Flusso di cassa LG Chem, Ltd.

Azioni

A051910

KR7051910008

Prodotti chimici di base

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 18/05/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
373.000,00 ^KRW	-0,27%		-11,92%	+12,01%

05/05	Corea del Sud: un mercato, due strategie
04/05	LG Chem, Ltd.: giudizio positivo di Samsung Securities	ZM

515ded03f36.KlSfqWrkFygSHk0PQR3pHCJBkXE-8IQCPVRyp9nAYU4.HQ6s6giUVmVwWwRrM2u4a0Mq5BVRquVOEBAc9rOyUDdoGdb7DLNgbCJ8GA

Dati finanziari pubblicati: LG CHEM, LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	42.655 Mrd	51.865 Mrd	55.250 Mrd	48.916 Mrd	45.932 Mrd
Ricavi Totali	42.655 Mrd	51.865 Mrd	55.250 Mrd	48.916 Mrd	45.932 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	31.436 Mrd	41.878 Mrd	46.462 Mrd	41.377 Mrd	38.123 Mrd
Utile Lordo	11.218 Mrd	9.986 Mrd	8.788 Mrd	7.539 Mrd	7.809 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5.525 Mrd	6.080 Mrd	5.777 Mrd	6.727 Mrd	6.609 Mrd
Spese di R&S	255 Mrd	385 Mrd	475 Mrd	577 Mrd	669 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	245 Mrd	296 Mrd	362 Mrd	425 Mrd	528 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	168 Mrd	230 Mrd	322 Mrd	373 Mrd	469 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-677 Mrd	-1.480 Mrd	-
Altri Costi Operativi, Totale	6.193 Mrd	6.991 Mrd	6.258 Mrd	6.622 Mrd	8.275 Mrd
Reddito operativo	5.025 Mrd	2.996 Mrd	2.529 Mrd	917 Mrd	-466 Mrd
Spese per interessi, Totale	-211 Mrd	-303 Mrd	-647 Mrd	-954 Mrd	-1.217 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	83,12 Mrd	267 Mrd	341 Mrd	363 Mrd	331 Mrd
Spese per interessi netti	-128 Mrd	-35,8 Mrd	-306 Mrd	-591 Mrd	-886 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-511 Mln	-46,22 Mrd	-33,31 Mrd	-24,86 Mrd	-118 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	42,11 Mrd	-161 Mrd	466 Mrd	-537 Mrd	332 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	243 Mrd	17,81 Mrd	79,77 Mrd	849 Mrd	2.152 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5.182 Mrd	2.771 Mrd	2.736 Mrd	613 Mrd	1.014 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	105 Mrd	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-25,91 Mrd	-25,41 Mrd	-40,99 Mrd	-206 Mrd	-794 Mrd
Svalutazione di attività	-328 Mrd	-64,66 Mrd	-204 Mrd	-791 Mrd	-1.976 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	62,65 Mrd	132 Mrd	15,64 Mrd	21,88 Mrd	17,57 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-8,18 Mrd	-10,05 Mrd	-41,54 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4.891 Mrd	2.813 Mrd	2.498 Mrd	-268 Mrd	-1.780 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1.236 Mrd	641 Mrd	433 Mrd	61,04 Mrd	16 Mrd
Utili da Attività Continuate	3.655 Mrd	2.171 Mrd	2.066 Mrd	-329 Mrd	-1.796 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	299 Mrd	24,45 Mrd	-9,95 Mrd	843 Mrd	819 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3.954 Mrd	2.196 Mrd	2.056 Mrd	514 Mrd	-977 Mrd
Interessi di minoranza	-284 Mrd	-350 Mrd	-718 Mrd	-1.205 Mrd	-842 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3.670 Mrd	1.845 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd	-1.819 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	362 Mrd	182 Mrd	-	-	-179 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3.308 Mrd	1.663 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd	-1.641 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3.009 Mrd	1.639 Mrd	1.348 Mrd	-1.534 Mrd	-2.460 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97	-20.962,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91	-31.430,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	77,89 Mln	77,94 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97	-20.962,85
EPS diluito - Operazioni continuative	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91	-31.430,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	77,89 Mln	77,94 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05	-2668,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05	-2668,39
Dividendo Per Azione	12.000	10.000	3500	1000	2000
Rapporto di distribuzione	23,7	59,12	82,53	-53,17	-12,45
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7.866 Mrd	6.392 Mrd	6.443 Mrd	5.578 Mrd	4.792 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5.249 Mrd	3.287 Mrd	2.914 Mrd	1.391 Mrd	97,51 Mrd
EBIT	5.025 Mrd	2.996 Mrd	2.529 Mrd	917 Mrd	-466 Mrd
EBITDAR	-	-	6.597 Mrd	5.727 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,27	22,81	17,31	-22,77	-0,9
Imposte correnti totali	-	-	706 Mrd	775 Mrd	-
Imposte differite totali	-	-	-300 Mrd	-700 Mrd	-
Reddito Netto Normalizzato	2.955 Mrd	1.382 Mrd	992 Mrd	-822 Mrd	-209 Mrd
Interessi Capitalizzati	45,89 Mrd	20,06 Mrd	91,12 Mrd	150 Mrd	198 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	737 Mrd	604 Mrd	-
Spese pensionistiche non monetarie	2,06 Mrd	-779 Mln	-32,01 Mrd	-22,3 Mrd	-1,62 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	39,06 Mrd	48,8 Mrd	78,48 Mrd	89,26 Mrd	71,11 Mrd
Spese di Marketing	20,95 Mrd	25,33 Mrd	31,23 Mrd	42,03 Mrd	25,59 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1.909 Mrd	2.688 Mrd	2.101 Mrd	2.182 Mrd	2.163 Mrd
Spese Generali e Amministrative	28,37 Mrd	49,44 Mrd	62 Mrd	47,48 Mrd	35,62 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	255 Mrd	385 Mrd	2.033 Mrd	2.157 Mrd	669 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	154 Mrd	149 Mrd	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	47,97 Mrd	53,2 Mrd	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	106 Mrd	95,35 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	3.761 Mrd	8.498 Mrd	9.085 Mrd	7.855 Mrd	9.900 Mrd
Investimenti a breve termine	-	14,45 Mrd	57,11 Mrd	213 Mrd	1.003 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	64,58 Mrd	9,17 Mrd	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3.825 Mrd	8.521 Mrd	9.142 Mrd	8.068 Mrd	10.903 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6.387 Mrd	7.450 Mrd	8.083 Mrd	8.166 Mrd	6.725 Mrd
Altri Crediti	898 Mrd	556 Mrd	582 Mrd	861 Mrd	721 Mrd
Crediti	65,27 Mrd	130 Mrd	-	-	-
Crediti Totali	7.350 Mrd	8.136 Mrd	8.665 Mrd	9.027 Mrd	7.446 Mrd
Inventario	8.283 Mrd	11.881 Mrd	9.375 Mrd	8.847 Mrd	8.177 Mrd
Spese pagate in anticipo	466 Mrd	294 Mrd	-	-	217 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	484 Mrd	815 Mrd	1.677 Mrd	1.873 Mrd	1.805 Mrd
Totale Attività Correnti	20.408 Mrd	29.647 Mrd	28.859 Mrd	27.816 Mrd	28.548 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	41.029 Mrd	48.903 Mrd	60.490 Mrd	80.401 Mrd	86.578 Mrd
Ammortamento accumulato	-16.651 Mrd	-19.240 Mrd	-21.540 Mrd	-25.831 Mrd	-30.120 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24.378 Mrd	29.663 Mrd	38.950 Mrd	54.570 Mrd	56.458 Mrd
Investimenti a lungo termine	1.165 Mrd	2.185 Mrd	2.295 Mrd	2.880 Mrd	2.610 Mrd
Avviamento	804 Mrd	786 Mrd	1.061 Mrd	801 Mrd	660 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1.590 Mrd	1.860 Mrd	2.597 Mrd	2.779 Mrd	2.808 Mrd
Crediti a lungo termine	67,06 Mrd	121 Mrd	130 Mrd	393 Mrd	384 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	331 Mrd	207 Mrd	9,89 Mrd	15,67 Mrd	12,94 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1.905 Mrd	2.166 Mrd	2.309 Mrd	2.866 Mrd	3.075 Mrd
Costi differiti a lungo termine	49,95 Mrd	43,66 Mrd	35,18 Mrd	38,63 Mrd	33,34 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	437 Mrd	1.296 Mrd	1.220 Mrd	1.699 Mrd	6.472 Mrd
Totale Attivo	51.135 Mrd	67.974 Mrd	77.467 Mrd	93.858 Mrd	101.062 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3.742 Mrd	4.756 Mrd	4.118 Mrd	3.682 Mrd	3.537 Mrd
Spese Maturate, Totale	700 Mrd	811 Mrd	477 Mrd	391 Mrd	328 Mrd
Prestiti a breve termine	1.688 Mrd	1.402 Mrd	-	1.812 Mrd	3.275 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1.717 Mrd	2.307 Mrd	6.978 Mrd	5.668 Mrd	8.341 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	71,86 Mrd	95,08 Mrd	100 Mrd	141 Mrd	124 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	958 Mrd	626 Mrd	45,3 Mrd	184 Mrd	569 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	104 Mrd	149 Mrd	119 Mrd	90,94 Mrd	51,45 Mrd
Altri Passività Correnti	6.081 Mrd	6.313 Mrd	6.553 Mrd	9.116 Mrd	9.912 Mrd
Totale Passività Correnti	15.062 Mrd	16.460 Mrd	18.391 Mrd	21.086 Mrd	26.137 Mrd
Debito a lungo termine	11.041 Mrd	11.866 Mrd	14.459 Mrd	18.981 Mrd	21.183 Mrd
Locazioni a lungo termine	247 Mrd	295 Mrd	392 Mrd	774 Mrd	891 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	99,17 Mrd	225 Mrd	163 Mrd	103 Mrd	27,16 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	18,12 Mrd	19,47 Mrd	11,88 Mrd	9,79 Mrd	5,6 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	714 Mrd	839 Mrd	735 Mrd	433 Mrd	281 Mrd
Altri Passività Non Correnti	743 Mrd	790 Mrd	2.377 Mrd	4.476 Mrd	5.431 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27.925 Mrd	30.493 Mrd	36.529 Mrd	45.862 Mrd	53.956 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd	391 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2.696 Mrd	11.363 Mrd	11.572 Mrd	11.569 Mrd	12.447 Mrd
Utili non distribuiti	18.092 Mrd	19.142 Mrd	19.651 Mrd	18.592 Mrd	16.999 Mrd
Azioni proprie	-18,01 Mrd	-270 Mln	-270 Mln	-270 Mln	-270 Mln
Reddito Globale ed Altri	532 Mrd	554 Mrd	579 Mrd	2.732 Mrd	3.008 Mrd
Capitale Sociale Totale	21.694 Mrd	31.451 Mrd	32.193 Mrd	33.284 Mrd	32.846 Mrd
Interessi di minoranza	1.516 Mrd	6.031 Mrd	8.746 Mrd	14.711 Mrd	14.260 Mrd
Patrimonio Netto	23.210 Mrd	37.481 Mrd	40.938 Mrd	47.995 Mrd	47.106 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	51.135 Mrd	67.974 Mrd	77.467 Mrd	93.858 Mrd	101.062 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	77,91 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	77,91 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln	78,28 Mln
Valore Contabile / Azione	278.455	401.795	411.275	425.221	419.617
Valore Contabile Netto	19.299 Mrd	28.804 Mrd	28.535 Mrd	29.703 Mrd	29.377 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	247.722	367.985	364.546	379.475	375.306
Debito Totale	14.766 Mrd	15.965 Mrd	21.928 Mrd	27.376 Mrd	33.813 Mrd
Debito Netto	10.940 Mrd	7.443 Mrd	12.786 Mrd	19.308 Mrd	22.911 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-26,93 Mrd	-599 Mrd	-483 Mrd	-207 Mrd	-429 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	1.231 Mrd	1.188 Mrd	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1.516 Mrd	6.031 Mrd	8.746 Mrd	14.711 Mrd	14.260 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	535 Mrd	950 Mrd	1.006 Mrd	898 Mrd	353 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	6	6	-
Inventari - Materie Prime, Totale	2.307 Mrd	3.312 Mrd	3.682 Mrd	3.554 Mrd	3.371 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	25,59 Mrd	32,44 Mrd	18,44 Mrd	26,23 Mrd	19,67 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6.215 Mrd	8.944 Mrd	5.705 Mrd	5.329 Mrd	5.245 Mrd
Inventari - Altri	-	-	342 Mrd	362 Mrd	-
Terreno - (BS)	1.852 Mrd	1.964 Mrd	2.010 Mrd	2.139 Mrd	2.122 Mrd
Edifici, Totale	8.577 Mrd	10.378 Mrd	11.979 Mrd	15.422 Mrd	24.212 Mrd
Macchinario, Totale	25.742 Mrd	28.862 Mrd	31.764 Mrd	37.835 Mrd	41.578 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,09 Mrd	5,02 Mrd	2,81 Mrd	2,44 Mrd	2,42 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	3.670 Mrd	1.845 Mrd	1.338 Mrd	-691 Mrd	-1.819 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2.618 Mrd	3.105 Mrd	3.529 Mrd	4.188 Mrd	4.694 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	223 Mrd	291 Mrd	385 Mrd	474 Mrd	563 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2.841 Mrd	3.396 Mrd	3.914 Mrd	4.662 Mrd	5.258 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	17,74 Mrd	25,05 Mrd	160 Mrd	-589 Mrd	822 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	14,56 Mrd	-94,22 Mrd	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	329 Mrd	64,66 Mrd	204 Mrd	791 Mrd	1.955 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-6,1 Mrd	-46,22 Mrd	-33,31 Mrd	24,86 Mrd	168 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	376 Mrd	29,76 Mrd	36,14 Mrd	882 Mrd	-
Altre Attività Operative, Totale	1.289 Mrd	571 Mrd	488 Mrd	579 Mrd	328 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-654 Mrd	-1.447 Mrd	-300 Mrd	618 Mrd	1.384 Mrd
Variazione delle scorte	-2.816 Mrd	-3.818 Mrd	2.965 Mrd	1.119 Mrd	618 Mrd
Variazione dei conti fornitori	289 Mrd	1.147 Mrd	-982 Mrd	-1.119 Mrd	-241 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	174 Mrd	-1.199 Mrd	-268 Mrd	831 Mrd	-238 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	5.510 Mrd	570 Mrd	7.536 Mrd	7.012 Mrd	8.234 Mrd
Spesa per investimenti	-5.774 Mrd	-8.406 Mrd	-12.960 Mrd	-14.615 Mrd	-13.661 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	85,62 Mrd	82,16 Mrd	147 Mrd	122 Mrd	158 Mrd
Acquisizioni in Contanti	386 Mrd	-8,99 Mrd	-702 Mrd	59,82 Mrd	1.767 Mrd
Disinvestimenti	1 Mln	49,78 Mrd	155 Mrd	793 Mrd	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-129 Mrd	-143 Mrd	-151 Mrd	-153 Mrd	-181 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-448 Mrd	-1.150 Mrd	-362 Mrd	-431 Mrd	122 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	529 Mrd	348 Mrd	704 Mrd	560 Mrd	-676 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5.349 Mrd	-9.229 Mrd	-13.170 Mrd	-13.663 Mrd	-12.471 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5.661 Mrd	5.322 Mrd	13.166 Mrd	10.443 Mrd	23.576 Mrd
Debito Totale Emesso	5.661 Mrd	5.322 Mrd	13.166 Mrd	10.443 Mrd	23.576 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5.106 Mrd	-4.822 Mrd	-8.117 Mrd	-8.621 Mrd	-18.198 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-5.106 Mrd	-4.822 Mrd	-8.117 Mrd	-8.621 Mrd	-18.198 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	8,84 Mrd	257 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-870 Mrd	-1.091 Mrd	-	-	-227 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-1.104 Mrd	-367 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-870 Mrd	-1.091 Mrd	-1.104 Mrd	-367 Mrd	-227 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	429 Mrd	13.666 Mrd	2.212 Mrd	3.367 Mrd	1.092 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	124 Mrd	13.332 Mrd	6.158 Mrd	4.821 Mrd	6.243 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	202 Mrd	64,53 Mrd	86,56 Mrd	576 Mrd	39,96 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-23,88 Mrd	23,88 Mrd	-1,16 Mrd
Variazione netta della liquidità	487 Mrd	4.737 Mrd	587 Mrd	-1.230 Mrd	2.045 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	223 Mrd	304 Mrd	646 Mrd	939 Mrd	1.248 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1.282 Mrd	1.707 Mrd	1.348 Mrd	660 Mrd	760 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4.292 Mrd	-6.947 Mrd	-7.918 Mrd	-8.007 Mrd	-6.602 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4.160 Mrd	-6.758 Mrd	-7.514 Mrd	-7.411 Mrd	-5.841 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	4.239 Mrd	3.477 Mrd	-103 Mrd	-2.122 Mrd	-3.035 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	555 Mrd	500 Mrd	5.050 Mrd	1.822 Mrd	5.378 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,79	3,14	2,17	0,67	-0,3
Rendimento sul Capitale Totale	9,38	4,1	2,72	0,83	-0,37
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,4	7,15	5,27	-0,74	-3,78
Rendimento sul Capitale Proprio	15,15	6,17	4,24	-4,69	-7,44
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,3	19,25	15,9	15,41	17
Margine SG&A	12,95	11,72	10,46	13,75	14,39
Margine di EBITDA %	18,44	12,32	11,66	11,4	10,43
Margine di EBITA	12,3	6,34	5,27	2,84	0,21
Margine EBIT %	11,78	5,78	4,58	1,87	-1,01
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,57	4,19	3,74	-0,67	-3,91
Margine Netto di Reddito %	8,6	3,56	2,42	-1,41	-3,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,05	3,16	2,44	-3,14	-5,36
Margine Netto Normalizzato	6,93	2,66	1,8	-1,68	-0,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-10,06	-13,4	-14,33	-16,37	-14,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,75	-13,03	-13,6	-15,15	-12,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,92	0,87	0,76	0,57	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,9	1,92	1,61	1,05	0,83
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,3	7,5	7,11	6,02	6,17
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,61	4,15	4,37	4,54	4,48
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	1,8	1,57	1,32	1,09
Rapporto di liquidità immediata	0,74	1	0,97	0,81	0,7
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,37	0,03	0,41	0,33	0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50	48,69	51,31	60,79	59,16
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	79,15	87,87	83,49	80,59	81,5
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,23	34,1	36,84	34,94	35,17
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	90,91	102,46	97,96	106,44	105,49
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	63,62	42,59	53,56	57,04	71,78
Debito Totale / Capitale Totale	38,88	29,87	34,88	36,32	41,79
Debito a lungo termine / Capitale proprio	48,64	32,44	36,28	41,16	46,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	29,73	22,75	23,62	26,21	27,28
Totale Passività / Totale Attività	54,61	44,86	47,15	48,86	53,39
EBIT / Spese per interessi	23,82	9,88	3,91	0,96	-0,38
EBITDA / Spese per interessi	37,28	21,09	9,95	5,85	3,94
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,92	-6,65	-10,07	-9,47	-7,28
Debito Totale / EBITDA	1,88	2,5	3,4	4,91	7,06
Debito Netto / EBITDA	1,39	1,16	1,98	3,46	4,78
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	7,06	-7,92	-3,36	-3,03	-3,81
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	5,23	-3,69	-1,96	-2,14	-2,58
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	41,9	21,75	8,37	-11,46	-5,68
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	77,58	-10,95	-10,9	-14,21	4,79
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	91,1	-18,76	1,8	-13,42	17,53
EBITA, Crescita % su 1 anno.	164,24	-37,39	-10,49	-52,28	-179,36
EBIT, Crescita su 1 anno in %	178,36	-40,4	-15,11	-63,75	-23
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	526,09	-40,62	-3,53	-115,93	395,89
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	615,87	-49,71	-27,5	-151,64	163,36
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	391,25	-53,26	-26,92	-183,1	-73,4
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	617,07	-51,44	-24,94	-213,83	56,89
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	20,55	16,65	8,49	1,03	-17,65
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	54,84	43,43	-21,09	-5,63	-7,57
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	18,53	21,68	31,31	40,1	3,46
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	23,55	32,93	13,97	21,16	7,68
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	22,03	49,25	-0,93	4,1	-1,1
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	20,26	44,98	2,36	3,39	-1,32
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-5,67	-89,66	1222,46	-6,95	17,42
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	4,3	45,6	54,17	12,77	-6,53
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	494,25	62,07	-	1,12	-26,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	595,21	62,66	-	-1,37	-29,98
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	20	-16,67	-65	-71,43	100
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	24,88	31,36	-	-2,05	-8,82
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	54,71	25,73	-	-12,57	-5,73
EBITDA, CAGR su 2 anni %	73,11	24,61	-	-6,12	-13,76
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	133,66	28,63	-	-34,64	-81,71
EBIT, CAGR % su 2 anni.	146,75	28,82	-	-44,53	-57,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	200,31	92,85	-	-60,8	-6,74
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	242,21	89,73	-	-38,81	16,62
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	174,79	51,56	-	-22,18	-54,05
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	201,32	97,55	-	-7,56	35,11
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	30,71	18,58	-	4,69	-8,79
Inventario, % CAGR su 2 anni	28,28	49,02	-	-13,7	-6,61
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	14,5	20,09	-	35,64	20,39
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	22,59	28,15	-	17,51	14,22
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	13,98	34,96	-	1,55	1,47
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	12,95	32,04	-	2,87	1,01
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	32,87	-68,76	-	250,78	4,52
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-3,8	23,23	-	31,85	2,67
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	24,39	210,15	-	-	-8,69
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	25,37	236,07	-	-	-11,84
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	144,95	0	-	-68,38	-24,41
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	14,81	23,77	22,47	-	-3,42
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	28,01	28,68	11,65	-	-7,48
EBITDA, CAGR su 3 anni %	28,69	34,53	16,52	-	-8,86
EBITA, CAGR % a 3 anni.	31,43	50,65	13,78	-	-68,94
EBIT, CAGR su 3 anni %	30,79	53,68	12,04	-	-46,12
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	33,99	74,98	53,08	-	-5,68
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	35,58	80,58	37,68	-	-0,47
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	34,29	52,27	34,57	-	-46,42
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	26,54	70,33	48,25	-	11,07
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	13,39	25,85	15,12	-	-3,36
Inventario, CAGR % a 3 anni	24,53	33,14	20,56	-	-11,71
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	20,77	16,85	23,72	-	23,93
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	20,89	25,95	23,24	-	14,13
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	8,05	24,7	21,74	-	0,66
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	8,29	22,75	21,3	-	1,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	37,38	-43,27	8,87	-	143,56
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	11,02	10,45	32,78	-	17,57
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	38,11	35,81	79,61	-	-2,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	39,13	36,68	82,2	-	-5,18
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	25,99	71	-29,53	-	-41,52
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	15,6	15,08	14,41	12,33	8,85
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	22,52	12,41	10,44	9,97	4,33
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	18,77	8,27	11,79	16,27	3,09
EBITA, CAGR su 5 anni %	20,73	1,9	4,74	7,66	-45,27
EBIT, CAGR % a 5 anni.	20,33	0,46	2,4	2,12	-23,73
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	23,33	1,43	6,34	-4,08	25,21
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	23,43	-1,05	-1,9	17,13	28,83
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	22,18	-3,33	-4,05	16,01	-19,07
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	17,27	-3,7	-2,01	35,73	42,3
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	12,57	10,86	13,03	16,91	4,88
Inventario, CAGR a 5 anni %	22,81	28,79	16,93	11,94	8,86
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	20,29	21,48	22,99	24,03	22,38
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	20,07	22,11	21,76	22,5	19,55
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	7,88	14,66	13,28	14,86	13,18
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	9,25	14,23	13,51	14,38	12,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	16,97	-29,1	28,81	17,57	7,11
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	32,79	30,13	25,16	18,56	19,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	48,64	52,52	37,19	23,62	55,67
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	45,43	49,52	37,22	22,87	57,72
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	10,76	-10,22	-12,94	-27,52