Bilancio Main Street Capital Corporation

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MAIN

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
60,69 ^USD	-0,82%		-2,80%	+0,50%

09/01	TerraVest Industries Inc. (TSX:TVK) acquisisce KBK Industries, LLC da Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) e Ashland Capital Partners, LLC per 90 milioni di dollari	CI
09/12	MAIN STREET CAPITAL CORPORATION : RBC Capital Markets mantiene la raccomandazione Buy	ZM

ce1eb6e92c80a36e86264.VDaGUhTCVpvwble9NDVqylCJLt-Sw_TS6j1J_sIpNWE.BEzDJ1vzPNCnMTaNAVowkhHhT67asJmGkHJkvPtbRTs3Tr4zS6Y78p0jIA

Dati finanziari pubblicati: MAIN STREET CAPITAL CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi e Redditi da Investimento	223 Mln	289 Mln	377 Mln	500 Mln	541 Mln
Ricavi Totali	223 Mln	289 Mln	377 Mln	500 Mln	541 Mln
Utile Lordo	223 Mln	289 Mln	377 Mln	500 Mln	541 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	24,25 Mln	36,66 Mln	39,63 Mln	42,27 Mln	43,74 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	10,83 Mln	10,89 Mln	13,63 Mln	16,52 Mln	18,79 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	35,08 Mln	47,55 Mln	53,26 Mln	58,79 Mln	62,54 Mln
Reddito operativo	188 Mln	242 Mln	324 Mln	442 Mln	478 Mln
Spese per interessi, Totale	-49,59 Mln	-58,84 Mln	-78,28 Mln	-103 Mln	-123 Mln
Spese per interessi netti	-49,59 Mln	-58,84 Mln	-78,28 Mln	-103 Mln	-123 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	138 Mln	183 Mln	245 Mln	339 Mln	355 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-122 Mln	181 Mln	19,6 Mln	112 Mln	184 Mln
Elementi Straordinari	-74.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,84 Mln	364 Mln	265 Mln	451 Mln	539 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-13,54 Mln	32,86 Mln	23,32 Mln	22,64 Mln	30,63 Mln
Utili da Attività Continuate	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Risultato Netto - (CE)	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,45	4,8	3,24	5,23	5,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,45	4,8	3,24	5,23	5,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	65,71 Mln	68,96 Mln	74,48 Mln	81,92 Mln	86,81 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,45	4,8	3,24	5,23	5,85
EPS diluito - Operazioni continuative	0,45	4,8	3,24	5,23	5,85
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	65,71 Mln	68,96 Mln	74,48 Mln	81,92 Mln	86,81 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,31	1,66	2,06	2,59	2,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,31	1,66	2,06	2,59	2,56
Dividendo Per Azione	2,46	2,48	2,6	2,74	2,91
Rapporto di distribuzione	491,65	46,65	80,37	63,39	63,07
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	188 Mln	242 Mln	324 Mln	442 Mln	478 Mln
EBIT	188 Mln	242 Mln	324 Mln	442 Mln	478 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	223 Mln	289 Mln	377 Mln	500 Mln	541 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-85,48	9,04	8,8	5,02	5,69
Tasse Domestiche Correnti	-1,06 Mln	3,14 Mln	2,36 Mln	3,44 Mln	2,53 Mln
Imposte correnti totali	-1,06 Mln	3,14 Mln	2,36 Mln	3,44 Mln	2,53 Mln
Imposte differite nazionali	-14,13 Mln	27,13 Mln	18,13 Mln	16,01 Mln	22,25 Mln
Imposte differite totali	-14,13 Mln	27,13 Mln	18,13 Mln	16,01 Mln	22,25 Mln
Reddito Netto Normalizzato	86,22 Mln	114 Mln	153 Mln	212 Mln	222 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	49,59 Mln	58,84 Mln	78,28 Mln	103 Mln	123 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	5,27 Mln	2,22 Mln	3,08 Mln	-4,01 Mln	-3,74 Mln
Totale delle spese di affitto nette	700.000	700.000	700.000	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	238.599	218.988	230.328	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	461.401	481.012	469.672	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	10,83 Mln	10,89 Mln	13,63 Mln	16,52 Mln	18,79 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,83 Mln	10,89 Mln	13,63 Mln	16,52 Mln	18,79 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	31,92 Mln	32,63 Mln	49,12 Mln	60,08 Mln	78,25 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	31,92 Mln	32,63 Mln	49,12 Mln	60,08 Mln	78,25 Mln
Crediti Commerciali, Totale	45,46 Mln	87,81 Mln	74,41 Mln	89,34 Mln	98,08 Mln
Crediti Totali	45,46 Mln	87,81 Mln	74,41 Mln	89,34 Mln	98,08 Mln
Totale Attività Correnti	77,38 Mln	120 Mln	124 Mln	149 Mln	176 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,3 Mln	3,8 Mln	8,7 Mln	-	-
Investimenti a lungo termine	2,68 Mrd	3,56 Mrd	4,1 Mrd	4,29 Mrd	4,93 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	2,82 Mln	4,22 Mln	7,48 Mln	7,88 Mln	12,34 Mln
Totale Attivo	2,77 Mrd	3,69 Mrd	4,24 Mrd	4,44 Mrd	5,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	15,83 Mln	41,18 Mln	40,99 Mln	50,48 Mln	58,02 Mln
Spese Maturate, Totale	8,66 Mln	14,93 Mln	16,58 Mln	17,02 Mln	23,29 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	40 Mln	184 Mln	16 Mln	63,8 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	776.000	790.000	389.000	1,02 Mln	1,13 Mln
Altri Passività Correnti	13,89 Mln	15,16 Mln	17,68 Mln	20,37 Mln	22,1 Mln
Totale Passività Correnti	79,16 Mln	256 Mln	91,64 Mln	153 Mln	105 Mln
Debito a lungo termine	1,17 Mrd	1,61 Mrd	1,98 Mrd	1,74 Mrd	2,12 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,22 Mln	3,61 Mln	10,71 Mln	11,08 Mln	10,47 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,59 Mln	29,72 Mln	47,85 Mln	63,86 Mln	86,11 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,25 Mrd	1,9 Mrd	2,13 Mrd	1,97 Mrd	2,32 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	677.000	707.000	784.000	848.000	884.000
Capitale versato aggiuntivo	1,62 Mrd	1,74 Mrd	2,03 Mrd	2,27 Mrd	2,39 Mrd
Utili non distribuiti	-102 Mln	51,79 Mln	77,27 Mln	206 Mln	402 Mln
Capitale Sociale Totale	1,51 Mrd	1,79 Mrd	2,11 Mrd	2,48 Mrd	2,8 Mrd
Patrimonio Netto	1,51 Mrd	1,79 Mrd	2,11 Mrd	2,48 Mrd	2,8 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,77 Mrd	3,69 Mrd	4,24 Mrd	4,44 Mrd	5,12 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,96 Mln	71,69 Mln	79,55 Mln	84,98 Mln	88,56 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,67 Mln	70,7 Mln	78,46 Mln	84,83 Mln	88,4 Mln
Valore Contabile / Azione	22,38	25,3	26,87	29,2	31,65
Valore Contabile Netto	1,51 Mrd	1,79 Mrd	2,11 Mrd	2,48 Mrd	2,8 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	22,38	25,3	26,87	29,2	31,65
Debito Totale	1,21 Mrd	1,8 Mrd	2,01 Mrd	1,81 Mrd	2,13 Mrd
Debito Netto	1,18 Mrd	1,77 Mrd	1,96 Mrd	1,75 Mrd	2,06 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,6 Mln	5,6 Mln	5,6 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Dipendenti a tempo pieno	76	80	91	100	104

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	29,38 Mln	331 Mln	242 Mln	428 Mln	508 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,51 Mln	3 Mln	2,86 Mln	3,33 Mln	5,16 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	122 Mln	-181 Mln	-19,6 Mln	-112 Mln	-184 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,83 Mln	10,89 Mln	13,63 Mln	16,52 Mln	18,79 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-225 Mln	-707 Mln	-475 Mln	-56,68 Mln	-444 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,6 Mln	-5,5 Mln	-28,19 Mln	-8,53 Mln	-11,18 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2,85 Mln	20,29 Mln	12,25 Mln	10,06 Mln	8,31 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,23 Mln	13,24 Mln	5,48 Mln	4,24 Mln	11,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-54,08 Mln	-515 Mln	-247 Mln	285 Mln	-87,12 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	564 Mln	1,68 Mrd	1,13 Mrd	526 Mln	2,73 Mrd
Debito Totale Emesso	564 Mln	1,68 Mrd	1,13 Mrd	526 Mln	2,73 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-472 Mln	-1,09 Mrd	-930 Mln	-723 Mln	-2,41 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-472 Mln	-1,09 Mrd	-930 Mln	-723 Mln	-2,41 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	84,38 Mln	98,89 Mln	266 Mln	204 Mln	123 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,89 Mln	-5,3 Mln	-4,94 Mln	-5,95 Mln	-7,34 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-144 Mln	-154 Mln	-194 Mln	-272 Mln	-320 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-144 Mln	-154 Mln	-194 Mln	-272 Mln	-320 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-6,23 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	729.000	-8,17 Mln	-5,08 Mln	-3,49 Mln	-13,59 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	30,76 Mln	516 Mln	263 Mln	-274 Mln	105 Mln
Variazione netta della liquidità	-23,33 Mln	710.000	16,49 Mln	10,96 Mln	18,17 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	45,58 Mln	50,73 Mln	73,64 Mln	98,66 Mln	113 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,14 Mln	2,23 Mln	6,6 Mln	8,44 Mln	8,26 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	97,94 Mln	118 Mln	187 Mln	227 Mln	241 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	126 Mln	152 Mln	233 Mln	288 Mln	313 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,62 Mln	10,17 Mln	-16,78 Mln	4,7 Mln	5,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	92 Mln	591 Mln	202 Mln	-197 Mln	324 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,28	4,67	5,1	6,36	6,25
Rendimento sul Capitale Totale	4,36	4,78	5,25	6,57	6,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,93	20,02	12,4	18,68	19,26
Rendimento sul Capitale Proprio	1,93	20,02	12,4	18,68	19,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	10,9	12,68	10,52	8,45	8,09
Margine di EBITA	84,24	83,55	85,87	88,25	88,44
Margine EBIT %	84,24	83,55	85,87	88,25	88,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,2	114,43	64,11	85,62	93,91
Margine Netto di Reddito %	13,2	114,43	64,11	85,62	93,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,2	114,43	64,11	85,62	93,91
Margine Netto Normalizzato	38,73	39,5	40,69	42,34	41,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	43,99	40,78	49,52	45,37	44,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	56,79	52,47	61,74	57,52	57,77
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,08	0,09	0,1	0,12	0,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,98	0,47	1,35	0,98	1,69
Rapporto di liquidità immediata	0,98	0,47	1,35	0,98	1,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,68	-2,01	-2,69	1,87	-0,83
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	80,12	100,65	95,33	73,24	76,27
Debito Totale / Capitale Totale	44,48	50,16	48,81	42,28	43,27
Debito a lungo termine / Capitale proprio	77,43	90,29	94,56	70,62	76,23
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	42,99	45	48,41	40,77	43,25
Totale Passività / Totale Attività	45,3	51,53	50,29	44,25	45,37
EBIT / Spese per interessi	3,78	4,1	4,13	4,31	3,88
EBITDA / Spese per interessi	3,8	4,12	4,14	4,31	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,8	4,12	4,14	4,31	-
Debito Totale / EBITDA	6,45	7,43	6,2	4,1	-
Debito Netto / EBITDA	6,28	7,3	6,05	3,97	-
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,45	7,43	6,2	4,1	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,28	7,3	6,05	3,97	-
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-8,53	29,84	30,38	32,78	8,12
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-8,53	29,84	30,38	32,78	8,12
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-9,68	28,78	34	36,46	8,35
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-9,68	28,78	34	36,46	8,35
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-77,32	1025,69	-26,95	77,33	18,59
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-77,32	1025,69	-26,95	77,33	18,59
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-12,34	32,42	34,3	38,19	4,73
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-78,27	972,56	-32,37	61,24	11,91
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-9,9	76,47	-18,78	7,49	9,79
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	2,13	33,25	14,95	4,75	15,25
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,41	18,09	17,87	17,49	12,93
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1,41	18,09	17,87	17,49	12,93
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	59,85	852,91	-52,09	-215,54	-130,53
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	17,48	19,51	57,49	20,12	0,6
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	13,83	19,31	52,81	22,44	4,21
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	1,86	0,61	4,85	5,78	6,01
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-2,33	8,98	30,11	31,57	19,82
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-2,33	8,98	30,11	31,57	19,82
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-3,2	7,85	31,36	35,22	21,6
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-3,2	7,85	31,36	35,22	21,6
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-58,21	59,77	186,75	13,81	45,01
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-58,21	59,77	186,75	13,81	45,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-6,16	7,74	33,36	36,23	20,3
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-60	52,67	169,33	4,43	34,33
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	5,46	31,92	22,29	-1,25	8,63
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	4,14	16,66	23,76	9,73	9,88
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	1,3	7,9	17,98	17,68	15,19
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	1,3	7,9	17,98	17,68	15,19
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-29,58	290,29	113,68	-25,59	-40,6
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	1,48	18,92	37,55	38,43	12,82
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	3,07	16,86	35,29	37,49	15,31
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	3,53	1,23	2,71	5,31	5,9
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	2,66	7,39	15,69	30,99	23,24
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	2,66	7,39	15,69	30,99	23,24
EBITA, CAGR % a 3 anni.	2,95	6,46	15,94	33,04	25,6
EBIT, CAGR su 3 anni %	2,95	6,46	15,94	33,04	25,6
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-44,36	25,28	23,08	144,31	15,38
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-44,36	25,28	23,08	144,31	15,38
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	0,63	5,26	15,95	34,95	24,8
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-47,03	19,72	16,38	126,99	6,86
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	5,49	29,03	13,82	21,54	2,3
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	6,92	13,06	16,09	17,07	11,54
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	3,15	6,62	11,13	17,82	16,08
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	3,15	6,62	11,13	17,82	16,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-9,47	67,81	93,97	74,08	-44,71
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-11,77	7,42	30,81	32,03	26,63
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-8,05	8,42	27,96	31,31	27,09
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	3,25	2,55	2,43	3,72	5,55
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	6,23	10,14	12,87	16,48	17,32
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	6,23	10,14	12,87	16,48	17,32
EBITA, CAGR su 5 anni %	6,14	10,08	13,49	17,15	18,17
EBIT, CAGR % a 5 anni.	6,14	10,08	13,49	17,15	18,17
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-22,4	18,95	7,2	20,56	31,43
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-22,4	18,95	7,2	20,56	31,43
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	5,2	9,54	12,63	16,7	17,67
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-26,8	12,43	1,51	13,35	23,25
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	3,85	18,79	13,95	16,93	14,22
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	8,07	12,23	13,37	11,72	13,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	7,18	8,29	8,84	10,91	12,74
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	7,18	8,29	8,84	10,91	12,74
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-16,27	64,54	27,63	21,21	20,82
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	5,72	6,34	5,53	19,01	23,61
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	6,64	7,61	7,43	19,32	22,99
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,22	2,62	3,03	3,65	3,8