Flusso di cassa Manila Water Company, Inc.

Azioni

MWC

PHY569991086

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Philippines S.E. Altri mercati azionari 07:59:58 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
37,10 ^PHP	-0,67%		-3,39%	+37,41%

18/11	Manila Water Company Inc annuncia il pensionamento del presidente e CEO	RE
18/11	Manila Water Company, Inc. annuncia cambiamenti alla guida aziendale	CI

a4.oV42OOTeEoKcaO3eh2DEEMcjqPX5OEnwWNQQBenKM6c.8BRTCovqe7qqHJio6gqKQK5wy4-jdj-KPq1GWr6PUJeZaAdTkJNzsdgBuA

Dati finanziari pubblicati: MANILA WATER COMPANY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	20,28 Mrd	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd	34,86 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	765 Mln	910 Mln	2,11 Mrd	2,14 Mrd	1,68 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	21,04 Mrd	20,2 Mrd	22,75 Mrd	30,64 Mrd	36,54 Mrd
Operazioni e Manutenzione	627 Mln	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln	959 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	713 Mln	818 Mln	1,56 Mrd	1,52 Mrd	1,94 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	3,52 Mrd	3,63 Mrd	3,05 Mrd	4,31 Mrd	5,35 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	459 Mln	467 Mln	-134 Mln	217 Mln	167 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	6,45 Mrd	7,08 Mrd	8,13 Mrd	7,99 Mrd	8,69 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	11,77 Mrd	12,74 Mrd	13,75 Mrd	15 Mrd	17,1 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	9,28 Mrd	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd	19,44 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-2,25 Mrd	-2,47 Mrd	-2,81 Mrd	-3,76 Mrd	-3,54 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	503 Mln	308 Mln	122 Mln	301 Mln	375 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-1,75 Mrd	-2,16 Mrd	-2,69 Mrd	-3,46 Mrd	-3,17 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	214 Mln	569 Mln	520 Mln	-3,56 Mrd	-3,59 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-510 Mln	-348 Mln	662 Mln	54,05 Mln	1,13 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-227 Mln	-48,27 Mln	659 Mln	308 Mln	292 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	7,01 Mrd	5,47 Mrd	8,16 Mrd	8,99 Mrd	14,09 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-130 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-341 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-1,13 Mln	-34,11 Mln	3 Mln	-10,78 Mln	1,01 Mrd
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,66 Mrd	5,31 Mrd	8,16 Mrd	8,98 Mrd	15,11 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,75 Mrd	1,54 Mrd	2,01 Mrd	3,1 Mrd	4,13 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,91 Mrd	3,77 Mrd	6,15 Mrd	5,87 Mrd	10,97 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-369 Mln	-14,96 Mln	-6,36 Mln	-830.860	-1,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	4,55 Mrd	3,75 Mrd	6,14 Mrd	5,87 Mrd	10,97 Mrd
Interessi di minoranza	-45,33 Mln	-80,81 Mln	-219 Mln	-277 Mln	-471 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,87 Mrd	3,69 Mrd	5,93 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,83	1,12	1,8	1,9	3,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,98	1,12	1,81	1,9	3,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,83	1,12	1,8	1,9	3,56
EPS diluito - Operazioni continuative	1,98	1,12	1,81	1,9	3,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,76	1,02	1,49	1,81	2,82
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,76	1,02	1,49	1,81	2,82
Dividendo Per Azione	-	0,53	1	1,13	1,67
Rapporto di distribuzione	-	50,74	21,68	37,06	32,1
Rapporto ADR	25	25	25	25	25
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	20,28 Mrd	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd	34,86 Mrd
Ricavi Non Utilitari	846 Mln	1,01 Mrd	2,16 Mrd	2,21 Mrd	1,79 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12,61 Mrd	10,95 Mrd	11,94 Mrd	19,68 Mrd	24,53 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	12,13 Mrd	10,39 Mrd	11,42 Mrd	19,07 Mrd	23,92 Mrd
EBIT	9,28 Mrd	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd	19,44 Mrd
EBITDAR	12,63 Mrd	10,97 Mrd	11,97 Mrd	19,7 Mrd	24,57 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	21,13 Mrd	20,29 Mrd	-	30,71 Mrd	36,65 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,24	29	24,67	34,59	27,37
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,99 Mrd	1,32 Mrd	-	1,76 Mrd	2,37 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-322 Mln	220 Mln	563 Mln	1,33 Mrd	1,73 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	4,33 Mrd	3,34 Mrd	4,88 Mrd	5,34 Mrd	8,34 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,08 Mrd	3,52 Mrd	3,73 Mrd	5,86 Mrd	6,71 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	9,75 Mln	7,53 Mln	116.212	11,07 Mln	23,41 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	16,75 Mln	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln	16,9 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	16,75 Mln	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln	16,9 Mln
Spese Generali e Amministrative	351 Mln	456 Mln	1,13 Mrd	1,12 Mrd	1,44 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	18,86 Mln	22,48 Mln	26,12 Mln	24,24 Mln	38,9 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,2 Mln	6,09 Mln	7,48 Mln	7,88 Mln	10,68 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,66 Mln	16,39 Mln	18,64 Mln	16,36 Mln	28,23 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	627 Mln	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln	959 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18,79 Mln	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln	108 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	18,79 Mln	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln	108 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,73 Mrd	13,34 Mrd	8,81 Mrd	10,75 Mrd	7,44 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	129 Mln	269 Mln	128 Mln	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	4,15 Mrd	3,62 Mrd	3,47 Mrd	3,35 Mrd	3,66 Mrd
Altri Crediti	-156 Mln	-91,5 Mln	246 Mln	103 Mln	174 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	4 Mrd	3,53 Mrd	3,72 Mrd	3,45 Mrd	3,84 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	325 Mln	451 Mln	451 Mln	381 Mln	449 Mln
Spese pagate in anticipo	477 Mln	565 Mln	-	-	-
Contante Vincolato	1,11 Mrd	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	972 Mln	1,5 Mrd	2 Mrd	1,53 Mrd	2,07 Mrd
Totale Attività Correnti	27,74 Mrd	19,65 Mrd	15,11 Mrd	16,12 Mrd	13,79 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,43 Mrd	10,86 Mrd	12,38 Mrd	14,38 Mrd	15,9 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,56 Mrd	-4,23 Mrd	-4,81 Mrd	-5,07 Mrd	-6,22 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,88 Mrd	6,63 Mrd	7,56 Mrd	9,31 Mrd	9,68 Mrd
Avviamento	137 Mln	6,25 Mln	6,25 Mln	6,25 Mln	146 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	103 Mrd	117 Mrd	145 Mrd	163 Mrd	185 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	14,28 Mrd	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd	7,19 Mrd
Crediti a lungo termine	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,73 Mrd	1,17 Mrd	1,35 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	49,65 Mln	37,55 Mln	43,27 Mln	41,98 Mln	17,01 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	1,55 Mrd	1,23 Mrd	635 Mln	500 Mln	503 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	2,72 Mrd	5,14 Mrd	9 Mrd	8,81 Mrd	10,48 Mrd
Totale Attivo	157 Mrd	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd	228 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	6,86 Mrd	8,92 Mrd	10,52 Mrd	10,06 Mrd	11,3 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	3,25 Mrd	3,71 Mrd	6,27 Mrd	9,58 Mrd	9,82 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	253 Mln	135 Mln	250 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	4,74 Mrd	5,31 Mrd	6,02 Mrd	16,97 Mrd	6,97 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	126 Mln	115 Mln	121 Mln	117 Mln	96,51 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	160 Mln	132 Mln	415 Mln	339 Mln	717 Mln
Ricavi non maturati, corrente	397 Mln	522 Mln	347 Mln	390 Mln	503 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	986 Mln	1,23 Mrd	133 Mln	28,04 Mln	201 Mln
Totale Passività Correnti	16,53 Mrd	19,94 Mrd	24,08 Mrd	37,62 Mrd	29,86 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	68,79 Mrd	66,08 Mrd	78,65 Mrd	82,28 Mrd	99,21 Mrd
Locazioni a lungo termine	268 Mln	247 Mln	315 Mln	215 Mln	305 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	112 Mln	152 Mln	590 Mln	921 Mln	1,19 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	220 Mln	147 Mln	288 Mln	388 Mln	500 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	179 Mln	264 Mln	338 Mln	1,05 Mrd	3,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	10,27 Mrd	10,37 Mrd	17,09 Mrd	17,09 Mrd	16,41 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	96,36 Mrd	97,19 Mrd	121 Mrd	140 Mrd	151 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	3,29 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,61 Mrd	14,42 Mrd	14,43 Mrd	14,46 Mrd	14,53 Mrd
Utili non distribuiti	52,25 Mrd	54,06 Mrd	58,7 Mrd	62,22 Mrd	69,35 Mrd
Azioni proprie	-	-	-43,31 Mln	-5,75 Mrd	-5,7 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-472 Mln	-4,81 Mrd	-4,11 Mrd	-5,3 Mrd	-6,22 Mrd
Capitale Sociale Totale	58,85 Mrd	66,95 Mrd	72,25 Mrd	68,91 Mrd	75,24 Mrd
Interessi di minoranza	1,31 Mrd	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	2,1 Mrd
Patrimonio Netto	60,16 Mrd	68,33 Mrd	73,45 Mrd	70,12 Mrd	77,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	157 Mrd	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd	228 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,46 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd
Valore Contabile / Azione	23,88	20,38	22,01	23,35	25,47
Valore Contabile Netto	-43,79 Mrd	-49,68 Mrd	-73,04 Mrd	-93,63 Mrd	-110 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-17,77	-15,12	-22,25	-31,73	-37,14
Debito Totale	73,93 Mrd	71,75 Mrd	85,36 Mrd	99,71 Mrd	107 Mrd
Debito Netto	53,07 Mrd	58,14 Mrd	76,42 Mrd	88,96 Mrd	99,4 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	220 Mln	147 Mln	288 Mln	388 Mln	500 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	151 Mln	180 Mln	209 Mln	194 Mln	311 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,31 Mrd	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	2,1 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	14,28 Mrd	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd	7,19 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	143 Mln	216 Mln	167 Mln	187 Mln	175 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	182 Mln	235 Mln	284 Mln	231 Mln	310 Mln
Terreno - (BS)	226 Mln	226 Mln	226 Mln	236 Mln	229 Mln
Macchinario, Totale	6,57 Mrd	8,15 Mrd	9,43 Mrd	10,98 Mrd	11,48 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,36 Mrd	1,76 Mrd	1,33 Mrd	1,2 Mrd	1,19 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	4,5 Mrd	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	577 Mln	666 Mln	597 Mln	720 Mln	715 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	2,85 Mrd	2,93 Mrd	2,41 Mrd	3,42 Mrd	4,48 Mrd
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	3,43 Mrd	3,6 Mrd	3,01 Mrd	4,14 Mrd	5,2 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	284 Mln	272 Mln	199 Mln	328 Mln	335 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-19,84 Mln	34,45 Mln	-3 Mln	10,78 Mln	-1,01 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	341 Mln	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	-205 Mln	-55,54 Mln	-641 Mln	-142 Mln	124 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-214 Mln	-569 Mln	-520 Mln	3,56 Mrd	3,59 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	18,79 Mln	3,39 Mln	19,91 Mln	62,55 Mln	108 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	365 Mln	465 Mln	218 Mln	237 Mln	187 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-524 Mln	672 Mln	-252 Mln	-137 Mln	-568 Mln
Variazione delle scorte	17,51 Mln	-126 Mln	34.747	70,04 Mln	-63,55 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	188 Mln	2,55 Mrd	2,21 Mrd	-1,31 Mrd	2,31 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	163 Mln	173 Mln	263 Mln	374 Mln	404 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-10,45 Mrd	-14,95 Mrd	-21,37 Mrd	-13,21 Mrd	-25,11 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	1,49 Mrd	4,26 Mrd	3,89 Mrd	4,93 Mrd	4,88 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-15,01 Mln	-6,3 Mln	-889.935	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-610 Mln	-19,89 Mln	-7,07 Mrd	4,51 Mrd	892 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,32 Mrd	-1,52 Mrd	-1,1 Mrd	-1,94 Mrd	-1,06 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	28,28 Mln	2,99 Mln	4,95 Mln	5,39 Mln	4,25 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	1,02 Mrd
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-20,03 Mln	-137 Mln	138 Mln	128 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	122 Mln	-1,52 Mrd	330 Mln	-580 Mln	748 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,19 Mrd	-3,18 Mrd	-630 Mln	-2,39 Mrd	715 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	3,89 Mrd	-	8,7 Mrd	210 Mln	11,42 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	35,05 Mrd	8,9 Mrd	15 Mrd	21,26 Mrd	22,38 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	38,93 Mrd	8,9 Mrd	23,7 Mrd	21,47 Mrd	33,8 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-3,9 Mrd	-	-8,46 Mrd	-328 Mln	-11,32 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17,14 Mrd	-12,51 Mrd	-5,52 Mrd	-6,86 Mrd	-17,35 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-21,04 Mrd	-12,51 Mrd	-13,98 Mrd	-7,18 Mrd	-28,67 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	5,34 Mrd	-	15,56 Mln	21,54 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-43,31 Mln	-5,72 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd	-3,37 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd	-3,37 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-4,32 Mrd	-4,06 Mrd	-5,13 Mrd	-6,69 Mrd	-6,7 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	13,57 Mrd	-4,19 Mrd	3,26 Mrd	-177 Mln	-4,92 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-450.148	-89,55 Mln	-88.527	557.664
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	11,77 Mrd	-7,39 Mrd	-4,53 Mrd	1,94 Mrd	-3,32 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,58 Mrd	3,01 Mrd	3,52 Mrd	4,78 Mrd	5,75 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,11 Mrd	1,25 Mrd	1,07 Mrd	1,71 Mrd	1,83 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	17,89 Mrd	-3,61 Mrd	9,72 Mrd	14,29 Mrd	5,12 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,54 Mrd	9,16 Mrd	9,05 Mrd	13,53 Mrd	15,67 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,78 Mrd	10,46 Mrd	10,65 Mrd	15,72 Mrd	17,69 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,26 Mrd	-3,69 Mrd	-3,05 Mrd	-3,51 Mrd	-1,15 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,98	2,89	3,12	4,83	5,55
Rendimento sul Capitale Totale	4,7	3,4	3,77	5,95	6,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,46	5,87	8,67	8,18	14,88
Rendimento sul Capitale Proprio	8,58	5,86	8,52	7,93	14,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,42	71,15	67,71	76,7	80,05
Margine SG&A	9,16	10,7	13,37	9,79	10,24
Margine di EBITDA %	59,93	54,22	52,48	64,23	67,14
Margine di EBITA	57,64	51,42	50,18	62,23	65,46
Margine EBIT %	44,08	36,92	39,59	51,06	53,19
Margine % del Risultato Operativo Continuo	23,36	18,66	27,02	19,16	30,03
Margine Netto di Reddito %	21,39	18,19	26,03	18,26	28,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	23,14	18,26	26,06	18,26	28,74
Margine Netto Normalizzato	20,59	16,54	21,45	17,43	22,82
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,32	45,33	39,78	44,17	42,87
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	32,23	51,78	46,81	51,3	48,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,13	0,13	0,15	0,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,93	3,23	3,21	3,63	3,85
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,42	4,95	5,82	8,36	9,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	15,5	15,03	16,3	17,18	17,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,68	0,99	0,63	0,43	0,46
Rapporto di liquidità immediata	1,5	0,86	0,53	0,38	0,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,04	-0	-0,29	0,12	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	67,48	73,67	62,67	43,69	36,83
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	23,62	24,29	22,39	21,25	20,82
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	476,5	484	482,97	531,39	531,35
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-385,41	-386,04	-397,91	-466,46	-473,71
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	122,87	105,01	116,21	142,21	138,14
Debito Totale / Capitale Totale	55,13	51,22	53,75	58,71	58,01
Debito a lungo termine / Capitale proprio	114,79	97,07	107,5	117,64	128,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	51,5	47,35	49,72	48,57	54,04
Totale Passività / Totale Attività	61,56	58,72	62,29	66,56	66,07
EBIT / Spese per interessi	4,12	3,02	3,2	4,16	5,49
EBITDA / Spese per interessi	5,65	4,48	4,27	5,26	6,95
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,06	3,87	3,88	4,75	6,65
Debito Totale / EBITDA	5,82	6,49	7,1	5,04	4,34
Debito Netto / EBITDA	4,18	5,26	6,36	4,5	4,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,49	7,53	7,82	5,59	4,53
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,66	6,1	7	4,99	4,22
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-2,19	-4,02	11,35	34,66	19,26
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	1,63	-9,46	5,46	52,54	24,47
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	5,67	-13,18	6,48	64,79	24,67
EBITA, Crescita % su 1 anno.	6,31	-14,38	7,48	66,98	25,46
EBIT, Crescita su 1 anno in %	1,51	-19,6	17,06	73,67	24,24
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-13,85	-23,31	63,11	-4,5	86,87
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-18,11	-18,38	61,24	-5,56	87,71
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-12,44	-43,17	60,89	4,94	87,54
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-12,51	-22,92	46,12	9,42	56,12
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	21,68	12,85	14,03	23,15	3,97
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-5,11	38,71	-0,01	-15,54	17,87
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	24,78	-13,25	-4,02	-3,46	9,28
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	16,29	5,74	17,69	7,64	8,71
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	11,57	13,44	47,02	28,19	17,15
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-211,05	-90,12	35.445,69	-163,74	-80,2
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-7,11	14,91	-27,46	76,27	-45,38
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-27,66	65,32	-2,68	49,51	15,76
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-23,08	54,19	0,4	47,6	12,56
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	88,06	13,06	48,27
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	7,56	13,76	7,92	-4,63	9,19
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,87	-3,11	3,27	22,45	26,72
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	3,65	-4,07	-2,37	26,84	37,79
EBITDA, CAGR su 2 anni %	2,71	-4,96	-4,6	31,83	42,67
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	14,2	6,66	9,24	57,41	62,96
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-0,14	-9,62	-2,97	42,58	46,89
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-15,35	-18,66	11,84	24,81	33,59
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-16,94	-18,24	14,72	23,4	33,15
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-15,05	-29,4	-4,37	29,94	40,29
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-10,93	-17,84	6,13	26,45	30,7
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	29,44	17,18	13,44	18,5	13,15
Inventario, % CAGR su 2 anni	25,61	14,72	17,77	-8,1	-0,22
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	30,22	4,27	-8,75	-3,74	2,71
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	13,02	10,89	11,56	12,56	8,17
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	5,89	10,62	10,8	1,45	2,05
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	20,33	12,51	29,15	37,29	22,55
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-56,99	-67,41	492,6	1405,16	-64,47
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-1,15	3,32	-8,7	13,08	-1,88
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-12,88	9,4	25,79	20,63	31,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-9,43	8,94	23,65	21,73	28,89
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-23,62	-	45,81	29,47
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	4,58	1,17	1,89	12,82	21,38
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	4,48	-0,92	-0,45	13,28	26,04
EBITDA, CAGR su 3 anni %	4,08	-2,89	-0,5	14,46	29,4
EBITA, CAGR % a 3 anni.	12,02	3,75	7,74	25,84	45,94
EBIT, CAGR su 3 anni %	2,44	-7,1	-0,44	17,81	36,18
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-7,15	-18,09	2,58	6,11	42,78
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-9,87	-17,42	2,53	7,52	41,92
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-7,61	-25,7	-7,09	-1,37	46,84
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-4,75	-15,12	-0,45	7,21	35,65
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	29,04	23,65	16,12	16,59	13,44
Inventario, CAGR % a 3 anni	15,52	29,84	9,59	5,41	-0,15
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	24,18	13,89	1,43	-7,02	0,42
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	14,82	10,54	13,11	10,24	11,26
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	7,36	8,45	9,71	5,4	3,97
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	17,8	17,99	23	28,83	30,22
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	57,02	-81,8	235,48	181,82	255,33
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	0,59	3,93	-8,17	13,69	-11,28
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-12,64	7,86	5,77	33,24	18,98
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-9,2	8,15	6,52	31,17	18,6
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-14,8	3,14	-	46,63
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	4,61	2,76	4,34	9,45	11,18
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	5,11	1,39	2,05	9,73	13,37
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	2,52	-1,05	1,31	10,48	15,14
EBITA, CAGR su 5 anni %	7,28	3,66	5,76	15,44	21,25
EBIT, CAGR % a 5 anni.	1,67	-2,98	0,86	10,96	16,31
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-4,34	-9,44	0,03	-3,06	14,01
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-5,46	-9,54	-0,74	-3,03	13,82
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-4,04	-	-6,33	-7,08	9,56
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-1,63	-7,13	-0,54	-0,45	11
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	36,18	29,86	22,56	21,57	14,92
Inventario, CAGR a 5 anni %	12,91	22,03	16,42	13,07	5,55
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	17,92	8,59	9,88	6,48	1,94
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	14,19	14,13	13,51	11,34	11,11
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	8,67	9,06	8,73	5,59	6,58
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	15,24	18,3	22,21	25,36	22,82
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-34,32	-57,2	113,99	6,45	36,65
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	12,75	10	-3,23	7,5	-5,7
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-3,98	15,03	1,73	13,15	15,41
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-2,25	14,39	3,29	13,71	14,96
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-8,62	3,3	5,63	12,96