MARATHON PETROLEUM CORPORATION |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 196,1 USD | +0,56% |
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-5,83% | +32,52% |
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| 17/04 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Morgan Stanley ottimista sul caso | ZM |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
- In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.
- Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
Punti forti
- Con un rapporto prezzo/utili a 10.4 per l'esercizio in corso e 11.39 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
- In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 0.65 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
- Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
- Nell'ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.
- Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
- Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
- Negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.
- La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
- Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
- Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
- Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
- Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
- Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.
Grafico valutazioni - Surperformance
Grafico ESG Refinitiv
Settore: Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing
| Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| +32,52% | 70,27 Mrd | C+ | ||
| +13,74% | 223 Mrd | B- | ||
| +10,46% | 105 Mrd | C+ | ||
| +13,69% | 102 Mrd | B+ | ||
| +16,99% | 65,12 Mrd | C+ | ||
| +25,95% | 53,53 Mrd | B+ | ||
| +27,00% | 36,83 Mrd | C+ | ||
| +28,34% | 27,85 Mrd | C+ | ||
| -20,15% | 21,13 Mrd | B | ||
| -14,13% | 20,63 Mrd | B+ |
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
Fondamentali
Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria
Valorizzazione
P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento
Momentum
Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi
Consenso
Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m
Visibilità
Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni
Ambiente
Emissioni
Innovazione
Utilizzo delle risorse
Governance
Strategia CSR
Management
Azionisti
Controversie
Controversie
Analisi tecnica
Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali
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- Azioni
- Azione MPC
- Rating Marathon Petroleum Corporation
