Flusso di cassa MARA Holdings, Inc.

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MARA

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,91 ^USD	+8,80%		+11,48%	+18,72%

17/01	Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari salgono nel tardo pomeriggio	MT
17/01	Aggiornamento del settore: Finanziario	MT

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Dati finanziari pubblicati: MARA HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,19 Mln	4,36 Mln	150 Mln	118 Mln	388 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	1,19 Mln	4,36 Mln	150 Mln	118 Mln	388 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,96 Mln	11,73 Mln	198 Mln	72,72 Mln	223 Mln
Utile Lordo	-2,77 Mln	-7,37 Mln	-47,52 Mln	45,04 Mln	164 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,02 Mln	1,59 Mln	8,02 Mln	56,74 Mln	95,23 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	78,71 Mln	180 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	29,55 Mln	273 Mln	-331 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,02 Mln	1,59 Mln	37,57 Mln	408 Mln	-56,74 Mln
Reddito operativo	-3,79 Mln	-8,96 Mln	-85,09 Mln	-363 Mln	221 Mln
Spese per interessi, Totale	-51.915	-20.984	-1,57 Mln	-14,98 Mln	-10,35 Mln
Redditi da interessi e investimenti	33.651	18.343	677.415	-	-
Spese per interessi netti	-18.264	-2641	-892.316	-14,98 Mln	-10,35 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-617.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-11.873	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	570.188	-247.193	-952.284	1,28 Mln	-14,61 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,25 Mln	-9,21 Mln	-86,93 Mln	-377 Mln	195 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	73,78 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	83,88 Mln	-
Svalutazione di attività	-447.776	-871.302	-	-334 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-26,13 Mln	-
Elementi Straordinari	181.995	-364.833	-	-55,67 Mln	82,27 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-13,15 Mln	-709 Mln	278 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	23,02 Mln	-21,84 Mln	16,43 Mln
Utili da Attività Continuate	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	261 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	261 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	261 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	2,12 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	259 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	259 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,53	-0,13	-0,36	-6,05	1,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,53	-0,13	-0,36	-6,05	1,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	6,66 Mln	81,41 Mln	99,34 Mln	113 Mln	184 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,53	-0,13	-0,36	-6,05	1,06
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,53	-0,13	-0,36	-6,05	1,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	6,66 Mln	81,41 Mln	99,34 Mln	113 Mln	192 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,3	-0,07	-0,55	-2,08	0,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,3	-0,07	-0,55	-2,08	0,63
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,8 Mln	-5,9 Mln	-70,18 Mln	-284 Mln	400 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-3,72 Mln	-8,89 Mln	-85,02 Mln	-363 Mln	221 Mln
EBIT	-3,79 Mln	-8,96 Mln	-85,09 Mln	-363 Mln	221 Mln
EBITDAR	-2,67 Mln	-5,76 Mln	-70,15 Mln	-284 Mln	481 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,19 Mln	4,36 Mln	150 Mln	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-175,01	3,08	5,92
Tasse Domestiche Correnti	-	-	1600	734.000	1,14 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	1600	734.000	1,14 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	23,02 Mln	-22,57 Mln	15,29 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	23,02 Mln	-22,57 Mln	15,29 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-2,03 Mln	-5,76 Mln	-54,33 Mln	-236 Mln	122 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	51.915	20.984	1,9 Mln	18,92 Mln	13,52 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	889.490	1,45 Mln	7,99 Mln	56,38 Mln	95,23 Mln
Totale delle spese di affitto nette	129.441	133.090	31.104	356.000	80,46 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	48.725	32.109	1072	56.433	12,01 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	80.716	100.981	30.032	299.567	68,45 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	674.182	1,26 Mln	161 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	24,6 Mln	32,64 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	259.500	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	933.682	1,26 Mln	161 Mln	24,6 Mln	32,64 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	692.963	141 Mln	269 Mln	104 Mln	357 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	224 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	692.963	141 Mln	492 Mln	104 Mln	357 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	-
Altri Crediti	-	74,77 Mln	-	18.000	2,09 Mln
Crediti	-	-	30 Mln	-	-
Crediti Totali	-	74,77 Mln	30 Mln	18.000	2,09 Mln
Spese pagate in anticipo	800.024	2,4 Mln	8,15 Mln	40,83 Mln	23,5 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	8,8 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1141	67,92 Mln	158 Mln	124 Mln	647 Mln
Totale Attività Correnti	1,49 Mln	286 Mln	688 Mln	278 Mln	1,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,62 Mln	23,9 Mln	298 Mln	291 Mln	868 Mln
Ammortamento accumulato	-3,57 Mln	-6,48 Mln	-21,31 Mln	-16,62 Mln	-196 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,05 Mln	17,42 Mln	276 Mln	274 Mln	672 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	3 Mln	37 Mln	106 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,07 Mln	1 Mln	931.226	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	8,42 Mln	480 Mln	606 Mln	183 Mln
Totale Attivo	6,62 Mln	313 Mln	1,45 Mrd	1,2 Mrd	1,99 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,24 Mln	400.000	12,93 Mln	1,31 Mln	11,34 Mln
Spese Maturate, Totale	-	599.742	867.260	23,3 Mln	22,29 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	87.959	121.596	-	326.000	124.000
Altri Passività Correnti	526.549	322.437	-	1,17 Mln	-
Totale Passività Correnti	1,85 Mln	1,44 Mln	13,79 Mln	26,11 Mln	33,76 Mln
Debito a lungo termine	999.106	62.500	728 Mln	782 Mln	326 Mln
Locazioni a lungo termine	120.479	-	-	1,02 Mln	354.000
Passività fiscale differita non corrente	-	-	23,02 Mln	-	15,29 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,97 Mln	1,51 Mln	765 Mln	809 Mln	375 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	846	8197	10.273	15.000	24.000
Capitale versato aggiuntivo	110 Mln	428 Mln	836 Mln	1,23 Mrd	2,18 Mrd
Utili non distribuiti	-106 Mln	-116 Mln	-152 Mln	-840 Mln	-568 Mln
Reddito Globale ed Altri	-450.719	-450.719	-450.719	-	-
Capitale Sociale Totale	3,65 Mln	312 Mln	683 Mln	386 Mln	1,62 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	3,65 Mln	312 Mln	683 Mln	386 Mln	1,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,62 Mln	313 Mln	1,45 Mrd	1,2 Mrd	1,99 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	8,46 Mln	98,8 Mln	103 Mln	167 Mln	268 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	8,46 Mln	81,97 Mln	103 Mln	146 Mln	243 Mln
Valore Contabile / Azione	0,43	3,8	6,65	2,65	6,65
Valore Contabile Netto	2,57 Mln	311 Mln	682 Mln	386 Mln	1,62 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,3	3,79	6,64	2,65	6,65
Debito Totale	1,21 Mln	184.096	728 Mln	784 Mln	326 Mln
Debito Netto	514.581	-141 Mln	236 Mln	680 Mln	-31,18 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,04 Mln	1,06 Mln	248.832	2,85 Mln	644 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	7,12 Mln	12,99 Mln	-	117 Mln	862 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3	3	10	30	60
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-3,52 Mln	-10,45 Mln	-36,17 Mln	-687 Mln	261 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,01 Mln	3,09 Mln	15,03 Mln	78,71 Mln	180 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	71.177	71.176	71.176	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,08 Mln	3,16 Mln	15,1 Mln	78,71 Mln	180 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	26,73 Mln	3,17 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-83,88 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-73,78 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	447.776	871.302	-	390 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	617.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	933.682	1,18 Mln	161 Mln	24,6 Mln	32,64 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-570.188	1,29 Mln	53,55 Mln	251 Mln	-381 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	2753	-23.318	11,93 Mln	13,22 Mln	146.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,69 Mln	-3,8 Mln	-150 Mln	-190 Mln	-412 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,32 Mln	-7,77 Mln	-18,22 Mln	-176 Mln	-316 Mln
Spesa per investimenti	-5225	-83,39 Mln	-709 Mln	-525 Mln	-187 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	178 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-153 Mln	-44,5 Mln	-71,8 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-30 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	1,22 Mln	2,1 Mln	-	849.000	263 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,21 Mln	-81,29 Mln	-892 Mln	-390 Mln	4,6 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	77,5 Mln	120 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	62.500	729 Mln	49,25 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	62.500	806 Mln	169 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-77,5 Mln	-120 Mln	-50 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-77,5 Mln	-120 Mln	-50 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	255.893	237 Mln	326 Mln	361 Mln	608 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-4,71 Mln	-81.000	-380.000
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	13,63 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-15,75 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-10.399	-7,07 Mln	-12,98 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	245.494	230 Mln	1,04 Mrd	411 Mln	556 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,86 Mln	141 Mln	127 Mln	-156 Mln	245 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	11,43 Mln	7,39 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	723.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-243.193	-229 Mln	-625 Mln	-375 Mln	-330 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-210.746	-229 Mln	-624 Mln	-369 Mln	-327 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-153.060	145 Mln	38,29 Mln	-256 Mln	491 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	62.500	729 Mln	49,25 Mln	-50 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-40,11	-3,5	-6,04	-17,2	8,67
Rendimento sul Capitale Totale	-54,01	-3,54	-6,17	-17,59	8,87
Rendimento sul Capitale Proprio %	-107,09	-6,63	-7,27	-128,6	26,09
Rendimento sul Capitale Proprio	-107,09	-6,63	-7,27	-128,6	25,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-233,91	-169,22	-31,58	38,25	42,37
Margine SG&A	85,97	36,44	5,33	48,18	24,57
Margine di EBITDA %	-235,98	-135,35	-46,64	-241,52	103,33
Margine di EBITA	-313,88	-204,03	-56,5	-308,36	57,01
Margine EBIT %	-319,88	-205,67	-56,55	-308,36	57,01
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-296,74	-239,77	-24,04	-583,2	67,4
Margine Netto di Reddito %	-296,74	-239,77	-24,04	-583,2	67,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-296,74	-239,77	-24,04	-583,2	66,85
Margine Netto Normalizzato	-171,45	-132,12	-36,11	-200	31,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-20,52	-5262,54	-415,7	-318,33	-85,27
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-17,78	-5262,24	-415,05	-313,73	-84,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,2	0,03	0,17	0,09	0,24
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,47	0,41	1,02	0,43	0,82
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,81	198,38	49,89	10,63	30,51
Rapporto di liquidità immediata	0,37	149,67	35,69	3,97	10,65
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,79	-5,38	-1,32	-6,76	-9,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	114,07	25,55	12,84	22,8	10,34
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	33,1	0,06	106,64	203,01	20,18
Debito Totale / Capitale Totale	24,87	0,06	51,61	67	16,79
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,69	0,02	106,64	202,93	20,17
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	23,06	0,02	51,61	66,97	16,79
Totale Passività / Totale Attività	44,9	0,48	52,84	67,71	18,84
EBIT / Spese per interessi	-73,03	-427,08	-54,21	-24,24	21,34
EBITDA / Spese per interessi	-51,38	-274,71	-44,58	-18,96	46,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-51,48	-4248,69	-496,2	-54	28,44
Debito Totale / EBITDA	-0,45	-0,03	-10,41	-2,76	0,68
Debito Netto / EBITDA	-0,19	24,48	-3,37	-2,39	-0,06
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0	-0,94	-0,97	1,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,19	1,58	-0,3	-0,84	-0,11
Crescita rispetto all'anno precedente