Flusso di cassa Leonardo S.p.A.

Azioni

LDO

IT0003856405

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Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,58 ^EUR	+1,83%		-0,58%	+37,80%

10/09	Borsa di Italia: quattro passi indietro, un passo avanti
10/09	L'amministratore delegato di Leonardo continua i colloqui in corso con Airbus, Thales, Rheinmetall	MT

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Dati finanziari pubblicati: LEONARDO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	13,78 Mrd	13,41 Mrd	14,14 Mrd	14,71 Mrd	15,29 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	13,78 Mrd	13,41 Mrd	14,14 Mrd	14,71 Mrd	15,29 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,69 Mrd	8,46 Mrd	8,88 Mrd	9,04 Mrd	9,32 Mrd
Utile Lordo	5,1 Mrd	4,95 Mrd	5,26 Mrd	5,68 Mrd	5,97 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,44 Mrd	3,42 Mrd	3,75 Mrd	3,99 Mrd	4,25 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	511 Mln	279 Mln	438 Mln	543 Mln	546 Mln
Altre Spese Operative	-44 Mln	56 Mln	39 Mln	109 Mln	-5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,91 Mrd	3,75 Mrd	4,23 Mrd	4,64 Mrd	4,79 Mrd
Reddito operativo	1,19 Mrd	1,2 Mrd	1,03 Mrd	1,03 Mrd	1,18 Mrd
Spese per interessi, Totale	-194 Mln	-172 Mln	-140 Mln	-120 Mln	-147 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4 Mln	3 Mln	1 Mln	5 Mln	39 Mln
Spese per interessi netti	-190 Mln	-169 Mln	-139 Mln	-115 Mln	-108 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	183 Mln	26 Mln	138 Mln	-	148 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3 Mln	-24 Mln	-7 Mln	6 Mln	8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-117 Mln	-92 Mln	-38 Mln	122 Mln	-147 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,07 Mrd	936 Mln	984 Mln	1,04 Mrd	1,08 Mrd
Costi di ristrutturazione	-28 Mln	-59 Mln	-89 Mln	-118 Mln	-59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	15 Mln	1 Mln	-	142 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1 Mln	2 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln
Svalutazione di attività	-54 Mln	-268 Mln	-42 Mln	-20 Mln	-45 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-134 Mln	-359 Mln	-99 Mln	-64 Mln	-148 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	869 Mln	253 Mln	753 Mln	983 Mln	824 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	147 Mln	12 Mln	166 Mln	51 Mln	129 Mln
Utili da Attività Continuate	722 Mln	241 Mln	587 Mln	932 Mln	695 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	100 Mln	2 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	822 Mln	243 Mln	587 Mln	932 Mln	695 Mln
Interessi di minoranza	-1 Mln	-2 Mln	-1 Mln	-5 Mln	-37 Mln
Risultato Netto - (CE)	821 Mln	241 Mln	586 Mln	927 Mln	658 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	821 Mln	241 Mln	586 Mln	927 Mln	658 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	721 Mln	239 Mln	586 Mln	927 Mln	658 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
EPS diluito - Operazioni continuative	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
Dividendo Per Azione	0,14	-	0,14	0,14	0,28
Rapporto di distribuzione	9,74	33,2	-	8,52	12,31
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,57 Mrd	1,55 Mrd	1,35 Mrd	1,39 Mrd	1,57 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,26 Mrd	1,27 Mrd	1,1 Mrd	1,11 Mrd	1,28 Mrd
EBIT	1,19 Mrd	1,2 Mrd	1,03 Mrd	1,03 Mrd	1,18 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	1,64 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,92	4,74	22,05	5,19	15,66
Tasse Domestiche Correnti	42 Mln	27 Mln	3 Mln	52 Mln	38 Mln
Tasse Esterne Correnti	74 Mln	62 Mln	90 Mln	117 Mln	152 Mln
Imposte correnti totali	116 Mln	89 Mln	93 Mln	169 Mln	190 Mln
Imposte differite totali	57 Mln	-52 Mln	91 Mln	-97 Mln	-65 Mln
Reddito Netto Normalizzato	667 Mln	583 Mln	614 Mln	647 Mln	636 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	167 Mln	143 Mln	117 Mln	88 Mln	74 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-27 Mln	1 Mln	-1 Mln	-6 Mln	-1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,56 Mrd	1,73 Mrd	1,85 Mrd	2,04 Mrd	2,24 Mrd
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	16,76 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	51,24 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	900.000	100.000	900.000	10 Mln	11 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	900.000	100.000	900.000	10 Mln	11 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,96 Mrd	2,21 Mrd	2,48 Mrd	1,51 Mrd	2,41 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,96 Mrd	2,21 Mrd	2,48 Mrd	1,51 Mrd	2,41 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,92 Mrd	6,09 Mrd	6,95 Mrd	6,99 Mrd	7,32 Mrd
Altri Crediti	241 Mln	330 Mln	242 Mln	328 Mln	287 Mln
Crediti	197 Mln	167 Mln	61 Mln	-	205 Mln
Crediti Totali	6,36 Mrd	6,59 Mrd	7,25 Mrd	7,32 Mrd	7,81 Mrd
Inventario	5,82 Mrd	5,88 Mrd	5,49 Mrd	5,34 Mrd	5,69 Mrd
Spese pagate in anticipo	79 Mln	97 Mln	104 Mln	110 Mln	140 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	332 Mln	409 Mln	246 Mln	362 Mln	345 Mln
Totale Attività Correnti	14,56 Mrd	15,19 Mrd	15,57 Mrd	14,64 Mrd	16,4 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,47 Mrd	7,88 Mrd	8,34 Mrd	8,72 Mrd	9,2 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,86 Mrd	-5,33 Mrd	-5,69 Mrd	-5,82 Mrd	-6,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,61 Mrd	2,54 Mrd	2,65 Mrd	2,9 Mrd	3,11 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,17 Mrd	1,09 Mrd	1,34 Mrd	2,12 Mrd	2,1 Mrd
Avviamento	3,82 Mrd	3,63 Mrd	3,84 Mrd	3,92 Mrd	3,9 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	631 Mln	596 Mln	634 Mln	768 Mln	742 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	18 Mln	16 Mln	14 Mln	13 Mln	17 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,46 Mrd	2,44 Mrd	2,62 Mrd	2,75 Mrd	2,95 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	526 Mln	483 Mln	670 Mln	332 Mln	262 Mln
Totale Attivo	26,89 Mrd	27,07 Mrd	28,38 Mrd	28,58 Mrd	30,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,79 Mrd	3,62 Mrd	3,37 Mrd	3,05 Mrd	3,27 Mrd
Spese Maturate, Totale	773 Mln	711 Mln	870 Mln	931 Mln	952 Mln
Prestiti a breve termine	19 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	967 Mln	1,77 Mrd	1,49 Mrd	1 Mrd	1,96 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	64 Mln	75 Mln	82 Mln	78 Mln	79 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	43 Mln	37 Mln	44 Mln	127 Mln	104 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,91 Mrd	7,9 Mrd	8,08 Mrd	8,2 Mrd	8,94 Mrd
Altri Passività Correnti	1,78 Mrd	1,81 Mrd	1,66 Mrd	1,78 Mrd	1,69 Mrd
Total Passività Correnti	15,34 Mrd	15,92 Mrd	15,6 Mrd	15,18 Mrd	17 Mrd
Debito a lungo termine	3,59 Mrd	3,4 Mrd	3,63 Mrd	3,04 Mrd	2,35 Mrd
Locazioni a lungo termine	387 Mln	480 Mln	486 Mln	492 Mln	531 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	87 Mln	82 Mln	80 Mln	79 Mln	84 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	509 Mln	400 Mln	362 Mln	315 Mln	301 Mln
Passività fiscale differita non corrente	245 Mln	233 Mln	340 Mln	246 Mln	268 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,4 Mrd	1,28 Mrd	1,43 Mrd	1,53 Mrd	1,6 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	21,56 Mrd	21,8 Mrd	21,92 Mrd	20,88 Mrd	22,13 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,54 Mrd	2,54 Mrd	2,54 Mrd	2,54 Mrd	2,54 Mrd
Utili non distribuiti	3,43 Mrd	3,57 Mrd	4,18 Mrd	4,98 Mrd	5,66 Mrd
Azioni proprie	-29 Mln	-27 Mln	-27 Mln	-26 Mln	-26 Mln
Reddito Globale ed Altri	-619 Mln	-824 Mln	-275 Mln	-310 Mln	-378 Mln
Capitale Sociale Totale	5,32 Mrd	5,27 Mrd	6,43 Mrd	7,18 Mrd	7,8 Mrd
Interessi di minoranza	11 Mln	11 Mln	27 Mln	516 Mln	761 Mln
Patrimonio Netto	5,33 Mrd	5,28 Mrd	6,46 Mrd	7,7 Mrd	8,56 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	26,89 Mrd	27,07 Mrd	28,38 Mrd	28,58 Mrd	30,69 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Valore Contabile / Azione	9,26	9,16	11,17	12,49	13,56
Valore Contabile Netto	867 Mln	1,04 Mrd	1,96 Mrd	2,49 Mrd	3,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,51	1,81	3,4	4,33	5,49
Debito Totale	5,02 Mrd	5,73 Mrd	5,68 Mrd	4,61 Mrd	4,93 Mrd
Debito Netto	3,06 Mrd	3,52 Mrd	3,2 Mrd	3,1 Mrd	2,52 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	192 Mln	73 Mln	-256 Mln	60 Mln	90 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	544 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	11 Mln	11 Mln	27 Mln	516 Mln	761 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,15 Mrd	1,07 Mrd	1,32 Mrd	2,1 Mrd	2,09 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,05 Mrd	2,31 Mrd	2,24 Mrd	2,31 Mrd	2,53 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,49 Mrd	1,6 Mrd	1,8 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	2,36 Mrd	2,14 Mrd	1,75 Mrd	1,42 Mrd	1,36 Mrd
Terreno - (BS)	1,52 Mrd	1,58 Mrd	1,65 Mrd	1,69 Mrd	1,81 Mrd
Macchinario, Totale	3,93 Mrd	4 Mrd	4,21 Mrd	4,31 Mrd	4,52 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	49.530	47.952	48.587	49.498	51.040
Dipendenti a tempo parziale	-	1226	1082	1072	1092
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	671 Mln	672 Mln	564 Mln	587 Mln	516 Mln
Portafoglio ordini	36,51 Mrd	35,52 Mrd	35,53 Mrd	37,51 Mrd	39,53 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	821 Mln	241 Mln	586 Mln	927 Mln	658 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	382 Mln	366 Mln	335 Mln	364 Mln	381 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72 Mln	73 Mln	72 Mln	84 Mln	103 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	454 Mln	439 Mln	407 Mln	448 Mln	484 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	83 Mln	74 Mln	78 Mln	103 Mln	85 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	28 Mln	14 Mln	1 Mln	56 Mln	31 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	54 Mln	268 Mln	42 Mln	20 Mln	45 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-183 Mln	-26 Mln	-138 Mln	-142 Mln	-148 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-3 Mln	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-106 Mln	-2 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	406 Mln	348 Mln	414 Mln	244 Mln	452 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-148 Mln	-489 Mln	-1,13 Mrd	-446 Mln	338 Mln
Variazione delle scorte	-380 Mln	-167 Mln	488 Mln	207 Mln	-387 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-390 Mln	-425 Mln	-2 Mln	-265 Mln	-372 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	639 Mln	275 Mln	742 Mln	1,15 Mrd	1,19 Mrd
Spesa per investimenti	-594 Mln	-311 Mln	-615 Mln	-762 Mln	-782 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	17 Mln	18 Mln	19 Mln	16 Mln	13 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-19 Mln	-172 Mln	352 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	111 Mln	-145 Mln	74 Mln	127 Mln	155 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-466 Mln	-438 Mln	-541 Mln	-791 Mln	-262 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	300 Mln	592 Mln	800 Mln	66 Mln	90 Mln
Debito Totale Emesso	300 Mln	592 Mln	800 Mln	66 Mln	90 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-481 Mln	-51 Mln	-770 Mln	-1,39 Mrd	-19 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-481 Mln	-51 Mln	-770 Mln	-1,39 Mrd	-19 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-80 Mln	-80 Mln	-	-79 Mln	-81 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-80 Mln	-80 Mln	-	-79 Mln	-81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-262 Mln	460 Mln	30 Mln	-1,4 Mrd	-12 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	-46 Mln	35 Mln	73 Mln	-16 Mln
Variazione netta della liquidità	-87 Mln	251 Mln	266 Mln	-968 Mln	896 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	216 Mln	247 Mln	183 Mln	-	173 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	68 Mln	98 Mln	53 Mln	58 Mln	200 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	96,4 Mln	237 Mln	269 Mln	401 Mln	437 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	218 Mln	345 Mln	357 Mln	476 Mln	529 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	470 Mln	604 Mln	158 Mln	-33 Mln	4 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-181 Mln	541 Mln	30 Mln	-1,32 Mrd	71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,84	2,77	2,32	2,26	2,48
Rendimento sul Capitale Totale	7,63	6,99	5,56	5,27	5,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,67	4,54	10,01	13,17	8,55
Rendimento sul Capitale Proprio	14,68	4,51	10,02	13,62	8,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,98	36,88	37,2	38,57	39,03
Margine SG&A	24,96	25,47	26,54	27,14	27,8
Margine di EBITDA %	11,39	11,59	9,54	9,42	10,25
Margine di EBITA	9,16	9,46	7,8	7,57	8,36
Margine EBIT %	8,63	8,91	7,29	7	7,69
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,24	1,8	4,15	6,33	4,55
Margine Netto di Reddito %