Ratio finanziarie LANXESS AG

Azioni

LXS

DE0005470405

Chimica-diversificata

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:20 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,47 ^EUR	-0,22%		-3,56%	-4,71%

09/01	LANXESS AG : Warburg Research ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZD
06/01	LANXESS AG : per UBS il titolo è Neutral	ZD

3fe.gnx7patNPxamO6L0z2t1NwPnf30mboDOdId40dkuVr0.7DYex_IDeEfJDuvEvTgyf2ijFh9zWMmvMLBV47NeJvnKKSzPxg4HfcFu7w

Dati finanziari pubblicati: LANXESS AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,8 Mrd	6,1 Mrd	7,56 Mrd	8,09 Mrd	6,71 Mrd
Ricavi Totali	6,8 Mrd	6,1 Mrd	7,56 Mrd	8,09 Mrd	6,71 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,04 Mrd	4,55 Mrd	5,71 Mrd	6,15 Mrd	5,45 Mrd
Utile Lordo	1,76 Mrd	1,56 Mrd	1,84 Mrd	1,94 Mrd	1,27 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,12 Mrd	1,06 Mrd	1,27 Mrd	1,4 Mrd	1,24 Mrd
Spese di R&S	114 Mln	108 Mln	115 Mln	102 Mln	99 Mln
Altre Spese Operative	3 Mln	13 Mln	-23 Mln	60 Mln	12 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,23 Mrd	1,18 Mrd	1,36 Mrd	1,56 Mrd	1,35 Mrd
Reddito operativo	530 Mln	376 Mln	486 Mln	377 Mln	-81 Mln
Spese per interessi, Totale	-76 Mln	-66 Mln	-67 Mln	-75 Mln	-70 Mln
Redditi da interessi e investimenti	42 Mln	900 Mln	12 Mln	7 Mln	10 Mln
Spese per interessi netti	-34 Mln	834 Mln	-55 Mln	-68 Mln	-60 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	3 Mln	-172 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2 Mln	4 Mln	6 Mln	5 Mln	11 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	4 Mln	14 Mln	52 Mln	-32 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	498 Mln	1,22 Mrd	451 Mln	369 Mln	-334 Mln
Costi di ristrutturazione	-82 Mln	-72 Mln	-39 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-16 Mln	-11 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-406 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-3 Mln	2 Mln
Svalutazione di attività	-3 Mln	-2 Mln	-	-17 Mln	-
Elementi Straordinari	-68 Mln	-71 Mln	-94 Mln	-81 Mln	-209 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	346 Mln	1,07 Mrd	303 Mln	257 Mln	-947 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	105 Mln	165 Mln	84 Mln	72 Mln	-105 Mln
Utili da Attività Continuate	241 Mln	909 Mln	219 Mln	185 Mln	-842 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-50 Mln	-7 Mln	48 Mln	66 Mln	1,29 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	191 Mln	902 Mln	267 Mln	251 Mln	444 Mln
Interessi di minoranza	14 Mln	-17 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	205 Mln	885 Mln	267 Mln	250 Mln	443 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	205 Mln	885 Mln	267 Mln	250 Mln	443 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	255 Mln	892 Mln	219 Mln	184 Mln	-843 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,32	10,22	3,09	2,9	5,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,89	10,3	2,54	2,13	-9,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	88,33 Mln	86,59 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,32	10,22	3,09	2,9	5,13
EPS diluito - Operazioni continuative	2,89	10,3	2,54	2,13	-9,76
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	88,33 Mln	86,59 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,68	8,6	3,26	2,66	-2,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,68	8,6	3,26	2,66	-2,43
Dividendo Per Azione	0,95	1	1,05	1,05	0,1
Rapporto di distribuzione	38,54	9,27	32,21	36,4	20,54
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	941 Mln	784 Mln	934 Mln	855 Mln	420 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	617 Mln	465 Mln	598 Mln	533 Mln	87 Mln
EBIT	530 Mln	376 Mln	486 Mln	377 Mln	-81 Mln
EBITDAR	950 Mln	791 Mln	943 Mln	865 Mln	431 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,35	15,36	27,72	28,02	11,09
Imposte correnti totali	118 Mln	117 Mln	25 Mln	20 Mln	18 Mln
Imposte differite totali	-13 Mln	48 Mln	59 Mln	52 Mln	-123 Mln
Reddito Netto Normalizzato	325 Mln	744 Mln	282 Mln	230 Mln	-210 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	3 Mln	3 Mln	2 Mln	1 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5 Mln	7 Mln	6 Mln	4 Mln	6 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	21 Mln	22 Mln	16 Mln	19 Mln	20 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	504 Mln	469 Mln	536 Mln	593 Mln	583 Mln
Spese di Vendita e Marketing	812 Mln	773 Mln	951 Mln	1,06 Mrd	933 Mln
Spese Generali e Amministrative	274 Mln	267 Mln	304 Mln	319 Mln	279 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	114 Mln	108 Mln	115 Mln	102 Mln	99 Mln
Totale delle spese di affitto nette	9 Mln	7 Mln	9 Mln	10 Mln	11 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,04 Mln	1,36 Mln	1,59 Mln	1,59 Mln	1,72 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	6,96 Mln	5,64 Mln	7,41 Mln	8,41 Mln	9,28 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-4,52 Mln	1,2 Mln	666.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-4,52 Mln	1,2 Mln	666.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	296 Mln	1,79 Mrd	1,13 Mrd	403 Mln	496 Mln
Investimenti a breve termine	780 Mln	-	100 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,08 Mrd	1,79 Mrd	1,23 Mrd	403 Mln	496 Mln
Crediti Commerciali, Totale	845 Mln	804 Mln	1,16 Mrd	1,01 Mrd	785 Mln
Altri Crediti	283 Mln	239 Mln	315 Mln	243 Mln	239 Mln
Crediti Totali	1,13 Mrd	1,04 Mrd	1,47 Mrd	1,25 Mrd	1,02 Mrd
Inventario	1,2 Mrd	1,07 Mrd	1,63 Mrd	1,86 Mrd	1,36 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	231 Mln	150 Mln	48 Mln	1,33 Mrd	29 Mln
Totale Attività Correnti	3,63 Mrd	4,06 Mrd	4,39 Mrd	4,85 Mrd	2,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,36 Mrd	7,5 Mrd	8,28 Mrd	7,46 Mrd	7,67 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,12 Mrd	-5,34 Mrd	-5,7 Mrd	-5,14 Mrd	-5,39 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,24 Mrd	2,16 Mrd	2,58 Mrd	2,32 Mrd	2,28 Mrd
Investimenti a lungo termine	1 Mln	2 Mln	56 Mln	91 Mln	859 Mln
Avviamento	865 Mln	808 Mln	1,32 Mrd	1,84 Mrd	1,38 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	809 Mln	711 Mln	1,07 Mrd	1,39 Mrd	1,24 Mrd
Crediti a lungo termine	18 Mln	21 Mln	34 Mln	70 Mln	77 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	324 Mln	326 Mln	192 Mln	54 Mln	165 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	809 Mln	793 Mln	872 Mln	665 Mln	746 Mln
Totale Attivo	8,7 Mrd	8,88 Mrd	10,52 Mrd	11,28 Mrd	9,66 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	656 Mln	681 Mln	1,01 Mrd	709 Mln	584 Mln
Spese Maturate, Totale	255 Mln	206 Mln	343 Mln	251 Mln	175 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	25 Mln	525 Mln	628 Mln	785 Mln	22 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	41 Mln	41 Mln	47 Mln	45 Mln	50 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	122 Mln	24 Mln	25 Mln	38 Mln	42 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	17 Mln	18 Mln	17 Mln	10 Mln	18 Mln
Altri Passività Correnti	366 Mln	327 Mln	311 Mln	582 Mln	283 Mln
Totale Passività Correnti	1,48 Mrd	1,82 Mrd	2,38 Mrd	2,42 Mrd	1,17 Mrd
Debito a lungo termine	2,68 Mrd	2,18 Mrd	2,67 Mrd	3,27 Mrd	2,78 Mrd
Locazioni a lungo termine	100 Mln	85 Mln	158 Mln	147 Mln	154 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	44 Mln	34 Mln	34 Mln	27 Mln	24 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,18 Mrd	1,2 Mrd	877 Mln	367 Mln	498 Mln
Passività fiscale differita non corrente	109 Mln	113 Mln	223 Mln	284 Mln	194 Mln
Altri Passività Non Correnti	458 Mln	442 Mln	414 Mln	339 Mln	330 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,05 Mrd	5,88 Mrd	6,76 Mrd	6,85 Mrd	5,16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	87 Mln	87 Mln	86 Mln	86 Mln	86 Mln
Utili non distribuiti	205 Mln	885 Mln	267 Mln	250 Mln	443 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,38 Mrd	2,03 Mrd	3,4 Mrd	4,08 Mrd	3,97 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,67 Mrd	3 Mrd	3,76 Mrd	4,42 Mrd	4,5 Mrd
Interessi di minoranza	-22 Mln	-2 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Patrimonio Netto	2,65 Mrd	3 Mrd	3,76 Mrd	4,43 Mrd	4,51 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,7 Mrd	8,88 Mrd	10,52 Mrd	11,28 Mrd	9,66 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	87,45 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	87,45 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln	86,35 Mln
Valore Contabile / Azione	30,52	34,76	43,5	51,2	52,13
Valore Contabile Netto	995 Mln	1,48 Mrd	1,36 Mrd	1,18 Mrd	1,88 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,38	17,16	15,73	13,72	21,73
Debito Totale	2,84 Mrd	2,83 Mrd	3,5 Mrd	4,25 Mrd	3,01 Mrd
Debito Netto	1,77 Mrd	1,04 Mrd	2,27 Mrd	3,84 Mrd	2,51 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	960 Mln	1,06 Mrd	717 Mln	232 Mln	361 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	72 Mln	56 Mln	72 Mln	80 Mln	88 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-22 Mln	-2 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1 Mln	2 Mln	56 Mln	91 Mln	859 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	264 Mln	255 Mln	421 Mln	418 Mln	279 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	931 Mln	815 Mln	1,21 Mrd	1,44 Mrd	1,08 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	1,27 Mrd	1,26 Mrd	1,38 Mrd	1,21 Mrd	1,22 Mrd
Macchinario, Totale	5,87 Mrd	6 Mrd	6,53 Mrd	5,85 Mrd	6,01 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	14.671	12.966	12.983	13.190	10.981
Dipendenti a tempo parziale	808	1790	1883	1985	1868
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12 Mln	10 Mln	10 Mln	14 Mln	12 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	205 Mln	885 Mln	267 Mln	250 Mln	443 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	372 Mln	371 Mln	390 Mln	380 Mln	394 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	87 Mln	89 Mln	112 Mln	156 Mln	168 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	459 Mln	460 Mln	502 Mln	536 Mln	562 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	3 Mln	-2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	44 Mln	44 Mln	11 Mln	10 Mln	434 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-3 Mln	172 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	9 Mln	-9 Mln	-32 Mln	-28 Mln	-14 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-18 Mln	-866 Mln	56 Mln	22 Mln	-1,35 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	94 Mln	-8 Mln	-213 Mln	62 Mln	230 Mln
Variazione delle scorte	85 Mln	73 Mln	-441 Mln	-403 Mln	465 Mln
Variazione dei conti fornitori	-111 Mln	41 Mln	241 Mln	-130 Mln	-118 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-123 Mln	-34 Mln	17 Mln	-160 Mln	17 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	643 Mln	585 Mln	407 Mln	159 Mln	838 Mln
Spesa per investimenti	-508 Mln	-456 Mln	-479 Mln	-407 Mln	-326 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	4 Mln	3 Mln	5 Mln	3 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-25 Mln	-1,01 Mrd	-1,12 Mrd	-
Disinvestimenti	20 Mln	821 Mln	115 Mln	8 Mln	1,19 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-241 Mln	-749 Mln	928 Mln	510 Mln	-465 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11 Mln	52 Mln	7 Mln	-43 Mln	17 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-712 Mln	-353 Mln	-432 Mln	-1,05 Mrd	423 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4 Mln	1 Mrd	1,1 Mrd	1,38 Mrd	383 Mln
Debito Totale Emesso	4 Mln	1 Mrd	1,1 Mrd	1,38 Mrd	383 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-90 Mln	-1,05 Mrd	-564 Mln	-689 Mln	-1,69 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-90 Mln	-1,05 Mrd	-564 Mln	-689 Mln	-1,69 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-200 Mln	-37 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-79 Mln	-82 Mln	-86 Mln	-91 Mln	-91 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-79 Mln	-82 Mln	-86 Mln	-91 Mln	-91 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-68 Mln	-80 Mln	-63 Mln	14 Mln	-72 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-433 Mln	-247 Mln	389 Mln	613 Mln	-1,47 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-10 Mln	8 Mln	-4 Mln	-9 Mln
Variazione netta della liquidità	-501 Mln	-25 Mln	372 Mln	-283 Mln	-214 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	66 Mln	79 Mln	63 Mln	65 Mln	71 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	193 Mln	215 Mln	10 Mln	-4 Mln	53 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	194 Mln	330 Mln	-158 Mln	-1,09 Mrd	1,68 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	242 Mln	371 Mln	-117 Mln	-1,04 Mrd	1,73 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	36 Mln	-131 Mln	444 Mln	1,4 Mrd	-1,54 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-86 Mln	-48 Mln	538 Mln	690 Mln	-1,3 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,81	2,67	3,13	2,16	-0,48
Rendimento sul Capitale Totale	6,02	4,15	4,64	2,96	-0,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,89	32,2	6,48	4,52	-18,85
Rendimento sul Capitale Proprio	9,36	31,46	6,48	4,5	-18,9
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,9	25,52	24,41	23,95	18,89
Margine SG&A	16,39	17,38	16,77	17,28	18,44
Margine di EBITDA %	13,83	12,84	12,36	10,57	6,26
Margine di EBITA	9,07	7,62	7,91	6,59	1,3
Margine EBIT %	7,79	6,16	6,43	4,66	-1,21
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,54	14,89	2,9	2,29	-12,54
Margine Netto di Reddito %	3,01	14,5	3,53	3,09	6,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,75	14,61	2,9	2,27	-12,56
Margine Netto Normalizzato	4,78	12,19	3,73	2,84	-3,12
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,86	5,41	-2,1	-13,44	25,05
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,55	6,08	-1,54	-12,86	25,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,78	0,69	0,78	0,74	0,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,11	2,77	3,19	3,3	2,92
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,59	7,4	7,7	7,46	7,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,97	4,01	4,23	3,52	3,38
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,45	2,23	1,84	2	2,48
Rapporto di liquidità immediata	1,49	1,56	1,14	0,68	1,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,43	0,32	0,17	0,07	0,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	48,08	49,44	47,41	48,94	48,82
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	92,05	91,18	86,36	103,67	107,94
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	54,17	55,34	49,12	49,12	47,72
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	85,95	85,27	84,65	103,49	109,04
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	107,4	94,4	93,14	95,93	66,78
Debito Totale / Capitale Totale	51,78	48,56	48,22	48,96	40,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	104,91	75,53	75,2	77,19	65,19
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	50,58	38,85	38,93	39,39	39,08