Flusso di cassa Lonza Group AG

Azioni

LONN

CH0013841017

Biotecnologia

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:30:51 09/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
518,80 ^CHF	-0,65%		-1,44%	+46,68%

12/11	Le azioni svizzere si uniscono al ritiro regionale in Europa; le azioni di Temenos salgono	MT
12/11	Lonza: amplia ancora capacità produttive a Visp, altri 200 impieghi	AW

9e42166d96.KbmN2TI_DeBGpYIF6uh7tgBt5k9ENMW95HfLvIWh2n0.Y8PaoHMPfrk-ybJRhZwB3m8KsX4SB6b5kDuh7cuZkgx46LmoVmdcqhXI7Q

Dati finanziari pubblicati: LONZA GROUP AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,92 Mrd	4,51 Mrd	5,41 Mrd	6,22 Mrd	6,72 Mrd
Ricavi Totali	5,92 Mrd	4,51 Mrd	5,41 Mrd	6,22 Mrd	6,72 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,63 Mrd	2,64 Mrd	3,3 Mrd	3,78 Mrd	4,31 Mrd
Utile Lordo	2,29 Mrd	1,86 Mrd	2,11 Mrd	2,44 Mrd	2,4 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,07 Mrd	836 Mln	896 Mln	965 Mln	940 Mln
Spese di R&S	122 Mln	78 Mln	90 Mln	95 Mln	105 Mln
Altre Spese Operative	19 Mln	-21 Mln	278 Mln	-9 Mln	-11 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,21 Mrd	893 Mln	1,26 Mrd	1,05 Mrd	1,03 Mrd
Reddito operativo	1,08 Mrd	970 Mln	846 Mln	1,39 Mrd	1,37 Mrd
Spese per interessi, Totale	-86 Mln	-76 Mln	-81 Mln	-69 Mln	-100 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19 Mln	3 Mln	3 Mln	6 Mln	46 Mln
Spese per interessi netti	-67 Mln	-73 Mln	-78 Mln	-63 Mln	-54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-3 Mln	-4 Mln	-28 Mln	2 Mln	-13 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-38 Mln	-18 Mln	-7 Mln	-15 Mln	-6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7 Mln	-2 Mln	-4 Mln	-8 Mln	-8 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	968 Mln	873 Mln	729 Mln	1,3 Mrd	1,29 Mrd
Costi di ristrutturazione	-39 Mln	-46 Mln	8 Mln	-	-50 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-45 Mln	5 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-2 Mln	2 Mln	27 Mln	-4 Mln	-2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-6 Mln	-7 Mln	-3 Mln	194 Mln	-1 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-2 Mln	-439 Mln
Accordi Legali	-	-13 Mln	-1 Mln	-38 Mln	-
Elementi Straordinari	-27 Mln	-11 Mln	-	-5 Mln	-6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	849 Mln	803 Mln	760 Mln	1,45 Mrd	790 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	86 Mln	71 Mln	83 Mln	230 Mln	135 Mln
Utili da Attività Continuate	763 Mln	732 Mln	677 Mln	1,22 Mrd	655 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-117 Mln	139 Mln	2,27 Mrd	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	646 Mln	871 Mln	2,95 Mrd	1,22 Mrd	655 Mln
Interessi di minoranza	-1 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-3 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	645 Mln	869 Mln	2,94 Mrd	1,22 Mrd	654 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	645 Mln	869 Mln	2,94 Mrd	1,22 Mrd	654 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	762 Mln	730 Mln	674 Mln	1,22 Mrd	654 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,7	11,68	39,65	16,37	8,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,28	9,81	9,08	16,37	8,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	74,11 Mln	74,4 Mln	74,26 Mln	74,23 Mln	73,63 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,65	11,63	39,52	16,34	8,88
EPS diluito - Operazioni continuative	10,22	9,77	9,05	16,34	8,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	74,56 Mln	74,71 Mln	74,49 Mln	74,36 Mln	73,68 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,15	7,31	6,1	10,93	10,92
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	8,1	7,28	6,08	10,91	10,91
Dividendo Per Azione	2,75	3	3	3,5	4
Rapporto di distribuzione	31,63	23,48	7,57	18,35	39,76
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,56 Mrd	1,39 Mrd	1,31 Mrd	1,9 Mrd	1,92 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,26 Mrd	1,14 Mrd	996 Mln	1,54 Mrd	1,51 Mrd
EBIT	1,08 Mrd	970 Mln	846 Mln	1,39 Mrd	1,37 Mrd
EBITDAR	1,59 Mrd	1,41 Mrd	1,33 Mrd	1,93 Mrd	1,94 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,13	8,84	10,92	15,88	17,09
Imposte correnti totali	137 Mln	84 Mln	126 Mln	211 Mln	184 Mln
Imposte differite totali	-51 Mln	-13 Mln	-43 Mln	19 Mln	-49 Mln
Reddito Netto Normalizzato	604 Mln	544 Mln	453 Mln	811 Mln	804 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	14 Mln	15 Mln	17 Mln	17 Mln	20 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	10 Mln	-9 Mln	1 Mln	-9 Mln	1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	313 Mln	229 Mln	224 Mln	244 Mln	237 Mln
Spese Generali e Amministrative	744 Mln	605 Mln	671 Mln	721 Mln	702 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	224 Mln	181 Mln	185 Mln	186 Mln	194 Mln
Totale delle spese di affitto nette	33 Mln	17 Mln	20 Mln	29 Mln	30 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,67 Mln	2,67 Mln	3,95 Mln	6 Mln	8,39 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	27,33 Mln	14,33 Mln	16,05 Mln	23 Mln	21,61 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	56 Mln	48 Mln	45 Mln	32 Mln	21 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	56 Mln	48 Mln	45 Mln	32 Mln	21 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	505 Mln	495 Mln	1,58 Mrd	1,34 Mrd	1,47 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	1,36 Mrd	650 Mln	50 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	245 Mln	235 Mln	150 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	505 Mln	495 Mln	3,18 Mrd	2,22 Mrd	1,67 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	759 Mln	715 Mln	928 Mln	1,16 Mrd	1,14 Mrd
Altri Crediti	87 Mln	119 Mln	236 Mln	330 Mln	257 Mln
Crediti	-	-	-	-	13 Mln
Crediti Totali	846 Mln	834 Mln	1,16 Mrd	1,49 Mrd	1,41 Mrd
Inventario	1,39 Mrd	1,14 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	1,58 Mrd
Spese pagate in anticipo	245 Mln	260 Mln	43 Mln	82 Mln	75 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	52 Mln	2,08 Mrd	63 Mln	98 Mln	161 Mln
Totale Attività Correnti	3,04 Mrd	4,8 Mrd	5,96 Mrd	5,72 Mrd	4,9 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,12 Mrd	6,5 Mrd	7,96 Mrd	9,66 Mrd	10,63 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,31 Mrd	-2,91 Mrd	-3,27 Mrd	-3,54 Mrd	-4,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,82 Mrd	3,59 Mrd	4,69 Mrd	6,12 Mrd	6,62 Mrd
Investimenti a lungo termine	85 Mln	89 Mln	104 Mln	104 Mln	107 Mln
Avviamento	3,65 Mrd	3,07 Mrd	2,99 Mrd	2,86 Mrd	2,75 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,07 Mrd	2,64 Mrd	2,45 Mrd	2,23 Mrd	1,99 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	113 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	72 Mln	162 Mln	177 Mln	194 Mln	198 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	23 Mln	24 Mln	18 Mln	17 Mln	15 Mln
Costi differiti a lungo termine	31 Mln	29 Mln	32 Mln	67 Mln	137 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	49 Mln	21 Mln	39 Mln	43 Mln	19 Mln
Totale Attivo	13,84 Mrd	14,43 Mrd	16,46 Mrd	17,36 Mrd	16,85 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	453 Mln	308 Mln	483 Mln	477 Mln	468 Mln
Spese Maturate, Totale	489 Mln	472 Mln	811 Mln	1,01 Mrd	967 Mln
Prestiti a breve termine	139 Mln	69 Mln	64 Mln	203 Mln	81 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	741 Mln	727 Mln	105 Mln	475 Mln	110 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	25 Mln	24 Mln	50 Mln	54 Mln	36 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	180 Mln	159 Mln	129 Mln	103 Mln	137 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	359 Mln	513 Mln	667 Mln	649 Mln	745 Mln
Altri Passività Correnti	289 Mln	825 Mln	61 Mln	112 Mln	219 Mln
Totale Passività Correnti	2,68 Mrd	3,1 Mrd	2,37 Mrd	3,08 Mrd	2,76 Mrd
Debito a lungo termine	2,77 Mrd	2,81 Mrd	2,23 Mrd	1,55 Mrd	2,61 Mrd
Locazioni a lungo termine	219 Mln	210 Mln	296 Mln	301 Mln	295 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	250 Mln	444 Mln	675 Mln	739 Mln	658 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	511 Mln	283 Mln	97 Mln	29 Mln	41 Mln
Passività fiscale differita non corrente	630 Mln	581 Mln	540 Mln	556 Mln	491 Mln
Altri Passività Non Correnti	225 Mln	121 Mln	424 Mln	432 Mln	478 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,28 Mrd	7,54 Mrd	6,64 Mrd	6,69 Mrd	7,34 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	74 Mln	74 Mln	74 Mln	74 Mln	74 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,31 Mrd	2,8 Mrd	2,69 Mrd	2,58 Mrd	2,45 Mrd
Utili non distribuiti	3,88 Mrd	4,98 Mrd	7,98 Mrd	9,04 Mrd	9,49 Mrd
Azioni proprie	-51 Mln	-100 Mln	-177 Mln	-114 Mln	-1,06 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-724 Mln	-948 Mln	-815 Mln	-987 Mln	-1,5 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,49 Mrd	6,82 Mrd	9,75 Mrd	10,6 Mrd	9,45 Mrd
Interessi di minoranza	71 Mln	69 Mln	73 Mln	68 Mln	60 Mln
Patrimonio Netto	6,56 Mrd	6,88 Mrd	9,82 Mrd	10,66 Mrd	9,51 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,84 Mrd	14,43 Mrd	16,46 Mrd	17,36 Mrd	16,85 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	74,29 Mln	74,28 Mln	74,19 Mln	74,28 Mln	72,12 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	74,29 Mln	74,28 Mln	74,19 Mln	74,28 Mln	72,12 Mln
Valore Contabile / Azione	87,42	91,74	131,42	142,66	131,07
Valore Contabile Netto	-230 Mln	1,1 Mrd	4,31 Mrd	5,5 Mrd	4,71 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,1	14,85	58,09	74,08	65,34
Debito Totale	3,89 Mrd	3,84 Mrd	2,75 Mrd	2,59 Mrd	3,13 Mrd
Debito Netto	3,38 Mrd	3,34 Mrd	-435 Mln	363 Mln	1,46 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	474 Mln	278 Mln	94 Mln	8 Mln	-24 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	264 Mln	136 Mln	160 Mln	232 Mln	240 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	71 Mln	69 Mln	73 Mln	68 Mln	60 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	61 Mln	56 Mln	31 Mln	33 Mln	32 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	413 Mln	394 Mln	656 Mln	778 Mln	654 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	134 Mln	147 Mln	210 Mln	240 Mln	188 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	660 Mln	480 Mln	478 Mln	619 Mln	593 Mln
Inventari - Altri	245 Mln	166 Mln	224 Mln	269 Mln	263 Mln
Terreno - (BS)	99 Mln	82 Mln	79 Mln	79 Mln	79 Mln
Edifici, Totale	2,02 Mrd	1,64 Mrd	2,04 Mrd	2,22 Mrd	2,43 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.468	16.540	16.218	17.494	18.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	16 Mln	14 Mln	12 Mln	28 Mln	30 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	645 Mln	869 Mln	2,94 Mrd	1,22 Mrd	654 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	329 Mln	284 Mln	347 Mln	409 Mln	449 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	177 Mln	170 Mln	150 Mln	148 Mln	144 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	506 Mln	454 Mln	497 Mln	557 Mln	593 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	21 Mln	19 Mln	30 Mln	45 Mln	58 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	6 Mln	7 Mln	-2,42 Mrd	-201 Mln	-15 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	2 Mln	5 Mln	3 Mln	4 Mln	2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	9 Mln	35 Mln	-7 Mln	5 Mln	466 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	3 Mln	8 Mln	28 Mln	-2 Mln	13 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	56 Mln	48 Mln	45 Mln	32 Mln	21 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	126 Mln	69 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	28 Mln	1 Mln	374 Mln	-54 Mln	-405 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-106 Mln	-167 Mln	-292 Mln	-252 Mln	-35 Mln
Variazione delle scorte	-171 Mln	-129 Mln	-381 Mln	-343 Mln	143 Mln
Variazione dei conti fornitori	40 Mln	-38 Mln	213 Mln	-2 Mln	-6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-179 Mln	-51 Mln	182 Mln	16 Mln	-101 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	986 Mln	1,13 Mrd	1,22 Mrd	1,02 Mrd	1,39 Mrd
Spesa per investimenti	-757 Mln	-892 Mln	-1,3 Mrd	-1,83 Mrd	-1,65 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4 Mln	29 Mln	3,97 Mrd	-	-
Acquisizioni in Contanti	-24 Mln	-15 Mln	-48 Mln	-10 Mln	-93 Mln
Disinvestimenti	620 Mln	7 Mln	120 Mln	238 Mln	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-4 Mln	-5 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-32 Mln	-98 Mln	-79 Mln	-95 Mln	-49 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14 Mln	-23 Mln	-1,61 Mrd	715 Mln	662 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-69 Mln	-91 Mln	-15 Mln	-18 Mln	-16 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-13 Mln	-6 Mln	-19 Mln	26 Mln	53 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-285 Mln	-1,09 Mrd	1,02 Mrd	-974 Mln	-1,1 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	265 Mln	974 Mln	-	-	1,35 Mrd
Debito Totale Emesso	265 Mln	974 Mln	-	-	1,35 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-744 Mln	-850 Mln	-447 Mln	-212 Mln	-533 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-744 Mln	-850 Mln	-447 Mln	-212 Mln	-533 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	7 Mln	9 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-48 Mln	-141 Mln	-174 Mln	-58 Mln	-1,02 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-204 Mln	-204 Mln	-223 Mln	-223 Mln	-260 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-204 Mln	-204 Mln	-223 Mln	-223 Mln	-260 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	59 Mln	314 Mln	-439 Mln	202 Mln	304 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-672 Mln	93 Mln	-1,28 Mrd	-284 Mln	-152 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-6 Mln	-20 Mln	8 Mln	-5 Mln	-11 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-124 Mln	-	-	-
Variazione netta della liquidità	23 Mln	-10 Mln	963 Mln	-243 Mln	129 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	71 Mln	49 Mln	63 Mln	64 Mln	80 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	137 Mln	150 Mln	166 Mln	223 Mln	145 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	825 Mln	-1,17 Mrd	1,08 Mrd	-988 Mln	215 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	874 Mln	-1,13 Mrd	1,12 Mrd	-951 Mln	270 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-408 Mln	1,26 Mrd	-1,41 Mrd	525 Mln	-447 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-479 Mln	124 Mln	-447 Mln	-212 Mln	815 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,88	4,29	3,42	5,13	5
Rendimento sul Capitale Totale	6,49	5,73	4,54	6,71	6,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,87	10,89	8,1	11,89	6,49
Rendimento sul Capitale Proprio	11,99	10,97	8,14	11,94	6,52
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,68	41,33	39,01	39,18	35,77
Margine SG&A	18,01	18,54	16,56	15,51	13,99
Margine di EBITDA %	26,32	30,92	24,16	30,5	28,51
Margine di EBITA	21,28	25,29	18,41	24,67	22,52
Margine EBIT %	18,29	21,52	15,64	22,29	20,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,89	16,24	12,52	19,57	9,75
Margine Netto di Reddito %	10,9	19,28	54,43	19,52	9,74
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,87	16,19	12,46	19,52	9,74
Margine Netto Normalizzato	10,2	12,06	8,37	13,04	11,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,94	-26,05	19,95	-15,88	3,2
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,76	-25,15	20,79	-15,28	4,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo