Flusso di cassa Lockheed Martin Corporation

Azioni

LMT

US5398301094

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
513,03 ^USD	-0,86%		-3,09%	+13,19%

06/12	La scelta della NASA di Trump è una manna per SpaceX, ma dovrà affrontare sfide politiche	RE
03/12	Lockheed Martin annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI

23d.Am3TQq3klpdavnDjKvLfUaGixkHoBuPK51RmkP4WpPg.eyiwLtWs2dkUihPQZaW2P87ts3imfK-k3yUporth0KJML5UMw7vQrg6TIQ

Dati finanziari pubblicati: LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	59,81 Mrd	65,4 Mrd	67,04 Mrd	65,98 Mrd	67,57 Mrd
Ricavi Totali	59,81 Mrd	65,4 Mrd	67,04 Mrd	65,98 Mrd	67,57 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	51,44 Mrd	56,72 Mrd	57,95 Mrd	57,6 Mrd	59 Mrd
Utile Lordo	8,37 Mrd	8,68 Mrd	9,1 Mrd	8,39 Mrd	8,57 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	608 Mln	-241 Mln	1,24 Mrd	865 Mln	-499 Mln
Altre Spese Operative	61 Mln	45 Mln	35 Mln	53 Mln	12 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	669 Mln	-196 Mln	1,28 Mrd	918 Mln	-487 Mln
Reddito operativo	7,7 Mrd	8,88 Mrd	7,82 Mrd	7,47 Mrd	9,06 Mrd
Spese per interessi, Totale	-653 Mln	-591 Mln	-569 Mln	-623 Mln	-916 Mln
Spese per interessi netti	-653 Mln	-591 Mln	-569 Mln	-623 Mln	-916 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	154 Mln	163 Mln	97 Mln	114 Mln	40 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-43 Mln	-59 Mln	-28 Mln	-66 Mln	72 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,16 Mrd	8,39 Mrd	7,32 Mrd	6,89 Mrd	8,25 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-27 Mln	-36 Mln	-100 Mln	-92 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-128 Mln	265 Mln	-114 Mln	-64 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	85 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,24 Mrd	8,24 Mrd	7,55 Mrd	6,68 Mrd	8,1 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,01 Mrd	1,35 Mrd	1,24 Mrd	948 Mln	1,18 Mrd
Utili da Attività Continuate	6,23 Mrd	6,89 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-55 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	6,23 Mrd	6,83 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Risultato Netto - (CE)	6,23 Mrd	6,83 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	6,23 Mrd	6,83 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	6,23 Mrd	6,89 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	22,09	24,4	22,85	21,74	27,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	22,09	24,6	22,85	21,74	27,65
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	282 Mln	280 Mln	276 Mln	264 Mln	250 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	21,95	24,3	22,76	21,66	27,55
EPS diluito - Operazioni continuative	21,95	24,5	22,76	21,66	27,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	284 Mln	281 Mln	277 Mln	265 Mln	251 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	15,86	18,73	16,55	16,34	20,61
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	15,76	18,65	16,49	16,28	20,54
Dividendo Per Azione	9	9,8	10,6	11,4	12,15
Rapporto di distribuzione	41,03	40,45	46,56	52,62	44,16
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	8,78 Mrd	10 Mrd	9,01 Mrd	8,62 Mrd	10,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,98 Mrd	9,15 Mrd	8,11 Mrd	7,72 Mrd	9,3 Mrd
EBIT	7,7 Mrd	8,88 Mrd	7,82 Mrd	7,47 Mrd	9,06 Mrd
EBITDAR	9,02 Mrd	10,22 Mrd	9,28 Mrd	8,9 Mrd	10,5 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	59,81 Mrd	65,4 Mrd	67,04 Mrd	65,98 Mrd	67,57 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,96	16,36	16,36	14,19	14,55
Tasse Domestiche Correnti	698 Mln	1,29 Mrd	1,32 Mrd	1,62 Mrd	1,57 Mrd
Tasse Esterne Correnti	91 Mln	50 Mln	93 Mln	87 Mln	102 Mln
Imposte correnti totali	789 Mln	1,34 Mrd	1,42 Mrd	1,7 Mrd	1,68 Mrd
Imposte differite nazionali	235 Mln	21 Mln	-194 Mln	-776 Mln	-503 Mln
Imposte Estere Differite	-13 Mln	-16 Mln	11 Mln	19 Mln	5 Mln
Imposte differite totali	222 Mln	5 Mln	-183 Mln	-757 Mln	-498 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,47 Mrd	5,24 Mrd	4,58 Mrd	4,31 Mrd	5,16 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	577 Mln	-219 Mln	1,29 Mrd	971 Mln	-443 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,5 Mrd	1,7 Mrd	1,5 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	239 Mln	223 Mln	275 Mln	275 Mln	273 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	89,62 Mln	81,3 Mln	99,07 Mln	96,81 Mln	117 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	149 Mln	142 Mln	176 Mln	178 Mln	156 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	189 Mln	221 Mln	227 Mln	238 Mln	265 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	189 Mln	221 Mln	227 Mln	238 Mln	265 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,51 Mrd	3,16 Mrd	3,6 Mrd	2,55 Mrd	1,44 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,51 Mrd	3,16 Mrd	3,6 Mrd	2,55 Mrd	1,44 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	11,43 Mrd	11,52 Mrd	12,54 Mrd	14,82 Mrd	15,32 Mrd
Crediti Totali	11,43 Mrd	11,52 Mrd	12,54 Mrd	14,82 Mrd	15,32 Mrd
Inventario	3,62 Mrd	3,54 Mrd	2,98 Mrd	3,09 Mrd	3,13 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	531 Mln	1,15 Mrd	688 Mln	533 Mln	632 Mln
Totale Attività Correnti	17,1 Mrd	19,38 Mrd	19,82 Mrd	20,99 Mrd	20,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,98 Mrd	19,15 Mrd	20,4 Mrd	21,24 Mrd	22,28 Mrd
Ammortamento accumulato	-10,39 Mrd	-10,94 Mrd	-11,5 Mrd	-12,16 Mrd	-12,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,59 Mrd	8,21 Mrd	8,9 Mrd	9,08 Mrd	9,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,2 Mrd	784 Mln	689 Mln	685 Mln	701 Mln
Avviamento	10,6 Mrd	10,81 Mrd	10,81 Mrd	10,78 Mrd	10,8 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,72 Mrd	3,7 Mrd	3,48 Mrd	3,38 Mrd	3,61 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,32 Mrd	3,48 Mrd	2,29 Mrd	3,74 Mrd	2,95 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4 Mrd	4,36 Mrd	4,89 Mrd	4,23 Mrd	4,4 Mrd
Totale Attivo	47,53 Mrd	50,71 Mrd	50,87 Mrd	52,88 Mrd	52,46 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,28 Mrd	880 Mln	780 Mln	2,12 Mrd	2,31 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,47 Mrd	3,16 Mrd	3,11 Mrd	3,08 Mrd	3,13 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,25 Mrd	500 Mln	6 Mln	-	168 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	250 Mln	274 Mln	325 Mln	327 Mln	315 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,05 Mrd	7,54 Mrd	8,11 Mrd	8,49 Mrd	9,19 Mrd
Altri Passività Correnti	1,67 Mrd	1,57 Mrd	1,67 Mrd	1,88 Mrd	1,82 Mrd
Totale Passività Correnti	13,97 Mrd	13,93 Mrd	14 Mrd	15,89 Mrd	16,94 Mrd
Debito a lungo termine	11,4 Mrd	11,67 Mrd	11,67 Mrd	15,43 Mrd	17,29 Mrd
Locazioni a lungo termine	855 Mln	841 Mln	1,1 Mrd	890 Mln	862 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	13,57 Mrd	12,87 Mrd	8,32 Mrd	5,47 Mrd	6,16 Mrd
Altri Passività Non Correnti	4,56 Mrd	5,36 Mrd	4,83 Mrd	5,94 Mrd	4,37 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	44,36 Mrd	44,67 Mrd	39,91 Mrd	43,61 Mrd	45,62 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	280 Mln	279 Mln	271 Mln	254 Mln	240 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	221 Mln	94 Mln	92 Mln	-
Utili non distribuiti	18,4 Mrd	21,64 Mrd	21,6 Mrd	16,94 Mrd	15,4 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-15,55 Mrd	-16,12 Mrd	-11,01 Mrd	-8,02 Mrd	-8,8 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,13 Mrd	6,02 Mrd	10,96 Mrd	9,27 Mrd	6,84 Mrd
Interessi di minoranza	44 Mln	23 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	3,17 Mrd	6,04 Mrd	10,96 Mrd	9,27 Mrd	6,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	47,53 Mrd	50,71 Mrd	50,87 Mrd	52,88 Mrd	52,46 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	282 Mln	280 Mln	272 Mln	255 Mln	242 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	280 Mln	279 Mln	271 Mln	254 Mln	242 Mln
Valore Contabile / Azione	11,17	21,56	40,44	36,48	28,24
Valore Contabile Netto	-11,2 Mrd	-8,49 Mrd	-3,34 Mrd	-4,89 Mrd	-7,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-40	-30,43	-12,31	-19,26	-31,31
Debito Totale	13,76 Mrd	13,28 Mrd	13,1 Mrd	16,65 Mrd	18,64 Mrd
Debito Netto	12,24 Mrd	10,12 Mrd	9,5 Mrd	14,1 Mrd	17,19 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	13,23 Mrd	12,87 Mrd	8,26 Mrd	5,47 Mrd	6,16 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,91 Mrd	1,78 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,18 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	44 Mln	23 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,2 Mrd	784 Mln	689 Mln	685 Mln	701 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	532 Mln	612 Mln	624 Mln	599 Mln	606 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,78 Mrd	2,69 Mrd	2,16 Mrd	2,3 Mrd	2,34 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	304 Mln	240 Mln	194 Mln	192 Mln	188 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	136 Mln	142 Mln	144 Mln	147 Mln	144 Mln
Edifici, Totale	7,01 Mrd	7,42 Mrd	8 Mrd	8,56 Mrd	9,05 Mrd
Macchinario, Totale	8,13 Mrd	8,66 Mrd	9,05 Mrd	9,4 Mrd	9,91 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	110.000	114.000	114.000	116.000	122.000
Portafoglio ordini	144 Mrd	147 Mrd	135 Mrd	150 Mrd	161 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	6,23 Mrd	6,83 Mrd	6,32 Mrd	5,73 Mrd	6,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	794 Mln	853 Mln	904 Mln	903 Mln	920 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	284 Mln	271 Mln	285 Mln	248 Mln	247 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,19 Mrd	1,15 Mrd	1,17 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	111 Mln	166 Mln	175 Mln	253 Mln	263 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-51 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	128 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	27 Mln	36 Mln	100 Mln	92 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	189 Mln	221 Mln	227 Mln	238 Mln	265 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	55 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	496 Mln	744 Mln	1,49 Mrd	1,32 Mrd	-971 Mln
Variazione dei crediti commerciali	485 Mln	-92 Mln	-1,02 Mrd	-2,28 Mrd	-492 Mln
Variazione delle scorte	-622 Mln	74 Mln	564 Mln	-107 Mln	-44 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,1 Mrd	-372 Mln	-98 Mln	1,27 Mrd	151 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	563 Mln	491 Mln	562 Mln	381 Mln	702 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-151 Mln	-19 Mln	45 Mln	148 Mln	-133 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	81 Mln	-1,2 Mrd	-267 Mln	-412 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	7,31 Mrd	8,18 Mrd	9,22 Mrd	7,8 Mrd	7,92 Mrd
Spesa per investimenti	-1,48 Mrd	-1,77 Mrd	-1,52 Mrd	-1,67 Mrd	-1,69 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-282 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	243 Mln	38 Mln	361 Mln	-119 Mln	-3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,24 Mrd	-2,01 Mrd	-1,16 Mrd	-1,79 Mrd	-1,69 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,13 Mrd	-	6,21 Mrd	1,98 Mrd
Debito Totale Emesso	-	1,13 Mrd	-	6,21 Mrd	1,98 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-600 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-900 Mln	-1,65 Mrd	-500 Mln	-2,25 Mrd	-115 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,5 Mrd	-1,65 Mrd	-500 Mln	-2,25 Mrd	-115 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,2 Mrd	-1,1 Mrd	-4,09 Mrd	-7,9 Mrd	-6 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,56 Mrd	-2,76 Mrd	-2,94 Mrd	-3,02 Mrd	-3,06 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,56 Mrd	-2,76 Mrd	-2,94 Mrd	-3,02 Mrd	-3,06 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-72 Mln	-144 Mln	-89 Mln	-115 Mln	-135 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,33 Mrd	-4,53 Mrd	-7,62 Mrd	-7,07 Mrd	-7,33 Mrd
Variazione netta della liquidità	742 Mln	1,65 Mrd	444 Mln	-1,06 Mrd	-1,1 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	625 Mln	567 Mln	543 Mln	573 Mln	832 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	940 Mln	1,4 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd	1,8 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,62 Mrd	4,72 Mrd	4,84 Mrd	3,58 Mrd	5,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,03 Mrd	5,09 Mrd	5,2 Mrd	3,97 Mrd	5,72 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	676 Mln	200 Mln	-240 Mln	670 Mln	-50 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,5 Mrd	-519 Mln	-500 Mln	3,96 Mrd	1,86 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,41	11,3	9,62	9	10,75
Rendimento sul Capitale Totale	29,62	31,57	23,13	19,23	22,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	269,7	149,59	74,31	56,68	85,96
Rendimento sul Capitale Proprio	275,6	150,69	74,41	56,68	85,96
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,99	13,27	13,57	12,71	12,68
Margine SG&A	1,02	-0,37	1,85	1,31	-0,74
Margine di EBITDA %	14,67	15,29	13,44	13,06	15,13
Margine di EBITA	13,35	13,99	12,09	11,7	13,77
Margine EBIT %	12,87	13,57	11,67	11,32	13,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,42	10,53	9,42	8,69	10,24
Margine Netto di Reddito %	10,42	10,45	9,42	8,69	10,24
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,42	10,53	9,42	8,69	10,24
Margine Netto Normalizzato	7,48	8,02	6,82	6,53	7,63
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,05	7,22	7,22	5,43	7,61
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,74	7,79	7,75	6,02	8,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,29	1,33	1,32	1,27	1,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,72	8,84	8,32	7,92	7,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,12	5,7	5,57	4,82	4,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	15,55	15,83	17,76	18,98	18,97
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,22	1,39	1,42	1,32	1,21
Rapporto di liquidità immediata	0,93	1,05	1,15	1,09	0,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,52	0,59	0,66	0,49	0,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	71,24	64,23	65,51	75,69	81,4
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	23,47	23,11	20,55	19,23	19,24
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	12,91	6,98	5,28	9,16	13,69
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	81,8	80,36	80,78	85,75	86,95
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	433,9	220,01	119,55	179,65	272,66
Debito Totale / Capitale Totale	81,27	68,75	54,45	64,24	73,17
Debito a lungo termine / Capitale proprio	386,6	207,19	116,53	176,12	265,59
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	72,41	64,74	53,08	62,98	71,27
Totale Passività / Totale Attività	93,33	88,09	78,46	82,48	86,97
EBIT / Spese per interessi	11,79	15,02	13,75	11,99	9,89
EBITDA / Spese per interessi	13,81	17,3	16,32	14,28	11,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	11,53	14,31	13,64	11,6	9,61
Debito Totale / EBITDA	1,53	1,3	1,41	1,87	1,78
Debito Netto / EBITDA