Flusso di cassa Lamb Weston Holdings, Inc.

Azioni

LW

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Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
63,87 ^USD	+2,08%		+2,87%	-40,91%

05/08	Sylvia Wilks entra a far parte di Lamb Weston Holdings, Inc. come Responsabile della catena di approvvigionamento	CI
29/07	L'insider di Lamb Weston Holdings ha acquistato azioni per un valore di 554.291 dollari, secondo un recente deposito della SEC	MT

63e44f926f.6fgw_rgqRiGFN_PyCbFrr1qq3J5WLEJbZEAFydjmT3o.jpxYv8FbKhXmf7uCeOkS2T_w68gCZwQ2KyFKoKuhDiO9q0Ov93kTe_NFkA

Dati finanziari pubblicati: LAMB WESTON HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,79 Mrd	3,67 Mrd	4,1 Mrd	5,35 Mrd	6,47 Mrd
Ricavi Totali	3,79 Mrd	3,67 Mrd	4,1 Mrd	5,35 Mrd	6,47 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,85 Mrd	2,84 Mrd	3,27 Mrd	3,89 Mrd	4,68 Mrd
Utile Lordo	942 Mln	832 Mln	832 Mln	1,46 Mrd	1,79 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	312 Mln	337 Mln	368 Mln	574 Mln	621 Mln
Spese di R&S	15,4 Mln	12,9 Mln	16,2 Mln	17,2 Mln	26,4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	12,1 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	18,6 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	327 Mln	350 Mln	384 Mln	592 Mln	678 Mln
Reddito operativo	615 Mln	482 Mln	448 Mln	868 Mln	1,11 Mrd
Spese per interessi, Totale	-108 Mln	-118 Mln	-108 Mln	-109 Mln	-136 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-108 Mln	-118 Mln	-108 Mln	-109 Mln	-136 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	29,3 Mln	51,8 Mln	-10,7 Mln	461 Mln	26 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-100.000	1,3 Mln	-3,3 Mln	19,7 Mln	-10,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	536 Mln	417 Mln	326 Mln	1,24 Mrd	989 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-5,2 Mln	-33,5 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-58 Mln	-9 Mln	-53,3 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	478 Mln	408 Mln	273 Mln	1,23 Mrd	956 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	112 Mln	90,5 Mln	71,8 Mln	225 Mln	230 Mln
Utili da Attività Continuate	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,5	2,17	1,38	6,98	5,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,5	2,17	1,38	6,98	5,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	146 Mln	146 Mln	146 Mln	144 Mln	145 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,49	2,16	1,38	6,95	4,98
EPS diluito - Operazioni continuative	2,49	2,16	1,38	6,95	4,98
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	147 Mln	147 Mln	146 Mln	145 Mln	146 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,29	1,78	1,4	5,36	4,27
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,28	1,77	1,4	5,33	4,25
Dividendo Per Azione	0,86	0,93	0,96	1,05	1,28
Rapporto di distribuzione	33,15	42,57	68,89	14,48	23,98
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	793 Mln	665 Mln	635 Mln	1,09 Mrd	1,41 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	618 Mln	488 Mln	454 Mln	875 Mln	1,13 Mrd
EBIT	615 Mln	482 Mln	448 Mln	868 Mln	1,11 Mrd
EBITDAR	826 Mln	704 Mln	672 Mln	1,13 Mrd	1,46 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,48	22,16	26,33	18,21	24,07
Tasse Domestiche Correnti	88,9 Mln	81,2 Mln	54,9 Mln	200 Mln	177 Mln
Tasse Esterne Correnti	3,4 Mln	5,5 Mln	3,4 Mln	24,3 Mln	54,8 Mln
Imposte correnti totali	92,3 Mln	86,7 Mln	58,3 Mln	224 Mln	231 Mln
Imposte differite nazionali	23 Mln	800.000	8,1 Mln	-13 Mln	13,1 Mln
Imposte Estere Differite	-3 Mln	3 Mln	5,4 Mln	13,4 Mln	-14,5 Mln
Imposte differite totali	20 Mln	3,8 Mln	13,5 Mln	400.000	-1,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	335 Mln	261 Mln	204 Mln	774 Mln	618 Mln
Interessi Capitalizzati	2,6 Mln	1,9 Mln	6 Mln	17,5 Mln	49,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	600.000	300.000	200.000	200.000	300.000
Spese pensionistiche non monetarie	400.000	500.000	500.000	2,5 Mln	800.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	23 Mln	17,8 Mln	18,9 Mln	34,4 Mln	49,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	23 Mln	17,8 Mln	18,9 Mln	34,4 Mln	49,7 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	15,4 Mln	12,9 Mln	16,2 Mln	17,2 Mln	26,4 Mln
Total delle spese di affitto nette	32,8 Mln	38,8 Mln	36,8 Mln	41,2 Mln	49,4 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,61 Mln	11,31 Mln	11,66 Mln	12,9 Mln	19,31 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,19 Mln	27,49 Mln	25,14 Mln	28,3 Mln	30,09 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	23,8 Mln	20,6 Mln	21,3 Mln	38,5 Mln	46,8 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	23,8 Mln	20,6 Mln	21,3 Mln	38,5 Mln	46,8 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,36 Mrd	784 Mln	525 Mln	305 Mln	71,4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,36 Mrd	784 Mln	525 Mln	305 Mln	71,4 Mln
Crediti Commerciali, Totale	342 Mln	367 Mln	447 Mln	724 Mln	744 Mln
Altri Crediti	-	100.000	-	-	-
Crediti Totali	342 Mln	367 Mln	447 Mln	724 Mln	744 Mln
Inventario	487 Mln	514 Mln	574 Mln	954 Mln	1,18 Mrd
Spese pagate in anticipo	110 Mln	102 Mln	106 Mln	141 Mln	94,7 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	15,3 Mln	7 Mln	3 Mln	1,4 Mln
Totale Attività Correnti	2,3 Mrd	1,78 Mrd	1,66 Mrd	2,13 Mrd	2,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,11 Mrd	3,23 Mrd	3,4 Mrd	4,83 Mrd	5,84 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,41 Mrd	-1,57 Mrd	-1,7 Mrd	-1,88 Mrd	-2,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,7 Mrd	1,67 Mrd	1,7 Mrd	2,95 Mrd	3,72 Mrd
Investimenti a lungo termine	250 Mln	310 Mln	257 Mln	43,5 Mln	-
Avviamento	304 Mln	334 Mln	318 Mln	1,04 Mrd	1,06 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	38,3 Mln	36,9 Mln	33,7 Mln	286 Mln	333 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,3 Mln	2,2 Mln	2,7 Mln	3,3 Mln	8,2 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	2,5 Mln	4,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	63,1 Mln	78,2 Mln	170 Mln	62,9 Mln	155 Mln
Totale Attivo	4,66 Mrd	4,21 Mrd	4,14 Mrd	6,52 Mrd	7,37 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	244 Mln	359 Mln	403 Mln	637 Mln	834 Mln
Spese Maturate, Totale	170 Mln	163 Mln	207 Mln	365 Mln	277 Mln
Prestiti a breve termine	499 Mln	-	-	158 Mln	326 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	46 Mln	31,3 Mln	31,3 Mln	53,8 Mln	54,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	31,2 Mln	29,8 Mln	23,3 Mln	30 Mln	30,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,3 Mln	800.000	-	21,2 Mln	24,8 Mln
Altri Passività Correnti	33,6 Mln	34,4 Mln	35,3 Mln	94,7 Mln	76,3 Mln
Total Passività Correnti	1,02 Mrd	618 Mln	699 Mln	1,36 Mrd	1,62 Mrd
Debito a lungo termine	2,98 Mrd	2,7 Mrd	2,69 Mrd	3,24 Mrd	3,44 Mrd
Locazioni a lungo termine	155 Mln	127 Mln	111 Mln	134 Mln	120 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	16,4 Mln	19,6 Mln	16,2 Mln	13,6 Mln	13,8 Mln
Passività fiscale differita non corrente	152 Mln	160 Mln	172 Mln	252 Mln	256 Mln
Altri Passività Non Correnti	91,3 Mln	106 Mln	91 Mln	107 Mln	129 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,42 Mrd	3,73 Mrd	3,78 Mrd	5,11 Mrd	5,58 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	147 Mln	148 Mln	148 Mln	150 Mln	151 Mln
Utili non distribuiti	1,06 Mrd	1,24 Mrd	1,31 Mrd	2,16 Mrd	2,7 Mrd
Azioni proprie	-68,2 Mln	-104 Mln	-264 Mln	-314 Mln	-541 Mln
Reddito Globale ed Altri	-903 Mln	-807 Mln	-829 Mln	-585 Mln	-522 Mln
Capitale Sociale Totale	240 Mln	481 Mln	360 Mln	1,41 Mrd	1,79 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	240 Mln	481 Mln	360 Mln	1,41 Mrd	1,79 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,66 Mrd	4,21 Mrd	4,14 Mrd	6,52 Mrd	7,37 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	146 Mln	146 Mln	144 Mln	146 Mln	144 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	146 Mln	146 Mln	144 Mln	146 Mln	144 Mln
Valore Contabile / Azione	1,64	3,29	2,5	9,69	12,44
Valore Contabile Netto	-102 Mln	109 Mln	8,8 Mln	85 Mln	395 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,7	0,75	0,06	0,58	2,75
Debito Totale	3,71 Mrd	2,89 Mrd	2,86 Mrd	3,62 Mrd	3,97 Mrd
Debito Netto	2,35 Mrd	2,1 Mrd	2,33 Mrd	3,31 Mrd	3,9 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	10,1 Mln	13,4 Mln	11 Mln	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	262 Mln	310 Mln	294 Mln	330 Mln	395 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	250 Mln	310 Mln	257 Mln	43,5 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	106 Mln	89,8 Mln	96,1 Mln	146 Mln	179 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	339 Mln	378 Mln	426 Mln	708 Mln	868 Mln
Inventari - Altri	41,3 Mln	45,9 Mln	51,8 Mln	78 Mln	92 Mln
Terreno - (BS)	107 Mln	108 Mln	114 Mln	163 Mln	186 Mln
Edifici, Totale	2,67 Mrd	2,76 Mrd	2,92 Mrd	3,52 Mrd	4,71 Mrd
Macchinario, Totale	107 Mln	97,1 Mln	92,1 Mln	178 Mln	128 Mln
Dipendenti a tempo pieno	7700	7800	8000	10.200	10.700
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,3 Mln	900.000	1,1 Mln	2,6 Mln	900.000

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	366 Mln	318 Mln	201 Mln	1,01 Mrd	726 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	175 Mln	178 Mln	182 Mln	212 Mln	283 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,5 Mln	5 Mln	5,8 Mln	7 Mln	19,6 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	178 Mln	183 Mln	187 Mln	219 Mln	302 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,2 Mln	6,1 Mln	4,8 Mln	4,1 Mln	4,5 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-400.000	-33 Mln	29,9 Mln	-462 Mln	-15,5 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	22,8 Mln	20,6 Mln	21,3 Mln	38,5 Mln	46,8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	35,6 Mln	14,5 Mln	59,8 Mln	2,6 Mln	5,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,1 Mln	-21 Mln	-76,3 Mln	-53,6 Mln	-15,1 Mln
Variazione delle scorte	15,3 Mln	-22 Mln	-63 Mln	-125 Mln	-203 Mln
Variazione dei conti fornitori	-34,9 Mln	105 Mln	16,5 Mln	83,1 Mln	36,5 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	2,7 Mln	-3,3 Mln	11,6 Mln	-12,3 Mln	20,1 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-18,1 Mln	-13,9 Mln	25,3 Mln	58,3 Mln	-109 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	574 Mln	553 Mln	418 Mln	762 Mln	798 Mln
Spesa per investimenti	-168 Mln	-147 Mln	-290 Mln	-654 Mln	-930 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-117 Mln	-	-	-	-10,5 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-22,6 Mln	-	-	-610 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-39 Mln	-15,3 Mln	-20,4 Mln	-76,5 Mln	-44,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-346 Mln	-162 Mln	-310 Mln	-1,34 Mrd	-984 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	490 Mln	-	-	41,4 Mln	165 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,12 Mrd	-	1,68 Mrd	530 Mln	592 Mln
Debito Totale Emesso	1,61 Mrd	-	1,68 Mrd	571 Mln	757 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-499 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-336 Mln	-306 Mln	-1,74 Mrd	-32,6 Mln	-401 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-336 Mln	-804 Mln	-1,74 Mrd	-32,6 Mln	-401 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-28,9 Mln	-36,1 Mln	-158 Mln	-51,6 Mln	-225 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-121 Mln	-135 Mln	-138 Mln	-146 Mln	-174 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-121 Mln	-135 Mln	-138 Mln	-146 Mln	-174 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,9 Mln	1,7 Mln	-5 Mln	200.000	-4,5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,12 Mrd	-974 Mln	-363 Mln	341 Mln	-48 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,2 Mln	2,8 Mln	-2,7 Mln	18,2 Mln	500.000
Variazione netta della liquidità	1,35 Mrd	-580 Mln	-258 Mln	-220 Mln	-233 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	106 Mln	121 Mln	80,6 Mln	152 Mln	191 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	82,5 Mln	84,1 Mln	44,3 Mln	226 Mln	189 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	310 Mln	338 Mln	86,8 Mln	-133 Mln	-69,4 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	372 Mln	406 Mln	149 Mln	-68,95 Mln	10,98 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	46,7 Mln	-48,5 Mln	49 Mln	214 Mln	102 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,28 Mrd	-804 Mln	-61,6 Mln	538 Mln	356 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,97	6,8	6,7	10,17	9,99
Rendimento sul Capitale Totale	12,25	8,24	8,5	13,15	12,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	310,88	88,2	47,77	113,88	45,36
Rendimento sul Capitale Proprio	310,88	88,2	47,77	113,88	45,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	24,84	22,66	20,3	27,27	27,64
Margine SG&A	8,22	9,17	8,98	10,73	9,6
Margine di EBITDA %	20,9	18,12	15,49	20,3	21,83
Margine di EBITA	16,28	13,28	11,06	16,35	17,46
Margine EBIT %	16,22	13,14	10,92	16,22	17,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,65	8,66	4,9	18,86	11,22
Margine Netto di Reddito %	9,65	8,66	4,9	18,86	11,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,65	8,66	4,9	18,86	11,22
Margine Netto Normalizzato