Flusso di cassa Magnite, Inc.

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04/09	Transcript : Magnite, Inc. Presents at Bank of America?s 2024 Media, Communications and Entertainment Conference, Sep-04-2024 08:50 AM

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Dati finanziari pubblicati: MAGNITE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	156 Mln	222 Mln	468 Mln	577 Mln	620 Mln
Ricavi Totali	156 Mln	222 Mln	468 Mln	577 Mln	620 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	57,39 Mln	77,75 Mln	202 Mln	307 Mln	410 Mln
Utile Lordo	99,02 Mln	144 Mln	267 Mln	270 Mln	210 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	86,34 Mln	129 Mln	235 Mln	281 Mln	263 Mln
Spese di R&S	40,27 Mln	51,55 Mln	74,45 Mln	93,76 Mln	94,32 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	127 Mln	181 Mln	310 Mln	375 Mln	357 Mln
Reddito operativo	-27,58 Mln	-36,68 Mln	-42,89 Mln	-105 Mln	-148 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-19,85 Mln	-29,26 Mln	-32,37 Mln
Redditi da interessi e investimenti	789.000	50.000	-	-	-
Spese per interessi netti	789.000	50.000	-19,85 Mln	-29,26 Mln	-32,37 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-481.000	-2,22 Mln	1,48 Mln	1,13 Mln	-1,95 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	285.000	3,66 Mln	4,45 Mln	5,32 Mln	5,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-26,99 Mln	-35,19 Mln	-56,81 Mln	-128 Mln	-177 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-17,55 Mln	-38,18 Mln	-7,47 Mln	-7,46 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	26,48 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-26,99 Mln	-52,74 Mln	-94,99 Mln	-136 Mln	-158 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,51 Mln	693.000	-95,05 Mln	-5,27 Mln	1,64 Mln
Utili da Attività Continuate	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Risultato Netto - (CE)	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,48	-0,55	0	-0,98	-1,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,48	-0,55	0	-0,98	-1,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	52,61 Mln	96,7 Mln	126 Mln	133 Mln	137 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,48	-0,55	0	-0,98	-1,17
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,48	-0,55	0	-0,98	-1,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	52,61 Mln	96,7 Mln	136 Mln	133 Mln	137 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,32	-0,23	-0,28	-0,6	-0,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,32	-0,23	-0,26	-0,6	-0,81
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,96 Mln	4,27 Mln	94,99 Mln	98,14 Mln	78,98 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-24,28 Mln	-11,77 Mln	78,98 Mln	79,08 Mln	54,95 Mln
EBIT	-27,58 Mln	-36,68 Mln	-42,89 Mln	-105 Mln	-148 Mln
EBITDAR	7,94 Mln	21,97 Mln	127 Mln	152 Mln	77,98 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	5,6	-1,31	100,07	3,89	-1,04
Tasse Domestiche Correnti	-125.000	-129.000	1,64 Mln	870.000	2,21 Mln
Tasse Esterne Correnti	281.000	1,12 Mln	2,28 Mln	2,74 Mln	1,71 Mln
Imposte correnti totali	156.000	988.000	3,92 Mln	3,6 Mln	3,92 Mln
Imposte differite nazionali	-936.000	-3000	-97,7 Mln	-8,36 Mln	-4,55 Mln
Imposte Estere Differite	-732.000	-292.000	-1,27 Mln	-516.000	2,27 Mln
Imposte differite totali	-1,67 Mln	-295.000	-98,97 Mln	-8,88 Mln	-2,28 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-16,87 Mln	-21,99 Mln	-35,51 Mln	-80,08 Mln	-110 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	45,79 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	44,56 Mln	76,03 Mln	170 Mln	200 Mln	174 Mln
Spese Generali e Amministrative	41,77 Mln	52,99 Mln	64,79 Mln	81,38 Mln	89,05 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	47,2 Mln	59,39 Mln	82,78 Mln	105 Mln	108 Mln
Total delle spese di affitto nette	10,9 Mln	17,7 Mln	31,9 Mln	53,9 Mln	-1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	11,9 Mln	15,55 Mln	-364.584
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	20 Mln	38,35 Mln	-635.416
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	421.000	525.000	792.000	1,67 Mln	1,81 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	4,76 Mln	7,45 Mln	11,86 Mln	19,96 Mln	20,54 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	5,64 Mln	8,23 Mln	15,72 Mln	21,56 Mln	27,26 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	8,01 Mln	10,42 Mln	11,3 Mln	18,93 Mln	22,86 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,87 Mln	1,07 Mln	2 Mln	143.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	18,82 Mln	28,49 Mln	40,74 Mln	64,12 Mln	72,62 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	88,89 Mln	118 Mln	230 Mln	326 Mln	326 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	88,89 Mln	118 Mln	230 Mln	326 Mln	326 Mln
Crediti Commerciali, Totale	218 Mln	472 Mln	928 Mln	977 Mln	1,18 Mrd
Crediti Totali	218 Mln	472 Mln	928 Mln	977 Mln	1,18 Mrd
Spese pagate in anticipo	6,59 Mln	16,93 Mln	19,19 Mln	22,55 Mln	20,51 Mln
Contante Vincolato	-	100.000	240.000	248.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	700.000	500.000	700.000	-
Totale Attività Correnti	313 Mln	607 Mln	1,18 Mrd	1,33 Mrd	1,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	132 Mln	162 Mln	210 Mln	237 Mln	224 Mln
Ammortamento accumulato	-86,56 Mln	-98,34 Mln	-98,84 Mln	-114 Mln	-116 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	45,16 Mln	63,28 Mln	111 Mln	123 Mln	108 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	7,37 Mln	158 Mln	970 Mln	978 Mln	978 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	27,44 Mln	106 Mln	447 Mln	277 Mln	72,94 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	1,8 Mln	2,4 Mln	400.000
Costi differiti a lungo termine	-	200.000	700.000	500.000	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,1 Mln	4,24 Mln	4,36 Mln	4,48 Mln	6,33 Mln
Totale Attivo	395 Mln	939 Mln	2,71 Mrd	2,71 Mrd	2,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	253 Mln	497 Mln	983 Mln	1,08 Mrd	1,36 Mrd
Spese Maturate, Totale	6,73 Mln	12,44 Mln	16,23 Mln	15,06 Mln	15,09 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	3,6 Mln	3,6 Mln	3,6 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	7,28 Mln	9,81 Mln	19,14 Mln	21,17 Mln	20,4 Mln
Altri Passività Correnti	778.000	3,07 Mln	7,3 Mln	8,25 Mln	5,96 Mln
Total Passività Correnti	267 Mln	522 Mln	1,03 Mrd	1,13 Mrd	1,4 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	720 Mln	723 Mln	533 Mln
Locazioni a lungo termine	15,23 Mln	32,28 Mln	66,49 Mln	66,33 Mln	49,66 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	199.000	13,3 Mln	5,07 Mln	680.000
Altri Passività Non Correnti	454.000	2,67 Mln	2,65 Mln	1,72 Mln	1,66 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	283 Mln	557 Mln	1,83 Mrd	1,92 Mrd	1,99 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1000	2000	2000	2000	2000
Capitale versato aggiuntivo	453 Mln	777 Mln	1,28 Mrd	1,32 Mrd	1,39 Mrd
Utili non distribuiti	-341 Mln	-395 Mln	-394 Mln	-525 Mln	-684 Mln
Azioni proprie	-	-	-6,01 Mln	-	-
Reddito Globale ed Altri	-45.000	-957.000	-1,38 Mln	-3,15 Mln	-2,08 Mln
Capitale Sociale Totale	112 Mln	382 Mln	881 Mln	791 Mln	702 Mln
Patrimonio Netto	112 Mln	382 Mln	881 Mln	791 Mln	702 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	395 Mln	939 Mln	2,71 Mrd	2,71 Mrd	2,69 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	55,04 Mln	116 Mln	132 Mln	135 Mln	140 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	53,89 Mln	114 Mln	132 Mln	134 Mln	139 Mln
Valore Contabile / Azione	2,08	3,35	6,66	5,9	5,06
Valore Contabile Netto	77,13 Mln	117 Mln	-536 Mln	-464 Mln	-349 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,43	1,03	-4,05	-3,46	-2,52
Debito Totale	22,51 Mln	42,09 Mln	809 Mln	814 Mln	607 Mln
Debito Netto	-66,38 Mln	-75,58 Mln	579 Mln	488 Mln	280 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	87,2 Mln	142 Mln	255 Mln	431 Mln	-8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	-
Macchinario, Totale	107 Mln	118 Mln	128 Mln	154 Mln	159 Mln
Dipendenti a tempo pieno	444	569	876	947	911
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,4 Mln	2,4 Mln	3,48 Mln	1,09 Mln	20,36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-25,48 Mln	-53,43 Mln	65.000	-130 Mln	-159 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	21,32 Mln	16,04 Mln	16,02 Mln	19,06 Mln	24,03 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,31 Mln	24,91 Mln	122 Mln	184 Mln	202 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	24,63 Mln	40,95 Mln	138 Mln	203 Mln	227 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7 Mln	8,2 Mln	13,82 Mln	17,88 Mln	20,18 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	114.000	-22.000	130.000	-86.000	311.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	24.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	500.000	100.000	100.000	4,82 Mln	400.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	18,82 Mln	28,49 Mln	40,74 Mln	64,12 Mln	72,62 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,06 Mln	-138.000	49.000	-163.000	4,67 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,63 Mln	-1,16 Mln	-98,09 Mln	-7,59 Mln	-26,61 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-10,7 Mln	-104 Mln	-254 Mln	-46,32 Mln	-220 Mln
Variazione dei conti fornitori	16,29 Mln	75,06 Mln	285 Mln	91,38 Mln	295 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	356.000	-6,28 Mln	1,35 Mln	-4,62 Mln	892.000
Flusso di cassa dalle attività operative	31,98 Mln	-12,06 Mln	127 Mln	193 Mln	214 Mln
Spesa per investimenti	-11,42 Mln	-14,29 Mln	-17,7 Mln	-30,82 Mln	-26,76 Mln
Acquisizioni in Contanti	-11 Mln	54,6 Mln	-662 Mln	-20,76 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,46 Mln	-7,67 Mln	-11,43 Mln	-13,58 Mln	-10,62 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7,5 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-23,39 Mln	32,64 Mln	-691 Mln	-65,15 Mln	-37,38 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	749 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	749 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-2,44 Mln	-4,41 Mln	-169 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-2,44 Mln	-4,41 Mln	-169 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,64 Mln	15,21 Mln	13,14 Mln	5,98 Mln	5,68 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,85 Mln	-7,85 Mln	-12,5 Mln	-30,16 Mln	-11,81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-69,34 Mln	-1,58 Mln	-2,31 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-205.000	7,35 Mln	678 Mln	-30,17 Mln	-178 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	46.000	918.000	-683.000	-1,42 Mln	575.000
Variazione netta della liquidità	8,44 Mln	28,84 Mln	113 Mln	95,81 Mln	-283.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	61.000	101.000	12,91 Mln	26,32 Mln	37,03 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	291.000	1,61 Mln	2,14 Mln	4,93 Mln	5,36 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,96 Mln	19,69 Mln	160 Mln	198 Mln	251 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,96 Mln	19,69 Mln	168 Mln	210 Mln	265 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,64 Mln	13,06 Mln	-35,95 Mln	-41,32 Mln	-81,1 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	747 Mln	-4,41 Mln	-169 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,57	-3,44	-1,47	-2,43	-3,41
Rendimento sul Capitale Totale	-13,66	-8,22	-2,54	-4	-6,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	-22,16	-21,65	0,01	-15,59	-21,32
Rendimento sul Capitale Proprio	-22,16	-21,65	0,01	-15,59	-21,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	63,31	64,92	56,95	46,77	33,86
Margine SG&A	55,2	58,21	50,21	48,77	42,44
Margine di EBITDA %	-1,89	1,92	20,28	17,01	12,74
Margine di EBITA	-15,52	-5,31	16,86	13,7	8,87
Margine EBIT %	-17,63	-16,55	-9,16	-18,25	-23,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-16,29	-24,11	0,01	-22,58	-25,69
Margine Netto di Reddito %	-16,29	-24,11	0,01	-22,58	-25,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-16,29	-24,11	0,01	-22,58	-25,69
Margine Netto Normalizzato	-10,78	-9,92	-7,58	-13,88	-17,81
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,4	8,88	34,17	34,36	40,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,4	8,88	35,77	36,35	42,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,41	0,33	0,26	0,21	0,23
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,98	4,09	5,37	4,93	5,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	0,74	0,64	0,67	0,61	0,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,17	1,16	1,14	1,18	1,09
Rapporto di liquidità immediata	1,15	1,13	1,13	1,16	1,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	-0,02	0,12	0,17	0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	493,84	569,11	545,24	602,24	633,98
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	1546,27	1764,37	1339,37	1223,97	1083,69
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	20,11	11,03	91,88	102,85	86,46
Debito Totale / Capitale Totale	16,74	9,93	47,88	50,7	46,37
Debito a lungo termine / Capitale proprio	13,61	8,46	89,3	99,72	83,04
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,33	7,62	46,54	49,16	44,53
Total Passività / Total Attività	71,67	59,36	67,53	70,82	73,9
EBIT / Spese per interessi	-	-	-2,16	-3,6	-4,56
EBITDA / Spese per interessi	-	-	6,39	5,2	3,18
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi