Flusso di cassa Kotobuki Spirits Co., Ltd.

Azioni

2222

JP3299600001

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.794,50 ^JPY	+0,42%		+1,90%	-16,96%

13/06	KOTOBUKI SPIRITS CO., LTD. : da Daiwa Securities è Buy	ZM
20/05	Le azioni giapponesi sfondano di nuovo quota 39.000 mentre Wall Street guadagna sulle speranze di taglio dei tassi	MT

0.gMcO6LbWrL14PX6ClThR29kjJMWMju45w9zesuW_9wU.9Ypdn-GP1OorbB_Vp1sf7r1pR7fl2qhdlZ_zn7KLo3K1jTeD77_l2S9IOw

Dati finanziari pubblicati: KOTOBUKI SPIRITS CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	45,18 Mrd	23,2 Mrd	32,19 Mrd	50,16 Mrd	64,04 Mrd
Ricavi Totali	45,18 Mrd	23,2 Mrd	32,19 Mrd	50,16 Mrd	64,04 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	18,48 Mrd	11,56 Mrd	14,57 Mrd	20,05 Mrd	24,23 Mrd
Utile Lordo	26,7 Mrd	11,64 Mrd	17,62 Mrd	30,11 Mrd	39,8 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,24 Mrd	14,53 Mrd	16,22 Mrd	20,15 Mrd	24,02 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	4 Mln	4 Mln	-	-	4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	3 Mln	3 Mln	2 Mln	1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	20,25 Mrd	14,53 Mrd	16,22 Mrd	20,16 Mrd	24,02 Mrd
Reddito operativo	6,46 Mrd	-2,89 Mrd	1,4 Mrd	9,95 Mrd	15,78 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1 Mln	-	-1 Mln	-	-
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	4 Mln	4 Mln	6 Mln	7 Mln
Spese per interessi netti	4 Mln	4 Mln	3 Mln	6 Mln	7 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	15 Mln	2,57 Mrd	1,52 Mrd	339 Mln	81 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,47 Mrd	-321 Mln	2,92 Mrd	10,3 Mrd	15,87 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	2 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	7 Mln	-2 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-527 Mln	-160 Mln	-40 Mln	-19 Mln	-205 Mln
Elementi Straordinari	-2 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,94 Mrd	-474 Mln	2,88 Mrd	10,28 Mrd	15,66 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,84 Mrd	95 Mln	962 Mln	3,26 Mrd	4,83 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,1 Mrd	-569 Mln	1,92 Mrd	7,02 Mrd	10,83 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,1 Mrd	-569 Mln	1,92 Mrd	7,02 Mrd	10,83 Mrd
Risultato Netto - (CE)	4,1 Mrd	-569 Mln	1,92 Mrd	7,02 Mrd	10,83 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,1 Mrd	-569 Mln	1,92 Mrd	7,02 Mrd	10,83 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,1 Mrd	-569 Mln	1,92 Mrd	7,02 Mrd	10,83 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	26,35	-3,66	12,31	45,1	69,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	26,35	-3,66	12,31	45,1	69,61
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	26,35	-3,66	12,31	45,1	69,61
EPS diluito - Operazioni continuative	26,35	-3,66	12,31	45,1	69,61
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	26	-1,29	11,73	41,35	63,73
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	26	-1,29	11,73	41,35	63,73
Dividendo Per Azione	8	6	6	14	28
Rapporto di distribuzione	30,34	-218,63	48,72	13,29	20,11
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,91 Mrd	-1,47 Mrd	2,62 Mrd	11,09 Mrd	16,94 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,46 Mrd	-2,89 Mrd	1,4 Mrd	9,95 Mrd	15,78 Mrd
EBIT	6,46 Mrd	-2,89 Mrd	1,4 Mrd	9,95 Mrd	15,78 Mrd
EBITDAR	11,03 Mrd	483 Mln	3,73 Mrd	12,4 Mrd	18,39 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	31,03	-20,04	33,44	31,71	30,85
Reddito Netto Normalizzato	4,05 Mrd	-201 Mln	1,82 Mrd	6,43 Mrd	9,92 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	183 Mln	72,12 Mln	75,06 Mln	61,99 Mln	50,9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	3,57 Mrd	1,97 Mrd	2,29 Mrd	3,01 Mrd	3,8 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	5,59 Mrd	3,35 Mrd	3,36 Mrd	4,59 Mrd	5,86 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	50 Mln	40 Mln	52 Mln	52 Mln	52 Mln
Total delle spese di affitto nette	3,12 Mrd	1,96 Mrd	1,11 Mrd	1,31 Mrd	1,45 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	81,44 Mln	-	10,51 Mln	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,03 Mrd	-	1,1 Mrd	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,29 Mrd	7,31 Mrd	9,91 Mrd	17,16 Mrd	23,69 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,29 Mrd	7,31 Mrd	9,91 Mrd	17,16 Mrd	23,69 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,76 Mrd	2,89 Mrd	3,77 Mrd	6,07 Mrd	7,02 Mrd
Crediti Totali	2,76 Mrd	2,89 Mrd	3,77 Mrd	6,07 Mrd	7,02 Mrd
Inventario	2,08 Mrd	1,5 Mrd	2 Mrd	2,29 Mrd	3,3 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	314 Mln	914 Mln	130 Mln	211 Mln	402 Mln
Totale Attività Correnti	13,44 Mrd	12,61 Mrd	15,8 Mrd	25,74 Mrd	34,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,79 Mrd	9,93 Mrd	9,21 Mrd	8,75 Mrd	9,46 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,13 Mrd	977 Mln	956 Mln	926 Mln	997 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	154 Mln	151 Mln	142 Mln	100 Mln	82 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,3 Mrd	1,38 Mrd	1,36 Mrd	1,44 Mrd	1,56 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	2 Mln	1 Mln
Totale Attivo	26,81 Mrd	25,05 Mrd	27,47 Mrd	36,95 Mrd	46,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	635 Mln	838 Mln	922 Mln	1,56 Mrd	1,7 Mrd
Spese Maturate, Totale	606 Mln	697 Mln	767 Mln	932 Mln	1,14 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	180 Mln	239 Mln	239 Mln	140 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,77 Mrd	767 Mln	1,86 Mrd	3,93 Mrd	4,68 Mrd
Altri Passività Correnti	659 Mln	535 Mln	832 Mln	1,53 Mrd	1,3 Mrd
Total Passività Correnti	3,85 Mrd	3,08 Mrd	4,62 Mrd	8,1 Mrd	8,82 Mrd
Debito a lungo termine	-	725 Mln	485 Mln	300 Mln	300 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,62 Mrd	1,71 Mrd	1,82 Mrd	1,85 Mrd	1,95 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln
Altri Passività Non Correnti	179 Mln	190 Mln	186 Mln	185 Mln	206 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,65 Mrd	5,71 Mrd	7,11 Mrd	10,44 Mrd	11,29 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd
Utili non distribuiti	18,66 Mrd	16,84 Mrd	17,8 Mrd	23,86 Mrd	32,51 Mrd
Azioni proprie	-2 Mln	-3 Mln	-4 Mln	-5 Mln	-6 Mln
Reddito Globale ed Altri	-28 Mln	-36 Mln	21 Mln	126 Mln	180 Mln
Capitale Sociale Totale	21,16 Mrd	19,34 Mrd	20,36 Mrd	26,52 Mrd	35,22 Mrd
Patrimonio Netto	21,16 Mrd	19,34 Mrd	20,36 Mrd	26,52 Mrd	35,22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	26,81 Mrd	25,05 Mrd	27,47 Mrd	36,95 Mrd	46,51 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln	156 Mln
Valore Contabile / Azione	136,02	124,31	130,83	170,42	226,37
Valore Contabile Netto	21,01 Mrd	19,19 Mrd	20,21 Mrd	26,42 Mrd	35,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	135,03	123,34	129,91	169,77	225,84
Debito Totale	180 Mln	964 Mln	724 Mln	440 Mln	300 Mln
Debito Netto	-8,11 Mrd	-6,34 Mrd	-9,19 Mrd	-16,72 Mrd	-23,39 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,62 Mrd	1,71 Mrd	1,82 Mrd	1,85 Mrd	1,95 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	24,93 Mrd	15,66 Mrd	8,88 Mrd	10,51 Mrd	11,61 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	597 Mln	580 Mln	540 Mln	648 Mln	797 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	40 Mln	61 Mln	37 Mln	61 Mln	101 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,44 Mrd	861 Mln	1,42 Mrd	1,58 Mrd	2,4 Mrd
Inventari - Altri	2 Mln	-	2 Mln	1 Mln	1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1520	1583	1507	1512	1636
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	5,95 Mrd	-474 Mln	2,88 Mrd	10,28 Mrd	15,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,46 Mrd	1,42 Mrd	1,22 Mrd	1,14 Mrd	1,16 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,46 Mrd	1,42 Mrd	1,22 Mrd	1,14 Mrd	1,16 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	280 Mln	152 Mln	43 Mln	19 Mln	204 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-2,39 Mrd	1,13 Mrd	1,69 Mrd	-1,31 Mrd	-4,86 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	2,14 Mrd	-124 Mln	-872 Mln	-2,3 Mrd	-937 Mln
Variazione delle scorte	-14 Mln	577 Mln	-489 Mln	-297 Mln	-1 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-774 Mln	55 Mln	305 Mln	1,14 Mrd	-60 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-66 Mln	-2,65 Mrd	-484 Mln	422 Mln	672 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,58 Mrd	82 Mln	4,29 Mrd	9,08 Mrd	10,84 Mrd
Spesa per investimenti	-2,26 Mrd	-588 Mln	-432 Mln	-559 Mln	-1,87 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	72 Mln	27 Mln	15 Mln	7 Mln	11 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-43 Mln	-75 Mln	-40 Mln	-20 Mln	-20 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3 Mln	-	-	-1 Mrd	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-208 Mln	31 Mln	-69 Mln	-43 Mln	-123 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,45 Mrd	-605 Mln	-526 Mln	-1,62 Mrd	-2 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	1 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-252 Mln	-215 Mln	-239 Mln	-285 Mln	-140 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-252 Mln	-215 Mln	-239 Mln	-285 Mln	-140 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-1 Mln	-	-1 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-1,24 Mrd	-1,24 Mrd	-933 Mln	-933 Mln	-2,18 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,24 Mrd	-1,24 Mrd	-933 Mln	-933 Mln	-2,18 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3 Mln	-2 Mln	-4 Mln	-4 Mln	-4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,5 Mrd	-462 Mln	-1,18 Mrd	-1,22 Mrd	-2,32 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	3 Mln	12 Mln	3 Mln	9 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2 Mln	1 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	2,63 Mrd	-981 Mln	2,6 Mrd	6,25 Mrd	6,53 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1 Mln	-	1 Mln	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,39 Mrd	1,16 Mrd	-146 Mln	1,58 Mrd	4,86 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,69 Mrd	-2,03 Mrd	2,58 Mrd	7,66 Mrd	7,86 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,69 Mrd	-2,03 Mrd	2,58 Mrd	7,66 Mrd	7,86 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-504 Mln	981 Mln	-957 Mln	-888 Mln	1,27 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-252 Mln	785 Mln	-239 Mln	-285 Mln	-140 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	15,29	-6,97	3,33	19,31	23,63
Rendimento sul Capitale Totale	20,14	-8,69	4,23	25,89	31,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	20,78	-2,81	9,65	29,95	35,09
Rendimento sul Capitale Proprio	20,78	-2,81	9,65	29,95	35,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,1	50,16	54,74	60,03	62,16
Margine SG&A	44,81	62,6	50,38	40,18	37,51
Margine di EBITDA %	17,52	-6,35	8,14	22,11	26,46
Margine di EBITA	14,29	-12,47	4,35	19,84	24,64
Margine EBIT %	14,29	-12,47	4,35	19,84	24,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,07	-2,45	5,95	13,99	16,91
Margine Netto di Reddito %	9,07	-2,45	5,95	13,99	16,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,07	-2,45	5,95	13,99	16,91
Margine Netto Normalizzato	8,96	-0,86	5,67	12,83	15,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,17	-8,76	8,01	15,28	12,28
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,17	-8,76	8,01	15,28	12,28
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,71	0,89	1,23	1,56	1,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,27	2,24	3,36	5,59	7,03
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,8	8,21	9,67	10,19	9,78
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,41	6,46	8,33	9,35	8,66
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,5	4,1	3,42	3,18	3,9
Rapporto di liquidità immediata	2,87	3,32	2,96	2,87	3,48
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,71	0,03	0,93	1,12	1,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	31,02	44,44	37,73	35,81	37,41
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	43,51	56,49	43,81	39,03	42,25
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,77	24,46	21,33	22,28	23,68
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	54,75	76,47	60,21	52,56	55,98
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,85	4,98	3,56	1,66	0,85
Debito Totale / Capitale Totale	0,84	4,75	3,43	1,63	0,84
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	3,75	2,38	1,13	0,85
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	3,57	2,3	1,11	0,84
Total Passività / Total Attività	21,07	22,79	25,9	28,24	24,27
EBIT / Spese per interessi	6455	-	1400	-	-
EBITDA / Spese per interessi	7914	-	2620	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5650	-	2188	-	-
Debito Totale / EBITDA	0,02	-0,65	0,28	0,04	0,02
Debito Netto / EBITDA	-1,02	4,3	-3,51	-1,51	-1,38
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,47	0,33	0,04	0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)