Finanza Lupin Limited NSE India S.E.

Azioni

LUPIN

INE326A01037

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:54 01/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.616 ^INR	-0,33%		+3,15%	+22,16%

28/06	L'India prevede incentivi per i produttori di farmaci per il diabete e l'obesità nel 2026, dice un funzionario governativo	RE
28/06	Lupin perde il ricorso contro la multa antitrust dell'UE	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	334.438	267.133	463.185	339.061	294.760	736.851	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	379.293	285.450	476.416	366.521	324.269	737.220	736.405	711.767
P/E ratio	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	38,6 x	30,7 x	25,5 x
Rendimento	0,68%	1,02%	0,64%	0,54%	0,62%	0,44%	0,53%	0,59%
Capitalizzazione/Fatturato	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,68 x	3,4 x	3,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,68 x	3,4 x	2,98 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	19,4 x	16,9 x	14,2 x
Valore dell'impresa/FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	58,3 x	38,3 x	29,2 x
FCF Yield	1,79%	2,79%	2,4%	-1,47%	1,23%	1,71%	2,61%	3,43%
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,21 x	4,52 x	3,95 x
N. Titoli (in migliaia)	452.494	452.998	453.680	454.475	454.981	455.916	-	-
Prezzo di riferimento ²	739,1	589,7	1.021	746,0	647,8	1.616	1.616	1.616
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	167.182	153.748	151.630	164.055	166.417	200.108	216.840	239.006
EBITDA ¹	28.822	23.548	25.669	21.656	17.206	38.000	43.616	50.221
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25.252	13.846	16.795	5.069	8.399	26.032	32.432	38.287
Margine operativo	15,1%	9,01%	11,08%	3,09%	5,05%	13,01%	14,96%	16,02%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.172	7.572	16.764	-13.726	7.165	24.223	31.352	37.759
Risultato netto ¹	6.066	-2.694	12.165	-15.280	4.301	19.145	24.048	28.904
Margine netto	3,63%	-1,75%	8,02%	-9,31%	2,58%	9,57%	11,09%	12,09%
EPS ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	41,87	52,73	63,36
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.222	24.407
Margine FCF	4,07%	5,18%	7,55%	-3,28%	2,39%	6,57%	8,86%	10,21%
FCF Conversion (EBITDA)	23,61%	33,79%	44,57%	-	23,09%	35,86%	44,07%	48,6%
FCF Conversion (Risultato netto)	112,21%	-	94,05%	-	92,39%	65,8%	79,93%	84,44%
Dividendo/Azione ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	8,539	9,545
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	40.174	37.831	42.702	40.913	41.609	38.830	37.438	41.455	43.222	44.301	48.141	48.189	48.810	50.871	51.384
EBITDA ¹	7.787	7.076	9.647	5.557	3.698	2.666	1.639	4.342	5.160	6.040	8.565	8.076	8.705	9.950	10.198
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.344	4.918	7.560	-3.636	1.664	-605,4	-288,9	2.307	2.956	3.401	6.218	5.627	5.621	7.472	7.084
Margine operativo	13,3%	13%	17,7%	-8,89%	4%	-1,56%	-0,77%	5,57%	6,84%	7,68%	12,92%	11,68%	11,52%	14,69%	13,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.248	5.184	7.505	-22.048	1.671	-851,6	22,7	2.096	2.461	2.585	5.588	5.462	5.626	6.435	7.302
Risultato netto ¹	4.382	4.604	5.425	-20.980	5.455	-5.180	-890,8	1.297	1.535	2.360	4.523	3.969	4.436	5.229	5.564
Margine netto	10,91%	12,17%	12,7%	-51,28%	13,11%	-13,34%	-2,38%	3,13%	3,55%	5,33%	9,39%	8,24%	9,09%	10,28%	10,83%
EPS ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	13,70
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	28/01/21	12/05/21	10/08/21	27/10/21	03/02/22	18/05/22	03/08/22	09/11/22	09/02/23	09/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	44.855	18.317	13.231	27.460	29.509	24.899	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	447	25.084
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	-	-
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.222	24.407
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,44%	2,68%	9,24%	-11,8%	3,49%	14,3%	15,5%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,24%	1,33%	5,01%	-6,73%	1,92%	8,38%	10,2%	11,7%
Totale attività ¹	271.278	-202.214	242.971	227.157	223.883	236.905	236.342	246.991
Attivo netto per azione ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	358,0	410,0
Cash Flow per azione ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	49,80	69,70
Capex ¹	9.854	6.731	6.776	9.051	14.996	8.195	9.568	9.595
Capex/Fatturo	5,89%	4,38%	4,47%	5,52%	9,01%	4,12%	4,41%	4,01%
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Lupin Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.616 INR

Prezzo obiettivo medio

1.587 INR

Differenza / Target Medio

-1,78%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti farmaceutici - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+56,86%	815 Mrd
NOVO NORDISK A/S	+43,90%	641 Mrd
JOHNSON & JOHNSON	-6,57%	352 Mrd
MERCK & CO., INC.	+17,32%	314 Mrd
ABBVIE INC.	+9,94%	303 Mrd
ASTRAZENECA PLC	+16,08%	242 Mrd
ROCHE HOLDING AG	+2,29%	224 Mrd
NOVARTIS AG	+13,96%	218 Mrd
AMGEN INC.	+7,98%	168 Mrd

Prodotti farmaceutici - Altri