Flusso di cassa Manila Water Company, Inc.

Azioni

MWC

PHY569991086

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Philippines S.E. Altri mercati azionari 08:58:58 14/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,50 ^PHP	+0,46%		+6,10%	+7,94%

27/02	Manila Water Company, Inc. approva un dividendo straordinario in contanti, pagabile il 27 marzo 2026	CI
27/02	Manila Water Company, Inc. approva dividendi in contanti, pagabili il 27 marzo 2026	CI

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Dati finanziari pubblicati: MANILA WATER COMPANY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi - (Modello di Utilità)	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd	34,86 Mrd	38,26 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	910 Mln	2,11 Mrd	2,14 Mrd	1,68 Mrd	1,86 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	20,2 Mrd	22,75 Mrd	30,64 Mrd	36,54 Mrd	40,12 Mrd
Operazioni e Manutenzione	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln	959 Mln	1,02 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	818 Mln	1,56 Mrd	1,52 Mrd	1,94 Mrd	2,09 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	3,63 Mrd	3,05 Mrd	4,31 Mrd	5,35 Mrd	5,23 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	467 Mln	-134 Mln	217 Mln	167 Mln	191 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	7,08 Mrd	8,13 Mrd	7,99 Mrd	8,69 Mrd	8,49 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	12,74 Mrd	13,75 Mrd	15 Mrd	17,1 Mrd	17,02 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd	19,44 Mrd	23,1 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-2,47 Mrd	-2,81 Mrd	-3,76 Mrd	-3,54 Mrd	-3,35 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	308 Mln	122 Mln	301 Mln	375 Mln	249 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-2,16 Mrd	-2,69 Mrd	-3,46 Mrd	-3,17 Mrd	-3,1 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	569 Mln	520 Mln	-3,56 Mrd	-3,59 Mrd	1,24 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-348 Mln	662 Mln	54,05 Mln	1,13 Mrd	15,07 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-48,27 Mln	659 Mln	308 Mln	292 Mln	400 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	5,47 Mrd	8,16 Mrd	8,99 Mrd	14,09 Mrd	21,65 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-130 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-34,11 Mln	3 Mln	-10,78 Mln	1,01 Mrd	4,65 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	35,89 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,31 Mrd	8,16 Mrd	8,98 Mrd	15,11 Mrd	21,69 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,54 Mrd	2,01 Mrd	3,1 Mrd	4,13 Mrd	5,09 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,77 Mrd	6,15 Mrd	5,87 Mrd	10,97 Mrd	16,6 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-14,96 Mln	-6,36 Mln	-830.860	-1,01 Mln	-659.298
Reddito Netto dell'Azienda	3,75 Mrd	6,14 Mrd	5,87 Mrd	10,97 Mrd	16,6 Mrd
Interessi di minoranza	-80,81 Mln	-219 Mln	-277 Mln	-471 Mln	-795 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd	15,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd	15,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,69 Mrd	5,93 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd	15,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,12	1,8	1,9	3,56	5,34
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,12	1,81	1,9	3,56	5,34
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd	2,96 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,12	1,8	1,9	3,56	5,34
EPS diluito - Operazioni continuative	1,12	1,81	1,9	3,56	5,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd	2,96 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,02	1,49	1,81	2,82	4,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,02	1,49	1,81	2,82	4,31
Dividendo Per Azione	0,53	1	1,13	1,67	1,77
Rapporto di distribuzione	50,74	21,68	37,06	32,1	34,62
Rapporto ADR	25	25	25	25	25
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	19,29 Mrd	20,64 Mrd	28,5 Mrd	34,86 Mrd	38,26 Mrd
Ricavi Non Utilitari	1,01 Mrd	2,16 Mrd	2,21 Mrd	1,79 Mrd	1,92 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	10,95 Mrd	11,94 Mrd	19,68 Mrd	24,53 Mrd	28,04 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	10,39 Mrd	11,42 Mrd	19,07 Mrd	23,92 Mrd	27,43 Mrd
EBIT	7,46 Mrd	9,01 Mrd	15,64 Mrd	19,44 Mrd	23,1 Mrd
EBITDAR	10,97 Mrd	11,97 Mrd	19,7 Mrd	24,57 Mrd	28,05 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	20,29 Mrd	-	30,71 Mrd	36,65 Mrd	40,18 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29	24,67	34,59	27,37	23,46
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,32 Mrd	-	1,76 Mrd	2,37 Mrd	3 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	220 Mln	563 Mln	1,33 Mrd	1,73 Mrd	2,07 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	3,34 Mrd	4,88 Mrd	5,34 Mrd	8,34 Mrd	12,74 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,52 Mrd	3,73 Mrd	5,86 Mrd	6,71 Mrd	6,87 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	7,53 Mln	116.212	11,07 Mln	152 Mln	140 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln	16,9 Mln	15,59 Mln
Spese di Vendita e Marketing	8,73 Mln	13,48 Mln	18,25 Mln	16,9 Mln	15,59 Mln
Spese Generali e Amministrative	456 Mln	1,13 Mrd	1,12 Mrd	1,44 Mrd	1,57 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	22,48 Mln	26,12 Mln	24,24 Mln	38,9 Mln	15,22 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,09 Mln	7,48 Mln	7,88 Mln	10,68 Mln	3,41 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	16,39 Mln	18,64 Mln	16,36 Mln	28,23 Mln	11,81 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	744 Mln	1,15 Mrd	965 Mln	959 Mln	1,02 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln	108 Mln	145 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,39 Mln	26,08 Mln	62,72 Mln	108 Mln	145 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,34 Mrd	8,81 Mrd	10,75 Mrd	7,44 Mrd	6,92 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	269 Mln	128 Mln	-	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	3,62 Mrd	3,47 Mrd	3,35 Mrd	3,66 Mrd	5,07 Mrd
Altri Crediti	-91,5 Mln	246 Mln	103 Mln	174 Mln	679 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	3,53 Mrd	3,72 Mrd	3,45 Mrd	3,84 Mrd	5,75 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	451 Mln	451 Mln	381 Mln	449 Mln	476 Mln
Spese pagate in anticipo	565 Mln	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	1,5 Mrd	2 Mrd	1,53 Mrd	2,07 Mrd	2,81 Mrd
Totale Attività Correnti	19,65 Mrd	15,11 Mrd	16,12 Mrd	13,79 Mrd	15,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,86 Mrd	12,38 Mrd	14,38 Mrd	15,9 Mrd	16,13 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,23 Mrd	-4,81 Mrd	-5,07 Mrd	-6,22 Mrd	-6,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,63 Mrd	7,56 Mrd	9,31 Mrd	9,68 Mrd	9,28 Mrd
Avviamento	6,25 Mln	6,25 Mln	6,25 Mln	146 Mln	25,93 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	117 Mrd	145 Mrd	163 Mrd	185 Mrd	227 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd	7,19 Mrd	6,94 Mrd
Crediti a lungo termine	1,67 Mrd	1,73 Mrd	1,17 Mrd	1,35 Mrd	1,46 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	37,55 Mln	43,27 Mln	41,98 Mln	17,01 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	1,23 Mrd	635 Mln	500 Mln	503 Mln	1,23 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	5,14 Mrd	9 Mrd	8,81 Mrd	10,48 Mrd	12,24 Mrd
Totale Attivo	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd	228 Mrd	300 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	8,92 Mrd	10,52 Mrd	10,06 Mrd	11,3 Mrd	12,85 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	3,71 Mrd	6,27 Mrd	9,58 Mrd	9,82 Mrd	13,55 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	253 Mln	135 Mln	250 Mln	1,89 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	5,31 Mrd	6,02 Mrd	16,97 Mrd	6,97 Mrd	9,92 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	115 Mln	121 Mln	117 Mln	96,51 Mln	132 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	132 Mln	415 Mln	339 Mln	717 Mln	1,14 Mrd
Ricavi non maturati, corrente	522 Mln	347 Mln	390 Mln	503 Mln	293 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	1,23 Mrd	133 Mln	28,04 Mln	201 Mln	26,32 Mrd
Totale Passività Correnti	19,94 Mrd	24,08 Mrd	37,62 Mrd	29,86 Mrd	66,1 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	66,08 Mrd	78,65 Mrd	82,28 Mrd	99,21 Mrd	120 Mrd
Locazioni a lungo termine	247 Mln	315 Mln	215 Mln	305 Mln	275 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	152 Mln	590 Mln	921 Mln	1,19 Mrd	1,59 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	147 Mln	288 Mln	388 Mln	500 Mln	474 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	264 Mln	338 Mln	1,05 Mrd	3,14 Mrd	4,91 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	10,37 Mrd	17,09 Mrd	17,09 Mrd	16,41 Mrd	11,52 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	97,19 Mrd	121 Mrd	140 Mrd	151 Mrd	205 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,28 Mrd	3,28 Mrd	3,28 Mrd	3,29 Mrd	3,29 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	14,42 Mrd	14,43 Mrd	14,46 Mrd	14,53 Mrd	14,59 Mrd
Utili non distribuiti	54,06 Mrd	58,7 Mrd	62,22 Mrd	69,35 Mrd	79,68 Mrd
Azioni proprie	-	-43,31 Mln	-5,75 Mrd	-5,7 Mrd	-5,62 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-4,81 Mrd	-4,11 Mrd	-5,3 Mrd	-6,22 Mrd	-737 Mln
Capitale Sociale Totale	66,95 Mrd	72,25 Mrd	68,91 Mrd	75,24 Mrd	91,21 Mrd
Interessi di minoranza	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	2,1 Mrd	3,88 Mrd
Patrimonio Netto	68,33 Mrd	73,45 Mrd	70,12 Mrd	77,34 Mrd	95,09 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	166 Mrd	195 Mrd	210 Mrd	228 Mrd	300 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd	2,96 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,28 Mrd	3,28 Mrd	2,95 Mrd	2,95 Mrd	2,96 Mrd
Valore Contabile / Azione	20,38	22,01	23,35	25,47	30,84
Valore Contabile Netto	-49,68 Mrd	-73,04 Mrd	-93,63 Mrd	-110 Mrd	-162 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-15,12	-22,25	-31,73	-37,14	-54,64
Debito Totale	71,75 Mrd	85,36 Mrd	99,71 Mrd	107 Mrd	132 Mrd
Debito Netto	58,14 Mrd	76,42 Mrd	88,96 Mrd	99,4 Mrd	125 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	147 Mln	288 Mln	388 Mln	500 Mln	474 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	180 Mln	209 Mln	194 Mln	311 Mln	122 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	2,1 Mrd	3,88 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	14,54 Mrd	15,43 Mrd	11,19 Mrd	7,19 Mrd	6,94 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	216 Mln	167 Mln	187 Mln	175 Mln	176 Mln
Inventari - Altri	235 Mln	284 Mln	231 Mln	310 Mln	336 Mln
Terreno - (BS)	226 Mln	226 Mln	236 Mln	229 Mln	232 Mln
Macchinario, Totale	8,15 Mrd	9,43 Mrd	10,98 Mrd	11,48 Mrd	13,76 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,76 Mrd	1,33 Mrd	1,2 Mrd	1,19 Mrd	1,33 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	3,67 Mrd	5,92 Mrd	5,59 Mrd	10,5 Mrd	15,81 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	666 Mln	597 Mln	720 Mln	715 Mln	743 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	2,93 Mrd	2,41 Mrd	3,42 Mrd	4,48 Mrd	4,33 Mrd
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	3,6 Mrd	3,01 Mrd	4,14 Mrd	5,2 Mrd	5,07 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	272 Mln	199 Mln	328 Mln	335 Mln	358 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	34,45 Mln	-3 Mln	10,78 Mln	-1,01 Mrd	-4,65 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	-55,54 Mln	-641 Mln	-142 Mln	124 Mln	-105 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-569 Mln	-520 Mln	3,56 Mrd	3,59 Mrd	-1,24 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,39 Mln	19,91 Mln	62,55 Mln	108 Mln	145 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	465 Mln	218 Mln	237 Mln	147 Mln	221 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	672 Mln	-252 Mln	-137 Mln	-568 Mln	-2,03 Mrd
Variazione delle scorte	-126 Mln	34.747	70,04 Mln	-63,55 Mln	-26,88 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	2,55 Mrd	2,21 Mrd	-1,31 Mrd	2,31 Mrd	2,68 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	173 Mln	263 Mln	374 Mln	404 Mln	186 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-14,95 Mrd	-21,37 Mrd	-13,21 Mrd	-25,11 Mrd	-21,99 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	4,26 Mrd	3,89 Mrd	4,93 Mrd	4,92 Mrd	6,39 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-15,01 Mln	-6,3 Mln	-889.935	-1 Mln	-659.182
Flusso di cassa dalle attività operative	-19,89 Mln	-7,07 Mrd	4,51 Mrd	892 Mln	5,48 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,52 Mrd	-1,1 Mrd	-1,94 Mrd	-1,06 Mrd	-718 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,99 Mln	4,95 Mln	5,39 Mln	4,25 Mln	8,28 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	1,02 Mrd	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-137 Mln	138 Mln	128 Mln	-	1,08 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-1,52 Mrd	330 Mln	-580 Mln	748 Mln	2,51 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,18 Mrd	-630 Mln	-2,39 Mrd	715 Mln	2,89 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	8,7 Mrd	210 Mln	11,42 Mrd	22,61 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	8,9 Mrd	15 Mrd	21,26 Mrd	22,38 Mrd	10,66 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	8,9 Mrd	23,7 Mrd	21,47 Mrd	33,8 Mrd	33,27 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-8,46 Mrd	-328 Mln	-11,32 Mrd	-21 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-12,51 Mrd	-5,52 Mrd	-6,86 Mrd	-17,35 Mrd	-7,52 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-12,51 Mrd	-13,98 Mrd	-7,18 Mrd	-28,67 Mrd	-28,52 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	5,34 Mrd	-	15,56 Mln	21,54 Mln	78,52 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-43,31 Mln	-5,72 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd	-3,37 Mrd	-5,47 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-2,07 Mrd	-3,37 Mrd	-5,47 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-4,06 Mrd	-5,13 Mrd	-6,69 Mrd	-6,7 Mrd	-8,24 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,19 Mrd	3,26 Mrd	-177 Mln	-4,92 Mrd	-8,88 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-450.148	-89,55 Mln	-88.527	557.664	30.157
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-7,39 Mrd	-4,53 Mrd	1,94 Mrd	-3,32 Mrd	-512 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,01 Mrd	3,52 Mrd	4,78 Mrd	5,75 Mrd	6,33 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,25 Mrd	1,07 Mrd	1,71 Mrd	1,83 Mrd	2,38 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-3,61 Mrd	9,72 Mrd	14,29 Mrd	5,12 Mrd	4,75 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,16 Mrd	9,05 Mrd	13,53 Mrd	15,67 Mrd	46,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,46 Mrd	10,65 Mrd	15,72 Mrd	17,69 Mrd	48,04 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,69 Mrd	-3,05 Mrd	-3,51 Mrd	-1,15 Mrd	-28,94 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,89	3,12	4,83	5,55	5,47
Rendimento sul Capitale Totale	3,4	3,77	5,95	6,86	7,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,87	8,67	8,18	14,88	19,26
Rendimento sul Capitale Proprio	5,86	8,52	7,93	14,57	19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	71,15	67,71	76,7	80,05	82,21
Margine SG&A	10,7	13,37	9,79	10,24	9,83
Margine di EBITDA %	54,22	52,48	64,23	67,14	69,89
Margine di EBITA	51,42	50,18	62,23	65,46	68,37
Margine EBIT %	36,92	39,59	51,06	53,19	57,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,66	27,02	19,16	30,03	41,39
Margine Netto di Reddito %	18,19	26,03	18,26	28,73	39,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,26	26,06	18,26	28,74	39,41
Margine Netto Normalizzato	16,54	21,45	17,43	22,82	31,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	45,33	39,78	44,17	42,87	115,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	51,78	46,81	51,3	48,42	119,74
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,13	0,13	0,15	0,17	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,23	3,21	3,63	3,85	4,23
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,95	5,82	8,36	9,94	8,76
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	15,03	16,3	17,18	17,58	15,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,99	0,63	0,43	0,46	0,24
Rapporto di liquidità immediata	0,86	0,53	0,38	0,38	0,19
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0	-0,29	0,12	0,03	0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	73,67	62,67	43,69	36,83	41,66
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	24,29	22,39	21,25	20,82	23,64
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	484	482,97	531,39	531,35	615,42
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-386,04	-397,91	-466,46	-473,71	-550,12
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	105,01	116,21	142,21	138,14	139,03
Debito Totale / Capitale Totale	51,22	53,75	58,71	58,01	58,16
Debito a lungo termine / Capitale proprio	97,07	107,5	117,64	128,68	126,47
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	47,35	49,72	48,57	54,04	52,91
Totale Passività / Totale Attività	58,72	62,29	66,56	66,07	68,3
EBIT / Spese per interessi	3,02	3,2	4,16	5,49	6,9
EBITDA / Spese per interessi	4,48	4,27	5,26	6,95	8,42
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,87	3,88	4,75	6,65	8,2
Debito Totale / EBITDA	6,49	7,1	5,04	4,34	4,69
Debito Netto / EBITDA	5,26	6,36	4,5	4,03	4,45
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	7,53	7,82	5,59	4,53	4,82
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,1	7	4,99	4,22	4,56
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-4,02	11,35	34,66	19,26	9,68
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-9,46	5,46	52,54	24,47	12,62
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-13,18	6,48	64,79	24,67	14,29
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-14,38	7,48	66,98	25,46	14,67
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-19,6	17,06	73,67	24,24	18,85
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-23,31	63,11	-4,5	86,87	51,34
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-18,38	61,24	-5,56	87,71	50,56
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-43,17	60,89	4,94	87,54	50,33
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-22,92	46,12	9,42	56,12	52,79
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	12,85	14,03	23,15	3,97	-4,2
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	38,71	-0,01	-15,54	17,87	5,99
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-13,25	-4,02	-3,46	9,28	38,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	5,74	17,69	7,64	8,71	31,58
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	13,44	47,02	28,19	17,15	47,33
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-90,12	35.445,69	-163,74	-80,2	514,12
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	14,91	-27,46	76,27	-45,38	-32,38
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	65,32	-2,68	49,51	15,76	194,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	54,19	0,4	47,6	12,56	171,49
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	88,06	13,06	48,27	5,85
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	13,76	7,92	-4,63	9,19	21,22
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-3,11	3,27	22,45	26,72	14,42
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-4,07	-2,37	26,84	37,79	18,45
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-4,96	-4,6	31,83	42,67	18,87
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	6,66	9,24	57,41	62,96	32,42
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-9,62	-2,97	42,58	46,89	21,51
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-18,66	11,84	24,81	33,59	68,17
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-18,24	14,72	23,4	33,15	68,11
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-29,4	-4,37	29,94	40,29	67,91
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-17,84	6,13	26,45	30,7	54,45
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	17,18	13,44	18,5	13,15	-0,2
Inventario, % CAGR su 2 anni	14,72	17,77	-8,1	-0,22	11,77
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	4,27	-8,75	-3,74	2,71	23
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	10,89	11,56	12,56	8,17	19,6
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	10,62	10,8	1,45	2,05	15,05
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	12,51	29,15	37,29	22,55	31,38
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-67,41	492,6	1405,16	-64,47	10,28
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	3,32	-8,7	13,08	-1,88	-39,23
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	9,4	25,79	20,63	31,56	84,65
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	8,94	23,65	21,73	28,89	74,81
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-23,62	-	45,81	29,47	25,28
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	1,17	1,89	12,82	21,38	20,81
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-0,92	-0,45	13,28	26,04	28,88
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-2,89	-0,5	14,46	29,4	32,5
EBITA, CAGR % a 3 anni.	3,75	7,74	25,84	45,94	44,94
EBIT, CAGR su 3 anni %	-7,1	-0,44	17,81	36,18	36,88
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-18,09	2,58	6,11	42,78	39,26
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-17,42	2,53	7,52	41,92	38,71
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-25,7	-7,09	-1,37	46,84	43,56
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-15,12	-0,45	7,21	35,65	37,68
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	23,65	16,12	16,59	13,44	7,04
Inventario, CAGR % a 3 anni	29,84	9,59	5,41	-0,15	1,81
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	13,89	1,43	-7,02	0,42	13,46
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	10,54	13,11	10,24	11,26	15,47
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	8,45	9,71	5,4	3,97	8,08
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	17,99	23	28,83	30,22	30,31
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-81,8	235,48	181,82	255,33	-8,14
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	3,93	-8,17	13,69	-11,28	-13,33
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	7,86	5,77	33,24	18,98	72,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	8,15	6,52	31,17	18,6	65,22
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-14,8	3,14	-	46,63	21,07
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	2,76	4,34	9,45	11,18	13,46
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	1,39	2,05	9,73	13,37	15,33
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-1,05	1,31	10,48	15,14	16,4
EBITA, CAGR su 5 anni %	3,66	5,76	15,44	21,25	23,45
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-2,98	0,86	10,96	16,31	19,28
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-9,44	0,03	-3,06	14,01	27,57
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-9,54	-0,74	-3,03	13,82	28,57
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-6,33	-7,08	9,56	22,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-7,13	-0,54	-0,45	11	24,07
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	29,86	22,56	21,57	14,92	9,56
Inventario, CAGR a 5 anni %	22,03	16,42	13,07	5,55	7,91
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	8,59	9,88	6,48	1,94	3,99
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	14,13	13,51	11,34	11,11	13,89
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	9,06	8,73	5,59	6,58	9,16
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	18,3	22,21	25,36	22,82	29,84
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-57,2	113,99	6,45	36,65	93,63
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	10	-3,23	7,5	-5,7	-11,51
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	15,03	1,73	13,15	15,41	51,82
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	14,39	3,29	13,71	14,96	47,14
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-8,62	3,3	5,63	12,96	-