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US5006881065

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,88 ^USD	+0,86%		-1,67%	-12,37%

11/04	Il Senegal dice che i contratti per il petrolio, il gas e le miniere saranno rielaborati se necessario	RE
04/04	Principali aziende che operano nei settori petrolifero, del gas e minerario del Senegal	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.289	952,8	1.564	2.899	3.087	2.773	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.072	2.953	4.052	4.942	5.383	4.762	4.372	3.708
P/E ratio	-40,7 x	-2,3 x	-18,2 x	13,3 x	15,3 x	5,7 x	7,13 x	4,74 x
Rendimento	3,17%	1,92%	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	1,52 x	1,19 x	1,17 x	1,26 x	1,81 x	1,46 x	1,29 x	1,46 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,7 x	3,67 x	3,04 x	2,15 x	3,16 x	2,5 x	2,04 x	1,96 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,04 x	8,68 x	6,37 x	3,75 x	4,5 x	3,29 x	2,75 x	2,42 x
Valore dell'impresa/FCF	14,7 x	-16,1 x	-6,5 x	14,4 x	-32,1 x	32,3 x	9,98 x	7,12 x
FCF Yield	6,78%	-6,21%	-15,4%	6,94%	-3,11%	3,09%	10%	14%
Price to Book	2,74 x	2,16 x	2,96 x	3,68 x	2,99 x	1,53 x	1,31 x	-
N. Titoli (in migliaia)	401.537	405.455	451.889	455.894	460.109	471.549	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,700	2,350	3,460	6,360	6,710	5,880	5,880	5,880
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.510	804	1.334	2.300	1.702	1.902	2.147	1.894
EBITDA ¹	808,7	340,4	636,6	1.318	1.196	1.446	1.591	1.531
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	227,8	-122,7	353,6	1.172	701	924,1	988,6	920,7
Margine operativo	15,09%	-15,26%	26,51%	50,98%	41,2%	48,59%	46,05%	48,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	25,12	-416,8	-43,38	337,1	371,7	744,2	795,9	804,2
Risultato netto ¹	-55,78	-411,6	-77,84	226,6	213,5	431,2	464,3	544,1
Margine netto	-3,69%	-51,19%	-5,84%	9,85%	12,55%	22,67%	21,63%	28,74%
EPS ²	-0,1400	-1,020	-0,1900	0,4800	0,4400	1,031	0,8242	1,240
Free Cash Flow ¹	276,1	-183,4	-623,6	343,2	-167,4	147,3	437,9	520,7
Margine FCF	18,29%	-22,82%	-46,76%	14,92%	-9,84%	7,75%	20,4%	27,5%
FCF Conversion (EBITDA)	34,15%	-	-	26,04%	-	10,19%	27,53%	34,01%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	151,48%	-	34,17%	94,3%	95,69%
Dividendo/Azione ²	0,1808	0,0452	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	200,5	572,6	659,1	620,9	456,1	563,7	393,9	273,3	526,5	507,8	415,1	405,6	524	511,6
EBITDA	54,92	315,8	-	-	-	-	274,7	193,4	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	37,12	205,9	335,3	298,4	246,4	292,4	157,4	80,58	209	254,1	159,4	112	234,9	226,4
Margine operativo	18,51%	35,96%	50,87%	48,05%	54,03%	51,86%	39,95%	29,48%	39,68%	50,05%	38,4%	27,6%	44,82%	44,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-27,98	-	-	194,2	330	-199,9	139,6	53,18	137,5	41,38	153,3	172,9	172,7	133,7
Risultato netto ¹	-28,6	98,72	1,4	117,2	222,3	-114,3	83,31	23,34	85,18	21,68	84,34	95,08	94,96	73,53
Margine netto	-14,26%	17,24%	0,21%	18,87%	48,73%	-20,27%	21,15%	8,54%	16,18%	4,27%	20,32%	23,44%	18,12%	14,37%
EPS ²	-0,0700	0,2200	-	0,2500	-	-0,2500	0,1700	0,0500	0,1800	0,0400	0,1700	0,2000	0,2000	0,1500
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	08/11/21	28/02/22	09/05/22	08/08/22	07/11/22	27/02/23	09/05/23	07/08/23	06/11/23	26/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.784	2.000	2.489	2.043	2.296	1.989	1.599	935
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,206 x	5,877 x	3,91 x	1,55 x	1,92 x	1,375 x	1,005 x	0,6106 x
Free Cash Flow ¹	276	-183	-624	343	-167	147	438	521
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-6,26%	-64,2%	-16,1%	72,2%	23,5%	32,5%	27%	19%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-10,1%	-	9,98%	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	4.093	-	2.270	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	2,080	1,090	1,170	1,730	2,240	3,840	4,480	-
Cash Flow per azione ²	1,510	0,4700	1,060	2,060	1,590	1,990	3,030	3,080
Capex ¹	352	380	473	787	933	695	476	440
Capex/Fatturo	23,31%	47,21%	35,43%	34,23%	54,81%	36,55%	22,19%	23,25%
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kosmos Energy Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,88 USD

Prezzo obiettivo medio

8,343 USD

Differenza / Target Medio

+41,89%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KOSMOS ENERGY LTD.	-12,37%	2,77 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri