Flusso di cassa Lancer Container Lines Limited

Azioni

LANCER

INE359U01028

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:19:27 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
45,34 ^INR	-1,46%		-6,82%	-47,11%

30/08	Lancer Container si aggiudica un contratto indonesiano per 10.000 TEUs	MT
12/08	Lancer Container Lines Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

fce0093088aaacf5f73c6a6.dtNaEWRlxeO7Zrw7XC_ZI47zskwSZ_uCGoD44KpudPQ.OZ04RQ48sY3UL45OJmu-aPbH_wh-MZfPQsqcsMgWPL465T5GNymLpuoz6Q

Dati finanziari pubblicati: LANCER CONTAINER LINES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,65 Mrd	3,13 Mrd	6,42 Mrd	8,37 Mrd	6,33 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-1000	-	-	-
Ricavi Totali	2,65 Mrd	3,13 Mrd	6,42 Mrd	8,37 Mrd	6,33 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,37 Mrd	2,85 Mrd	5,85 Mrd	7,4 Mrd	5,36 Mrd
Utile Lordo	278 Mln	275 Mln	560 Mln	976 Mln	973 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,35 Mln	24,98 Mln	701.000	3,35 Mln	1,33 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	92,38 Mln	95,41 Mln	95,45 Mln	167 Mln	204 Mln
Altre Spese Operative	39,82 Mln	7,52 Mln	59,38 Mln	76,96 Mln	90,75 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	141 Mln	128 Mln	156 Mln	248 Mln	296 Mln
Reddito operativo	138 Mln	147 Mln	405 Mln	729 Mln	677 Mln
Spese per interessi, Totale	-30,38 Mln	-31,53 Mln	-23,97 Mln	-125 Mln	-115 Mln
Redditi da interessi e investimenti	631.000	2,08 Mln	7,69 Mln	16,64 Mln	16,03 Mln
Spese per interessi netti	-29,74 Mln	-29,45 Mln	-16,28 Mln	-108 Mln	-98,7 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-7,03 Mln	1,23 Mln	-	17,06 Mln	75,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	6,42 Mln	10,35 Mln	8,41 Mln	27,8 Mln	39,41 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	108 Mln	129 Mln	397 Mln	666 Mln	693 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	970.000	1,88 Mln	1,9 Mln	2,94 Mln	3,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	19,34 Mln	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	109 Mln	131 Mln	399 Mln	688 Mln	697 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	28,38 Mln	34,05 Mln	109 Mln	151 Mln	113 Mln
Utili da Attività Continuate	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Risultato Netto - (CE)	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,44	0,54	1,6	2,96	2,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,44	0,54	1,6	2,96	2,65
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	181 Mln	181 Mln	181 Mln	181 Mln	221 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,44	0,54	1,6	2,71	2,65
EPS diluito - Operazioni continuative	0,44	0,54	1,6	2,71	2,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	181 Mln	181 Mln	181 Mln	215 Mln	221 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,37	0,45	1,37	2,29	1,96
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,37	0,45	1,37	1,93	1,96
Dividendo Per Azione	-	0,03	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	0,44	-	0,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	222 Mln	222 Mln	470 Mln	856 Mln	854 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	138 Mln	147 Mln	405 Mln	729 Mln	677 Mln
EBIT	138 Mln	147 Mln	405 Mln	729 Mln	677 Mln
EBITDAR	227 Mln	246 Mln	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,66 Mrd	3,14 Mrd	6,43 Mrd	8,46 Mrd	6,47 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,15	25,96	27,38	21,9	16,21
Imposte correnti totali	27,5 Mln	32,6 Mln	107 Mln	149 Mln	110 Mln
Imposte differite totali	877.000	1,45 Mln	1,87 Mln	2,11 Mln	3,04 Mln
Reddito Netto Normalizzato	67,21 Mln	80,79 Mln	248 Mln	416 Mln	433 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	8,43 Mln	22,11 Mln	8,08 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	29.000	36.000	24.000	24.000	123.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,39 Mln	417.000	701.000	3,35 Mln	1,33 Mln
Spese di Vendita e Marketing	2,39 Mln	417.000	701.000	3,35 Mln	1,33 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,96 Mln	24,57 Mln	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,13 Mln	18,62 Mln	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,84 Mln	5,94 Mln	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	2,55 Mln	6,92 Mln	10 Mln	6,44 Mln	4,74 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	54,07 Mln	188 Mln	483 Mln	410 Mln	354 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	34,61 Mln	57,63 Mln	20,52 Mln	52,05 Mln	64,28 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	88,68 Mln	246 Mln	504 Mln	462 Mln	418 Mln
Crediti Commerciali, Totale	179 Mln	307 Mln	553 Mln	940 Mln	1,12 Mrd
Altri Crediti	9,82 Mln	648.000	14,53 Mln	2,32 Mln	2,06 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	188 Mln	308 Mln	568 Mln	942 Mln	1,13 Mrd
Inventario	9,35 Mln	15,41 Mln	44,26 Mln	28,27 Mln	27,22 Mln
Spese pagate in anticipo	11.000	57.000	7000	6000	2,06 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	6,63 Mln	24,55 Mln	25,49 Mln	2,5 Mrd	53,75 Mln
Totale Attività Correnti	293 Mln	594 Mln	1,14 Mrd	3,93 Mrd	1,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	955 Mln	1,02 Mrd	1,31 Mrd	1,91 Mrd	2,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-296 Mln	-370 Mln	-452 Mln	-596 Mln	-693 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	660 Mln	650 Mln	862 Mln	1,31 Mrd	1,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	1000	1000	1000	101.000	5,1 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	1,07 Mln	825.000	2,66 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	184.000	92.000	-	1,2 Mln	611.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,34 Mln	12,03 Mln	11,56 Mln	17,7 Mln	2,56 Mrd
Totale Attivo	963 Mln	1,26 Mrd	2,02 Mrd	5,26 Mrd	5,62 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	226 Mln	455 Mln	800 Mln	403 Mln	409 Mln
Spese Maturate, Totale	11,76 Mln	10,34 Mln	13,44 Mln	146 Mln	33,92 Mln
Prestiti a breve termine	2,3 Mln	9,5 Mln	49,99 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	57,86 Mln	41,5 Mln	39 Mln	40,88 Mln	179 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	14,45 Mln	21,81 Mln	33,49 Mln	36,21 Mln	6,61 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	197.000	-	251.000	-
Altri Passività Correnti	12,41 Mln	25,46 Mln	35,24 Mln	40,65 Mln	32,93 Mln
Total Passività Correnti	325 Mln	564 Mln	971 Mln	667 Mln	661 Mln
Debito a lungo termine	242 Mln	171 Mln	160 Mln	2,64 Mrd	937 Mln
Locazioni a lungo termine	39,63 Mln	65,82 Mln	139 Mln	107 Mln	2,87 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	770.000	797.000	3,58 Mln	2,08 Mln	629.000
Passività fiscale differita non corrente	5,66 Mln	6,87 Mln	8,16 Mln	10,24 Mln	13,88 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,73 Mln	1,81 Mln	1,37 Mln	770.000	350.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	615 Mln	810 Mln	1,28 Mrd	3,43 Mrd	1,62 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	100 Mln	100 Mln	301 Mln	308 Mln	1,14 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	155 Mln	1,98 Mrd
Utili non distribuiti	248 Mln	346 Mln	431 Mln	968 Mln	788 Mln
Reddito Globale ed Altri	295.000	-270.000	-	402 Mln	90,01 Mln
Capitale Sociale Totale	348 Mln	446 Mln	732 Mln	1,83 Mrd	4 Mrd
Patrimonio Netto	348 Mln	446 Mln	732 Mln	1,83 Mrd	4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	963 Mln	1,26 Mrd	2,02 Mrd	5,26 Mrd	5,62 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	181 Mln	181 Mln	181 Mln	185 Mln	229 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	181 Mln	181 Mln	181 Mln	185 Mln	229 Mln
Valore Contabile / Azione	1,93	2,47	4,05	9,93	17,52
Valore Contabile Netto	348 Mln	446 Mln	731 Mln	1,83 Mrd	4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,93	2,47	4,04	9,92	17,5
Debito Totale	356 Mln	309 Mln	422 Mln	2,83 Mrd	1,13 Mrd
Debito Netto	268 Mln	63,25 Mln	-82,35 Mln	2,37 Mrd	707 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	769.000	797.000	3,58 Mln	2,08 Mln	178.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	47,7 Mln	197 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	4,24 Mln	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9,35 Mln	11,17 Mln	44,26 Mln	28,27 Mln	27,22 Mln
Terreno - (BS)	2,07 Mln	2,07 Mln	2,07 Mln	2,07 Mln	2,07 Mln
Edifici, Totale	191 Mln	231 Mln	231 Mln	191 Mln	191 Mln
Macchinario, Totale	698 Mln	671 Mln	801 Mln	1,49 Mrd	1,89 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	254	184	197	231	230

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	80,12 Mln	97,09 Mln	290 Mln	537 Mln	584 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	92,38 Mln	95,41 Mln	94,24 Mln	167 Mln	203 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	92,38 Mln	95,41 Mln	94,24 Mln	167 Mln	203 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	92.000	92.000	1,3 Mln	709.000	911.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	131.000	2,44 Mln	-2,01 Mln	-18,58 Mln	-2,18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-970.000	-1,14 Mln	-1,9 Mln	-2,94 Mln	-3,26 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,05 Mln	-	7,81 Mln	1,25 Mln	263.000
Altre Attività Operative, Totale	35,62 Mln	46,26 Mln	60,13 Mln	244 Mln	73,58 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-67,78 Mln	-128 Mln	-254 Mln	-388 Mln	-185 Mln
Variazione delle scorte	-9,35 Mln	-1,82 Mln	-33,09 Mln	15,99 Mln	1,05 Mln
Variazione dei conti fornitori	95,1 Mln	231 Mln	346 Mln	-265 Mln	-102 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-63,02 Mln	-21,24 Mln	-40,29 Mln	-2,53 Mrd	-139 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	165 Mln	320 Mln	468 Mln	-2,23 Mrd	432 Mln
Spesa per investimenti	-55,67 Mln	-56,28 Mln	-199 Mln	-671 Mln	-426 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,11 Mln	18,62 Mln	3,66 Mln	72,07 Mln	21,52 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-65.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-8,93 Mln	-21,14 Mln	38,82 Mln	-28,68 Mln	-13,98 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	263.000	1,5 Mln	6,81 Mln	15,53 Mln	15,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-63,23 Mln	-57,3 Mln	-149 Mln	-612 Mln	-403 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	6,01 Mln	-	37,99 Mln	-	138 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	2,93 Mrd	-
Debito Totale Emesso	6,01 Mln	-	37,99 Mln	2,93 Mrd	138 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-9,15 Mln	-	-48,11 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-60,86 Mln	-95,92 Mln	-45,01 Mln	-52,57 Mln	-162 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-60,86 Mln	-105 Mln	-45,01 Mln	-101 Mln	-162 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-1,28 Mln	-	-4,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-1,28 Mln	-	-4,3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-30,38 Mln	-22,99 Mln	-15,54 Mln	-52,5 Mln	-56,6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-85,23 Mln	-128 Mln	-23,85 Mln	2,77 Mrd	-84,68 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	16,93 Mln	134 Mln	295 Mln	-73,46 Mln	-55,72 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	30,38 Mln	22,99 Mln	15,54 Mln	52,5 Mln	59,94 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	20,5 Mln	14 Mln	64,34 Mln	84,8 Mln	77,74 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	71,49 Mln	209 Mln	203 Mln	-3,22 Mrd	-198 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	90,47 Mln	228 Mln	218 Mln	-3,14 Mrd	-126 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	32,51 Mln	-97,18 Mln	-67,92 Mln	3,09 Mrd	327 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-54,85 Mln	-105 Mln	-7,02 Mln	2,83 Mrd	-23,78 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,58	8,29	15,46	12,51	7,77
Rendimento sul Capitale Totale	13,04	12,6	26,49	15,67	8,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,85	24,45	49,14	41,89	20
Rendimento sul Capitale Proprio	25,85	24,45	49,14	41,89	20
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	10,5	8,8	8,73	11,66	15,36
Margine SG&A	0,31	0,8	0,01	0,04	0,02
Margine di EBITDA %	8,35	7,09	7,32	10,22	13,48
Margine di EBITA	5,2	4,71	6,31	8,71	10,69
Margine EBIT %	5,2	4,71	6,31	8,71	10,69
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,02	3,11	4,51	6,42	9,21
Margine Netto di Reddito %	3,02	3,11	4,51	6,42	9,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,02	3,11	4,51	6,42	9,21
Margine Netto Normalizzato	2,53	2,58	3,87	4,97	6,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,7	6,68	3,16	-38,43	-3,12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,41	7,31	3,4	-37,5	-1,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,95	2,82	3,92	2,3	1,16
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,1	4,77	8,5	7,7	4,64
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	18,14	12,87	14,91	11,22	6,14
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	218,36	211,25	203,92	193,21
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,9	1,05	1,18	5,89	2,46
Rapporto di liquidità immediata	0,85	0,98	1,1	2,1	2,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,51	0,57	0,48	-3,35	0,65
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	20,18	28,35	24,47	32,55	59,64
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	1,67	1,73	1,79	1,89
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	43,55	38,9	20,3	27,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-13,53	-12,7	14,04	33,8
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	102,22	69,37	57,55	154,28	28,11
Debito Totale / Capitale Totale	50,55	40,96	36,53	60,67	21,94
Debito a lungo termine / Capitale proprio	80,81	53,04	40,83	150,07	23,48
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,96	31,32	25,92	59,02