Flusso di cassa London Stock Exchange Group Plc

Azioni

LSEG

GB00B0SWJX34

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:03 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10.480,00 ^GBX	+0,10%		+2,95%	+13,00%

12/09	Marlowe plc ha concordato lo Spin-Off della divisione Occupational Health.	CI
04/09	Borsa Londra: Burberry escluso dal Ftse 100 dopo le perdite in Borsa dell'ultimo anno	DJ

d90680.hTFftV0gYH5guWrnj0-vNgsoy4KUVe3G5zWBOT3eAcM.72YL-wluFQgk-wLSxjXkZGFYqrP4JJjygQDxZnGmY6zQeGv2ZGk_CVPNXg

Dati finanziari pubblicati: LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,06 Mrd	2,12 Mrd	6,5 Mrd	7,45 Mrd	8,06 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	258 Mln	320 Mln	238 Mln	289 Mln	318 Mln
Ricavi Totali	2,31 Mrd	2,44 Mrd	6,74 Mrd	7,74 Mrd	8,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	210 Mln	224 Mln	862 Mln	1,06 Mrd	1,14 Mrd
Utile Lordo	2,1 Mrd	2,22 Mrd	5,88 Mrd	6,68 Mrd	7,24 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	838 Mln	886 Mln	2,78 Mrd	3,13 Mrd	3,47 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	344 Mln	363 Mln	1,57 Mrd	1,84 Mrd	2,09 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,18 Mrd	1,25 Mrd	4,36 Mrd	4,97 Mrd	5,55 Mrd
Reddito operativo	922 Mln	971 Mln	1,52 Mrd	1,71 Mrd	1,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-77 Mln	-60 Mln	-175 Mln	-181 Mln	-242 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9 Mln	4 Mln	5 Mln	30 Mln	148 Mln
Spese per interessi netti	-68 Mln	-56 Mln	-170 Mln	-151 Mln	-94 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	0	-4 Mln	18 Mln	11 Mln	15 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-30 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-20 Mln	-15 Mln	-7 Mln	-36 Mln	-60 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	834 Mln	896 Mln	1,36 Mrd	1,53 Mrd	1,51 Mrd
Costi di ristrutturazione	-32 Mln	5 Mln	-	-62 Mln	-36 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-100 Mln	-173 Mln	-339 Mln	-327 Mln	-294 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-14 Mln	-10 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	23 Mln	69 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	133 Mln	-
Svalutazione di attività	-37 Mln	-33 Mln	-35 Mln	-57 Mln	-55 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	651 Mln	685 Mln	987 Mln	1,24 Mrd	1,2 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	186 Mln	198 Mln	327 Mln	262 Mln	247 Mln
Utili da Attività Continuate	465 Mln	487 Mln	660 Mln	979 Mln	948 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	2,6 Mrd	512 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	465 Mln	487 Mln	3,26 Mrd	1,49 Mrd	948 Mln
Interessi di minoranza	-48 Mln	-66 Mln	-131 Mln	-189 Mln	-187 Mln
Risultato Netto - (CE)	417 Mln	421 Mln	3,13 Mrd	1,3 Mrd	761 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	417 Mln	421 Mln	3,13 Mrd	1,3 Mrd	761 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	417 Mln	421 Mln	529 Mln	790 Mln	761 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,19	1,2	5,82	2,34	1,39
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,19	1,2	0,98	1,42	1,39
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	349 Mln	350 Mln	538 Mln	557 Mln	548 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,18	1,19	5,78	2,33	1,38
EPS diluito - Operazioni continuative	1,18	1,19	0,98	1,41	1,38
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	353 Mln	354 Mln	541 Mln	560 Mln	551 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,36	1,41	1,34	1,38	1,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,34	1,4	1,33	1,37	1,38
Dividendo Per Azione	0,7	0,75	0,95	1,07	1,15
Rapporto di distribuzione	53	61,05	13,61	43,55	80,29
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,12 Mrd	1,15 Mrd	2,52 Mrd	3,55 Mrd	2,91 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,08 Mrd	1,11 Mrd	2,36 Mrd	3,3 Mrd	2,67 Mrd
EBIT	922 Mln	971 Mln	1,52 Mrd	1,71 Mrd	1,68 Mrd
EBITDAR	1,12 Mrd	1,15 Mrd	2,56 Mrd	3,56 Mrd	2,92 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,31 Mrd	2,44 Mrd	6,74 Mrd	7,74 Mrd	8,38 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,57	28,91	33,13	21,11	20,67
Imposte correnti totali	215 Mln	223 Mln	133 Mln	273 Mln	269 Mln
Imposte differite totali	-29 Mln	-25 Mln	194 Mln	-11 Mln	-22 Mln
Reddito Netto Normalizzato	473 Mln	494 Mln	720 Mln	768 Mln	759 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4 Mln	4 Mln	24 Mln	201 Mln	20 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1 Mln	1 Mln	9 Mln	-4 Mln	5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	16 Mln	-	438 Mln	-	10 Mln
Total delle spese di affitto nette	4 Mln	1 Mln	43 Mln	13 Mln	13 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,08 Mln	215.000	11,44 Mln	2,17 Mln	2,69 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,92 Mln	785.000	31,56 Mln	10,83 Mln	10,31 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	35 Mln	45 Mln	141 Mln	158 Mln	143 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2 Mln	4 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	37 Mln	49 Mln	141 Mln	158 Mln	143 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,49 Mrd	1,78 Mrd	2,66 Mrd	3,21 Mrd	3,58 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	226 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,49 Mrd	1,78 Mrd	2,66 Mrd	3,44 Mrd	3,58 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	461 Mln	416 Mln	722 Mln	1,04 Mrd	1,18 Mrd
Altri Crediti	207 Mln	198 Mln	502 Mln	617 Mln	1,06 Mrd
Crediti Totali	668 Mln	614 Mln	1,22 Mrd	1,65 Mrd	2,25 Mrd
Inventario	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	58 Mln	57 Mln	141 Mln	214 Mln	230 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	796 Mrd	842 Mrd	749 Mrd	792 Mrd	764 Mrd
Totale Attività Correnti	799 Mrd	844 Mrd	753 Mrd	798 Mrd	770 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	545 Mln	615 Mln	1,32 Mrd	1,54 Mrd	1,71 Mrd
Ammortamento accumulato	-257 Mln	-318 Mln	-493 Mln	-747 Mln	-998 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	288 Mln	297 Mln	832 Mln	797 Mln	716 Mln
Investimenti a lungo termine	269 Mln	286 Mln	376 Mln	428 Mln	400 Mln
Avviamento	1,84 Mrd	1,86 Mrd	17,49 Mrd	19,83 Mrd	19,25 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,58 Mrd	2,47 Mrd	14,24 Mrd	15,24 Mrd	13,9 Mrd
Crediti a lungo termine	4 Mln	2 Mln	81 Mln	71 Mln	62 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	5 Mln	5 Mln	6 Mln	12 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	49 Mln	51 Mln	508 Mln	622 Mln	664 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	101 Mln	107 Mln	685 Mln	369 Mln	382 Mln
Totale Attivo	804 Mrd	849 Mrd	787 Mrd	835 Mrd	805 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	57 Mln	54 Mln	259 Mln	413 Mln	258 Mln
Spese Maturate, Totale	361 Mln	447 Mln	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,18 Mrd
Prestiti a breve termine	512 Mln	305 Mln	-	-	1,21 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1 Mln	306 Mln	-	1,3 Mrd	902 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	37 Mln	42 Mln	168 Mln	139 Mln	118 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	127 Mln	24 Mln	73 Mln	142 Mln	124 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	157 Mln	168 Mln	245 Mln	257 Mln	273 Mln
Altri Passività Correnti	796 Mrd	842 Mrd	749 Mrd	793 Mrd	765 Mrd
Total Passività Correnti	798 Mrd	843 Mrd	751 Mrd	796 Mrd	769 Mrd
Debito a lungo termine	1,61 Mrd	1,36 Mrd	7,65 Mrd	6,94 Mrd	7,04 Mrd
Locazioni a lungo termine	146 Mln	147 Mln	547 Mln	533 Mln	518 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	88 Mln	94 Mln	101 Mln	89 Mln	72 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	17 Mln	18 Mln	85 Mln	64 Mln	79 Mln
Passività fiscale differita non corrente	432 Mln	411 Mln	1,84 Mrd	2,2 Mrd	2,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti	17 Mln	19 Mln	601 Mln	707 Mln	642 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	800 Mrd	845 Mrd	762 Mrd	807 Mrd	779 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	24 Mln	24 Mln	39 Mln	39 Mln	38 Mln
Capitale versato aggiuntivo	967 Mln	971 Mln	978 Mln	978 Mln	978 Mln
Utili non distribuiti	668 Mln	911 Mln	3,82 Mrd	3,84 Mrd	2,92 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,8 Mrd	1,8 Mrd	18,81 Mrd	21,14 Mrd	19,87 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,46 Mrd	3,71 Mrd	23,64 Mrd	26 Mrd	23,81 Mrd
Interessi di minoranza	346 Mln	414 Mln	1,88 Mrd	2,16 Mrd	2,14 Mrd
Patrimonio Netto	3,8 Mrd	4,12 Mrd	25,52 Mrd	28,15 Mrd	25,94 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	804 Mrd	849 Mrd	787 Mrd	835 Mrd	805 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	349 Mln	351 Mln	557 Mln	554 Mln	540 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	349 Mln	351 Mln	557 Mln	554 Mln	540 Mln
Valore Contabile / Azione	9,89	10,57	42,46	46,91	44,08
Valore Contabile Netto	-966 Mln	-613 Mln	-8,08 Mrd	-9,07 Mrd	-9,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,77	-1,75	-14,52	-16,37	-17,3
Debito Totale	2,31 Mrd	2,16 Mrd	8,37 Mrd	8,92 Mrd	9,78 Mrd
Debito Netto	815 Mln	372 Mln	5,7 Mrd	5,48 Mrd	6,2 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-49 Mln	-63 Mln	-488 Mln	-217 Mln	-157 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	32 Mln	8 Mln	344 Mln	104 Mln	104 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	346 Mln	414 Mln	1,88 Mrd	2,16 Mrd	2,14 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	28 Mln	25 Mln	25 Mln	34 Mln	28 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	57 Mln	62 Mln	55 Mln	53 Mln	17 Mln
Macchinario, Totale	266 Mln	297 Mln	502 Mln	624 Mln	723 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4965	5554	23.261	24.296	25.608
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9 Mln	11 Mln	7 Mln	9 Mln	13 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	417 Mln	421 Mln	3,13 Mrd	1,3 Mrd	761 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	66 Mln	69 Mln	274 Mln	251 Mln	241 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	158 Mln	141 Mln	841 Mln	1,59 Mrd	985 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	224 Mln	210 Mln	1,12 Mrd	1,84 Mrd	1,23 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	145 Mln	162 Mln	470 Mln	10 Mln	865 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2 Mln	1 Mln	-	-133 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-69 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	26 Mln	33 Mln	35 Mln	50 Mln	55 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	7 Mln	4 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	35 Mln	49 Mln	141 Mln	158 Mln	143 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	23 Mln	37 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	40 Mln	-13 Mln	-2,43 Mrd	-330 Mln	322 Mln
Variazione dei crediti commerciali	203 Mln	-42 Mln	702 Mln	-407 Mln	-706 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	37 Mln	-45 Mln	-319 Mln	-119 Mln	-1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-299 Mln	192 Mln	-260 Mln	326 Mln	346 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	837 Mln	972 Mln	2,6 Mrd	2,74 Mrd	2,94 Mrd
Spesa per investimenti	-41 Mln	-33 Mln	-97 Mln	-193 Mln	-122 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	153 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-14 Mln	-	762 Mln	-768 Mln	-523 Mln
Disinvestimenti	30 Mln	29 Mln	3,59 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-154 Mln	-189 Mln	-565 Mln	-773 Mln	-962 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-261 Mln	0	-28 Mln	-227 Mln	223 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	20 Mln	899 Mln	15 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-440 Mln	-193 Mln	3,68 Mrd	-909 Mln	-1,37 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	261 Mln	5 Mln	6,94 Mrd	-	2,39 Mrd
Debito Totale Emesso	261 Mln	5 Mln	6,94 Mrd	-	2,39 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-101 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-330 Mln	-170 Mln	-11,73 Mrd	-359 Mln	-1,42 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-330 Mln	-271 Mln	-11,73 Mrd	-359 Mln	-1,42 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	5 Mln	10 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5 Mln	-4 Mln	-	-303 Mln	-1,21 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-221 Mln	-257 Mln	-426 Mln	-567 Mln	-611 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-221 Mln	-257 Mln	-426 Mln	-567 Mln	-611 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-50 Mln	-25 Mln	-132 Mln	-239 Mln	-240 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-340 Mln	-542 Mln	-5,35 Mrd	-1,47 Mrd	-1,09 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-74 Mln	55 Mln	-60 Mln	184 Mln	-116 Mln
Variazione netta della liquidità	-17 Mln	292 Mln	880 Mln	544 Mln	371 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	103 Mln	78 Mln	152 Mln	171 Mln	212 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	153 Mln	232 Mln	390 Mln	351 Mln	217 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	771 Mln	834 Mln	2,24 Mrd	2,31 Mrd	1,67 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	819 Mln	872 Mln	2,34 Mrd	2,41 Mrd	1,82 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-32 Mln	-66 Mln	-334 Mln	-310 Mln	377 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-69 Mln	-266 Mln	-4,79 Mrd	-359 Mln	972 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,07	0,07	0,12	0,13	0,13
Rendimento sul Capitale Totale	9,55	9,8	4,73	3	2,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,4	12,29	4,45	3,65	3,5
Rendimento sul Capitale Proprio	12,27	11,75	3,87	3,18	3,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	90,92	90,83	87,21	86,26	86,36
Margine SG&A