Flusso di cassa Liberty Broadband Corporation

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
73,49 ^USD	-3,68%		-5,30%	-1,70%

20/12	L'insider di Liberty Broadband ha venduto azioni per un valore di 12.812.972 dollari, secondo un recente documento della SEC.	MT
15/11	LIBERTY BROADBAND CORPORATION : Deutsche Bank Securities passa a un giudizio Neutral	ZM

625d9e9bf5b2adae09281bbe0.GCgPdwJYcgw_RRaamYUWjdzY41HI7e4UExYj7CBAZyg.QVpFHlt1R15wC17_7eRV-Lm50zKvmahMPnF5iUsKJWV5cnk-ahIfWlB2Qw

Dati finanziari pubblicati: LIBERTY BROADBAND CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,86 Mln	50,71 Mln	988 Mln	975 Mln	981 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	14,86 Mln	50,71 Mln	988 Mln	975 Mln	981 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,45 Mln	20,44 Mln	282 Mln	253 Mln	245 Mln
Utile Lordo	5,41 Mln	30,26 Mln	706 Mln	722 Mln	736 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	32,81 Mln	74,69 Mln	442 Mln	432 Mln	433 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,88 Mln	15,23 Mln	267 Mln	262 Mln	230 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	34,69 Mln	89,92 Mln	709 Mln	694 Mln	663 Mln
Reddito operativo	-29,28 Mln	-59,66 Mln	-3 Mln	28 Mln	73 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,17 Mln	-28,16 Mln	-117 Mln	-133 Mln	-206 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-25,17 Mln	-28,16 Mln	-117 Mln	-133 Mln	-206 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	286 Mln	713 Mln	1,19 Mrd	1,33 Mrd	1,16 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,53 Mln	-80,78 Mln	71 Mln	264 Mln	-74 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	234 Mln	545 Mln	1,14 Mrd	1,48 Mrd	948 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-79,33 Mln	-184 Mln	-90 Mln	-63 Mln	-60 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	179 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-95 Mln	-67 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-10 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	155 Mln	361 Mln	950 Mln	1,53 Mrd	888 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	37,94 Mln	-36,44 Mln	218 Mln	277 Mln	200 Mln
Utili da Attività Continuate	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Interessi di minoranza	-	11.000	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,65	2,18	3,97	8,01	4,71
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,65	2,18	3,97	8,01	4,71
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	182 Mln	182 Mln	185 Mln	157 Mln	146 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,64	2,17	3,93	7,96	4,68
EPS diluito - Operazioni continuative	0,64	2,17	3,93	7,96	4,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	183 Mln	183 Mln	186 Mln	158 Mln	147 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,81	1,87	3,88	5,91	4,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,8	1,86	3,84	5,87	4,03
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-27,4 Mln	-44,43 Mln	264 Mln	290 Mln	303 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-29,28 Mln	-53,76 Mln	72 Mln	95 Mln	137 Mln
EBIT	-29,28 Mln	-59,66 Mln	-3 Mln	28 Mln	73 Mln
EBITDAR	-26,7 Mln	-41,59 Mln	324 Mln	349 Mln	365 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	14,86 Mln	50,71 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,45	-10,09	22,95	18,06	22,52
Tasse Domestiche Correnti	2000	13.000	233 Mln	223 Mln	32 Mln
Imposte correnti totali	2000	13.000	233 Mln	223 Mln	32 Mln
Imposte differite nazionali	37,94 Mln	-36,46 Mln	-15 Mln	54 Mln	168 Mln
Imposte differite totali	37,94 Mln	-36,46 Mln	-15 Mln	54 Mln	168 Mln
Reddito Netto Normalizzato	147 Mln	340 Mln	716 Mln	928 Mln	592 Mln
Interessi Capitalizzati	-	145.000	2 Mln	4 Mln	7 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	25.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	5 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	5 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	700.000	2,84 Mln	60 Mln	59 Mln	62 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	257.197	222.315	12,13 Mln	15,38 Mln	25,39 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	442.803	2,62 Mln	47,87 Mln	43,62 Mln	36,61 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	113.000	-80.000	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	10,4 Mln	9,21 Mln	41 Mln	37 Mln	34 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,51 Mln	9,13 Mln	41 Mln	37 Mln	34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	49,72 Mln	1,42 Mrd	191 Mln	375 Mln	158 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	49,72 Mln	1,42 Mrd	191 Mln	375 Mln	158 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	349 Mln	206 Mln	201 Mln	178 Mln
Altri Crediti	-	24 Mln	-	1 Mln	-
Crediti Totali	-	373 Mln	206 Mln	202 Mln	178 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	47 Mln	59 Mln	78 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	15,49 Mln	15 Mln	24 Mln	16 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,41 Mln	39,96 Mln	-	-	-
Totale Attività Correnti	52,13 Mln	1,85 Mrd	459 Mln	660 Mln	430 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,51 Mrd	1,69 Mrd
Ammortamento accumulato	-	-10,11 Mln	-196 Mln	-385 Mln	-530 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	1,2 Mrd	1,18 Mrd	1,12 Mrd	1,16 Mrd
Investimenti a lungo termine	12,19 Mrd	16,18 Mrd	13,26 Mrd	11,43 Mrd	12,12 Mrd
Avviamento	-	746 Mln	762 Mln	755 Mln	755 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	1,26 Mrd	1,16 Mrd	1,1 Mrd	1,05 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,54 Mln	147 Mln	142 Mln	66 Mln	131 Mln
Totale Attivo	12,26 Mrd	21,37 Mrd	16,97 Mrd	15,14 Mrd	15,64 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,17 Mln	97,93 Mln	99 Mln	92 Mln	86 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	31,03 Mln	28 Mln	1,38 Mrd	3 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	38,15 Mln	51 Mln	46 Mln	46 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,8 Mln	24,93 Mln	25 Mln	20 Mln	30 Mln
Altri Passività Correnti	1,17 Mln	420 Mln	379 Mln	141 Mln	13 Mln
Totale Passività Correnti	12,14 Mln	612 Mln	582 Mln	1,68 Mrd	178 Mln
Debito a lungo termine	573 Mln	4,99 Mrd	3,94 Mrd	2,63 Mrd	3,94 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	154 Mln	191 Mln	151 Mln	139 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,8 Mln	39,65 Mln	35 Mln	63 Mln	65 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1 Mrd	1,98 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd	2,22 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,76 Mln	85,38 Mln	87 Mln	85 Mln	85 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,59 Mrd	7,86 Mrd	6,83 Mrd	6,64 Mrd	6,62 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,82 Mln	1,96 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,89 Mrd	10,32 Mrd	6,21 Mrd	3,32 Mrd	3,11 Mrd
Utili non distribuiti	2,77 Mrd	3,17 Mrd	3,9 Mrd	5,16 Mrd	5,84 Mrd
Reddito Globale ed Altri	8,16 Mln	15,44 Mln	14 Mln	9 Mln	52 Mln
Capitale Sociale Totale	10,67 Mrd	13,5 Mrd	10,13 Mrd	8,48 Mrd	9 Mrd
Interessi di minoranza	-	11,76 Mln	12 Mln	18 Mln	20 Mln
Patrimonio Netto	10,67 Mrd	13,51 Mrd	10,14 Mrd	8,5 Mrd	9,02 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,26 Mrd	21,37 Mrd	16,97 Mrd	15,14 Mrd	15,64 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	182 Mln	195 Mln	168 Mln	146 Mln	143 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	182 Mln	197 Mln	171 Mln	147 Mln	144 Mln
Valore Contabile / Azione	58,65	68,71	59,35	57,87	62,54
Valore Contabile Netto	10,67 Mrd	11,5 Mrd	8,2 Mrd	6,62 Mrd	7,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	58,65	58,52	48,09	45,19	49,99
Debito Totale	573 Mln	5,21 Mrd	4,21 Mrd	4,2 Mrd	4,12 Mrd
Debito Netto	523 Mln	3,79 Mrd	4,02 Mrd	3,82 Mrd	3,96 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,6 Mln	22,72 Mln	480 Mln	472 Mln	496 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	11,76 Mln	12 Mln	18 Mln	20 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	12,19 Mrd	16,18 Mrd	13,26 Mrd	11,43 Mrd	12,12 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	16,37 Mln	16 Mln	16 Mln	16 Mln
Edifici, Totale	-	93,95 Mln	98 Mln	105 Mln	108 Mln
Macchinario, Totale	-	904 Mln	965 Mln	1,1 Mrd	1,19 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	10.000	4 Mln	4 Mln	5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	117 Mln	398 Mln	732 Mln	1,26 Mrd	688 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,88 Mln	9,33 Mln	192 Mln	195 Mln	166 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	5,9 Mln	75 Mln	67 Mln	64 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,88 Mln	15,23 Mln	267 Mln	262 Mln	230 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-179 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	79,33 Mln	184 Mln	102 Mln	63 Mln	60 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-286 Mln	-713 Mln	-1,19 Mrd	-1,33 Mrd	-1,16 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,51 Mln	9,13 Mln	41 Mln	37 Mln	34 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	38,24 Mln	47,51 Mln	-97 Mln	-217 Mln	265 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,49 Mln	-21,55 Mln	-62 Mln	-93 Mln	-126 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-820.000	-13,93 Mln	214 Mln	140 Mln	20 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-37,56 Mln	-95,74 Mln	3 Mln	-56 Mln	16 Mln
Spesa per investimenti	-500.000	-1,82 Mln	-134 Mln	-181 Mln	-222 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	592 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	163 Mln	23 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-14,91 Mln	4,18 Mrd	3,03 Mrd	341 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	17 Mln	31 Mln	8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-500.000	576 Mln	4,06 Mrd	3,05 Mrd	150 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	50 Mln	2,82 Mrd	1,47 Mrd	325 Mln	1,5 Mrd
Debito Totale Emesso	50 Mln	2,82 Mrd	1,47 Mrd	325 Mln	1,5 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-1,3 Mrd	-2,48 Mrd	-231 Mln	-1,62 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-1,3 Mrd	-2,48 Mrd	-231 Mln	-1,62 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-597 Mln	-4,27 Mrd	-2,88 Mrd	-227 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-45,32 Mln	-23,1 Mln	-11 Mln	-9 Mln	-48 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,68 Mln	904 Mln	-5,29 Mrd	-2,8 Mrd	-390 Mln
Variazione netta della liquidità	-33,38 Mln	1,38 Mrd	-1,23 Mrd	194 Mln	-224 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	23,91 Mln	24,21 Mln	125 Mln	137 Mln	211 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5000	3000	238 Mln	266 Mln	49 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,13 Mln	71,81 Mln	219 Mln	-215 Mln	-152 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,41 Mln	89,41 Mln	292 Mln	-132 Mln	-23,38 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,01 Mln	-104 Mln	-120 Mln	267 Mln	111 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	50 Mln	1,52 Mrd	-1,01 Mrd	94 Mln	-115 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,15	-0,22	-0,01	0,11	0,3
Rendimento sul Capitale Totale	-0,16	-0,25	-0,01	0,13	0,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,1	3,29	6,19	13,49	7,85
Rendimento sul Capitale Proprio	1,1	3,29	6,2	13,51	7,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,4	59,68	71,46	74,05	75,03
Margine SG&A	220,82	147,3	44,74	44,31	44,14
Margine di EBITDA %	-184,41	-87,62	26,72	29,74	30,89
Margine di EBITA	-197,03	-106,01	7,29	9,74	13,97
Margine EBIT %	-197,03	-117,65	-0,3	2,87	7,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	788,86	784,14	74,09	128,92	70,13
Margine Netto di Reddito %	788,86	784,17	74,09	128,92	70,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	788,86	784,17	74,09	128,92	70,13
Margine Netto Normalizzato	986,3	671,47	72,43	95,19	60,4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-128,78	141,62	22,17	-22,01	-15,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-22,92	176,33	29,57	-13,49	-2,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0	0	0,05	0,06	0,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,08	0,83	0,84	0,86
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	0,29	3,56	4,79	5,18
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,29	3,02	0,79	0,39	2,42
Rapporto di liquidità immediata	4,1	2,93	0,68	0,34	1,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,09	-0,16	0,01	-0,03	0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	1264,87	102,52	76,18	70,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	186,79	931,34	127,49	137,78	132,59
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	5,37	38,56	41,48	49,41	45,69
Debito Totale / Capitale Totale	5,1	27,83	29,32	33,07	31,36
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,37	38,05	40,7	32,68	45,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,1	27,46	28,77	21,87	30,99
Totale Passività / Totale Attività	12,96	36,76	40,25	43,86	42,31
EBIT / Spese per interessi	-1,16	-2,12	-0,03	0,21	0,35
EBITDA / Spese per interessi	-1,09	-1,48	2,77	2,62	1,77
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-1,11	-1,54	1,62	1,26	0,69
Debito Totale / EBITDA	-20,91	-125,31	12,98	12,03	11,3
Debito Netto / EBITDA	-19,09	-91,22	12,39	10,96	10,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-20,53	-120,06	22,14	25	28,83
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-18,75	-87,4	21,13	22,77	27,73
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-33,24	241,25	1837,25	-1,32	0,62
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-62,07	459,49	2177,42	2,27	1,94
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	196,72	62,13	-686,67	9,85	4,48
EBITA, Crescita % su 1 anno.	143,69	95,64	-233,33	31,94	44,21
EBIT, Crescita su 1 anno in %	143,69	103,76	-95	-1033,33	160,71
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	67,56	239,21	83,92	71,72	-45,27
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	67,56	239,22	83,92	71,72	-45,27
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %