Rating Marathon Oil Corporation

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MRO

US5658491064

Tempo reale stimato Cboe BZX 20:41:39 19/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
27,42 USD +0,05% Grafico intraday di Marathon Oil Corporation -5,48% +13,80%

Riassunto

  • La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.
  • Secondo Refinitiv, il punteggio ESG dell'azienda relativo al proprio settore d'attività è positivo.

Punti forti

  • Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
  • L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
  • Con un rapporto prezzo/utili a 9.85 per l'esercizio in corso e 8.64 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
  • Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
  • La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
  • Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.
  • In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

  • Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le quote con più alto potenziale di crescita del fatturato.
  • Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.
  • Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
  • Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
  • Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
  • Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
+13,80% 15,66 Mrd
B+
+7,36% 291 Mrd
A-
+11,46% 150 Mrd
C
+43,23% 117 Mrd
B+
+21,88% 82,53 Mrd
B
+10,17% 75,79 Mrd
B-
+20,40% 62,6 Mrd
B-
+11,84% 58,54 Mrd
C+
+6,69% 46,61 Mrd
A-
-5,34% 36,01 Mrd
A-
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni
Innovazione
Utilizzo delle risorse

Sociale

Impegno Sociale
Diritti Umani
Responsabilità dei prodotti
Risorse Umane

Governance

Strategia CSR
Management
Azionisti

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Timing Mte
Timing LT
RSI
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