrd	3,71 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,89	16,08	12,12	15,64	21,08
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,89	8,01	12,12	15,64	21,08
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	180 Mln	180 Mln	178 Mln	177 Mln	176 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,89	16,08	12,06	15,64	21,08
EPS diluito - Operazioni continuative	3,89	8,01	12,06	15,64	21,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	180 Mln	180 Mln	178 Mln	177 Mln	176 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,33	6,61	9,55	12,2	16,72
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,33	6,61	9,55	12,2	16,72
Dividendo Per Azione	2,5	3	3,3	3,6	7
Rapporto di distribuzione	64	15,57	66,7	98,63	17,19
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,83 Mrd	2,74 Mrd	3,56 Mrd	3,98 Mrd	5,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,39 Mrd	2,26 Mrd	3,08 Mrd	3,52 Mrd	4,83 Mrd
EBIT	1,18 Mrd	2,02 Mrd	2,87 Mrd	3,33 Mrd	4,64 Mrd
EBITDAR	1,9 Mrd	2,81 Mrd	3,61 Mrd	4,02 Mrd	5,34 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	24,08 Mrd	25,61 Mrd	27,45 Mrd	31,8 Mrd	40,62 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,85	20,16	21,63	19,65	20,51
Tasse Domestiche Correnti	-29 Mln	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	194 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	165 Mln	168 Mln	451 Mln	906 Mln	796 Mln
Imposte differite totali	85 Mln	207 Mln	181 Mln	-219 Mln	164 Mln
Reddito Netto Normalizzato	599 Mln	1,19 Mrd	1,7 Mrd	2,16 Mrd	2,94 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	131 Mln	142 Mln	132 Mln	128 Mln	136 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	17 Mln	57 Mln	-26 Mln	-12 Mln	6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	850 Mln	1,17 Mrd	1,27 Mrd	1,45 Mrd	1,88 Mrd
Total delle spese di affitto nette	69 Mln	61 Mln	47 Mln	31 Mln	37 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	26,3 Mln	19,85 Mln	15,51 Mln	17,11 Mln	21,61 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	42,7 Mln	41,15 Mln	31,49 Mln	13,89 Mln	15,39 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	94 Mln	93 Mln	96 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	94 Mln	93 Mln	96 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,65 Mrd	7,42 Mrd	8,12 Mrd	3,93 Mrd	5,98 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,65 Mrd	7,42 Mrd	8,12 Mrd	3,93 Mrd	5,98 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	12,25 Mrd	11,33 Mrd	11,04 Mrd	14,99 Mrd	19,22 Mrd
Altri Crediti	998 Mln	580 Mln	620 Mln	896 Mln	951 Mln
Crediti Totali	13,25 Mrd	11,91 Mrd	11,66 Mrd	15,88 Mrd	20,17 Mrd
Inventario	3,96 Mrd	4,13 Mrd	4,31 Mrd	5,49 Mrd	6,85 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	376 Mln	964 Mln	544 Mln	1,6 Mrd	1,89 Mrd
Totale Attività Correnti	23,24 Mrd	24,42 Mrd	24,62 Mrd	26,9 Mrd	34,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,76 Mrd	10,81 Mrd	11,23 Mrd	12,2 Mrd	13,94 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,69 Mrd	-5,18 Mrd	-5,61 Mrd	-6,35 Mrd	-6,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,06 Mrd	5,63 Mrd	5,62 Mrd	5,85 Mrd	7,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,27 Mrd	3,49 Mrd	3,68 Mrd	4,11 Mrd	4,48 Mrd
Avviamento	4,27 Mrd	3,14 Mrd	3,14 Mrd	3,69 Mrd	3,89 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,26 Mrd	1,04 Mrd	828 Mln	833 Mln	738 Mln
Crediti a lungo termine	96 Mln	40 Mln	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	41 Mln	65 Mln	26 Mln	5 Mln	18 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	167 Mln	306 Mln	248 Mln	235 Mln	331 Mln
Costi differiti a lungo termine	954 Mln	1,02 Mrd	1,07 Mrd	1,26 Mrd	1,33 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	50 Mln	82 Mln	82 Mln	343 Mln	297 Mln
Totale Attivo	39,42 Mrd	39,23 Mrd	39,31 Mrd	43,22 Mrd	53,22 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,1 Mrd	1,8 Mrd	2,33 Mrd	2,52 Mrd	2,87 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,18 Mrd	2,61 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd	2,81 Mrd
Prestiti a breve termine	70 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	550 Mln	1,5 Mrd	-	450 Mln	500 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	348 Mln	339 Mln	380 Mln	419 Mln	433 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	77 Mln	71 Mln	197 Mln	677 Mln	440 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	10,48 Mrd	11,22 Mrd	11,79 Mrd	14,16 Mrd	19,82 Mrd
Altri Passività Correnti	2,01 Mrd	2,15 Mrd	1,97 Mrd	3,46 Mrd	3,81 Mrd
Total Passività Correnti	18,81 Mrd	19,7 Mrd	19,16 Mrd	24,1 Mrd	30,69 Mrd
Debito a lungo termine	3,47 Mrd	1,97 Mrd	2,45 Mrd	2 Mrd	2,5 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,85 Mrd	1,75 Mrd	1,5 Mrd	1,53 Mrd	1,46 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	974 Mln	1,14 Mrd	1,1 Mrd	553 Mln	578 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,35 Mrd	1,19 Mrd	1,28 Mrd	1,11 Mrd	1,38 Mrd
Altri Passività Non Correnti	158 Mln	178 Mln	192 Mln	190 Mln	156 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,61 Mrd	25,93 Mrd	25,69 Mrd	29,48 Mrd	36,76 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	225 Mln	225 Mln	224 Mln	222 Mln	220 Mln
Utili non distribuiti	6,25 Mrd	6,75 Mrd	7,08 Mrd	6,91 Mrd	8,86 Mrd
Reddito Globale ed Altri	6,28 Mrd	6,27 Mrd	6,17 Mrd	6,4 Mrd	6,89 Mrd
Capitale Sociale Totale	12,75 Mrd	13,25 Mrd	13,47 Mrd	13,54 Mrd	15,97 Mrd
Interessi di minoranza	57 Mln	55 Mln	149 Mln	209 Mln	497 Mln
Patrimonio Netto	12,81 Mrd	13,3 Mrd	13,62 Mrd	13,74 Mrd	16,46 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	39,42 Mrd	39,23 Mrd	39,31 Mrd	43,22 Mrd	53,22 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	180 Mln	180 Mln	178 Mln	177 Mln	176 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	180 Mln	180 Mln	178 Mln	177 Mln	176 Mln
Valore Contabile / Azione	70,86	73,67	75,58	76,62	90,78
Valore Contabile Netto	7,22 Mrd	9,06 Mrd	9,5 Mrd	9,02 Mrd	11,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	40,12	50,42	53,32	51,04	64,49
Debito Totale	6,29 Mrd	5,56 Mrd	4,33 Mrd	4,4 Mrd	4,89 Mrd
Debito Netto	633 Mln	-1,86 Mrd	-3,79 Mrd	466 Mln	-1,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	974 Mln	1,14 Mrd	1,1 Mrd	554 Mln	578 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	552 Mln	488 Mln	376 Mln	248 Mln	296 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	57 Mln	55 Mln	149 Mln	209 Mln	497 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,25 Mrd	3,46 Mrd	3,61 Mrd	3,87 Mrd	4,26 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,16 Mrd	2,19 Mrd	2,37 Mrd	3,14 Mrd	4,03 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	405 Mln	500 Mln	508 Mln	746 Mln	487 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,4 Mrd	1,44 Mrd	1,43 Mrd	1,6 Mrd	2,33 Mrd
Terreno - (BS)	335 Mln	332 Mln	386 Mln	411 Mln	403 Mln
Edifici, Totale	3,21 Mrd	3,19 Mrd	3,34 Mrd	3,54 Mrd	3,71 Mrd
Macchinario, Totale	4,34 Mrd	4,27 Mrd	4,46 Mrd	4,66 Mrd	4,97 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.488	10.252	10.810	11.956	13.086
Dipendenti a tempo parziale	305	437	312	231	255
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	420 Mln	481 Mln	414 Mln	445 Mln	338 Mln
Portafoglio ordini	33,13 Mrd	35,95 Mrd	49,54 Mrd	63,26 Mrd	88,55 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	700 Mln	2,89 Mrd	2,16 Mrd	2,77 Mrd	3,71 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	788 Mln	892 Mln	872 Mln	918 Mln	972 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	207 Mln	244 Mln	210 Mln	185 Mln	185 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	995 Mln	1,14 Mrd	1,08 Mrd	1,1 Mrd	1,16 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	83 Mln	96 Mln	130 Mln	167 Mln	237 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-135 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	18 Mln	112 Mln	11 Mln	22 Mln	43 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-186 Mln	-244 Mln	-387 Mln	-358 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-1,41 Mrd	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	483 Mln	652 Mln	949 Mln	922 Mln	1,24 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-3,57 Mrd	70 Mln	-987 Mln	-4,48 Mrd	-4,74 Mrd
Variazione delle scorte	-140 Mln	-276 Mln	-174 Mln	-1,19 Mrd	-1,36 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	4,81 Mrd	1,2 Mrd	2,17 Mrd	3,15 Mrd	6,84 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-159 Mln	-165 Mln	-366 Mln	-414 Mln	-1,05 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,22 Mrd	-1,31 Mrd	240 Mln	-569 Mln	230 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,01 Mrd	2,81 Mrd	4,97 Mrd	1,11 Mrd	5,83 Mrd
Spesa per investimenti	-532 Mln	-575 Mln	-564 Mln	-656 Mln	-1,96 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	10 Mln	29 Mln	21 Mln	56 Mln	49 Mln
Acquisizioni in Contanti	-3,62 Mrd	-59 Mln	-85 Mln	-601 Mln	-163 Mln
Disinvestimenti	161 Mln	3,05 Mrd	47 Mln	6 Mln	1,12 Mrd
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-12 Mln	-9 Mln	-21 Mln	-22 Mln	-18 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-176 Mln	-224 Mln	-215 Mln	-400 Mln	-403 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-44 Mln	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mrd	179 Mln	3 Mln	318 Mln	229 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,17 Mrd	2,39 Mrd	-814 Mln	-1,34 Mrd	-1,15 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	500 Mln	-	1 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	500 Mln	-	1 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-530 Mln	-959 Mln	-1,88 Mrd	-408 Mln	-940 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-530 Mln	-959 Mln	-1,88 Mrd	-408 Mln	-940 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-27 Mln	-80 Mln	-408 Mln	-583 Mln	-347 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-448 Mln	-450 Mln	-1,44 Mrd	-2,74 Mrd	-638 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-448 Mln	-450 Mln	-1,44 Mrd	-2,74 Mrd	-638 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-1,8 Mrd	-	-	-1,49 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-253 Mln	-242 Mln	-148 Mln	-275 Mln	-344 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,26 Mrd	-3,53 Mrd	-3,37 Mrd	-4 Mrd	-2,76 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	42 Mln	97 Mln	-84 Mln	54 Mln	128 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-1 Mln	-1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-4,38 Mrd	1,77 Mrd	697 Mln	-4,19 Mrd	2,04 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	253 Mln	244 Mln	208 Mln	296 Mln	358 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	159 Mln	165 Mln	366 Mln	414 Mln	1,05 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,08 Mrd	2,15 Mrd	3,62 Mrd	178 Mln	2,41 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,24 Mrd	2,3 Mrd	3,75 Mrd	366 Mln	2,62 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-132 Mln	-601 Mln	-1,42 Mrd	2,02 Mrd	-592 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-530 Mln	-959 Mln	-1,38 Mrd	-408 Mln	60 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,2	3,23	4,57	5,04	6,02
Rendimento sul Capitale Totale	4,09	6,65	9,76	11,54	14,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,64	11,34	17,01	20,54	24,6
Rendimento sul Capitale Proprio	5,52	11,08	16,16