Flusso di cassa Kroger Co. (The)

Azioni

KR

US5010441013

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
55,91 ^USD	+1,29%		+6,96%	+22,31%

13/09	KROGER CO. (THE) : da Roth MKM è Buy	ZM
13/09	Kroger continua a funzionare bene in un contesto di settore tiepido, dice Morgan Stanley	MT

13f227479c0a842ba7a2577b4e657d8.vvLwx-zF_O2lkFFAv_WTB1TlhExHcGrGix-a880B2RM.k5eEvY-oiKv28xIOjaOnbQOMyQYgASWCzmjQuq9t7nzdt4qen42K1fKiJg

Dati finanziari pubblicati: KROGER CO. (THE)

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	122 Mrd	132 Mrd	138 Mrd	148 Mrd	150 Mrd
Ricavi Totali	122 Mrd	132 Mrd	138 Mrd	148 Mrd	150 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	94,44 Mrd	101 Mrd	107 Mrd	115 Mrd	116 Mrd
Utile Lordo	27,85 Mrd	31,79 Mrd	31,33 Mrd	32,81 Mrd	34,45 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	22,58 Mrd	25,86 Mrd	24,8 Mrd	25,3 Mrd	26,34 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,65 Mrd	2,75 Mrd	2,82 Mrd	2,96 Mrd	3,12 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	25,23 Mrd	28,61 Mrd	27,62 Mrd	28,26 Mrd	29,47 Mrd
Reddito operativo	2,62 Mrd	3,18 Mrd	3,71 Mrd	4,55 Mrd	4,99 Mrd
Spese per interessi, Totale	-603 Mln	-544 Mln	-571 Mln	-535 Mln	-441 Mln
Spese per interessi netti	-603 Mln	-544 Mln	-571 Mln	-535 Mln	-441 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,02 Mrd	2,64 Mrd	3,14 Mrd	4,01 Mrd	4,54 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-111 Mln	-136 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-44 Mln	-316 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-19 Mln	-	-	-160 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	157 Mln	1,1 Mrd	-821 Mln	-728 Mln	151 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	176 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-339 Mln	-70 Mln	-64 Mln	-72 Mln	-69 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-85 Mln	-1,48 Mrd
Elementi Straordinari	-11 Mln	-189 Mln	-66 Mln	-20 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,98 Mrd	3,37 Mrd	2,05 Mrd	2,9 Mrd	2,84 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	469 Mln	782 Mln	385 Mln	653 Mln	667 Mln
Utili da Attività Continuate	1,51 Mrd	2,59 Mrd	1,67 Mrd	2,25 Mrd	2,17 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,51 Mrd	2,59 Mrd	1,67 Mrd	2,25 Mrd	2,17 Mrd
Interessi di minoranza	147 Mln	-3 Mln	-11 Mln	-5 Mln	-5 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,66 Mrd	2,58 Mrd	1,66 Mrd	2,24 Mrd	2,16 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	19 Mln	29 Mln	16 Mln	-20 Mln	18 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,64 Mrd	2,56 Mrd	1,64 Mrd	2,26 Mrd	2,15 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,64 Mrd	2,56 Mrd	1,64 Mrd	2,26 Mrd	2,15 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,05	3,31	2,2	3,15	2,99
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,05	3,31	2,2	3,15	2,99
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	799 Mln	773 Mln	744 Mln	718 Mln	718 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,04	3,27	2,17	3,06	2,96
EPS diluito - Operazioni continuative	2,04	3,27	2,17	3,06	2,96
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	805 Mln	781 Mln	754 Mln	727 Mln	725 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,76	2,13	2,62	3,48	3,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,75	2,1	2,59	3,44	3,91
Dividendo Per Azione	0,62	0,7	0,81	0,99	1,13
Rapporto di distribuzione	29,29	20,66	35,59	30,39	36,78
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,35 Mrd	5,99 Mrd	6,59 Mrd	7,56 Mrd	8,15 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,7 Mrd	3,25 Mrd	3,77 Mrd	4,6 Mrd	5,03 Mrd
EBIT	2,62 Mrd	3,18 Mrd	3,71 Mrd	4,55 Mrd	4,99 Mrd
EBITDAR	6,24 Mrd	6,87 Mrd	7,44 Mrd	8,4 Mrd	9,04 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,67	23,2	18,77	22,5	23,52
Tasse Domestiche Correnti	524 Mln	710 Mln	416 Mln	492 Mln	821 Mln
Imposte correnti totali	524 Mln	710 Mln	416 Mln	492 Mln	821 Mln
Imposte differite nazionali	-55 Mln	72 Mln	-31 Mln	161 Mln	-154 Mln
Imposte differite totali	-55 Mln	72 Mln	-31 Mln	161 Mln	-154 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,41 Mrd	1,64 Mrd	1,95 Mrd	2,5 Mrd	2,84 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	48 Mln	45 Mln	52 Mln	66 Mln	78 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	15 Mln	-13 Mln	59 Mln	-20 Mln	-13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	854 Mln	888 Mln	984 Mln	1,03 Mrd	1,09 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	854 Mln	888 Mln	984 Mln	1,03 Mrd	1,09 Mrd
Total delle spese di affitto nette	884 Mln	874 Mln	845 Mln	839 Mln	891 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	234 Mln	182 Mln	188 Mln	175 Mln	157 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	650 Mln	692 Mln	657 Mln	664 Mln	734 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	155 Mln	185 Mln	203 Mln	190 Mln	172 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	155 Mln	185 Mln	203 Mln	190 Mln	172 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	399 Mln	1,69 Mrd	1,82 Mrd	1,02 Mrd	1,88 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	399 Mln	1,69 Mrd	1,82 Mrd	1,02 Mrd	1,88 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,71 Mrd	1,78 Mrd	1,83 Mrd	2,23 Mrd	2,14 Mrd
Crediti Totali	1,71 Mrd	1,78 Mrd	1,83 Mrd	2,23 Mrd	2,14 Mrd
Inventario	7,08 Mrd	7,06 Mrd	6,78 Mrd	7,56 Mrd	7,1 Mrd
Spese pagate in anticipo	522 Mln	605 Mln	660 Mln	734 Mln	609 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,18 Mrd	1,37 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,22 Mrd
Totale Attività Correnti	10,89 Mrd	12,5 Mrd	12,17 Mrd	12,67 Mrd	12,95 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	52,66 Mrd	52,82 Mrd	56,58 Mrd	60,03 Mrd	63,38 Mrd
Ammortamento accumulato	-23,98 Mrd	-23,64 Mrd	-26,1 Mrd	-28,64 Mrd	-31,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	28,68 Mrd	29,18 Mrd	30,48 Mrd	31,39 Mrd	31,92 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	2,25 Mrd	1,58 Mrd	995 Mln	1,12 Mrd
Avviamento	3,08 Mrd	3,08 Mrd	3,08 Mrd	2,92 Mrd	2,92 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,07 Mrd	997 Mln	942 Mln	899 Mln	899 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	240 Mln	191 Mln	169 Mln	78 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	18 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	79 Mln	151 Mln	193 Mln	257 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,54 Mrd	337 Mln	490 Mln	393 Mln	347 Mln
Totale Attivo	45,26 Mrd	48,66 Mrd	49,09 Mrd	49,62 Mrd	50,5 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,35 Mrd	6,68 Mrd	7,12 Mrd	7,12 Mrd	10,38 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,42 Mrd	1,67 Mrd	2,01 Mrd	2,02 Mrd	1,64 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	65 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,93 Mrd	844 Mln	451 Mln	1,15 Mrd	25 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	636 Mln	734 Mln	754 Mln	819 Mln	843 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	9 Mln	-	-	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	3,92 Mrd	5,43 Mrd	6 Mrd	6,06 Mrd	3,17 Mrd
Total Passività Correnti	14,24 Mrd	15,37 Mrd	16,32 Mrd	17,24 Mrd	16,06 Mrd
Debito a lungo termine	11,35 Mrd	11,57 Mrd	11,29 Mrd	10,14 Mrd	10,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,29 Mrd	7,44 Mrd	7,94 Mrd	8,3 Mrd	8,22 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	608 Mln	535 Mln	478 Mln	436 Mln	385 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,47 Mrd	1,54 Mrd	1,56 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,73 Mrd	2,66 Mrd	2,06 Mrd	1,82 Mrd	2,38 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	36,68 Mrd	39,11 Mrd	39,66 Mrd	39,61 Mrd	38,9 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,92 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,34 Mrd	3,46 Mrd	3,66 Mrd	3,8 Mrd	3,92 Mrd
Utili non distribuiti	20,98 Mrd	23,02 Mrd	24,07 Mrd	25,6 Mrd	26,95 Mrd
Azioni proprie	-16,99 Mrd	-18,19 Mrd	-19,72 Mrd	-20,65 Mrd	-20,68 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-640 Mln	-630 Mln	-467 Mln	-632 Mln	-489 Mln
Capitale Sociale Totale	8,6 Mrd	9,58 Mrd	9,45 Mrd	10,04 Mrd	11,62 Mrd
Interessi di minoranza	-29 Mln	-26 Mln	-23 Mln	-28 Mln	-14 Mln
Patrimonio Netto	8,57 Mrd	9,55 Mrd	9,43 Mrd	10,01 Mrd	11,6 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,26 Mrd	48,66 Mrd	49,09 Mrd	49,62 Mrd	50,5 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	778 Mln	752 Mln	723 Mln	717 Mln	722 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	788 Mln	758 Mln	727 Mln	716 Mln	720 Mln
Valore Contabile / Azione	10,92	12,63	13	14,03	16,13
Valore Contabile Netto	4,46 Mrd	5,5 Mrd	5,43 Mrd	6,23 Mrd	7,8 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,66	7,26	7,47	8,7	10,83
Debito Totale	21,2 Mrd	20,59 Mrd	20,44 Mrd	20,48 Mrd	19,37 Mrd
Debito Netto	20,8 Mrd	18,9 Mrd	18,62 Mrd	19,46 Mrd	17,48 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	424 Mln	397 Mln	206 Mln	238 Mln	225 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,07 Mrd	6,99 Mrd	6,76 Mrd	6,71 Mrd	7,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-29 Mln	-26 Mln	-23 Mln	-28 Mln	-14 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	282 Mln	274 Mln	290 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-1,38 Mrd	-1,37 Mrd	-1,57 Mrd	-2,2 Mrd	-2,31 Mrd
Inventari - Altri	8,46 Mrd	8,44 Mrd	8,35 Mrd	9,76 Mrd	9,41 Mrd
Terreno - (BS)	3,3 Mrd	3,37 Mrd	3,4 Mrd	3,44 Mrd	3,51 Mrd
Edifici, Totale	12,55 Mrd	13,15 Mrd	14 Mrd	14,54 Mrd	15,14 Mrd
Macchinario, Totale	15,03 Mrd	14,93 Mrd	15,95 Mrd	17,33 Mrd	19,38 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	435.000	465.000	420.000	430.000	414.000
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,66 Mrd	2,58 Mrd	1,66 Mrd	2,24 Mrd	2,16 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,29 Mrd	3,37 Mrd	3,43 Mrd	3,58 Mrd	3,75 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	85 Mln	67 Mln	59 Mln	52 Mln	42 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,37 Mrd	3,44 Mrd	3,49 Mrd	3,63 Mrd	3,79 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	78 Mln	-59 Mln	-44 Mln	-40 Mln	-56 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-157 Mln	-1,1 Mrd	821 Mln	728 Mln	-151 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	120 Mln	70 Mln	64 Mln	232 Mln	69 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	155 Mln	185 Mln	203 Mln	190 Mln	172 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-253 Mln	158 Mln	232 Mln	706 Mln	-10 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-36 Mln	-90 Mln	-61 Mln	-222 Mln	14 Mln
Variazione delle scorte	-351 Mln	7 Mln	80 Mln	-1,37 Mrd	342 Mln
Variazione dei conti fornitori	342 Mln	330 Mln	438 Mln	3 Mln	545 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-142 Mln	24 Mln	16 Mln	-190 Mln	68 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-125 Mln	1,27 Mrd	-702 Mln	-1,41 Mrd	-161 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,66 Mrd	6,82 Mrd	6,19 Mrd	4,5 Mrd	6,79 Mrd
Spesa per investimenti	-3,13 Mrd	-2,86 Mrd	-2,61 Mrd	-3,08 Mrd	-3,9 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	273 Mln	165 Mln	153 Mln	78 Mln	101 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	327 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-83 Mln	-114 Mln	-150 Mln	-15 Mln	53 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,61 Mrd	-2,81 Mrd	-2,61 Mrd	-3,02 Mrd	-3,75 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	350 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	813 Mln	1,05 Mrd	56 Mln	-	15 Mln
Debito Totale Emesso	1,16 Mrd	1,05 Mrd	56 Mln	-	15 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,15 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,3 Mrd	-747 Mln	-1,44 Mrd	-552 Mln	-1,3 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,3 Mrd	-1,9 Mrd	-1,44 Mrd	-552 Mln	-1,3 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	55 Mln	127 Mln	172 Mln	134 Mln	50 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-465 Mln	-1,32 Mrd	-1,65 Mrd	-993 Mln	-62 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-486 Mln	-534 Mln	-589 Mln	-682 Mln	-796 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-486 Mln	-534 Mln	-589 Mln	-682 Mln	-796 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-46 Mln	-134 Mln	5 Mln	-196 Mln	-76 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,08 Mrd	-2,71 Mrd	-3,44 Mrd	-2,29 Mrd	-2,17 Mrd
Variazione netta della liquidità	-30 Mln	1,29 Mrd	134 Mln	-806 Mln	868 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	523 Mln	564 Mln	607 Mln	545 Mln	488 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	706 Mln	659 Mln	513 Mln	698 Mln	751 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,11 Mrd	4,19 Mrd	4,83 Mrd	2,09 Mrd	3,41 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,49 Mrd	4,53 Mrd	5,19 Mrd	2,42 Mrd	3,69 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-447 Mln	-1,78 Mrd	-1,79 Mrd	1,16 Mrd	-514 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,14 Mrd	-848 Mln	-1,39 Mrd	-552 Mln	-1,29 Mrd

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,93	4,23	4,74	5,76	6,22
Rendimento sul Capitale Totale	6,2	6,63	7,73	9,41	10,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,43	28,56	17,56	23,13	20,07
Rendimento sul Capitale Proprio	19,89	28,12	17,23	23,23	19,82
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,77	23,99	22,72	22,13	22,96
Margine SG&A	18,46	19,52	17,99	17,06	17,56
Margine di EBITDA %	4,38	4,52	4,78	5,1	5,43
Margine di EBITA	2,21	2,45	2,73	3,1	3,35
Margine EBIT %	2,14	2,4	2,69	3,07	3,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,24	1,95	1,21	1,52	1,45
Margine Netto di Reddito %	1,36	1,95	1,2	1,51	1,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,34	1,93	1,19	1,53	1,43
Margine Netto Normalizzato	1,15	1,24	1,41	1,69	1,89
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,72	3,16	3,5	1,41	2,28
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,03	3,42	3,76	1,64	2,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,93	2,82