Flusso di cassa Manila Water Company, Inc.

Azioni

MWC

PHY569991086

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Philippines S.E. Altri mercati azionari 07:59:38 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,20 ^PHP	-0,37%		+0,93%	+0,74%

20/12	Manila Water ottiene un prestito a termine di 15 milioni di peso	MT
14/11	Manila Water Company, Inc. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

3697034ebd83103.7nEqJbC7zQEzPcFapdaTbjLSQhx5B3ryAy5XteY6Ks8.m0RgVMnQ_2kHbrk2zIneWl3_MFs-XxCGal5l5NJpH6u9SVxu592INkpMqg

Dati finanziari pubblicati: MANILA WATER COMPANY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	20,09 Mrd	20,28 Mrd	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	1,73 Mrd	765 Mln	910 Mln	2,11 Mrd	2,14 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	21,82 Mrd	21,04 Mrd	20,2 Mrd	22,75 Mrd	30,64 Mrd
Operazioni e Manutenzione	930 Mln	627 Mln	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	888 Mln	713 Mln	818 Mln	1,56 Mrd	1,52 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	2,99 Mrd	3,52 Mrd	3,63 Mrd	3,05 Mrd	4,31 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	62,23 Mln	459 Mln	467 Mln	-134 Mln	217 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	7,81 Mrd	6,45 Mrd	7,08 Mrd	8,13 Mrd	7,99 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	12,68 Mrd	11,77 Mrd	12,74 Mrd	13,75 Mrd	15 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	9,14 Mrd	9,28 Mrd	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-2,07 Mrd	-2,25 Mrd	-2,47 Mrd	-2,81 Mrd	-3,76 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	405 Mln	503 Mln	308 Mln	122 Mln	301 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-1,66 Mrd	-1,75 Mrd	-2,16 Mrd	-2,69 Mrd	-3,46 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	654 Mln	214 Mln	569 Mln	520 Mln	-3,56 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-4,64 Mln	-510 Mln	-348 Mln	662 Mln	54,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	25,35 Mln	-227 Mln	-48,27 Mln	659 Mln	308 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	8,15 Mrd	7,01 Mrd	5,47 Mrd	8,16 Mrd	8,99 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-130 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-74,33 Mln	-341 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-81,32 Mln	-1,13 Mln	-34,11 Mln	3 Mln	-10,78 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	18,33 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	8,01 Mrd	6,66 Mrd	5,31 Mrd	8,16 Mrd	8,98 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,37 Mrd	1,75 Mrd	1,54 Mrd	2,01 Mrd	3,1 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,64 Mrd	4,91 Mrd	3,77 Mrd	6,15 Mrd	5,87 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-369 Mln	-14,96 Mln	-6,36 Mln	-830.860
Reddito Netto dell'Azienda	5,64 Mrd	4,55 Mrd	3,75 Mrd	6,14 Mrd	5,87 Mrd
Interessi di minoranza	-144 Mln	-45,33 Mln	-80,81 Mln	-219 Mln	-277 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,5 Mrd	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,5 Mrd	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,5 Mrd	4,87 Mrd	3,69 Mrd	5,93 Mrd	5,59 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,23	1,83	1,12	1,8	1,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,23	1,98	1,12	1,81	1,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,46 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,23	1,83	1,12	1,8	1,9
EPS diluito - Operazioni continuative	2,23	1,98	1,12	1,81	1,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,46 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,01	1,76	1,02	1,49	1,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,01	1,76	1,02	1,49	1,81
Dividendo Per Azione	0,91	-	0,53	1	1,13
Rapporto di distribuzione	40,82	-	50,74	21,68	37,06
Rapporto ADR	25	25	25	25	25
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	20,09 Mrd	20,28 Mrd	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd
Ricavi Non Utilitari	1,86 Mrd	846 Mln	1,01 Mrd	2,16 Mrd	2,21 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12,06 Mrd	12,61 Mrd	10,95 Mrd	11,94 Mrd	19,68 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,41 Mrd	12,13 Mrd	10,39 Mrd	11,42 Mrd	19,07 Mrd
EBIT	9,14 Mrd	9,28 Mrd	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd
EBITDAR	12,31 Mrd	12,63 Mrd	10,97 Mrd	11,97 Mrd	19,7 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	21,95 Mrd	21,13 Mrd	20,29 Mrd	-	30,71 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,63	26,24	29	24,67	34,59
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	2,18 Mrd	1,99 Mrd	1,32 Mrd	-	1,76 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	182 Mln	-322 Mln	220 Mln	563 Mln	1,33 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	4,95 Mrd	4,33 Mrd	3,34 Mrd	4,88 Mrd	5,34 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,26 Mrd	3,08 Mrd	3,52 Mrd	3,73 Mrd	5,86 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	8,93 Mln	9,75 Mln	7,53 Mln	116.212	11,07 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	56,24 Mln	16,75 Mln	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	56,24 Mln	16,75 Mln	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln
Spese Generali e Amministrative	440 Mln	351 Mln	456 Mln	1,13 Mrd	1,12 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	254 Mln	18,86 Mln	22,48 Mln	26,12 Mln	24,24 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	77,39 Mln	5,2 Mln	6,09 Mln	7,48 Mln	7,88 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	176 Mln	13,66 Mln	16,39 Mln	18,64 Mln	16,36 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	930 Mln	627 Mln	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	20,16 Mln	18,79 Mln	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	20,16 Mln	18,79 Mln	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,96 Mrd	20,73 Mrd	13,34 Mrd	8,81 Mrd	10,75 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	109 Mln	129 Mln	269 Mln	128 Mln	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	3,34 Mrd	4,15 Mrd	3,62 Mrd	3,47 Mrd	3,35 Mrd
Altri Crediti	-27,89 Mln	-156 Mln	-91,5 Mln	246 Mln	103 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	3,31 Mrd	4 Mrd	3,53 Mrd	3,72 Mrd	3,45 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	342 Mln	325 Mln	451 Mln	451 Mln	381 Mln
Spese pagate in anticipo	422 Mln	477 Mln	565 Mln	-	-
Contante Vincolato	-	1,11 Mrd	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	1,26 Mrd	972 Mln	1,5 Mrd	2 Mrd	1,53 Mrd
Totale Attività Correnti	14,41 Mrd	27,74 Mrd	19,65 Mrd	15,11 Mrd	16,12 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,63 Mrd	9,43 Mrd	10,86 Mrd	12,38 Mrd	14,38 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,66 Mrd	-3,56 Mrd	-4,23 Mrd	-4,81 Mrd	-5,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,96 Mrd	5,88 Mrd	6,63 Mrd	7,56 Mrd	9,31 Mrd
Avviamento	137 Mln	137 Mln	6,25 Mln	6,25 Mln	6,25 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	93,69 Mrd	103 Mrd	117 Mrd	145 Mrd	163 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	15,52 Mrd	14,28 Mrd	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd
Crediti a lungo termine	1,62 Mrd	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,73 Mrd	1,17 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	53,09 Mln	49,65 Mln	37,55 Mln	43,27 Mln	41,98 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	1,19 Mrd	1,55 Mrd	1,23 Mrd	635 Mln	500 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	3,02 Mrd	2,72 Mrd	5,14 Mrd	9 Mrd	8,81 Mrd
Totale Attivo	135 Mrd	157 Mrd	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	6,56 Mrd	6,86 Mrd	8,92 Mrd	10,52 Mrd	10,06 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	3,3 Mrd	3,25 Mrd	3,71 Mrd	6,27 Mrd	9,58 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	253 Mln	135 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	10,49 Mrd	4,74 Mrd	5,31 Mrd	6,02 Mrd	16,97 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	53,55 Mln	126 Mln	115 Mln	121 Mln	117 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	308 Mln	160 Mln	132 Mln	415 Mln	339 Mln
Ricavi non maturati, corrente	267 Mln	397 Mln	522 Mln	347 Mln	390 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	954 Mln	986 Mln	1,23 Mrd	133 Mln	28,04 Mln
Totale Passività Correnti	21,92 Mrd	16,53 Mrd	19,94 Mrd	24,08 Mrd	37,62 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	45,87 Mrd	68,79 Mrd	66,08 Mrd	78,65 Mrd	82,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	255 Mln	268 Mln	247 Mln	315 Mln	215 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	78,62 Mln	112 Mln	152 Mln	590 Mln	921 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	194 Mln	220 Mln	147 Mln	288 Mln	388 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	137 Mln	179 Mln	264 Mln	338 Mln	1,05 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	10,15 Mrd	10,27 Mrd	10,37 Mrd	17,09 Mrd	17,09 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	78,61 Mrd	96,36 Mrd	97,19 Mrd	121 Mrd	140 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,46 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,59 Mrd	4,61 Mrd	14,42 Mrd	14,43 Mrd	14,46 Mrd
Utili non distribuiti	47,75 Mrd	52,25 Mrd	54,06 Mrd	58,7 Mrd	62,22 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-43,31 Mln	-5,75 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-88,75 Mln	-472 Mln	-4,81 Mrd	-4,11 Mrd	-5,3 Mrd
Capitale Sociale Totale	54,71 Mrd	58,85 Mrd	66,95 Mrd	72,25 Mrd	68,91 Mrd
Interessi di minoranza	1,28 Mrd	1,31 Mrd	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd
Patrimonio Netto	55,99 Mrd	60,16 Mrd	68,33 Mrd	73,45 Mrd	70,12 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	135 Mrd	157 Mrd	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,46 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,46 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd
Valore Contabile / Azione	22,2	23,88	20,38	22,01	23,35
Valore Contabile Netto	-39,12 Mrd	-43,79 Mrd	-49,68 Mrd	-73,04 Mrd	-93,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-15,87	-17,77	-15,12	-22,25	-31,73
Debito Totale	56,66 Mrd	73,93 Mrd	71,75 Mrd	85,36 Mrd	99,71 Mrd
Debito Netto	47,6 Mrd	53,07 Mrd	58,14 Mrd	76,42 Mrd	88,96 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	194 Mln	220 Mln	147 Mln	288 Mln	388 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,03 Mrd	151 Mln	180 Mln	209 Mln	194 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,28 Mrd	1,31 Mrd	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	15,52 Mrd	14,28 Mrd	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	157 Mln	143 Mln	216 Mln	167 Mln	187 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	185 Mln	182 Mln	235 Mln	284 Mln	231 Mln
Terreno - (BS)	226 Mln	226 Mln	226 Mln	226 Mln	236 Mln
Macchinario, Totale	6,98 Mrd	6,57 Mrd	8,15 Mrd	9,43 Mrd	10,98 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,06 Mrd	1,36 Mrd	1,76 Mrd	1,33 Mrd	1,2 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,5 Mrd	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	721 Mln	577 Mln	666 Mln	597 Mln	720 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	2,27 Mrd	2,85 Mrd	2,93 Mrd	2,41 Mrd	3,42 Mrd
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	2,99 Mrd	3,43 Mrd	3,6 Mrd	3,01 Mrd	4,14 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	125 Mln	284 Mln	272 Mln	199 Mln	328 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	81,32 Mln	-19,84 Mln	34,45 Mln	-3 Mln	10,78 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	341 Mln	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	685 Mln	-205 Mln	-55,54 Mln	-641 Mln	-142 Mln
Provvista per perdite su crediti	1,35 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-654 Mln	-214 Mln	-569 Mln	-520 Mln	3,56 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	20,16 Mln	18,79 Mln	3,39 Mln	19,91 Mln	62,55 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	365 Mln	465 Mln	218 Mln	237 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-1,46 Mrd	-524 Mln	672 Mln	-252 Mln	-137 Mln
Variazione delle scorte	-137 Mln	17,51 Mln	-126 Mln	34.747	70,04 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	1,5 Mrd	188 Mln	2,55 Mrd	2,21 Mrd	-1,31 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	328 Mln	163 Mln	173 Mln	263 Mln	374 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-10,79 Mrd	-10,45 Mrd	-14,95 Mrd	-21,37 Mrd	-13,21 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	2,35 Mrd	1,49 Mrd	4,26 Mrd	3,89 Mrd	4,93 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-15,01 Mln	-6,3 Mln	-889.935
Flusso di cassa dalle attività operative	549 Mln	-610 Mln	-19,89 Mln	-7,07 Mrd	4,51 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,42 Mrd	-1,32 Mrd	-1,52 Mrd	-1,1 Mrd	-1,94 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	18,32 Mln	28,28 Mln	2,99 Mln	4,95 Mln	5,39 Mln
Acquisizioni in Contanti	-45,13 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-109 Mln	-20,03 Mln	-137 Mln	138 Mln	128 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	867 Mln	122 Mln	-1,52 Mrd	330 Mln	-580 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-692 Mln	-1,19 Mrd	-3,18 Mrd	-630 Mln	-2,39 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	3,89 Mrd	-	8,7 Mrd	210 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	19,32 Mrd	35,05 Mrd	8,9 Mrd	15 Mrd	21,26 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	19,32 Mrd	38,93 Mrd	8,9 Mrd	23,7 Mrd	21,47 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-8,69 Mrd	-3,9 Mrd	-	-8,46 Mrd	-328 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,9 Mrd	-17,14 Mrd	-12,51 Mrd	-5,52 Mrd	-6,86 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-14,59 Mrd	-21,04 Mrd	-12,51 Mrd	-13,98 Mrd	-7,18 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	87,15 Mln	-	5,34 Mrd	-	15,56 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-43,31 Mln	-5,72 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,24 Mrd	-	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,24 Mrd	-	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-2,86 Mrd	-4,32 Mrd	-4,06 Mrd	-5,13 Mrd	-6,69 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-289 Mln	13,57 Mrd	-4,19 Mrd	3,26 Mrd	-177 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-450.148	-89,55 Mln	-88.527
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-432 Mln	11,77 Mrd	-7,39 Mrd	-4,53 Mrd	1,94 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,08 Mrd	2,58 Mrd	3,01 Mrd	3,52 Mrd	4,78 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,21 Mrd	2,11 Mrd	1,25 Mrd	1,07 Mrd	1,71 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	4,73 Mrd	17,89 Mrd	-3,61 Mrd	9,72 Mrd	14,29 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,65 Mrd	5,54 Mrd	9,16 Mrd	9,05 Mrd	13,53 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,82 Mrd	6,78 Mrd	10,46 Mrd	10,65 Mrd	15,72 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,52 Mrd	1,26 Mrd	-3,69 Mrd	-3,05 Mrd	-3,51 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,44	3,98	2,89	3,12	4,83
Rendimento sul Capitale Totale	5,24	4,7	3,4	3,77	5,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,29	8,46	5,87	8,67	8,18
Rendimento sul Capitale Proprio	10,25	8,58	5,86	8,52	7,93
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	72,58	75,42	71,15	67,71	76,7
Margine SG&A	10,01	9,16	10,7	13,37	9,79
Margine di EBITDA %	55,27	59,93	54,22	52,48	64,23
Margine di EBITA	52,3	57,64	51,42	50,18	62,23
Margine EBIT %	41,89	44,08	36,92	39,59	51,06
Margine % del Risultato Operativo Continuo	25,85	23,36	18,66	27,02	19,16
Margine Netto di Reddito %	25,19	21,39	18,19	26,03	18,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	25,19	23,14	18,26	26,06	18,26
Margine Netto Normalizzato