Flusso di cassa Landstar System, Inc.

Azioni

LSTR

US5150981018

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
174,23 ^USD	-2,02%		+5,16%	+1,38%

15/11	LANDSTAR SYSTEM, INC. : Raymond James dà una valutazione Neutrale	ZM
15/11	Landstar nomina Matt Miller capo della sicurezza e delle operazioni	MT

4c7880fa832026a6ab2c.E2ba1IjtDk_mX8v1U-r8bdwOaeKz7J7I0Hxg-a6XDeo.Qynr5sTfWiSJDIGwfrqNMq5rKoOKm8G84D8qtvzGXK1YDezm3ak9O9cykg

Dati finanziari pubblicati: LANDSTAR SYSTEM, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,03 Mrd	4,08 Mrd	6,47 Mrd	7,36 Mrd	5,23 Mrd
Ricavi della Divisione Assicurazioni	61,28 Mln	59,86 Mln	74,71 Mln	81,72 Mln	82,89 Mln
Ricavi Totali	4,09 Mrd	4,14 Mrd	6,54 Mrd	7,44 Mrd	5,31 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,13 Mrd	3,19 Mrd	5,11 Mrd	5,8 Mrd	4,07 Mrd
Spese operative totali della divisione assicurativa	80,32 Mln	87,77 Mln	105 Mln	126 Mln	114 Mln
Utile Lordo	882 Mln	856 Mln	1,32 Mrd	1,51 Mrd	1,13 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	501 Mln	496 Mln	728 Mln	836 Mln	674 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	44,47 Mln	45,86 Mln	49,61 Mln	57,45 Mln	58,15 Mln
Altre Spese Operative	38,29 Mln	33,04 Mln	38,36 Mln	48,14 Mln	58,76 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	584 Mln	575 Mln	816 Mln	942 Mln	791 Mln
Reddito operativo	298 Mln	281 Mln	504 Mln	568 Mln	340 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,14 Mln	-3,95 Mln	-3,98 Mln	-3,62 Mln	-
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	3,95 Mln
Spese per interessi netti	-3,14 Mln	-3,95 Mln	-3,98 Mln	-3,62 Mln	3,95 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	295 Mln	277 Mln	500 Mln	565 Mln	344 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,02 Mln	2,58 Mln	1,83 Mln	2,94 Mln	4,57 Mln
Svalutazione di attività	-	-2,58 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-28,09 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	296 Mln	249 Mln	502 Mln	567 Mln	348 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	68,06 Mln	56,89 Mln	120 Mln	137 Mln	83,7 Mln
Utili da Attività Continuate	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Interessi di minoranza	17.000	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,72	4,98	9,98	11,76	7,36
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,72	4,98	9,98	11,76	7,36
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	39,79 Mln	38,6 Mln	38,24 Mln	36,63 Mln	35,92 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,72	4,98	9,98	11,76	7,36
EPS diluito - Operazioni continuative	5,72	4,98	9,98	11,76	7,36
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	39,79 Mln	38,6 Mln	38,24 Mln	36,63 Mln	35,92 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,63	4,49	8,17	9,63	5,98
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,63	4,49	8,17	9,63	5,98
Dividendo Per Azione	0,7	0,79	0,92	1,1	1,26
Rapporto di distribuzione	12,25	15,91	29,35	26,84	17,12
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	342 Mln	327 Mln	553 Mln	626 Mln	398 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	298 Mln	281 Mln	504 Mln	568 Mln	340 Mln
EBIT	298 Mln	281 Mln	504 Mln	568 Mln	340 Mln
EBITDAR	342 Mln	325 Mln	552 Mln	623 Mln	396 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,01	22,85	23,95	24,06	24,05
Tasse Domestiche Correnti	62,79 Mln	55,2 Mln	123 Mln	140 Mln	90,13 Mln
Tasse Esterne Correnti	504.000	557.000	856.000	1,96 Mln	1,28 Mln
Imposte correnti totali	63,29 Mln	55,76 Mln	124 Mln	142 Mln	91,41 Mln
Imposte differite nazionali	4,77 Mln	1,13 Mln	-3,79 Mln	-5,36 Mln	-7,71 Mln
Imposte differite totali	4,77 Mln	1,13 Mln	-3,79 Mln	-5,36 Mln	-7,71 Mln
Reddito Netto Normalizzato	184 Mln	173 Mln	312 Mln	353 Mln	215 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,65 Mln	3,16 Mln	2,69 Mln	2,91 Mln	2,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	342 Mln	328 Mln	507 Mln	615 Mln	463 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	35.000
Totale delle spese di affitto nette	-490.000	-1,62 Mln	-1,63 Mln	-2,12 Mln	-1,85 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-69.713	-297.121	-255.806	-287.913	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-420.287	-1,32 Mln	-1,38 Mln	-1,83 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,24 Mln	4,64 Mln	27,54 Mln	12,4 Mln	4,28 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,24 Mln	4,64 Mln	27,54 Mln	12,4 Mln	4,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	320 Mln	249 Mln	216 Mln	340 Mln	481 Mln
Investimenti a breve termine	32,9 Mln	41,38 Mln	35,78 Mln	53,96 Mln	59,66 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	352 Mln	291 Mln	251 Mln	394 Mln	541 Mln
Crediti Commerciali, Totale	589 Mln	764 Mln	1,15 Mrd	968 Mln	744 Mln
Altri Crediti	35,55 Mln	135 Mln	101 Mln	56,24 Mln	43,34 Mln
Crediti Totali	624 Mln	899 Mln	1,26 Mrd	1,02 Mrd	787 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	21,37 Mln	18,52 Mln	16,16 Mln	21,83 Mln	24,94 Mln
Totale Attività Correnti	998 Mln	1,21 Mrd	1,52 Mrd	1,44 Mrd	1,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	569 Mln	599 Mln	664 Mln	708 Mln	723 Mln
Ammortamento accumulato	-281 Mln	-299 Mln	-344 Mln	-393 Mln	-437 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	289 Mln	300 Mln	319 Mln	315 Mln	286 Mln
Investimenti a lungo termine	49,42 Mln	16,28 Mln	95,8 Mln	-	92,1 Mln
Avviamento	38,51 Mln	40,95 Mln	40,77 Mln	41,22 Mln	42,28 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	53,3 Mln	88,8 Mln	66,56 Mln	136 Mln	28,74 Mln
Totale Attivo	1,43 Mrd	1,65 Mrd	2,05 Mrd	1,93 Mrd	1,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	272 Mln	381 Mln	604 Mln	527 Mln	396 Mln
Spese Maturate, Totale	54,42 Mln	150 Mln	46,9 Mln	50,84 Mln	41,82 Mln
Prestiti a breve termine	53,88 Mln	74,75 Mln	116 Mln	92,95 Mln	61,54 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	43,34 Mln	36,15 Mln	37,31 Mln	36,96 Mln	28,71 Mln
Altri Passività Correnti	129 Mln	165 Mln	205 Mln	170 Mln	147 Mln
Totale Passività Correnti	553 Mln	806 Mln	1,01 Mrd	878 Mln	675 Mln
Locazioni a lungo termine	72,25 Mln	67,22 Mln	76,55 Mln	68,49 Mln	44,13 Mln
Passività fiscale differita non corrente	47,52 Mln	49,74 Mln	47,42 Mln	39,77 Mln	23,99 Mln
Altri Passività Non Correnti	33,58 Mln	38,87 Mln	49,51 Mln	58,27 Mln	74,58 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	706 Mln	962 Mln	1,18 Mrd	1,04 Mrd	818 Mln
Azioni ordinarie, Totale	681.000	682.000	682.000	684.000	685.000
Capitale versato aggiuntivo	226 Mln	229 Mln	255 Mln	258 Mln	255 Mln
Utili non distribuiti	1,96 Mrd	2,05 Mrd	2,32 Mrd	2,64 Mrd	2,78 Mrd
Azioni proprie	-1,47 Mrd	-1,58 Mrd	-1,71 Mrd	-1,99 Mrd	-2,05 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,21 Mln	-2 Mln	-5,4 Mln	-15,02 Mln	-6,86 Mln
Capitale Sociale Totale	721 Mln	692 Mln	862 Mln	887 Mln	984 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	721 Mln	692 Mln	862 Mln	887 Mln	984 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,43 Mrd	1,65 Mrd	2,05 Mrd	1,93 Mrd	1,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	39,48 Mln	38,39 Mln	37,29 Mln	35,93 Mln	35,72 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	39,47 Mln	38,39 Mln	37,69 Mln	35,93 Mln	35,72 Mln
Valore Contabile / Azione	18,28	18,02	22,87	24,69	27,55
Valore Contabile Netto	683 Mln	651 Mln	821 Mln	846 Mln	942 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,3	16,96	21,79	23,55	26,36
Debito Totale	169 Mln	178 Mln	230 Mln	198 Mln	134 Mln
Debito Netto	-183 Mln	-113 Mln	-20,97 Mln	-195 Mln	-406 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-3,92 Mln	-12,96 Mln	-13,06 Mln	-16,97 Mln	-14,82 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	15,83 Mln	16,33 Mln	16,33 Mln	16,33 Mln	16,33 Mln
Edifici, Totale	58,48 Mln	64,31 Mln	65,03 Mln	69,16 Mln	71,16 Mln
Macchinario, Totale	492 Mln	516 Mln	580 Mln	623 Mln	633 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1333	1320	1399	1449	1468
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,28 Mln	8,67 Mln	7,07 Mln	12,12 Mln	11,74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	228 Mln	192 Mln	382 Mln	431 Mln	264 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	44,47 Mln	45,86 Mln	49,61 Mln	57,45 Mln	58,15 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	44,47 Mln	45,86 Mln	49,61 Mln	57,45 Mln	58,15 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,02 Mln	-2,58 Mln	-1,83 Mln	-2,94 Mln	-4,57 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,58 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,24 Mln	4,64 Mln	27,54 Mln	12,4 Mln	4,28 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	9,83 Mln	9,42 Mln	5,72 Mln	12,22 Mln	14,03 Mln
Altre Attività Operative, Totale	5 Mln	1,46 Mln	-3,34 Mln	-5 Mln	-7,45 Mln
Variazione dei crediti commerciali	81,42 Mln	-285 Mln	-362 Mln	219 Mln	223 Mln
Variazione dei conti fornitori	-42,14 Mln	108 Mln	224 Mln	-76,76 Mln	-131 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-21,68 Mln	134 Mln	-44,37 Mln	-24,81 Mln	-26,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	308 Mln	211 Mln	277 Mln	623 Mln	394 Mln
Spesa per investimenti	-19,42 Mln	-30,63 Mln	-23,26 Mln	-26 Mln	-25,69 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,99 Mln	7,76 Mln	2,97 Mln	5,24 Mln	8,29 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-2,77 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3,13 Mln	-2,79 Mln	-53,05 Mln	-4 Mln	10,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-18,56 Mln	-28,42 Mln	-73,34 Mln	-24,77 Mln	-6,48 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	20,87 Mln	41,73 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	20,87 Mln	41,73 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,46 Mln	-	-	-23,52 Mln	-31,41 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-44,64 Mln	-43,7 Mln	-37,64 Mln	-39,06 Mln	-36,35 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-46,1 Mln	-43,7 Mln	-37,64 Mln	-62,59 Mln	-67,76 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,06 Mln	725.000	160.000	68.000	28.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-97,03 Mln	-119 Mln	-125 Mln	-296 Mln	-63,1 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-27,89 Mln	-30,56 Mln	-112 Mln	-116 Mln	-45,28 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-27,89 Mln	-30,56 Mln	-112 Mln	-116 Mln	-45,28 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-78,95 Mln	-	-	-71,85 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-600.000	-1,13 Mln	-168.000	-1,08 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-171 Mln	-252 Mln	-233 Mln	-476 Mln	-248 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,06 Mln	-427.000	-232.000	-2,2 Mln	2,26 Mln
Variazione netta della liquidità	120 Mln	-70,16 Mln	-29,78 Mln	120 Mln	141 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,44 Mln	3,92 Mln	3,72 Mln	4,15 Mln	3,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	67,32 Mln	47,59 Mln	105 Mln	159 Mln	92,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	318 Mln	160 Mln	172 Mln	514 Mln	319 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	320 Mln	162 Mln	175 Mln	516 Mln	319 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-105 Mln	33,13 Mln	194 Mln	-117 Mln	-69,78 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-46,1 Mln	-22,83 Mln	4,09 Mln	-62,59 Mln	-67,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,26	11,4	17,02	17,86	11,37
Rendimento sul Capitale Totale	21,11	19,98	32,14	32,64	19,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	32,28	27,19	49,11	49,27	28,26
Rendimento sul Capitale Proprio	32,34	27,19	49,11	49,27	28,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,56	20,69	20,19	20,29	21,28
Margine SG&A	12,25	11,99	11,14	11,24	12,69
Margine di EBITDA %	8,37	7,9	8,46	8,41	7,49
Margine di EBITA	7,28	6,79	7,7	7,64	6,39
Margine EBIT %	7,28	6,79	7,7	7,64	6,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,57	4,64	5,83	5,79	4,98
Margine Netto di Reddito %	5,57	4,64	5,83	5,79	4,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,57	4,64	5,83	5,79	4,98
Margine Netto Normalizzato	4,5	4,19	4,78	4,74	4,04
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,79	3,87	2,64	6,9	6
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,83	3,93	2,67	6,94	6
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,91	2,68	3,54	3,74	2,85
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,28	14,13	21,22	23,53	17,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,29	6,03	6,74	6,93	6,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,8	1,5	1,51	1,64	2
Rapporto di liquidità immediata	1,77	1,48	1,49	1,61	1,97
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,56	0,26	0,27	0,71	0,58
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	57,84	60,39	54	53,5	59,55
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	34,11	37,19	35,04	36,16	41,31
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	23,49	25,75	26,72	22,36	13,66
Debito Totale / Capitale Totale	19,02	20,47	21,09	18,28	12,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	10,01	9,72	8,88	7,72	4,48
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	8,11	7,73	7,01	6,31	3,95
Totale Passività / Totale Attività	49,47	58,17	57,86	54,07	45,39
EBIT / Spese per interessi	94,84	71,1	126,72	156,94	-
EBITDA / Spese per interessi	109	82,82	139,2	172,82	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	102,81	75,07	133,35	165,63	-
Debito Totale / EBITDA	0,5	0,54	0,42	0,32	0,34
Debito Netto / EBITDA	-0,53	-0,34	-0,04	-0,31	-1,02
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,52	0,6	0,43	0,33	0,36
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,38	-0,04	-0,33	-1,09
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-11,46	1,14	58,12	13,75	-28,58
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-9,4	-2,96	54,28	14,36	-25,1
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-8,54	-4,52	69,3	13,04	-36,42
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-9,94	-5,65	79,27	12,76	-40,23
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-9,94	-5,65	79,27	12,76	-40,23
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-10,78	-15,63	98,6	12,95	-38,64
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-10,8	-15,64	98,6	12,95	-38,64
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-10	-6	80,4	12,93	-39,15
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-7,44	-13	100,51	17,85	-37,43
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-14,9	29,84	51,05	-16,16	-23,15
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,61	4,81	7,56	-0,76	-9,21
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	3,42	15,84	23,68	-5,55	-6,73
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	5,3	-4,7	26,17	3,01	11,31
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	5,04	-4,11	24,6	2,92	10,9
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	3,34	-31,55	31,33	125	-36,78
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	99,2	57,74	-24,05	11,8	-1,22
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	90,11	-49,89	7,29	196,74	-38,04
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %