Flusso di cassa Liberty Energy Inc.

Azioni

LBRT

US53115L1044

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,56 ^USD	+0,87%		-0,85%	+2,32%

25/11	Falcon Oil & Gas Ltd. annuncia lo spudding del secondo pozzo del Progetto Pilota Shenandoah Sud, Shenandoah S2-4H	CI
18/11	Aggiornamento settoriale: i titoli del settore energetico salgono nelle contrattazioni di lunedì pomeriggio	MT

015c2d544b5c9.DLAGy9hX69hC5CNJqjb281o7UH7agFhOZ5GvRisY8OI.R-ZQmZAtpLw0kBU861iftgJkaSiWtAs9JOToKEVKqZp273OFhw7drXCBeg

Dati finanziari pubblicati: LIBERTY ENERGY INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,99 Mrd	966 Mln	2,47 Mrd	4,15 Mrd	4,75 Mrd
Ricavi Totali	1,99 Mrd	966 Mln	2,47 Mrd	4,15 Mrd	4,75 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,62 Mrd	858 Mln	2,25 Mrd	3,15 Mrd	3,35 Mrd
Utile Lordo	369 Mln	108 Mln	221 Mln	1 Mrd	1,4 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	97,59 Mln	84,1 Mln	123 Mln	180 Mln	221 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	165 Mln	180 Mln	263 Mln	323 Mln	422 Mln
Altre Spese Operative	-	-39.000	38.000	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	263 Mln	264 Mln	386 Mln	503 Mln	643 Mln
Reddito operativo	106 Mln	-156 Mln	-165 Mln	497 Mln	756 Mln
Spese per interessi, Totale	-17,48 Mln	-15,06 Mln	-15,6 Mln	-22,72 Mln	-29,49 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,8 Mln	560.000	2000	-	1,99 Mln
Spese per interessi netti	-14,68 Mln	-14,5 Mln	-15,6 Mln	-22,72 Mln	-27,51 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	19,04 Mln	-76,19 Mln	1,82 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	91,52 Mln	-171 Mln	-162 Mln	398 Mln	730 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-12,6 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-8,5 Mln	-15,1 Mln	-5,84 Mln	-2,05 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	2,52 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,6 Mln	411.000	-779.000	4,6 Mln	6,99 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	88,92 Mln	-192 Mln	-178 Mln	400 Mln	735 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	14,05 Mln	-30,86 Mln	9,22 Mln	-793.000	178 Mln
Utili da Attività Continuate	74,86 Mln	-161 Mln	-187 Mln	400 Mln	556 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	74,86 Mln	-161 Mln	-187 Mln	400 Mln	556 Mln
Interessi di minoranza	-35,86 Mln	45,09 Mln	7,76 Mln	-700.000	-91.000
Risultato Netto - (CE)	39 Mln	-116 Mln	-179 Mln	400 Mln	556 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	39 Mln	-116 Mln	-179 Mln	400 Mln	556 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	39 Mln	-116 Mln	-179 Mln	400 Mln	556 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,54	-1,36	-1,03	2,17	3,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,54	-1,36	-1,03	2,17	3,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	72,33 Mln	85,24 Mln	174 Mln	184 Mln	172 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,53	-1,36	-1,03	2,11	3,15
EPS diluito - Operazioni continuative	0,53	-1,36	-1,03	2,11	3,15
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	105 Mln	85,24 Mln	174 Mln	189 Mln	176 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,29	-0,72	-0,54	1,35	2,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,2	-0,72	-0,54	1,31	2,59
Dividendo Per Azione	0,2	0,05	-	0,05	0,22
Rapporto di distribuzione	37,88	-3,83	-0,09	2,29	6,77
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	272 Mln	23,75 Mln	97,41 Mln	820 Mln	1,18 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	106 Mln	-156 Mln	-165 Mln	497 Mln	756 Mln
EBIT	106 Mln	-156 Mln	-165 Mln	497 Mln	756 Mln
EBITDAR	295 Mln	52,39 Mln	147 Mln	875 Mln	1,23 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,99 Mrd	966 Mln	2,47 Mrd	4,15 Mrd	4,75 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,8	16,11	-5,18	-0,2	24,29
Tasse Domestiche Correnti	-9,36 Mln	-5,31 Mln	29.000	7,26 Mln	40,98 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	4,11 Mln	4,42 Mln	17,19 Mln
Imposte correnti totali	-9,36 Mln	-5,31 Mln	4,14 Mln	11,68 Mln	58,17 Mln
Imposte differite nazionali	23,41 Mln	-25,55 Mln	5,69 Mln	-14,15 Mln	121 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-607.000	1,68 Mln	-1 Mln
Imposte differite totali	23,41 Mln	-25,55 Mln	5,08 Mln	-12,47 Mln	120 Mln
Reddito Netto Normalizzato	21,34 Mln	-61,69 Mln	-93,43 Mln	248 Mln	456 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	17,48 Mln	15,06 Mln	15,6 Mln	1,71 Mln	6,06 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	97,59 Mln	84,1 Mln	123 Mln	180 Mln	221 Mln
Totale delle spese di affitto nette	23,85 Mln	28,64 Mln	49,57 Mln	54,95 Mln	53,11 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	21,26 Mln	16,48 Mln	27,19 Mln	33,7 Mln	33,23 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,58 Mln	12,16 Mln	22,38 Mln	21,25 Mln	19,88 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	4,24 Mln	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	12,9 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	13,59 Mln	-	19,95 Mln	23,11 Mln	33,03 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	13,59 Mln	17,14 Mln	19,95 Mln	23,11 Mln	33,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	113 Mln	68,98 Mln	20 Mln	43,68 Mln	36,78 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	113 Mln	68,98 Mln	20 Mln	43,68 Mln	36,78 Mln
Crediti Commerciali, Totale	253 Mln	314 Mln	407 Mln	586 Mln	587 Mln
Altri Crediti	-	24,71 Mln	5,5 Mln	-	-
Crediti Totali	253 Mln	339 Mln	413 Mln	586 Mln	587 Mln
Inventario	88,55 Mln	119 Mln	135 Mln	214 Mln	206 Mln
Spese pagate in anticipo	34,83 Mln	40,93 Mln	62,83 Mln	105 Mln	123 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	7,3 Mln	1,5 Mln
Totale Attività Correnti	489 Mln	567 Mln	630 Mln	957 Mln	954 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,22 Mrd	1,86 Mrd	2,19 Mrd	2,64 Mrd	3,42 Mrd
Ammortamento accumulato	-456 Mln	-623 Mln	-863 Mln	-1,14 Mrd	-1,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	760 Mln	1,24 Mrd	1,33 Mrd	1,5 Mrd	1,92 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	54 Mln	7,1 Mln	-	-
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	14,78 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	5,36 Mln	607.000	12,59 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	34,34 Mln	27,89 Mln	75,19 Mln	105 Mln	144 Mln
Totale Attivo	1,28 Mrd	1,89 Mrd	2,04 Mrd	2,58 Mrd	3,03 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	118 Mln	193 Mln	289 Mln	327 Mln	294 Mln
Spese Maturate, Totale	66,2 Mln	57,17 Mln	125 Mln	159 Mln	161 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	409.000	364.000	1,01 Mln	1,02 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	39,52 Mln	44,06 Mln	39,77 Mln	38,69 Mln	67,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	12,06 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	4,55 Mln	3,86 Mln	-
Altri Passività Correnti	42,75 Mln	61,21 Mln	110 Mln	120 Mln	105 Mln
Totale Passività Correnti	266 Mln	356 Mln	569 Mln	649 Mln	639 Mln
Debito a lungo termine	106 Mln	105 Mln	121 Mln	217 Mln	140 Mln
Locazioni a lungo termine	61,57 Mln	61,75 Mln	81,41 Mln	91,78 Mln	198 Mln
Passività fiscale differita non corrente	19,66 Mln	-	563.000	1,04 Mln	102 Mln
Altri Passività Non Correnti	48,48 Mln	56,59 Mln	37,56 Mln	119 Mln	112 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	502 Mln	580 Mln	810 Mln	1,08 Mrd	1,19 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,13 Mln	1,8 Mln	1,86 Mln	1,79 Mln	1,67 Mln
Capitale versato aggiuntivo	411 Mln	1,13 Mrd	1,37 Mrd	1,27 Mrd	1,09 Mrd
Utili non distribuiti	143 Mln	23,29 Mln	-156 Mln	235 Mln	752 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-306.000	-7,4 Mln	-6,08 Mln
Capitale Sociale Totale	555 Mln	1,15 Mrd	1,21 Mrd	1,5 Mrd	1,84 Mrd
Interessi di minoranza	227 Mln	159 Mln	17,2 Mln	2,29 Mln	-
Patrimonio Netto	781 Mln	1,31 Mrd	1,23 Mrd	1,5 Mrd	1,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,28 Mrd	1,89 Mrd	2,04 Mrd	2,58 Mrd	3,03 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	81,65 Mln	165 Mln	184 Mln	176 Mln	167 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	81,62 Mln	158 Mln	183 Mln	179 Mln	167 Mln
Valore Contabile / Azione	6,8	7,28	6,62	8,36	11,05
Valore Contabile Netto	555 Mln	1,1 Mrd	1,21 Mrd	1,5 Mrd	1,84 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,8	6,94	6,58	8,36	11,05
Debito Totale	207 Mln	212 Mln	244 Mln	349 Mln	405 Mln
Debito Netto	94,54 Mln	143 Mln	224 Mln	305 Mln	369 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	191 Mln	229 Mln	397 Mln	440 Mln	425 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	227 Mln	159 Mln	17,2 Mln	2,29 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	24,09 Mln	30,09 Mln	41,41 Mln	63,74 Mln	34,02 Mln
Inventari - Altri	64,46 Mln	88,48 Mln	93,18 Mln	151 Mln	172 Mln
Terreno - (BS)	5,4 Mln	38,35 Mln	33,81 Mln	29,28 Mln	29,38 Mln
Edifici, Totale	29,93 Mln	156 Mln	149 Mln	135 Mln	150 Mln
Macchinario, Totale	1,05 Mrd	1,32 Mrd	1,71 Mrd	2,1 Mrd	2,6 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2571	1946	3601	4580	5500
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	139 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-25,82 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,05 Mln	773.000	884.000	884.000	939.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	39 Mln	-116 Mln	-179 Mln	400 Mln	556 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	165 Mln	180 Mln	263 Mln	323 Mln	422 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	165 Mln	180 Mln	263 Mln	323 Mln	422 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,2 Mln	2,23 Mln	2,04 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,6 Mln	-411.000	779.000	-4,6 Mln	-6,99 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	745.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	13,59 Mln	17,14 Mln	19,95 Mln	23,11 Mln	33,03 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,05 Mln	4,88 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	58,82 Mln	-66,23 Mln	-17,9 Mln	67,17 Mln	122 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-6 Mln	62,69 Mln	-90,14 Mln	-192 Mln	-243.000
Variazione delle scorte	-30,48 Mln	2,14 Mln	-24,61 Mln	-84,99 Mln	-114.000
Variazione dei conti fornitori	21,39 Mln	-15,28 Mln	164 Mln	55,93 Mln	-45,13 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	3,45 Mln	-593.000	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,46 Mln	13,78 Mln	-6,81 Mln	-56,16 Mln	-66,18 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	261 Mln	85,42 Mln	135 Mln	530 Mln	1,01 Mrd
Spesa per investimenti	-195 Mln	-104 Mln	-199 Mln	-452 Mln	-603 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	826.000	3,37 Mln	25,41 Mln	23,66 Mln	26,91 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-75,66 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-13,11 Mln	-22,42 Mln	-20,28 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-194 Mln	-100 Mln	-186 Mln	-451 Mln	-672 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	274 Mln	713 Mln	1,15 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	274 Mln	713 Mln	1,15 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-13,89 Mln	-13,41 Mln	-265 Mln	-625 Mln	-1,25 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-13,89 Mln	-13,41 Mln	-265 Mln	-625 Mln	-1,25 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-19,44 Mln	-988.000	-3,58 Mln	-135 Mln	-213 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-14,78 Mln	-4,43 Mln	-168.000	-9,16 Mln	-37,68 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-14,78 Mln	-4,43 Mln	-168.000	-9,16 Mln	-37,68 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-9,27 Mln	-10,04 Mln	-3,08 Mln	120.000	-1,79 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-57,38 Mln	-28,87 Mln	2,06 Mln	-55,77 Mln	-349 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-9000	-260.000	168.000
Variazione netta della liquidità	9,38 Mln	-43,71 Mln	-48,98 Mln	23,68 Mln	-6,89 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,64 Mln	11,22 Mln	13,27 Mln	20,31 Mln	26,65 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,04 Mln	-9,65 Mln	-9,48 Mln	10,74 Mln	66,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	30,29 Mln	-48,03 Mln	77,38 Mln	-30,56 Mln	263 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	39,01 Mln	-40,84 Mln	85,09 Mln	-16,36 Mln	281 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	11,16 Mln	36,72 Mln	-105 Mln	221 Mln	42,23 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-13,89 Mln	-13,41 Mln	8,89 Mln	88,3 Mln	-97,11 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,53	-6,16	-5,26	13,46	16,84
Rendimento sul Capitale Totale	7,23	-7,78	-6,9	18,72	23,08
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,84	-15,36	-14,72	29,35	33,33
Rendimento sul Capitale Proprio	7,9	-13,55	-15,17	29,51	33,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,55	11,16	8,94	24,11	29,46
Margine SG&A	4,9	8,71	4,99	4,34	4,66
Margine di EBITDA %	13,64	2,46	3,94	19,77	24,79
Margine di EBITA	5,34	-16,19	-6,69	11,98	15,92
Margine EBIT %	5,34	-16,19	-6,69	11,98	15,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,76	-16,64	-7,57	9,65	11,72
Margine Netto di Reddito %	1,96	-11,97	-7,25	9,63	11,72
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,96	-11,97	-7,25	9,63	11,72
Margine Netto Normalizzato	1,07	-6,39	-3,78	5,98	9,61
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,52	-4,97	3,13	-0,74	5,54
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,96	-4,23	3,44	-0,39	5,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,66	0,61	1,26	1,8	1,69
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,87	0,97	1,93	2,93	2,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,95	3,41	6,85	8,35	8,09
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	21,82	8,29	17,77	18,04	15,94
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,83	1,59	1,11	1,47	1,49
Rapporto di liquidità immediata	1,37	1,14	0,76	0,97	0,98
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,98	0,24	0,24	0,82	1,59
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,93	107,41	53,28	43,7	45,11
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	16,72	44,18	20,53	20,23	22,9
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	21,92	64,08	38,83	34,8	33,9
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	40,74	87,5	34,99	29,13	34,11
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	26,52	16,15	19,8	23,3	22,01
Debito Totale / Capitale Totale	20,96	13,91	16,53	18,9	18,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	21,41	12,76	16,49	20,65	18,35
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,92	10,99	13,76	16,75	15,04
Totale Passività / Totale Attività	39,11	30,68	39,7	41,87	39,3
EBIT / Spese per interessi	6,07	-10,38	-10,6	21,89	25,62
EBITDA / Spese per interessi	16,9	3,48	9,42	38,53	41,71
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,73	-3,4	-3,32	18,63	21,26
Debito Totale / EBITDA	0,7	4,04	1,66	0,4	0,33
Debito Netto / EBITDA	0,32	2,72	1,52	0,35	0,3
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,07	-4,13	-4,7	0,82	0,65
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,94	-2,78	-4,32	0,72	0,59
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-7,65	-51,48	155,83	67,93	14,43
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-29,87	-70,8	104,86	352,87	39,83
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-36,45	-91,26	310,21	741,61	43,53
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-64,86	-247,21	5,76	-400,73	52
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-64,86	-247,21	5,76	-400,73	52
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