Flusso di cassa Kuehne und Nagel International AG

Azioni

KNIN

CH0025238863

Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:31:42 03/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
213,40 ^CHF	+0,05%		+2,30%	-26,36%

27/11	Kuehne+Nagel, Air Up ampliano la partnership per le operazioni delle strutture	MT
14/11	Kühne+Nagel acquisisce quota maggioranza azienda Usa	AW

92b69b418b9c67acb7b45f7097383663.v8be2CWC1nGXRwpfW2pvQh1qpw4Zy8HWXJRdWZHNf9o.zJzmsW3OsTDQKnkUCyAtNmcjimdumbGCCuYtPNiPEqDpt-iZdMXuP9w3fQ

Dati finanziari pubblicati: KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	21,09 Mrd	20,38 Mrd	32,8 Mrd	39,4 Mrd	23,85 Mrd
Ricavi Totali	21,09 Mrd	20,38 Mrd	32,8 Mrd	39,4 Mrd	23,85 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,11 Mrd	12,91 Mrd	22,9 Mrd	28,29 Mrd	15,06 Mrd
Utile Lordo	7,98 Mrd	7,48 Mrd	9,9 Mrd	11,11 Mrd	8,79 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,25 Mrd	5,71 Mrd	6,21 Mrd	6,6 Mrd	6,16 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	703 Mln	691 Mln	677 Mln	703 Mln	721 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	54 Mln	40 Mln	56 Mln	66 Mln	54 Mln
Altre Spese Operative	-	-16 Mln	3 Mln	9 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	7,01 Mrd	6,42 Mrd	6,94 Mrd	7,38 Mrd	6,94 Mrd
Reddito operativo	975 Mln	1,05 Mrd	2,95 Mrd	3,73 Mrd	1,85 Mrd
Spese per interessi, Totale	-27 Mln	-20 Mln	-18 Mln	-20 Mln	-25 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8 Mln	3 Mln	3 Mln	19 Mln	48 Mln
Spese per interessi netti	-19 Mln	-17 Mln	-15 Mln	-1 Mln	23 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	4 Mln	2 Mln	5 Mln	6 Mln	5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3 Mln	6 Mln	11 Mln	40 Mln	25 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-2 Mln	-2 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	963 Mln	1,04 Mrd	2,95 Mrd	3,78 Mrd	1,9 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-4 Mln	-6 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-18 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	97 Mln	25 Mln	1 Mln	30 Mln	15 Mln
Svalutazione di attività	-11 Mln	-101 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-2 Mln	115 Mln	-	-	36 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,05 Mrd	1,06 Mrd	2,94 Mrd	3,81 Mrd	1,96 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	247 Mln	270 Mln	790 Mln	998 Mln	492 Mln
Utili da Attività Continuate	800 Mln	789 Mln	2,16 Mrd	2,81 Mrd	1,46 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	800 Mln	789 Mln	2,16 Mrd	2,81 Mrd	1,46 Mrd
Interessi di minoranza	-2 Mln	-1 Mln	-123 Mln	-166 Mln	-33 Mln
Risultato Netto - (CE)	798 Mln	788 Mln	2,03 Mrd	2,64 Mrd	1,43 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	798 Mln	788 Mln	2,03 Mrd	2,64 Mrd	1,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	798 Mln	788 Mln	2,03 Mrd	2,64 Mrd	1,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,66	6,59	16,92	22,15	12,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,66	6,59	16,92	22,15	12,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	120 Mln	120 Mln	120 Mln	119 Mln	119 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,66	6,57	16,88	22,03	12,02
EPS diluito - Operazioni continuative	6,66	6,57	16,88	22,03	12,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	120 Mln	120 Mln	120 Mln	120 Mln	119 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,01	5,44	14,33	18,39	9,76
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5	5,43	14,29	18,29	9,72
Dividendo Per Azione	4	4,5	10	14	10
Rapporto di distribuzione	89,97	60,66	26,48	44,86	116,07
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,24 Mrd	1,28 Mrd	3,2 Mrd	3,99 Mrd	2,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,03 Mrd	1,09 Mrd	3,01 Mrd	3,8 Mrd	1,91 Mrd
EBIT	975 Mln	1,05 Mrd	2,95 Mrd	3,73 Mrd	1,85 Mrd
EBITDAR	1,67 Mrd	1,68 Mrd	3,6 Mrd	4,43 Mrd	2,51 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,59	25,5	26,83	26,21	25,15
Imposte correnti totali	297 Mln	304 Mln	750 Mln	1,07 Mrd	480 Mln
Imposte differite totali	-50 Mln	-34 Mln	40 Mln	-71 Mln	12 Mln
Reddito Netto Normalizzato	600 Mln	650 Mln	1,72 Mrd	2,2 Mrd	1,16 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	17 Mln	14 Mln	10 Mln	11 Mln	20 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	3 Mln	2 Mln	3 Mln	8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	439 Mln	402 Mln	404 Mln	437 Mln	427 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	70 Mln	29,65 Mln	30,03 Mln	38,96 Mln	48,55 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	369 Mln	372 Mln	374 Mln	398 Mln	378 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	15 Mln	13 Mln	16 Mln	21 Mln	23 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	15 Mln	13 Mln	16 Mln	21 Mln	23 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	910 Mln	1,7 Mrd	2,3 Mrd	3,78 Mrd	2,01 Mrd
Investimenti a breve termine	55 Mln	48 Mln	55 Mln	55 Mln	55 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	965 Mln	1,74 Mrd	2,36 Mrd	3,83 Mrd	2,07 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,82 Mrd	3,67 Mrd	7,1 Mrd	5,83 Mrd	3,9 Mrd
Altri Crediti	254 Mln	104 Mln	78 Mln	182 Mln	220 Mln
Crediti Totali	4,08 Mrd	3,78 Mrd	7,18 Mrd	6,01 Mrd	4,12 Mrd
Spese pagate in anticipo	161 Mln	82 Mln	146 Mln	112 Mln	130 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	434 Mln	-	-	-
Totale Attività Correnti	5,2 Mrd	6,04 Mrd	9,68 Mrd	9,96 Mrd	6,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,35 Mrd	3,11 Mrd	3,02 Mrd	2,99 Mrd	3,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,36 Mrd	-817 Mln	-847 Mln	-832 Mln	-818 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,99 Mrd	2,3 Mrd	2,18 Mrd	2,16 Mrd	2,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	9 Mln	12 Mln	31 Mln	37 Mln	28 Mln
Avviamento	1,22 Mrd	1,16 Mrd	2,29 Mrd	2,2 Mrd	2,03 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	185 Mln	101 Mln	247 Mln	180 Mln	121 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	219 Mln	250 Mln	226 Mln	220 Mln	175 Mln
Totale Attivo	9,82 Mrd	9,85 Mrd	14,65 Mrd	14,75 Mrd	10,97 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,89 Mrd	1,88 Mrd	2,99 Mrd	2,73 Mrd	2,01 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,09 Mrd	2,19 Mrd	3,42 Mrd	3,2 Mrd	2,01 Mrd
Prestiti a breve termine	12 Mln	2 Mln	5 Mln	8 Mln	3 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	200 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	510 Mln	433 Mln	431 Mln	466 Mln	487 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	169 Mln	164 Mln	440 Mln	493 Mln	244 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	74 Mln	87 Mln	223 Mln	280 Mln	154 Mln
Altri Passività Correnti	180 Mln	556 Mln	607 Mln	631 Mln	328 Mln
Totale Passività Correnti	4,93 Mrd	5,31 Mrd	8,32 Mrd	7,81 Mrd	5,24 Mrd
Debito a lungo termine	400 Mln	400 Mln	200 Mln	200 Mln	200 Mln
Locazioni a lungo termine	1,43 Mrd	1,15 Mrd	1,05 Mrd	1,03 Mrd	1,13 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	431 Mln	431 Mln	379 Mln	252 Mln	270 Mln
Passività fiscale differita non corrente	60 Mln	61 Mln	136 Mln	98 Mln	88 Mln
Altri Passività Non Correnti	251 Mln	87 Mln	1,36 Mrd	1,22 Mrd	884 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,5 Mrd	7,44 Mrd	11,44 Mrd	10,6 Mrd	7,81 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	120 Mln	120 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Capitale versato aggiuntivo	469 Mln	459 Mln	651 Mln	606 Mln	592 Mln
Utili non distribuiti	2,96 Mrd	3,28 Mrd	3,88 Mrd	2,64 Mrd	4,95 Mrd
Azioni proprie	-28 Mln	-55 Mln	-93 Mln	-270 Mln	-602 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,2 Mrd	-1,4 Mrd	-1,36 Mrd	1,04 Mrd	-1,91 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,32 Mrd	2,41 Mrd	3,2 Mrd	4,14 Mrd	3,15 Mrd
Interessi di minoranza	6 Mln	6 Mln	7 Mln	7 Mln	6 Mln
Patrimonio Netto	2,32 Mrd	2,41 Mrd	3,21 Mrd	4,15 Mrd	3,16 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,82 Mrd	9,85 Mrd	14,65 Mrd	14,75 Mrd	10,97 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	120 Mln	120 Mln	120 Mln	120 Mln	118 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	120 Mln	120 Mln	120 Mln	120 Mln	118 Mln
Valore Contabile / Azione	19,33	20,13	26,64	34,61	26,65
Valore Contabile Netto	911 Mln	1,15 Mrd	667 Mln	1,76 Mrd	998 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,6	9,63	5,55	14,72	8,44
Debito Totale	2,35 Mrd	1,98 Mrd	1,89 Mrd	1,7 Mrd	1,82 Mrd
Debito Netto	1,39 Mrd	240 Mln	-471 Mln	-2,13 Mrd	-248 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	403 Mln	405 Mln	353 Mln	225 Mln	244 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,51 Mrd	3,22 Mrd	3,23 Mrd	3,5 Mrd	3,42 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6 Mln	6 Mln	7 Mln	7 Mln	6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9 Mln	12 Mln	31 Mln	37 Mln	28 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	1,23 Mrd	1,16 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd	1,17 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	78.448	72.021	73.516	75.194	75.304
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	74 Mln	86 Mln	131 Mln	187 Mln	102 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	798 Mln	788 Mln	2,03 Mrd	2,64 Mrd	1,43 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	703 Mln	691 Mln	677 Mln	703 Mln	721 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	54 Mln	40 Mln	56 Mln	66 Mln	54 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	757 Mln	731 Mln	733 Mln	769 Mln	775 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-97 Mln	-25 Mln	-1 Mln	-30 Mln	-15 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	11 Mln	119 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-6 Mln	-5 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	15 Mln	13 Mln	16 Mln	21 Mln	23 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14 Mln	-26 Mln	427 Mln	114 Mln	-318 Mln
Variazione dei crediti commerciali	289 Mln	-137 Mln	-3,15 Mrd	1,16 Mrd	1,51 Mrd
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-84 Mln	353 Mln	2,08 Mrd	-381 Mln	-1,46 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	22 Mln	-96 Mln	328 Mln	112 Mln	-236 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,72 Mrd	1,72 Mrd	2,46 Mrd	4,4 Mrd	1,7 Mrd
Spesa per investimenti	-320 Mln	-177 Mln	-197 Mln	-239 Mln	-306 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	245 Mln	430 Mln	22 Mln	91 Mln	77 Mln
Acquisizioni in Contanti	-66 Mln	-88 Mln	-902 Mln	-82 Mln	-60 Mln
Disinvestimenti	1 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-10 Mln	-9 Mln	-7 Mln	-8 Mln	-4 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3 Mln	-3 Mln	-4 Mln	-7 Mln	-2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	10 Mln	5 Mln	8 Mln	22 Mln	52 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-143 Mln	158 Mln	-1,08 Mrd	-223 Mln	-243 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	470 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	470 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-880 Mln	-498 Mln	-554 Mln	-718 Mln	-543 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-880 Mln	-498 Mln	-554 Mln	-718 Mln	-543 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-37 Mln	-59 Mln	-646 Mln	-716 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-718 Mln	-478 Mln	-538 Mln	-1,19 Mrd	-1,66 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-718 Mln	-478 Mln	-538 Mln	-1,19 Mrd	-1,66 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-30 Mln	-23 Mln	351 Mln	-94 Mln	-203 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,16 Mrd	-1,04 Mrd	-800 Mln	-2,64 Mrd	-3,12 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-4 Mln	-31 Mln	-5 Mln	-67 Mln	-95 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	10 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	416 Mln	809 Mln	587 Mln	1,47 Mrd	-1,76 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	28 Mln	22 Mln	20 Mln	19 Mln	24 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	252 Mln	306 Mln	486 Mln	1,01 Mrd	791 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,2 Mrd	1,62 Mrd	2,15 Mrd	3,72 Mrd	920 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,22 Mrd	1,63 Mrd	2,17 Mrd	3,73 Mrd	936 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-168 Mln	-415 Mln	224 Mln	-852 Mln	710 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-410 Mln	-498 Mln	-554 Mln	-718 Mln	-543 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,88	6,69	15,06	15,87	9
Rendimento sul Capitale Totale	16,57	14,51	38,84	42,63	21,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	34,44	33,33	76,64	76,38	40,08
Rendimento sul Capitale Proprio	34,44	33,37	72,43	72	39,24
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,84	36,67	30,17	28,2	36,84
Margine SG&A	29,62	28	18,93	16,75	25,83
Margine di EBITDA %	5,85	6,27	9,75	10,13	8,73
Margine di EBITA	4,88	5,36	9,17	9,64	7,99
Margine EBIT %	4,62	5,17	9	9,48	7,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,79	3,87	6,57	7,13	6,14
Margine Netto di Reddito %	3,78	3,87	6,19	6,71	6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,78	3,87	6,19	6,71	6
Margine Netto Normalizzato	2,84	3,19	5,25	5,57	4,85
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,7	7,94	6,57	9,43	3,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,78	8	6,6	9,46	3,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,38	2,07	2,68	2,68	1,85
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,01	7,71	14,67	18,19	10,71
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,28	5,44	6,09	6,09	4,9
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,06	1,14	1,16	1,28	1,21
Rapporto di liquidità immediata	1,02	1,04	1,15	1,26	1,18
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,32	0,3	0,56	0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	69,18	67,29	59,91	59,89	74,47
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	52,58	53,38	38,79	36,93	57,47
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	101,38	82,26	58,83	40,99	57,55
Debito Totale / Capitale Totale	50,34	45,13	37,04	29,07	36,53
Debito a lungo termine / Capitale proprio	78,9	64,24	39,02	29,56	42,04
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,18	35,24	24,57	20,97	26,68
Totale Passività / Totale Attività	76,37	75,5	78,08	71,89	71,21
EBIT / Spese per interessi	36,11	52,65	163,94	186,65	74,08
EBITDA / Spese per interessi	64,15	89,2	204,67	225,1	105,08
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	52,3	80,35	193,72	213,15	92,84
Debito Totale / EBITDA	1,36	1,11	0,51	0,38	0,69
Debito Netto / EBITDA	0,8	0,13	-0,13	-0,47	-0,09
Debito Totale / (EBITDA - Capex) <