Flusso di cassa Lamda Development S.A.

Azioni

LAMDA

GRS245213004

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Athens S.E. Altri mercati azionari 16:12:28 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,150 ^EUR	-0,28%		+1,56%	+5,77%

13/06	Transcript : LAMDA Development S.A., Q1 2024 Earnings Call, Jun 13, 2024
12/06	LAMDA Development S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

3ace0e7095cf2a053584bb.dX2syC5O9IS6XCRbyC-8I65QYw1QvEoVJ7CgybGSbJ4.QhbHnR4oh83SOREprleJauMEBzsUhQ9mTtbN_vzRIu0CTtuxXTmu6987HA

Dati finanziari pubblicati: LAMDA DEVELOPMENT S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	81,71 Mln	67,8 Mln	79,09 Mln	142 Mln	451 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	1,86 Mln	2,28 Mln	-484.000	114.000	-465.000
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	83,56 Mln	70,08 Mln	78,61 Mln	142 Mln	450 Mln
Spese Immobiliari	16,22 Mln	23,48 Mln	42,83 Mln	119 Mln	301 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	1,6 Mln	1,89 Mln	1,46 Mln	6,7 Mln	7,71 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	885.000	7,51 Mln	8,6 Mln	8,98 Mln	11,29 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	21,32 Mln	21,44 Mln	30,73 Mln	39,82 Mln	38,55 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	40,02 Mln	54,33 Mln	83,62 Mln	175 Mln	359 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	43,54 Mln	15,75 Mln	-5,02 Mln	-33,04 Mln	91,18 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-27,26 Mln	-30,84 Mln	-36,49 Mln	-52,24 Mln	-72,18 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	311.000	1,13 Mln	418.000	449.000	10,07 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-26,95 Mln	-29,71 Mln	-36,07 Mln	-51,8 Mln	-62,11 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	38.000	-24.000	54.000	4000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1000	-1,8 Mln	-13,89 Mln	-20,07 Mln	-23,49 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	16,6 Mln	-15,72 Mln	-55 Mln	-105 Mln	5,59 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-287.000	-	-	-440.000	-28,99 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	-	2,09 Mln	109.000	6,04 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	71,49 Mln	-43,63 Mln	325 Mln	146 Mln	89,68 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-4,53 Mln	-17,28 Mln	-15,01 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	87,8 Mln	-59,35 Mln	268 Mln	23,57 Mln	57,31 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	24,95 Mln	-3,14 Mln	68,09 Mln	47,52 Mln	30,17 Mln
Utili da Attività Continuate	62,86 Mln	-56,2 Mln	200 Mln	-23,96 Mln	27,13 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	62,86 Mln	-56,2 Mln	200 Mln	-23,96 Mln	27,13 Mln
Interessi di minoranza	-12,98 Mln	4,46 Mln	-8,53 Mln	-7,45 Mln	-119.000
Risultato Netto - (CE)	49,88 Mln	-51,74 Mln	191 Mln	-31,41 Mln	27,01 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	49,88 Mln	-51,74 Mln	191 Mln	-31,41 Mln	27,01 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	49,88 Mln	-51,74 Mln	191 Mln	-31,41 Mln	27,01 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,62	-0,29	1,08	-0,18	0,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,62	-0,29	1,08	-0,18	0,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	80,34 Mln	177 Mln	177 Mln	175 Mln	174 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,62	-0,29	1,08	-0,18	0,16
EPS diluito - Operazioni continuative	0,62	-0,29	1,08	-0,18	0,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	80,34 Mln	177 Mln	178 Mln	175 Mln	174 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,03	-0,24	-0,42	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,03	-0,24	-0,42	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	44,24 Mln	19,74 Mln	-1,46 Mln	-29,46 Mln	95,96 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	43,54 Mln	17,3 Mln	-4,51 Mln	-32,49 Mln	91,8 Mln
EBIT	43,54 Mln	15,75 Mln	-5,02 Mln	-33,04 Mln	91,18 Mln
EBITDAR	45,77 Mln	20,24 Mln	-291.000	-27,96 Mln	97,92 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,42	5,29	25,42	201,65	52,65
Imposte correnti totali	9,21 Mln	3,62 Mln	2,9 Mln	33,4 Mln	17,62 Mln
Imposte differite totali	19,04 Mln	-6,77 Mln	74,13 Mln	14,12 Mln	12,56 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-2,61 Mln	-5,36 Mln	-42,9 Mln	-72,99 Mln	3,37 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,47 Mln	7,95 Mln	8,94 Mln	8,87 Mln	9,59 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	35.000	108.000	1,98 Mln	570.000	1,03 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	1,39 Mln	-	-	-
Spese di Marketing	1,35 Mln	-	1,17 Mln	6,59 Mln	6,97 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,35 Mln	1,39 Mln	1,17 Mln	6,59 Mln	6,97 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,53 Mln	502.000	1,17 Mln	1,5 Mln	1,96 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	691.645	174.495	380.446	557.592	842.113
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	839.355	327.505	792.554	942.408	1,11 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	939.000	910.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	198.000	7,14 Mln	7,04 Mln	6,26 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	198.000	7,14 Mln	7,04 Mln	6,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	96,91 Mln	249 Mln	295 Mln	323 Mln	333 Mln
Ammortamento accumulato	-13,46 Mln	-15,76 Mln	-18,78 Mln	-24,15 Mln	-28,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	83,45 Mln	233 Mln	276 Mln	299 Mln	305 Mln
Totali Attivi Immobiliari	83,45 Mln	233 Mln	276 Mln	299 Mln	305 Mln
Contanti e Equivalenti	703 Mln	883 Mln	162 Mln	516 Mln	464 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	32,7 Mln	50,7 Mln	49,91 Mln	24,18 Mln	33,96 Mln
Altri Crediti	4,28 Mln	3,11 Mln	661.000	90,23 Mln	109 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	-	-	1,07 Mln	22,02 Mln	9,94 Mln
Avviamento	-	9,59 Mln	9,59 Mln	16,94 Mln	9,59 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	171.000	7,22 Mln	10,8 Mln	10,98 Mln	10,24 Mln
Contante Vincolato	-	-	210 Mln	167 Mln	12,07 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	9,6 Mln	7,42 Mln	375 Mln	237 Mln	267 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	7,26 Mln	5,07 Mln	677.000	521.000	753.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,03 Mrd	989 Mln	2,57 Mrd	2,8 Mrd	2,93 Mrd
Totale Attivo	1,87 Mrd	2,19 Mrd	3,67 Mrd	4,18 Mrd	4,15 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	103 Mln	14,11 Mln	44,22 Mln	387 Mln	386 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	436.000	2,36 Mln	3,1 Mln	3,09 Mln	3,8 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	337 Mln	702 Mln	672 Mln	775 Mln	758 Mln
Locazioni a lungo termine	78,24 Mln	183 Mln	180 Mln	178 Mln	191 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	83,53 Mln	49,93 Mln	105 Mln	265 Mln	339 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	45.000	848.000	1,11 Mln	33,55 Mln	5,57 Mln
Ricavi non maturati, corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	2000	-	185 Mln	285 Mln	176 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,68 Mln	2,31 Mln	914.000	940.000	992.000
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	122 Mln	116 Mln	176 Mln	204 Mln	216 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	2,06 Mln	16,65 Mln	1 Mrd	883 Mln	887 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	728 Mln	1,09 Mrd	2,37 Mrd	3,02 Mrd	2,96 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	53,02 Mln	53,02 Mln	53,02 Mln	53,02 Mln	53,02 Mln
Capitale versato aggiuntivo	971 Mln	972 Mln	971 Mln	971 Mln	971 Mln
Utili non distribuiti	34,14 Mln	-17,6 Mln	174 Mln	128 Mln	155 Mln
Azioni proprie	-	-	-3,73 Mln	-15,85 Mln	-20,55 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-658.000	-1,07 Mln	7,16 Mln	17,59 Mln	18,95 Mln
Capitale Sociale Totale	1,06 Mrd	1,01 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,18 Mrd
Interessi di minoranza	85,75 Mln	94,66 Mln	99 Mln	13,88 Mln	13,44 Mln
Patrimonio Netto	1,14 Mrd	1,1 Mrd	1,3 Mrd	1,17 Mrd	1,19 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,87 Mrd	2,19 Mrd	3,67 Mrd	4,18 Mrd	4,15 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	177 Mln	177 Mln	176 Mln	174 Mln	174 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	177 Mln	177 Mln	176 Mln	174 Mln	174 Mln
Valore Contabile / Azione	5,98	5,69	6,82	6,62	6,78
Valore Contabile Netto	1,06 Mrd	989 Mln	1,18 Mrd	1,13 Mrd	1,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,98	5,6	6,71	6,46	6,67
Debito Totale	519 Mln	901 Mln	899 Mln	1,34 Mrd	1,34 Mrd
Debito Netto	-184 Mln	17,76 Mln	737 Mln	828 Mln	874 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,68 Mln	2,31 Mln	914.000	940.000	992.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	12,25 Mln	4,02 Mln	9,38 Mln	12 Mln	15,65 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	85,75 Mln	94,66 Mln	99 Mln	13,88 Mln	13,44 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	39,88 Mln	34,86 Mln	3,48 Mln	3,92 Mln	36,51 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	29,31 Mln	26,77 Mln	-	-	-
Terreno - (BS)	562.000	-	8,44 Mln	-	78.000
Edifici, Totale	-	37,32 Mln	40,5 Mln	40,72 Mln	72,86 Mln
Macchinario, Totale	16,03 Mln	24,8 Mln	27,82 Mln	32,17 Mln	33,58 Mln
Dipendenti a tempo pieno	267	409	544	629	687
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	28	38
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	11,83 Mln	11,44 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	49,88 Mln	-51,74 Mln	191 Mln	-31,41 Mln	27,01 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	822.000	5,91 Mln	7,83 Mln	7,75 Mln	9,85 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	-	1,54 Mln	511.000	549.000	617.000
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	822.000	7,45 Mln	8,34 Mln	8,3 Mln	10,47 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	63.000	63.000	260.000	684.000	816.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	101.000	263.000	-	-109.000	-6,04 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	440.000	-
Svalutazione totale delle attività	-71,49 Mln	43,63 Mln	-325 Mln	-146 Mln	-89,68 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,13 Mln	-2,49 Mln	349.000	-237.000	59.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	198.000	7,14 Mln	7,04 Mln	6,26 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	891.000	502.000	2,22 Mln	73.000	-527.000
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-4,76 Mln	-17,68 Mln	-11,15 Mln	-58,46 Mln	-28,43 Mln
Variazione delle scorte	-17.000	2,5 Mln	-5,26 Mln	-6,22 Mln	4,02 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-	-	16,05 Mln	133 Mln	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	23,2 Mln	20,35 Mln	-8,64 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	6,66 Mln	-21,42 Mln	-	-	59,39 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	29,16 Mln	-4,25 Mln	126 Mln	155 Mln	147 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	9,17 Mln	-42,97 Mln	32,85 Mln	82,87 Mln	121 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-21,46 Mln	-11,72 Mln	-27,31 Mln	-74,41 Mln	-65,93 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	25.000	-	14 Mln	150.000	1,02 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-21,43 Mln	-11,72 Mln	-13,31 Mln	-74,26 Mln	-64,91 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-308 Mln	-140 Mln	-175 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-37.000	-	-508.000	-1,42 Mln	-605.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-16,25 Mln	-13,65 Mln	-756.000	-10,73 Mln	577.000
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-3,68 Mln	769.000	-376 Mln	199 Mln	174 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-41,4 Mln	-24,61 Mln	-699 Mln	-27,18 Mln	-65,36 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	10 Mln	-	-	36.000	439.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	97,27 Mln	530 Mln	15,77 Mln	713 Mln	262 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	107 Mln	530 Mln	15,77 Mln	714 Mln	262 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-10 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-106 Mln	-257 Mln	-34,02 Mln	-344 Mln	-285 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-106 Mln	-267 Mln	-34,02 Mln	-344 Mln	-285 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	663 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-3,38 Mln	-12,47 Mln	-8,8 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	3,08 Mln	-14,68 Mln	-33,46 Mln	-59,74 Mln	-76,29 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	667 Mln	248 Mln	-55,09 Mln	297 Mln	-107 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1000	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	635 Mln	180 Mln	-721 Mln	353 Mln	-51,38 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24,72 Mln	24,1 Mln	33,43 Mln	44,88 Mln	75,48 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	11,46 Mln	2,26 Mln	2,74 Mln	951.000	42,83 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	961.000	263 Mln	-18,25 Mln	370 Mln	-22,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	45,22 Mln	-60,88 Mln	-371 Mln	301 Mln	-3,13 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	62,25 Mln	-41,61 Mln	-349 Mln	334 Mln	41,99 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-35,31 Mln	47,44 Mln	333 Mln	-415 Mln	-33,99 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,87	0,49	-0,11	-0,53	1,37
Rendimento sul Capitale Totale	2,14	0,54	-0,15	-0,88	2,26
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,97	-5,01	16,63	-1,94	2,3
Rendimento sul Capitale Proprio	7,06	-5,02	17,31	-2,67	2,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	80,59	66,49	45,51	15,84	33,04
Margine SG&A	20,67	22,12	28,6	21,17	6,58
Margine di EBITDA %	52,94	28,17	-1,86	-20,77	21,32
Margine di EBITA	52,11	24,68	-5,73	-22,91	20,39
Margine EBIT %	52,11	22,48	-6,38	-23,3	20,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	75,22	-80,2	254,14	-16,89	6,03
Margine Netto di Reddito %	59,68	-73,83	243,29	-22,15	6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	59,68	-73,83	243,29	-22,15	6
Margine Netto Normalizzato	-3,12	-7,65	-54,58	-51,47	0,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	54,11	-86,87	-472,48	212,54	-0,69
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	74,5	-59,37	-443,47	235,57	9,33
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,06	0,03	0,03	0,04	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,88	0,44	0,31	0,49	1,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,23	1,63	1,57	8,54	15,53
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,71	2,76	0,25	0,41	1,23
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,01