Flusso di cassa Lenzing AG

Azioni

LNZ

AT0000644505

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Wiener Boerse Altri mercati azionari 17:35:02 20/09/2024			Dopo chiusura 19:50:37
31,85 ^EUR	-3,04%		31,85	0,00%

30/08	Suzano International Trade Gmbh ha completato l'acquisizione del 15% di Lenzing Aktiengesellschaft (WBAG:LNZ) da B & C Industrieholding GmbH per 230 milioni di sterline.	CI
21/08	Lenzing Aktiengesellschaft annuncia un cambiamento di CEO	CI

95e8dec6d55.Ss7pb2pbLLz7-KJJD5LVPVRuBMPLHK_kAEQcF3CU92c.D52aIxAsVOOYiNQbZfqgeCAeNJO9ZNmISAZFRkLWwyEfub8XGB8U1I-Slg

Dati finanziari pubblicati: LENZING AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,16 Mrd	1,69 Mrd	2,19 Mrd	2,57 Mrd	2,52 Mrd
Ricavi Totali	2,16 Mrd	1,69 Mrd	2,19 Mrd	2,57 Mrd	2,52 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,3 Mrd	997 Mln	1,7 Mrd	2,18 Mrd	2,26 Mrd
Utile Lordo	858 Mln	696 Mln	500 Mln	386 Mln	257 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	407 Mln	371 Mln	352 Mln	424 Mln	416 Mln
Spese di R&S	-	-	23,99 Mln	29,21 Mln	21,24 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	154 Mln	160 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	140 Mln	110 Mln	-61,87 Mln	-68,17 Mln	-106 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	702 Mln	642 Mln	314 Mln	385 Mln	331 Mln
Reddito operativo	156 Mln	54,42 Mln	186 Mln	1,17 Mln	-74,44 Mln
Spese per interessi, Totale	-11,15 Mln	-22,52 Mln	-17,62 Mln	-33,16 Mln	-110 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,83 Mln	-	7,88 Mln	10,21 Mln	-
Spese per interessi netti	-1,32 Mln	-22,52 Mln	-9,74 Mln	-22,95 Mln	-110 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,38 Mln	5,67 Mln	-3,54 Mln	-222.000	6,73 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	474.000	-1,12 Mln	7,15 Mln	1,58 Mln	-15,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,39 Mln	1,98 Mln	-1000	-	-1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	159 Mln	38,43 Mln	180 Mln	-20,42 Mln	-193 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-5,4 Mln	-	-	-7,5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-371.000	-2,19 Mln	-	-6,65 Mln	-
Svalutazione di attività	-12,85 Mln	-10,33 Mln	2,26 Mln	17,01 Mln	-385 Mln
Liquidazioni di assicurazione	17,92 Mln	1,74 Mln	845.000	-	-
Elementi Straordinari	-	-1,89 Mln	-28,75 Mln	-28,75 Mln	-28,75 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	164 Mln	20,36 Mln	154 Mln	-38,81 Mln	-614 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	48,9 Mln	32,85 Mln	55,21 Mln	27,18 Mln	7,32 Mln
Utili da Attività Continuate	115 Mln	-12,48 Mln	98,96 Mln	-65,99 Mln	-622 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	115 Mln	-12,48 Mln	98,96 Mln	-65,99 Mln	-622 Mln
Interessi di minoranza	7,86 Mln	18,76 Mln	11,38 Mln	-7,1 Mln	-27,74 Mln
Risultato Netto - (CE)	123 Mln	6,28 Mln	110 Mln	-73,09 Mln	-649 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	123 Mln	6,28 Mln	110 Mln	-73,09 Mln	-649 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	123 Mln	6,28 Mln	110 Mln	-73,09 Mln	-649 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,63	0,24	4,16	-2,75	-20,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,63	0,24	4,16	-2,75	-20,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	32,44 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,63	0,24	4,16	-2,75	-20,02
EPS diluito - Operazioni continuative	4,63	0,24	4,16	-2,75	-20,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	32,44 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,04	1,61	4,66	-0,75	-4,58
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,04	1,61	4,66	-0,75	-4,58
Dividendo Per Azione	-	-	4,35	-	-
Rapporto di distribuzione	64,86	-	26,05	-197,36	-4,43
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	302 Mln	204 Mln	340 Mln	218 Mln	228 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	158 Mln	56,96 Mln	188 Mln	3,64 Mln	-72,07 Mln
EBIT	156 Mln	54,42 Mln	186 Mln	1,17 Mln	-74,44 Mln
EBITDAR	313 Mln	220 Mln	355 Mln	241 Mln	251 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,85	161,32	35,81	-70,04	-1,19
Tasse Domestiche Correnti	36,74 Mln	5,95 Mln	15,89 Mln	14,85 Mln	34,66 Mln
Tasse Esterne Correnti	23,96 Mln	16,13 Mln	32,48 Mln	17,91 Mln	35,56 Mln
Imposte correnti totali	60,7 Mln	22,08 Mln	48,37 Mln	32,76 Mln	70,22 Mln
Imposte differite totali	-11,8 Mln	10,77 Mln	6,84 Mln	-5,58 Mln	-62,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	107 Mln	42,78 Mln	124 Mln	-19,86 Mln	-149 Mln
Interessi Capitalizzati	1,39 Mln	3,98 Mln	21,17 Mln	39,56 Mln	21,49 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6,58 Mln	20,3 Mln	14,8 Mln	15,96 Mln	35,93 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6,07 Mln	2,67 Mln	3,76 Mln	-1,03 Mln	3,91 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	234 Mln	264 Mln	248 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	118 Mln	137 Mln	144 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	53,25 Mln	34,82 Mln	31,63 Mln	34,99 Mln	69,22 Mln
Totale delle spese di affitto nette	11,42 Mln	15,49 Mln	14,71 Mln	22,34 Mln	23,56 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,57 Mln	2,59 Mln	2,5 Mln	5,88 Mln	10,45 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,85 Mln	12,9 Mln	12,21 Mln	16,46 Mln	13,11 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	64,86 Mln	57,22 Mln	35,05 Mln	159 Mln	177 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	571 Mln	1,07 Mrd	1,11 Mrd	447 Mln	726 Mln
Investimenti a breve termine	5,27 Mln	-	32,23 Mln	12,4 Mln	18,72 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	577 Mln	1,07 Mrd	1,15 Mrd	459 Mln	744 Mln
Crediti Commerciali, Totale	251 Mln	250 Mln	325 Mln	294 Mln	294 Mln
Altri Crediti	75,73 Mln	89,31 Mln	94,38 Mln	68,97 Mln	78,1 Mln
Crediti Totali	327 Mln	339 Mln	420 Mln	363 Mln	373 Mln
Inventario	396 Mln	329 Mln	477 Mln	713 Mln	553 Mln
Spese pagate in anticipo	6,32 Mln	8,98 Mln	7,29 Mln	9,2 Mln	8,02 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	31,27 Mln	54,47 Mln	68,96 Mln	128 Mln	123 Mln
Totale Attività Correnti	1,34 Mrd	1,8 Mrd	2,12 Mrd	1,67 Mrd	1,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,55 Mrd	3,61 Mrd	3,95 Mrd	5,77 Mrd	6,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,18 Mrd	-2,22 Mrd	-2,5 Mrd	-2,67 Mrd	-3,26 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,37 Mrd	1,39 Mrd	1,45 Mrd	3,1 Mrd	2,83 Mrd
Investimenti a lungo termine	65,45 Mln	63,87 Mln	51,36 Mln	47,05 Mln	37,52 Mln
Avviamento	13,88 Mln	13,33 Mln	14,12 Mln	14,45 Mln	14,89 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	14,34 Mln	16,34 Mln	21,92 Mln	29,38 Mln	11,84 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	12,48 Mln	11,59 Mln	12,35 Mln	8,4 Mln	14,56 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,95 Mln	2,41 Mln	3,58 Mln	1,72 Mln	48,56 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	298 Mln	859 Mln	1,65 Mrd	653 Mln	455 Mln
Totale Attivo	3,12 Mrd	4,16 Mrd	5,32 Mrd	5,53 Mrd	5,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	244 Mln	195 Mln	415 Mln	435 Mln	296 Mln
Spese Maturate, Totale	97,87 Mln	72,2 Mln	138 Mln	88,86 Mln	89,62 Mln
Prestiti a breve termine	46,05 Mln	41,18 Mln	34,61 Mln	33,98 Mln	49,68 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	83,56 Mln	64,44 Mln	85,51 Mln	216 Mln	479 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	20,74 Mln	2,39 Mln	38,29 Mln	27,88 Mln	32,12 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	34,77 Mln	46,7 Mln	64,86 Mln	84,72 Mln	90,25 Mln
Altri Passività Correnti	13,61 Mln	68,39 Mln	60,72 Mln	93,45 Mln	74,09 Mln
Totale Passività Correnti	540 Mln	491 Mln	837 Mln	981 Mln	1,11 Mrd
Debito a lungo termine	816 Mln	1,39 Mrd	1,92 Mrd	2 Mrd	1,76 Mrd
Locazioni a lungo termine	36,34 Mln	60,89 Mln	63,48 Mln	69,59 Mln	142 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	15,38 Mln	14,18 Mln	13,69 Mln	15,03 Mln	14,12 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	104 Mln	96,92 Mln	95,28 Mln	70,5 Mln	68,69 Mln
Passività fiscale differita non corrente	41,88 Mln	42,41 Mln	59,81 Mln	70,24 Mln	40,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	29,83 Mln	191 Mln	264 Mln	291 Mln	331 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,58 Mrd	2,28 Mrd	3,25 Mrd	3,5 Mrd	3,47 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	27,57 Mln	27,57 Mln	27,57 Mln	27,57 Mln	40,11 Mln
Utili non distribuiti	1,32 Mrd	1,19 Mrd	1,21 Mrd	992 Mln	360 Mln
Reddito Globale ed Altri	163 Mln	513 Mln	646 Mln	721 Mln	1,04 Mrd
Capitale Sociale Totale	1,51 Mrd	1,73 Mrd	1,88 Mrd	1,74 Mrd	1,44 Mrd
Interessi di minoranza	24,85 Mln	148 Mln	193 Mln	286 Mln	302 Mln
Patrimonio Netto	1,54 Mrd	1,88 Mrd	2,07 Mrd	2,03 Mrd	1,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,12 Mrd	4,16 Mrd	5,32 Mrd	5,53 Mrd	5,21 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	38,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	26,55 Mln	38,62 Mln
Valore Contabile / Azione	56,99	46,57	52,09	46,83	24,44
Valore Contabile Netto	1,48 Mrd	1,7 Mrd	1,84 Mrd	1,7 Mrd	1,41 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	55,92	45,45	50,73	45,18	23,75
Debito Totale	982 Mln	1,55 Mrd	2,1 Mrd	2,32 Mrd	2,44 Mrd
Debito Netto	405 Mln	482 Mln	956 Mln	1,86 Mrd	1,69 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	129 Mln	121 Mln	121 Mln	98,28 Mln	93,4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	91,36 Mln	124 Mln	118 Mln	179 Mln	188 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	24,85 Mln	148 Mln	193 Mln	286 Mln	302 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	29,22 Mln	29,09 Mln	24,84 Mln	26,48 Mln	31,04 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	211 Mln	192 Mln	274 Mln	373 Mln	285 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,87 Mln	5,58 Mln	8,97 Mln	22,54 Mln	9,18 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	178 Mln	129 Mln	188 Mln	312 Mln	254 Mln
Inventari - Altri	3,53 Mln	3,09 Mln	6,16 Mln	4,22 Mln	4 Mln
Terreno - (BS)	629 Mln	640 Mln	721 Mln	1,15 Mrd	1,2 Mrd
Macchinario, Totale	2,88 Mrd	2,91 Mrd	3,16 Mrd	4,55 Mrd	4,76 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6848	7358	7958	8301	7748
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	592
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	11,17 Mln	8,94 Mln	10,51 Mln	7,93 Mln	5,87 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	123 Mln	6,28 Mln	110 Mln	-73,09 Mln	-649 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	151 Mln	157 Mln	161 Mln	224 Mln	312 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,26 Mln	2,53 Mln	2,41 Mln	2,47 Mln	2,37 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	154 Mln	160 Mln	163 Mln	227 Mln	314 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	493.000	666.000	826.000	912.000	2,45 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5,49 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	12,85 Mln	10,33 Mln	-2,26 Mln	-17,01 Mln	385 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,33 Mln	-4,88 Mln	4,43 Mln	1,06 Mln	-4,05 Mln
Altre Attività Operative, Totale	11,02 Mln	-45,34 Mln	95,21 Mln	106 Mln	40,31 Mln
Variazione dei crediti commerciali	30,5 Mln	-38,36 Mln	-75,12 Mln	10,58 Mln	34,75 Mln
Variazione delle scorte	-29,14 Mln	81,44 Mln	-145 Mln	-296 Mln	178 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-50,71 Mln	-121 Mln	242 Mln	-2,66 Mln	-141 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	245 Mln	48,95 Mln	394 Mln	-43,25 Mln	160 Mln
Spesa per investimenti	-244 Mln	-669 Mln	-844 Mln	-699 Mln	-268 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	153.000	5,05 Mln	4,81 Mln	1,44 Mln	436.000
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-10,84 Mln	-2,5 Mln	-1,76 Mln	10,06 Mln	-24,11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-1000	-1000	-1000	-1000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-255 Mln	-666 Mln	-841 Mln	-687 Mln	-292 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	637 Mln	736 Mln	626 Mln	259 Mln	227 Mln
Debito Totale Emesso	637 Mln	736 Mln	626 Mln	259 Mln	227 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-172 Mln	-182 Mln	-144 Mln	-119 Mln	-170 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-172 Mln	-182 Mln	-144 Mln	-119 Mln	-170 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	495 Mln	-	-	392 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-79,65 Mln	-	-28,75 Mln	-144 Mln	-28,75 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-79,65 Mln	-	-28,75 Mln	-144 Mln	-28,75 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-53,1 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,64 Mln	85,88 Mln	16,5 Mln	57,99 Mln	1,37 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	333 Mln	1,14 Mrd	471 Mln	54,06 Mln	421 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,44 Mln	-19,3 Mln	19,99 Mln	10,17 Mln	-11,14 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1000	-
Variazione netta della liquidità	328 Mln	499 Mln	43,28 Mln	-666 Mln	279 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	11,13 Mln	19,45 Mln	34,32 Mln	74,63 Mln	120 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	53,76 Mln	33,53 Mln	9,09 Mln	48,47 Mln	15,77 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,02 Mln	-480 Mln	-484 Mln	-717 Mln	-58,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,99 Mln	-466 Mln	-473 Mln	-696 Mln	10,51 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-8,25 Mln	-8,22 Mln	-90,84 Mln	226 Mln	-8 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	464 Mln	554 Mln	483 Mln	140 Mln	56,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,4	0,93	2,45	0,01	-0,87
Rendimento sul Capitale Totale	4,31	1,14	3,06	0,02	-1,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,48	-0,73	5,01	-3,22	-33
Rendimento sul Capitale Proprio	8,15	0,39	6,11	-4,04	-40,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,68	41,12	22,76	15,05	10,19
Margine SG&A	18,85	21,93	16,02	16,52	16,5
Margine di EBITDA %	13,96	12,06	15,51	8,51	9,03
Margine di EBITA