Flusso di cassa Lufthansa

Azioni

LHA

DE0008232125

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:42:39 13/09/2024			Preapertura 08:55:49
5,884 ^EUR	+1,66%		5,873	-0,19%

12/09	Swiss prolunga ancora sospensione dei voli verso Beirut	AW
12/09	Puntualità, estate da dimenticare per Swiss	AW

af50085df325c05a322d269ffe.-b0Bau83jFF-v2AeSH9Ucb40ZHEfLRzqydDcznEwNd4.qfE0OY5C4gsu2zZKHA0ZRdxXPT1eGn-Nm5GRnzR0AIjKzW0cuVi9Fy7xBw

Dati finanziari pubblicati: LUFTHANSA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	28,14 Mrd	9,08 Mrd	11,88 Mrd	25,85 Mrd	29,93 Mrd
Altri Ricavi, Totale	8,36 Mrd	4,54 Mrd	4,97 Mrd	6,96 Mrd	5,55 Mrd
Ricavi Totali	36,5 Mrd	13,62 Mrd	16,84 Mrd	32,8 Mrd	35,48 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	28,26 Mrd	14,71 Mrd	14,58 Mrd	26,44 Mrd	28,05 Mrd
Utile Lordo	8,24 Mrd	-1,09 Mrd	2,26 Mrd	6,37 Mrd	7,43 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	503 Mln	225 Mln	214 Mln	232 Mln	281 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,72 Mrd	2,58 Mrd	2,27 Mrd	2,28 Mrd	2,24 Mrd
Altre Spese Operative	3,56 Mrd	1,64 Mrd	1,52 Mrd	2,62 Mrd	2,83 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	6,78 Mrd	4,44 Mrd	4,01 Mrd	5,13 Mrd	5,35 Mrd
Reddito operativo	1,46 Mrd	-5,53 Mrd	-1,75 Mrd	1,24 Mrd	2,08 Mrd
Spese per interessi, Totale	-275 Mln	-320 Mln	-357 Mln	-405 Mln	-516 Mln
Redditi da interessi e investimenti	79 Mln	83 Mln	2 Mln	69 Mln	245 Mln
Spese per interessi netti	-196 Mln	-237 Mln	-355 Mln	-336 Mln	-271 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	168 Mln	-264 Mln	2 Mln	-1 Mln	213 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	108 Mln	109 Mln	-78 Mln	88 Mln	48 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	382 Mln	-870 Mln	98 Mln	203 Mln	197 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,92 Mrd	-6,79 Mrd	-2,08 Mrd	1,19 Mrd	2,27 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-581 Mln	63 Mln	2 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-222 Mln	-	-156 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-15 Mln	-36 Mln	98 Mln	122 Mln	19 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-21 Mln	-22 Mln	-29 Mln	-7 Mln	82 Mln
Svalutazione di attività	-23 Mln	-1,56 Mrd	-13 Mln	-40 Mln	-1 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-6 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-118 Mln	-53 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,86 Mrd	-8,63 Mrd	-2,61 Mrd	1,05 Mrd	2,32 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	615 Mln	-1,86 Mrd	-413 Mln	246 Mln	380 Mln
Utili da Attività Continuate	1,24 Mrd	-6,77 Mrd	-2,19 Mrd	804 Mln	1,94 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-248 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,24 Mrd	-6,77 Mrd	-2,19 Mrd	804 Mln	1,69 Mrd
Interessi di minoranza	-32 Mln	41 Mln	2 Mln	-13 Mln	-16 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,21 Mrd	-6,72 Mrd	-2,19 Mrd	791 Mln	1,67 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	19 Mln	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,21 Mrd	-6,72 Mrd	-2,21 Mrd	791 Mln	1,67 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,21 Mrd	-6,72 Mrd	-2,21 Mrd	791 Mln	1,92 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,61
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	476 Mln	538 Mln	739 Mln	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,4
EPS diluito - Operazioni continuative	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,61
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	476 Mln	538 Mln	739 Mln	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,45	-7,82	-1,76	0,61	1,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,45	-7,82	-1,76	0,61	1,17
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,3
Rapporto di distribuzione	31,41	-	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,62 Mrd	-3,55 Mrd	26 Mln	3,05 Mrd	3,94 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,57 Mrd	-5,4 Mrd	-1,64 Mrd	1,33 Mrd	2,17 Mrd
EBIT	1,46 Mrd	-5,53 Mrd	-1,75 Mrd	1,24 Mrd	2,08 Mrd
EBITDAR	4,88 Mrd	-2,83 Mrd	657 Mln	4,15 Mrd	5,07 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,06	21,61	15,85	23,43	16,4
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	547 Mln	80 Mln	112 Mln	143 Mln	109 Mln
Imposte differite totali	68 Mln	-1,94 Mrd	-525 Mln	103 Mln	271 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,17 Mrd	-4,21 Mrd	-1,3 Mrd	732 Mln	1,4 Mrd
Interessi Capitalizzati	24 Mln	19 Mln	28 Mln	42 Mln	95 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	72 Mln	88 Mln	98 Mln	126 Mln	185 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	133 Mln	131 Mln	-7 Mln	102 Mln	90 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	384 Mln	128 Mln	136 Mln	232 Mln	281 Mln
Spese di Vendita e Marketing	384 Mln	128 Mln	136 Mln	232 Mln	281 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	58 Mln	46 Mln	38 Mln	55 Mln	65 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,25 Mrd	719 Mln	631 Mln	1,1 Mrd	1,13 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	357 Mln	153 Mln	121 Mln	247 Mln	380 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	896 Mln	566 Mln	510 Mln	852 Mln	751 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-1,52 Mln	-1,98 Mln	-297.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-1,52 Mln	-1,98 Mln	-297.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,42 Mrd	1,81 Mrd	2,31 Mrd	1,79 Mrd	1,59 Mrd
Investimenti a breve termine	1,97 Mrd	-	1,16 Mrd	1,1 Mrd	1,41 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	3,65 Mrd	4,2 Mrd	5,42 Mrd	5,26 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,38 Mrd	5,46 Mrd	7,67 Mrd	8,3 Mrd	8,26 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,14 Mrd	1,72 Mrd	2,58 Mrd	3,33 Mrd	2,62 Mrd
Altri Crediti	1,61 Mrd	1,5 Mrd	1,52 Mrd	1,21 Mrd	1,69 Mrd
Crediti Totali	5,75 Mrd	3,22 Mrd	4,1 Mrd	4,55 Mrd	4,31 Mrd
Inventario	980 Mln	726 Mln	675 Mln	812 Mln	961 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,17 Mrd	637 Mln	1,03 Mrd	1,6 Mrd	2,01 Mrd
Totale Attività Correnti	11,28 Mrd	10,04 Mrd	13,48 Mrd	15,26 Mrd	15,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	42,64 Mrd	42,78 Mrd	42,72 Mrd	43,72 Mrd	44,47 Mrd
Ammortamento accumulato	-20,21 Mrd	-23,28 Mrd	-24,44 Mrd	-25,4 Mrd	-25,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	22,43 Mrd	19,5 Mrd	18,28 Mrd	18,32 Mrd	18,55 Mrd
Investimenti a lungo termine	981 Mln	709 Mln	717 Mln	665 Mln	718 Mln
Avviamento	736 Mln	510 Mln	511 Mln	356 Mln	298 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,03 Mrd	987 Mln	1 Mrd	966 Mln	962 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	345 Mln	273 Mln	319 Mln	255 Mln	323 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,27 Mrd	4,83 Mrd	4,66 Mrd	2,93 Mrd	3,06 Mrd
Costi differiti a lungo termine	116 Mln	91 Mln	74 Mln	88 Mln	79 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,46 Mrd	2,54 Mrd	3,5 Mrd	4,5 Mrd	5,78 Mrd
Totale Attivo	42,66 Mrd	39,48 Mrd	42,54 Mrd	43,34 Mrd	45,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,72 Mrd	2,09 Mrd	2,88 Mrd	4,04 Mrd	4,12 Mrd
Spese Maturate, Totale	478 Mln	394 Mln	410 Mln	388 Mln	748 Mln
Prestiti a breve termine	17 Mln	14 Mln	19 Mln	21 Mln	4 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,15 Mrd	2,66 Mrd	1,22 Mrd	1,48 Mrd	2,47 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	488 Mln	454 Mln	408 Mln	403 Mln	419 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	402 Mln	689 Mln	705 Mln	545 Mln	675 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,82 Mrd	5,15 Mrd	6,03 Mrd	7,66 Mrd	7,81 Mrd
Altri Passività Correnti	2,91 Mrd	3,21 Mrd	3 Mrd	3,18 Mrd	3,5 Mrd
Total Passività Correnti	15,99 Mrd	14,66 Mrd	14,68 Mrd	17,71 Mrd	19,75 Mrd
Debito a lungo termine	6,01 Mrd	10,07 Mrd	13,08 Mrd	11,23 Mrd	8,91 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,38 Mrd	2,18 Mrd	1,96 Mrd	2,04 Mrd	2,15 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	45 Mln	58 Mln	51 Mln	44 Mln	54 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,68 Mrd	9,56 Mrd	6,72 Mrd	2,15 Mrd	2,94 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	611 Mln	485 Mln	529 Mln	517 Mln	505 Mln
Altri Passività Non Correnti	688 Mln	1,08 Mrd	1,02 Mrd	1,17 Mrd	1,31 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	32,4 Mrd	38,1 Mrd	38,05 Mrd	34,86 Mrd	35,61 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,22 Mrd	1,53 Mrd	3,06 Mrd	3,06 Mrd	3,06 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	6,83 Mrd	-1,86 Mrd	-1,7 Mrd	2,86 Mrd	4,19 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,09 Mrd	1,67 Mrd	3,09 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd
Capitale Sociale Totale	10,15 Mrd	1,35 Mrd	4,45 Mrd	8,4 Mrd	9,66 Mrd
Interessi di minoranza	109 Mln	40 Mln	40 Mln	69 Mln	50 Mln
Patrimonio Netto	10,26 Mrd	1,39 Mrd	4,49 Mrd	8,47 Mrd	9,71 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	42,66 Mrd	39,48 Mrd	42,54 Mrd	43,34 Mrd	45,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	478 Mln	598 Mln	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	478 Mln	598 Mln	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Valore Contabile / Azione	21,22	2,25	3,72	7,03	8,07
Valore Contabile Netto	8,38 Mrd	-150 Mln	2,94 Mrd	7,08 Mrd	8,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,53	-0,25	2,46	5,92	7,02
Debito Totale	10,05 Mrd	15,38 Mrd	16,69 Mrd	15,17 Mrd	13,95 Mrd
Debito Netto	6,66 Mrd	9,92 Mrd	9,02 Mrd	6,87 Mrd	5,68 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,9 Mrd	9,49 Mrd	6,42 Mrd	1,43 Mrd	2,58 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,02 Mrd	5,75 Mrd	5,05 Mrd	8,79 Mrd	9,05 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	109 Mln	40 Mln	40 Mln	69 Mln	50 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	672 Mln	621 Mln	655 Mln	600 Mln	674 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	888 Mln	650 Mln	618 Mln	724 Mln	836 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	88 Mln	75 Mln	54 Mln	80 Mln	122 Mln
Inventari - Altri	4 Mln	1 Mln	3 Mln	8 Mln	3 Mln
Terreno - (BS)	2,49 Mrd	2,43 Mrd	2,39 Mrd	2,47 Mrd	2,02 Mrd
Macchinario, Totale	34,07 Mrd	33,08 Mrd	33,15 Mrd	33,92 Mrd	34,55 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	98.231	72.643	70.844	76.656	62.840
Dipendenti a tempo parziale	40.122	37.422	34.446	32.853	33.837
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,21 Mrd	-6,72 Mrd	-2,19 Mrd	791 Mln	1,67 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,58 Mrd	2,44 Mrd	2,13 Mrd	2,15 Mrd	2,17 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	112 Mln	128 Mln	107 Mln	92 Mln	88 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,69 Mrd	2,56 Mrd	2,24 Mrd	2,24 Mrd	2,26 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	9 Mln	21 Mln	15 Mln	30 Mln	6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	22 Mln	30 Mln	33 Mln	8 Mln	195 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2 Mln	-21 Mln	-3 Mln	-38 Mln	-10 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	42 Mln	1,81 Mrd	23 Mln	197 Mln	5 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-168 Mln	264 Mln	-2 Mln	1 Mln	-223 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	9 Mln	2 Mln	64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-82 Mln	-1,12 Mrd	-592 Mln	-162 Mln	398 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	309 Mln	851 Mln	1,08 Mrd	2,1 Mrd	577 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,03 Mrd	-2,33 Mrd	618 Mln	5,17 Mrd	4,94 Mrd
Spesa per investimenti	-3,72 Mrd	-1,25 Mrd	-1,32 Mrd	-2,51 Mrd	-4,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	132 Mln	442 Mln	211 Mln	154 Mln	1,03 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	3 Mln	-218 Mln	2 Mln	-4 Mln	-14 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-598 Mln	-1,44 Mrd	-1,94 Mrd	-1,19 Mrd	-219 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	313 Mln	123 Mln	24 Mln	107 Mln	273 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,87 Mrd	-2,34 Mrd	-3,02 Mrd	-3,44 Mrd	-2,98 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,84 Mrd	6,74 Mrd	6,14 Mrd	786 Mln	230 Mln
Debito Totale Emesso	3,84 Mrd	6,74 Mrd	6,14 Mrd	786 Mln	230 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,41 Mrd	-1,72 Mrd	-5,07 Mrd	-2,66 Mrd	-1,77 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,41 Mrd	-1,72 Mrd	-5,07 Mrd	-2,66 Mrd	-1,77 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	306 Mln	3,31 Mrd	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-1,22 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-381 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-381 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-210 Mln	-244 Mln	-291 Mln	-388 Mln	-535 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-161 Mln	5,08 Mrd	2,87 Mrd	-2,27 Mrd	-2,07 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-5 Mln	-33 Mln	33 Mln	18 Mln	-8 Mln
Variazione netta della liquidità	-3 Mln	373 Mln	501 Mln	-521 Mln	-116 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	178 Mln	223 Mln	272 Mln	379 Mln	509 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,01 Mrd	-81 Mln	101 Mln	288 Mln	92 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-929 Mln	-1,81 Mrd	-102 Mln	1,91 Mrd	-83,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-757 Mln	-1,61 Mrd	121 Mln	2,17 Mrd	239 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	645 Mln	-514 Mln	-276 Mln	-1,63 Mrd	-722 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	430 Mln	5,01 Mrd	1,07 Mrd	-1,88 Mrd	-1,54 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,25	-8,42	-2,66	1,8	2,93
Rendimento sul Capitale Totale	4,98	-18,65	-5,76	3,45	5,5
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,56	-116,22	-74,63	12,4	21,31
Rendimento sul Capitale Proprio	12,37	-117,02	-76,25	12,31	21,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,57	-8,01	13,41	19,41	20,94
Margine SG&A	1,38	1,65	1,27	0,71	0,79
Margine di EBITDA %