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12:23	LOREAL : JP Morgan conferma il giudizio Neutral	ZD
03/07	LOREAL : per JP Morgan è Neutral	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	147.336	174.003	232.521	178.538	240.974	216.804	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	142.900	168.462	231.489	181.571	245.378	218.770	215.673	212.061
P/E ratio	39,6 x	49 x	50,8 x	31,4 x	39,1 x	32,2 x	29,4 x	27,1 x
Rendimento	1,61%	1,29%	1,15%	1,8%	1,46%	1,74%	1,88%	2,06%
Capitalizzazione/Fatturato	4,93 x	6,22 x	7,2 x	4,67 x	5,85 x	4,89 x	4,57 x	4,28 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,78 x	6,02 x	7,17 x	4,75 x	5,96 x	4,94 x	4,55 x	4,19 x
Valore dell'impresa/EBITDA	19 x	23,3 x	29,1 x	20,2 x	24,9 x	20,8 x	18,9 x	17,2 x
Valore dell'impresa/FCF	28,4 x	30,7 x	40,9 x	36,7 x	40 x	31,5 x	28,7 x	26 x
FCF Yield	3,52%	3,25%	2,44%	2,72%	2,5%	3,17%	3,49%	3,84%
Price to Book	5,05 x	6,02 x	9,9 x	6,57 x	8,32 x	6,79 x	6,24 x	5,59 x
N. Titoli (in migliaia)	558.089	559.857	557.672	535.187	534.725	534.725	-	-
Prezzo di riferimento ²	264,0	310,8	417,0	333,6	450,6	405,4	405,4	405,4
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	09/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	29.874	27.992	32.288	38.261	41.182	44.306	47.400	50.622
EBITDA ¹	7.506	7.237	7.941	8.993	9.858	10.500	11.408	12.330
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.548	5.209	6.160	7.457	8.143	8.869	9.671	10.454
Margine operativo	18,57%	18,61%	19,08%	19,49%	19,77%	20,02%	20,4%	20,65%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.411	4.776	6.047	7.611	8.001	8.776	9.648	10.377
Risultato netto ¹	3.750	3.563	4.597	5.707	6.184	6.745	7.352	7.936
Margine netto	12,55%	12,73%	14,24%	14,92%	15,02%	15,22%	15,51%	15,68%
EPS ²	6,660	6,340	8,210	10,61	11,52	12,61	13,80	14,97
Free Cash Flow ¹	5.032	5.481	5.653	4.944	6.129	6.944	7.517	8.148
Margine FCF	16,84%	19,58%	17,51%	12,92%	14,88%	15,67%	15,86%	16,1%
FCF Conversion (EBITDA)	67,04%	75,73%	71,19%	54,98%	62,17%	66,14%	65,89%	66,08%
FCF Conversion (Risultato netto)	134,18%	153,81%	122,97%	86,64%	99,11%	102,96%	102,24%	102,68%
Dividendo/Azione ²	4,250	4,000	4,800	6,000	6,600	7,045	7,638	8,370
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	09/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	15.062	13.076	14.916	15.197	7.997	9.094	17.091	9.060	9.306	18.366	9.575	10.319	19.894	10.380	10.194	20.574	10.003	10.605	20.608	11.245	10.843	22.013	10.787	11.374	22.113
EBITDA	3.694	3.145	4.092	3.898	-	-	4.043	-	-	4.372	-	-	4.621	-	-	5.170	-	-	-	-	-	5.366	-	-	5.263
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	2.659	2.357	2.852	2.988	-	-	3.172	-	-	3.746	-	-	3.711	-	-	4.259	-	-	3.884	-	-	4.538	-	-	4.278
Margine operativo	17,65%	18,03%	19,12%	19,66%	-	-	18,56%	-	-	20,39%	-	-	18,66%	-	-	20,7%	-	-	18,85%	-	-	20,61%	-	-	19,34%
Risultato ante Imposte (EBT)	2.361	-	2.490	3.022	-	-	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.509	-	-	4.112
Risultato netto	1.423	-	1.741	2.363	-	-	2.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.124
Margine netto	9,45%	-	11,67%	15,55%	-	-	13,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,13%
EPS	2,530	3,250	-	4,210	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	06/02/20	30/07/20	11/02/21	29/07/21	21/10/21	09/02/22	09/02/22	19/04/22	28/07/22	28/07/22	20/10/22	09/02/23	09/02/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	19/10/23	08/02/24	08/02/24	18/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	3.033	4.404	1.965	-	-
Liquidità Netta ¹	4.435	5.541	1.033	-	-	-	1.132	4.743
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	0,3373 x	0,4467 x	0,1872 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5.032	5.481	5.653	4.944	6.129	6.944	7.517	8.148
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,5%	14%	17,5%	22,5%	22%	22,6%	22,4%	21,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,12%	9,38%	10,6%	12,7%	12,5%	12,7%	13,3%	13,5%
Totale attività ¹	41.134	37.997	43.312	44.929	49.354	53.077	55.306	58.726
Attivo netto per azione ²	52,30	51,60	42,10	50,80	54,10	59,70	64,90	72,50
Cash Flow per azione ²	11,10	11,50	12,00	11,70	14,20	15,80	17,20	18,50
Capex ¹	1.231	972	1.075	1.334	1.476	1.739	1.816	1.917
Capex/Fatturo	4,12%	3,47%	3,33%	3,49%	3,58%	3,92%	3,83%	3,79%
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	09/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per L'Oréal S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

405,4 EUR

Prezzo obiettivo medio

451,1 EUR

Differenza / Target Medio

+11,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Cosmetici e profumi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GALDERMA GROUP AG	0,00%	19,64 Mrd
KAO CORPORATION	+13,02%	18,9 Mrd
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	+8,30%	11,47 Mrd
COTY INC.	-21,66%	8,4 Mrd
AMOREPACIFIC CORPORATION	+4,48%	6,72 Mrd
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+2,82%	5,55 Mrd
NATURA &CO HOLDING S.A.	-7,52%	3,88 Mrd
INTER PARFUMS, INC.	-20,64%	3,66 Mrd
KOSÉ CORPORATION	-2,46%	3,63 Mrd

Cosmetici e profumi