Ratio finanziarie Liberaware Co., Ltd.

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1.515,00 ^JPY	+7,83%		+5,80%	+21,78%

13/03	Liberaware Co., Ltd. annuncia un accordo di alleanza commerciale con NIPPON HUME CORPORATION, NSC, KANSEI Company e YAMADA SHOKAI Co., LTD	CI
10/12	Le Borse giapponesi scendono mentre lo yen si indebolisce in attesa della decisione della Fed	MT

890074.pVKLpjqIikAukk8jmb46NdulnkeCdZVXL49Hozw1RQs.1iTB7FDp6AJkxhpy3fFlXo7g7XH4E_liF9B2lGtxH1_XYLPubNDNN1f3Fg

Dati finanziari pubblicati: LIBERAWARE CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Luglio	2022	2023	2025
Ricavi	260 Mln	380 Mln	1,41 Mrd
Ricavi Totali	260 Mln	380 Mln	1,41 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	217 Mln	329 Mln	737 Mln
Utile Lordo	43,09 Mln	50,77 Mln	670 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	506 Mln	682 Mln	650 Mln
Spese di R&S	-	-	1,6 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	506 Mln	682 Mln	2,26 Mrd
Reddito operativo	-463 Mln	-631 Mln	-1,59 Mrd
Spese per interessi, Totale	-235.000	-2,98 Mln	-11 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2000	2000	-
Spese per interessi netti	-233.000	-2,98 Mln	-11 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	30 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,38 Mln	-1,98 Mln	1,62 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-456 Mln	-636 Mln	46,95 Mln
Svalutazione di attività	-	-3,34 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-456 Mln	-639 Mln	46,95 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	338.000	1,9 Mln	-
Utili da Attività Continuate	-456 Mln	-641 Mln	46,95 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-456 Mln	-641 Mln	46,95 Mln
Risultato Netto - (CE)	-456 Mln	-641 Mln	46,95 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-456 Mln	-641 Mln	46,95 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-456 Mln	-641 Mln	46,95 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-36,2	-46,74	2,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-36,2	-46,74	2,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,6 Mln	13,72 Mln	-
Utile Netto per Azione - Diluito	-36,2	-46,74	2,32
EPS diluito - Operazioni continuative	-36,2	-46,74	2,32
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,6 Mln	13,72 Mln	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	-22,61	-28,97	1,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-22,61	-28,97	1,45
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-446 Mln	-567 Mln	-1,54 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-463 Mln	-631 Mln	-1,59 Mrd
EBIT	-463 Mln	-631 Mln	-1,59 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,07	-0,3	-
Reddito Netto Normalizzato	-285 Mln	-397 Mln	29,34 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	183 Mln	209 Mln	1,6 Mrd

Periodo Fiscale: Luglio	2022	2023	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	349 Mln	609 Mln	751 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	349 Mln	609 Mln	751 Mln
Crediti Commerciali, Totale	42,69 Mln	21,29 Mln	322 Mln
Altri Crediti	22,17 Mln	41,21 Mln	107 Mln
Crediti Totali	64,86 Mln	62,5 Mln	429 Mln
Inventario	46,29 Mln	136 Mln	162 Mln
Spese pagate in anticipo	14,68 Mln	21,05 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	24,22 Mln	18,14 Mln	119 Mln
Totale Attività Correnti	499 Mln	846 Mln	1,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	146 Mln	287 Mln	-
Ammortamento accumulato	-54,18 Mln	-108 Mln	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	91,37 Mln	179 Mln	129 Mln
Investimenti a lungo termine	34 Mln	34 Mln	105 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,13 Mln	4,9 Mln	4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,17 Mln	10,44 Mln	1 Mln
Totale Attivo	640 Mln	1,07 Mrd	1,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,71 Mln	37.000	2 Mln
Spese Maturate, Totale	52,07 Mln	60,88 Mln	122 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	200 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,25 Mln	77,52 Mln	80 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	337.000	1,9 Mln	76 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	29,54 Mln	21,88 Mln	-
Altri Passività Correnti	51,83 Mln	40,59 Mln	76 Mln
Totale Passività Correnti	139 Mln	203 Mln	556 Mln
Debito a lungo termine	197 Mln	308 Mln	211 Mln
Altri Passività Non Correnti	1000	1000	1 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	335 Mln	511 Mln	768 Mln
Azioni ordinarie, Totale	100 Mln	94,99 Mln	11 Mln
Capitale versato aggiuntivo	719 Mln	1,17 Mrd	852 Mln
Utili non distribuiti	-515 Mln	-701 Mln	54 Mln
Reddito Globale ed Altri	60.000	60.000	15 Mln
Capitale Sociale Totale	304 Mln	563 Mln	932 Mln
Patrimonio Netto	304 Mln	563 Mln	932 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	640 Mln	1,07 Mrd	1,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	12,6 Mln	18,84 Mln	18,9 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,6 Mln	18,84 Mln	18,9 Mln
Valore Contabile / Azione	24,16	29,9	49,32
Valore Contabile Netto	298 Mln	558 Mln	928 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	23,68	29,64	49,11
Debito Totale	198 Mln	386 Mln	491 Mln
Debito Netto	-151 Mln	-223 Mln	-260 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	34 Mln	34 Mln	73 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	-
Inventari - Materie Prime, Totale	46,29 Mln	107 Mln	108 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	15,26 Mln	13 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	13,88 Mln	40 Mln
Inventari - Altri	-	-	1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	80
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	165.000	1 Mln

Periodo Fiscale: Luglio	2022	2023	2025
Reddito Netto - (CF)	-456 Mln	-641 Mln	46 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,8 Mln	64,27 Mln	47 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,8 Mln	64,27 Mln	47 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	2 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	3,34 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-30 Mln
Altre Attività Operative, Totale	10,29 Mln	26,71 Mln	1,61 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-6,86 Mln	21,4 Mln	-181 Mln
Variazione delle scorte	-33,52 Mln	-89,43 Mln	-51 Mln
Variazione dei conti fornitori	-8,81 Mln	-3,67 Mln	-5 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	5,56 Mln	-7,68 Mln	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,84 Mln	-13,81 Mln	-1,8 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-471 Mln	-638 Mln	-363 Mln
Spesa per investimenti	-65,81 Mln	-187 Mln	-47 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	6 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,95 Mln	-769.000	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-6,58 Mln	-	-20 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-77,34 Mln	-188 Mln	-61 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	200 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	98 Mln	193 Mln	-
Debito Totale Emesso	98 Mln	193 Mln	200 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,57 Mln	-5,27 Mln	-77 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-18,57 Mln	-5,27 Mln	-77 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	521 Mln	898 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1000	-	-1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	601 Mln	1,09 Mrd	122 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-6 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1000	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	52,46 Mln	259 Mln	-309 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	215.000	3,43 Mln	11 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-1,7 Mln	338.000	3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-617 Mln	-1,42 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-615 Mln	-1,41 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	99,56 Mln	420 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	79,43 Mln	188 Mln	123 Mln

Periodo Fiscale: Luglio	2022	2023	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-46,01	-61,7
Rendimento sul Capitale Totale	-	-54,33	-74,66
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-147,77	5,22
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-147,77	5,22
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,54	13,37	47,62
Margine SG&A	194,26	179,58	46,2
Margine di EBITDA %	-171,27	-149,27	-109,53
Margine di EBITA	-177,72	-166,2	-112,87
Margine EBIT %	-177,72	-166,2	-112,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-175,1	-168,89	3,34
Margine Netto di Reddito %	-175,1	-168,89	3,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-175,1	-168,89	3,34
Margine Netto Normalizzato	-109,36	-104,69	2,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-162,61	-100,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-162,12	-100,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,44	0,87
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	2,81	11,63
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	11,87	6,04
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	3,61	5,41
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,6	4,17	2,63
Rapporto di liquidità immediata	2,98	3,31	2,12
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,39	-3,15	-0,65
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	30,76	60,44
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	101,02	67,52
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	1,63	2,19
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	130,15	125,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	65,04	68,48	52,68
Debito Totale / Capitale Totale	39,41	40,64	34,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	64,63	54,72	22,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,16	32,48	14,83
Totale Passività / Totale Attività	52,43	47,57	45,18
EBIT / Spese per interessi	-1969,73	-211,78	-144,37
EBITDA / Spese per interessi	-1898,26	-190,21	-140,1
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-2178,31	-253	-144,37
Debito Totale / EBITDA	-0,44	-0,68	-0,32
Debito Netto / EBITDA	0,34	0,39	0,17
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,51	-0,31
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,3	0,3	0,16
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	45,74	72,57
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	17,82	86,15
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	27,02	309,17
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	36,3	260,28
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	36,3	260,28
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	40,57	-110,72
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	40,57	-110,72
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	39,52	-110,8
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	29,09	-109,07
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-50,13	123,71
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	193,18	46,39
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	95,78	14,21
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	67,88	12,03
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	87,2	7,85
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	85,03	7,67
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	35,51	43,28
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	184,22	589,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	1030,38
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	1058,39
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	92,52
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	263,25
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	64,91
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	58,65
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	58,65
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-72,94
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-72,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-72,83
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-77,73
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	288,88
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	9,25
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-15,08
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	25,79
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	28,91
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	28,63
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-24,57
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-49,87
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	51,66
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	51,52
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	75,46
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	149,58
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	51,17
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	50,82
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	50,82
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-53,13
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-53,13
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-53,12
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-60
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	96,11
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	51,82
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	12,18
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	38,5
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	45,98
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	45,2
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-8,3
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-10,62