Flusso di cassa LG Chem, Ltd.

Azioni

A051910

KR7051910008

Prodotti chimici di base

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
381.500,00 ^KRW	+1,46%		-3,54%	+52,60%

28/11	Le azioni di LG Energy Solution calano del 4,1% dopo l'annuncio del piano di ritorno agli azionisti da parte della casa madre LG Chem	RE
28/11	LG Chem prevede di vendere una quota di LG Energy Solution per aumentare i rendimenti agli azionisti	RE

dbe373314e288a847f1e42cb30.WTa5KdyulbepNpElhx0rOCBt96jXCTe4M98zrkba7iI.AELwebTY_8DacqZd6l9MWmEskc22WwSAfbUe9Bm2nGshf-gYjfrQ-M4G3A

Dati finanziari pubblicati: LG CHEM, LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	30.077 Mrd	42.655 Mrd	51.865 Mrd	55.250 Mrd	48.916 Mrd
Ricavi Totali	30.077 Mrd	42.655 Mrd	51.865 Mrd	55.250 Mrd	48.916 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	23.763 Mrd	31.436 Mrd	41.878 Mrd	46.462 Mrd	41.377 Mrd
Utile Lordo	6.313 Mrd	11.218 Mrd	9.986 Mrd	8.788 Mrd	7.539 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3.971 Mrd	5.525 Mrd	6.080 Mrd	5.777 Mrd	6.727 Mrd
Spese di R&S	218 Mrd	255 Mrd	385 Mrd	475 Mrd	577 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	192 Mrd	245 Mrd	296 Mrd	362 Mrd	425 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	134 Mrd	168 Mrd	230 Mrd	322 Mrd	373 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-677 Mrd	-1.480 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4.515 Mrd	6.193 Mrd	6.991 Mrd	6.258 Mrd	6.622 Mrd
Reddito operativo	1.798 Mrd	5.025 Mrd	2.996 Mrd	2.529 Mrd	917 Mrd
Spese per interessi, Totale	-199 Mrd	-211 Mrd	-303 Mrd	-647 Mrd	-954 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	36,22 Mrd	83,12 Mrd	267 Mrd	341 Mrd	363 Mrd
Spese per interessi netti	-163 Mrd	-128 Mrd	-35,8 Mrd	-306 Mrd	-591 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	9,34 Mrd	-511 Mln	-46,22 Mrd	-33,31 Mrd	-24,86 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-371 Mrd	42,11 Mrd	-161 Mrd	466 Mrd	-537 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-351 Mrd	243 Mrd	17,81 Mrd	79,77 Mrd	849 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	923 Mrd	5.182 Mrd	2.771 Mrd	2.736 Mrd	613 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	312 Mrd	-	-	-	105 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-78,98 Mrd	-25,91 Mrd	-25,41 Mrd	-40,99 Mrd	-206 Mrd
Svalutazione di attività	-212 Mrd	-328 Mrd	-64,66 Mrd	-204 Mrd	-791 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	-	62,65 Mrd	132 Mrd	15,64 Mrd	21,88 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-8,18 Mrd	-10,05 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	944 Mrd	4.891 Mrd	2.813 Mrd	2.498 Mrd	-268 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	368 Mrd	1.236 Mrd	641 Mrd	433 Mrd	61,04 Mrd
Utili da Attività Continuate	576 Mrd	3.655 Mrd	2.171 Mrd	2.066 Mrd	-329 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	107 Mrd	299 Mrd	24,45 Mrd	-9,95 Mrd	843 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	682 Mrd	3.954 Mrd	2.196 Mrd	2.056 Mrd	514 Mrd
Interessi di minoranza	-170 Mrd	-284 Mrd	-350 Mrd	-718 Mrd	-1.205 Mrd
Risultato Netto - (CE)	513 Mrd	3.670 Mrd	1.845 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	362 Mrd	182 Mrd	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	513 Mrd	3.308 Mrd	1.663 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	406 Mrd	3.009 Mrd	1.639 Mrd	1.348 Mrd	-1.534 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6670,62	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5284,08	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	76,85 Mln	77,89 Mln	77,94 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6670,62	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97
EPS diluito - Operazioni continuative	5284,08	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	76,85 Mln	77,89 Mln	77,94 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5297,73	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5297,73	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05
Dividendo Per Azione	10.000	12.000	10.000	3500	1000
Rapporto di distribuzione	29,96	23,7	59,12	82,53	-53,17
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4.073 Mrd	7.866 Mrd	6.392 Mrd	6.443 Mrd	5.578 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1.979 Mrd	5.249 Mrd	3.287 Mrd	2.914 Mrd	1.391 Mrd
EBIT	1.798 Mrd	5.025 Mrd	2.996 Mrd	2.529 Mrd	917 Mrd
EBITDAR	4.161 Mrd	-	-	6.597 Mrd	5.727 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	38,98	25,27	22,81	17,31	-22,77
Imposte correnti totali	113 Mrd	-	-	706 Mrd	775 Mrd
Imposte differite totali	234 Mrd	-	-	-300 Mrd	-700 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	407 Mrd	2.955 Mrd	1.382 Mrd	992 Mrd	-822 Mrd
Interessi Capitalizzati	47,06 Mrd	45,89 Mrd	20,06 Mrd	91,12 Mrd	150 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	246 Mrd	-	-	737 Mrd	604 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	4,01 Mrd	2,06 Mrd	-779 Mln	-32,01 Mrd	-22,3 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	28,46 Mrd	39,06 Mrd	48,8 Mrd	78,48 Mrd	89,26 Mrd
Spese di Marketing	21,47 Mrd	20,95 Mrd	25,33 Mrd	31,23 Mrd	42,03 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1.346 Mrd	1.909 Mrd	2.688 Mrd	2.101 Mrd	2.182 Mrd
Spese Generali e Amministrative	16,01 Mrd	28,37 Mrd	49,44 Mrd	62 Mrd	47,48 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1.116 Mrd	255 Mrd	385 Mrd	2.033 Mrd	2.157 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	87,94 Mrd	-	-	154 Mrd	149 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,6 Mrd	-	-	47,97 Mrd	53,2 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	69,34 Mrd	-	-	106 Mrd	95,35 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3.274 Mrd	3.761 Mrd	8.498 Mrd	9.085 Mrd	7.855 Mrd
Investimenti a breve termine	608 Mrd	-	14,45 Mrd	57,11 Mrd	213 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	64,58 Mrd	9,17 Mrd	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3.882 Mrd	3.825 Mrd	8.521 Mrd	9.142 Mrd	8.068 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5.298 Mrd	6.387 Mrd	7.450 Mrd	8.083 Mrd	8.166 Mrd
Altri Crediti	274 Mrd	898 Mrd	556 Mrd	582 Mrd	861 Mrd
Crediti	-	65,27 Mrd	130 Mrd	-	-
Crediti Totali	5.573 Mrd	7.350 Mrd	8.136 Mrd	8.665 Mrd	9.027 Mrd
Inventario	5.350 Mrd	8.283 Mrd	11.881 Mrd	9.375 Mrd	8.847 Mrd
Spese pagate in anticipo	175 Mrd	466 Mrd	294 Mrd	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1.340 Mrd	484 Mrd	815 Mrd	1.677 Mrd	1.873 Mrd
Totale Attività Correnti	16.320 Mrd	20.408 Mrd	29.647 Mrd	28.859 Mrd	27.816 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34.913 Mrd	41.029 Mrd	48.903 Mrd	60.490 Mrd	80.401 Mrd
Ammortamento accumulato	-14.346 Mrd	-16.651 Mrd	-19.240 Mrd	-21.540 Mrd	-25.831 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	20.567 Mrd	24.378 Mrd	29.663 Mrd	38.950 Mrd	54.570 Mrd
Investimenti a lungo termine	391 Mrd	1.165 Mrd	2.185 Mrd	2.295 Mrd	2.880 Mrd
Avviamento	887 Mrd	804 Mrd	786 Mrd	1.061 Mrd	801 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1.337 Mrd	1.590 Mrd	1.860 Mrd	2.597 Mrd	2.779 Mrd
Crediti a lungo termine	29,38 Mrd	67,06 Mrd	121 Mrd	130 Mrd	393 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	831 Mln	331 Mrd	207 Mrd	9,89 Mrd	15,67 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1.410 Mrd	1.905 Mrd	2.166 Mrd	2.309 Mrd	2.866 Mrd
Costi differiti a lungo termine	55,86 Mrd	49,95 Mrd	43,66 Mrd	35,18 Mrd	38,63 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	391 Mrd	437 Mrd	1.296 Mrd	1.220 Mrd	1.699 Mrd
Totale Attivo	41.389 Mrd	51.135 Mrd	67.974 Mrd	77.467 Mrd	93.858 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3.459 Mrd	3.742 Mrd	4.756 Mrd	4.118 Mrd	3.682 Mrd
Spese Maturate, Totale	393 Mrd	700 Mrd	811 Mrd	477 Mrd	391 Mrd
Prestiti a breve termine	880 Mrd	1.688 Mrd	1.402 Mrd	-	1.812 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	614 Mrd	1.717 Mrd	2.307 Mrd	6.978 Mrd	5.668 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	55,39 Mrd	71,86 Mrd	95,08 Mrd	100 Mrd	141 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	373 Mrd	958 Mrd	626 Mrd	45,3 Mrd	184 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	62,29 Mrd	104 Mrd	149 Mrd	119 Mrd	90,94 Mrd
Altri Passività Correnti	6.788 Mrd	6.081 Mrd	6.313 Mrd	6.553 Mrd	9.116 Mrd
Totale Passività Correnti	12.624 Mrd	15.062 Mrd	16.460 Mrd	18.391 Mrd	21.086 Mrd
Debito a lungo termine	8.508 Mrd	11.041 Mrd	11.866 Mrd	14.459 Mrd	18.981 Mrd
Locazioni a lungo termine	129 Mrd	247 Mrd	295 Mrd	392 Mrd	774 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	14,95 Mrd	99,17 Mrd	225 Mrd	163 Mrd	103 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	118 Mrd	18,12 Mrd	19,47 Mrd	11,88 Mrd	9,79 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	690 Mrd	714 Mrd	839 Mrd	735 Mrd	433 Mrd
Altri Passività Non Correnti	514 Mrd	743 Mrd	790 Mrd	2.377 Mrd	4.476 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22.598 Mrd	27.925 Mrd	30.493 Mrd	36.529 Mrd	45.862 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2.692 Mrd	2.696 Mrd	11.363 Mrd	11.572 Mrd	11.569 Mrd
Utili non distribuiti	15.175 Mrd	18.092 Mrd	19.142 Mrd	19.651 Mrd	18.592 Mrd
Azioni proprie	-35,7 Mrd	-18,01 Mrd	-270 Mln	-270 Mln	-270 Mln
Reddito Globale ed Altri	-184 Mrd	532 Mrd	554 Mrd	579 Mrd	2.732 Mrd
Capitale Sociale Totale	18.039 Mrd	21.694 Mrd	31.451 Mrd	32.193 Mrd	33.284 Mrd
Interessi di minoranza	751 Mrd	1.516 Mrd	6.031 Mrd	8.746 Mrd	14.711 Mrd
Patrimonio Netto	18.790 Mrd	23.210 Mrd	37.481 Mrd	40.938 Mrd	47.995 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	41.389 Mrd	51.135 Mrd	67.974 Mrd	77.467 Mrd	93.858 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	77,8 Mln	77,91 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	77,8 Mln	77,91 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Valore Contabile / Azione	231.866	278.455	401.795	411.275	425.221
Valore Contabile Netto	15.815 Mrd	19.299 Mrd	28.804 Mrd	28.535 Mrd	29.703 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	203.279	247.722	367.985	364.546	379.475
Debito Totale	10.186 Mrd	14.766 Mrd	15.965 Mrd	21.928 Mrd	27.376 Mrd
Debito Netto	6.304 Mrd	10.940 Mrd	7.443 Mrd	12.786 Mrd	19.308 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	118 Mrd	-26,93 Mrd	-599 Mrd	-483 Mrd	-207 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	704 Mrd	-	-	1.231 Mrd	1.188 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	751 Mrd	1.516 Mrd	6.031 Mrd	8.746 Mrd	14.711 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	309 Mrd	535 Mrd	950 Mrd	1.006 Mrd	898 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	-	-	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2.069 Mrd	2.307 Mrd	3.312 Mrd	3.682 Mrd	3.554 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	23,57 Mrd	25,59 Mrd	32,44 Mrd	18,44 Mrd	26,23 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3.218 Mrd	6.215 Mrd	8.944 Mrd	5.705 Mrd	5.329 Mrd
Inventari - Altri	189 Mrd	-	-	342 Mrd	362 Mrd
Terreno - (BS)	1.772 Mrd	1.852 Mrd	1.964 Mrd	2.010 Mrd	2.139 Mrd
Edifici, Totale	7.405 Mrd	8.577 Mrd	10.378 Mrd	11.979 Mrd	15.422 Mrd
Macchinario, Totale	21.094 Mrd	25.742 Mrd	28.862 Mrd	31.764 Mrd	37.835 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,39 Mrd	5,09 Mrd	5,02 Mrd	2,81 Mrd	2,44 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	513 Mrd	3.670 Mrd	1.845 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2.095 Mrd	2.618 Mrd	3.105 Mrd	3.529 Mrd	4.188 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	180 Mrd	223 Mrd	291 Mrd	385 Mrd	474 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2.275 Mrd	2.841 Mrd	3.396 Mrd	3.914 Mrd	4.662 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	30,71 Mrd	17,74 Mrd	25,05 Mrd	160 Mrd	-589 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-312 Mrd	-	-	14,56 Mrd	-94,22 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	214 Mrd	329 Mrd	64,66 Mrd	204 Mrd	791 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-6,1 Mrd	-46,22 Mrd	-33,31 Mrd	24,86 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	201 Mrd	376 Mrd	29,76 Mrd	36,14 Mrd	882 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	1.653 Mrd	1.289 Mrd	571 Mrd	488 Mrd	579 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-3.182 Mrd	-654 Mrd	-1.447 Mrd	-300 Mrd	618 Mrd
Variazione delle scorte	-566 Mrd	-2.816 Mrd	-3.818 Mrd	2.965 Mrd	1.119 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3.652 Mrd	289 Mrd	1.147 Mrd	-982 Mrd	-1.119 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1.362 Mrd	174 Mrd	-1.199 Mrd	-268 Mrd	831 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	5.841 Mrd	5.510 Mrd	570 Mrd	7.536 Mrd	7.012 Mrd
Spesa per investimenti	-5.536 Mrd	-5.774 Mrd	-8.406 Mrd	-12.960 Mrd	-14.615 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	131 Mrd	85,62 Mrd	82,16 Mrd	147 Mrd	122 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-184 Mrd	386 Mrd	-8,99 Mrd	-702 Mrd	59,82 Mrd
Disinvestimenti	354 Mrd	1 Mln	49,78 Mrd	155 Mrd	793 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-106 Mrd	-129 Mrd	-143 Mrd	-151 Mrd	-153 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	412 Mrd	-448 Mrd	-1.150 Mrd	-362 Mrd	-431 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-367 Mrd	529 Mrd	348 Mrd	704 Mrd	560 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5.296 Mrd	-5.349 Mrd	-9.229 Mrd	-13.170 Mrd	-13.663 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4.074 Mrd	5.661 Mrd	5.322 Mrd	13.166 Mrd	10.443 Mrd
Debito Totale Emesso	4.074 Mrd	5.661 Mrd	5.322 Mrd	13.166 Mrd	10.443 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3.195 Mrd	-5.106 Mrd	-4.822 Mrd	-8.117 Mrd	-8.621 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3.195 Mrd	-5.106 Mrd	-4.822 Mrd	-8.117 Mrd	-8.621 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	8,84 Mrd	257 Mrd	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-154 Mrd	-870 Mrd	-1.091 Mrd	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-1.104 Mrd	-367 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-154 Mrd	-870 Mrd	-1.091 Mrd	-1.104 Mrd	-367 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	213 Mrd	429 Mrd	13.666 Mrd	2.212 Mrd	3.367 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	938 Mrd	124 Mrd	13.332 Mrd	6.158 Mrd	4.821 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-84,41 Mrd	202 Mrd	64,53 Mrd	86,56 Mrd	576 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-12,5 Mrd	-	-	-23,88 Mrd	23,88 Mrd
Variazione netta della liquidità	1.386 Mrd	487 Mrd	4.737 Mrd	587 Mrd	-1.230 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	216 Mrd	223 Mrd	304 Mrd	646 Mrd	939 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	513 Mrd	1.282 Mrd	1.707 Mrd	1.348 Mrd	660 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1.366 Mrd	-4.292 Mrd	-6.947 Mrd	-7.918 Mrd	-8.007 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1.242 Mrd	-4.160 Mrd	-6.758 Mrd	-7.514 Mrd	-7.411 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1.001 Mrd	4.239 Mrd	3.477 Mrd	-103 Mrd	-2.122 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	879 Mrd	555 Mrd	500 Mrd	5.050 Mrd	1.822 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,98	6,79	3,14	2,17	0,67
Rendimento sul Capitale Totale	4,1	9,38	4,1	2,72	0,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,18	17,4	7,15	5,27	-0,74
Rendimento sul Capitale Proprio	2,32	15,15	6,17	4,24	-4,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,99	26,3	19,25	15,9	15,41
Margine SG&A	13,2	12,95	11,72	10,46	13,75
Margine di EBITDA %	13,54	18,44	12,32	11,66	11,4
Margine di EBITA	6,58	12,3	6,34	5,27	2,84
Margine EBIT %	5,98	11,78	5,78	4,58	1,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,91	8,57	4,19	3,74	-0,67
Margine Netto di Reddito %	1,7	8,6	3,56	2,42	-1,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,35	7,05	3,16	2,44	-3,14
Margine Netto Normalizzato	1,35	6,93	2,66	1,8	-1,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,54	-10,06	-13,4	-14,33	-16,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,13	-9,75	-13,03	-13,6	-15,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,92	0,87	0,76	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,54	1,9	1,92	1,61	1,05
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,66	7,3	7,5	7,11	6,02
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,58	4,61	4,15	4,37	4,54
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,29	1,35	1,8	1,57	1,32
Rapporto di liquidità immediata	0,75	0,74	1	0,97	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,46	0,37	0,03	0,41	0,33
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	54,98	50	48,69	51,31	60,79
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	79,96	79,15	87,87	83,49	80,59
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	44,37	38,23	34,1	36,84	34,94
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	90,58	90,91	102,46	97,96	106,44
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	54,21	63,62	42,59	53,56	57,04
Debito Totale / Capitale Totale	35,15	38,88	29,87	34,88	36,32
Debito a lungo termine / Capitale proprio	45,97	48,64	32,44	36,28	41,16
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	29,81	29,73	22,75	23,62	26,21
Totale Passività / Totale Attività	54,6	54,61	44,86	47,15	48,86
EBIT / Spese per interessi	9,04	23,82	9,88	3,91	0,96
EBITDA / Spese per interessi	20,49	37,28	21,09	9,95	5,85
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-7,36	9,92	-6,65	-10,07	-9,47
Debito Totale / EBITDA	2,5	1,88	2,5	3,4	4,91
Debito Netto / EBITDA	1,55	1,39	1,16	1,98	3,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-6,96	7,06	-7,92	-3,36	-3,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,31	5,23	-3,69	-1,96	-2,14
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	9,96	41,9	21,75	8,37	-11,46
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	34,7	77,58	-10,95	-10,9	-14,21
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	55,17	91,1	-18,76	1,8	-13,42
EBITA, Crescita % su 1 anno.	105,82	164,24	-37,39	-10,49	-52,28
EBIT, Crescita su 1 anno in %	117,85	178,36	-40,4	-15,11	-63,75
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	42,09	526,09	-40,62	-3,53	-115,93
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	63,59	615,87	-49,71	-27,5	-151,64
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	4,05	391,25	-53,26	-26,92	-183,1
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	24,2	617,07	-51,44	-24,94	-213,83
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	41,73	20,55	16,65	8,49	1,03
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	6,28	54,84	43,43	-21,09	-5,63
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	10,62	18,53	21,68	31,31	40,1
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	21,64	23,55	32,93	13,97	21,16
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	6,46	22,03	49,25	-0,93	4,1
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	6,08	20,26	44,98	2,36	3,39
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	87,14	-5,67	-89,66	1222,46	-6,95
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-11,26	4,3	45,6	54,17	12,77
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-50,73	494,25	62,07	-	1,12
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-53,06	595,21	62,66	-	-1,37
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	400	20	-16,67	-65	-71,43
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,3	24,88	31,36	-	-2,05
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	8,65	54,71	25,73	-	-12,57
EBITDA, CAGR su 2 anni %	5,05	73,11	24,61	-	-6,12
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-7,49	133,66	28,63	-	-34,64
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-10,52	146,75	28,82	-	-44,53
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-38,44	200,31	92,85	-	-60,8
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-41	242,21	89,73	-	-38,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-42,23	174,79	51,56	-	-22,18
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-47,35	201,32	97,55	-	-7,56
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	9,97	30,71	18,58	-	4,69
Inventario, % CAGR su 2 anni	11,68	28,28	49,02	-	-13,7
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	21,91	14,5	20,09	-	35,64
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	19,58	22,59	28,15	-	17,51
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	1,68	13,98	34,96	-	1,55
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	2,76	12,95	32,04	-	2,87
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	65,79	32,87	-68,76	-	250,78
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	14,54	-3,8	23,23	-	31,85
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-8,42	24,39	210,15	-	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-10,32	25,37	236,07	-	-
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	29,1	144,95	0	-	-68,38
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	5,38	14,81	23,77	22,47	-
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	4,3	28,01	28,68	11,65	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-1,77	28,69	34,53	16,52	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-12,87	31,43	50,65	13,78	-
EBIT, CAGR su 3 anni %	-15	30,79	53,68	12,04	-
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-34,21	33,99	74,98	53,08	-
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-35,89	35,58	80,58	37,68	-
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-37,11	34,29	52,27	34,57	-
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-40,74	26,54	70,33	48,25	-
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	6	13,39	25,85	15,12	-
Inventario, CAGR % a 3 anni	16,86	24,53	33,14	20,56	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	22,42	20,77	16,85	23,72	-
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	18,23	20,89	25,95	23,24	-
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	2,85	8,05	24,7	21,74	-
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	3,72	8,29	22,75	21,3	-
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	22,46	37,38	-43,27	8,87	-
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	34,95	11,02	10,45	32,78	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	38,11	35,81	79,61	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	39,13	36,68	82,2	-
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	18,56	25,99	71	-29,53	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	8,28	15,6	15,08	14,41	12,33
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	11,48	22,52	12,41	10,44	9,97
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	5,87	18,77	8,27	11,79	16,27
EBITA, CAGR su 5 anni %	1,38	20,73	1,9	4,74	7,66
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-0,28	20,33	0,46	2,4	2,12
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-12,9	23,33	1,43	6,34	-4,08
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-14,97	23,43	-1,05	-1,9	17,13
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-17,65	22,18	-3,33	-4,05	16,01
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-19,55	17,27	-3,7	-2,01	35,73
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	10,36	12,57	10,86	13,03	16,91
Inventario, CAGR a 5 anni %	18	22,81	28,79	16,93	11,94
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	18,33	20,29	21,48	22,99	24,03
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	17,37	20,07	22,11	21,76	22,5
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	4,83	7,88	14,66	13,28	14,86
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	6,79	9,25	14,23	13,51	14,38
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	12,99	16,97	-29,1	28,81	17,57
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	27,65	32,79	30,13	25,16	18,56
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	3,79	48,64	52,52	37,19	23,62
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	1,19	45,43	49,52	37,22	22,87
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	17,32	-	10,76	-10,22	-12,94