Flusso di cassa Marksans Pharma Limited

Azioni

MARKSANS

INE750C01026

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:51 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
281,22 ^INR	-5,12%		+8,84%	+74,56%

21/08	Il braccio di Marksans Pharma ottiene l'autorizzazione alla commercializzazione per le capsule di fluoxetina da parte dell'ente regolatore britannico	MT
20/08	Marksans Pharma riceve l'EIR della FDA statunitense per l'unità di Goa, India	MT

262f9.BGNasmAFV9IEehwRjwpSQe3JSD7gYp8yEb-E4femecU.Nldt9jZRIZZJIHlbuWINJ6WnGG6TJN5EPMXuq47TPohdIBPHMDYVnW8IRQ

Dati finanziari pubblicati: MARKSANS PHARMA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	11,34 Mrd	13,76 Mrd	14,91 Mrd	18,52 Mrd	21,77 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	38,73 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	11,34 Mrd	13,8 Mrd	14,91 Mrd	18,52 Mrd	21,77 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,53 Mrd	6,06 Mrd	7,3 Mrd	9,4 Mrd	10,69 Mrd
Utile Lordo	5,81 Mrd	7,75 Mrd	7,61 Mrd	9,12 Mrd	11,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,79 Mrd	2,1 Mrd	2,25 Mrd	2,52 Mrd	3,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	222 Mln	314 Mln	448 Mln	519 Mln	743 Mln
Altre Spese Operative	2,1 Mrd	2,2 Mrd	2,77 Mrd	3,2 Mrd	3,44 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,11 Mrd	4,61 Mrd	5,47 Mrd	6,24 Mrd	7,24 Mrd
Reddito operativo	1,7 Mrd	3,13 Mrd	2,14 Mrd	2,88 Mrd	3,84 Mrd
Spese per interessi, Totale	-58,14 Mln	-38,18 Mln	-57,4 Mln	-60,96 Mln	-112 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1 Mln	11,59 Mln	59,73 Mln	120 Mln	338 Mln
Spese per interessi netti	-57,14 Mln	-26,59 Mln	2,33 Mln	59,41 Mln	226 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-9,67 Mln	206 Mln	398 Mln	82,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-27,82 Mln	-25,44 Mln	125 Mln	44,67 Mln	82,1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,62 Mrd	3,07 Mrd	2,47 Mrd	3,38 Mrd	4,23 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-44,98 Mln	-47,9 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	520.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	248.793	296.292	-	-2,64 Mln	940.000
Liquidazioni di assicurazione	525.443	-	1,16 Mln	-	390.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,57 Mrd	3,02 Mrd	2,48 Mrd	3,38 Mrd	4,24 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	364 Mln	636 Mln	607 Mln	723 Mln	1,09 Mrd
Utili da Attività Continuate	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,15 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,15 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-11,95 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,14 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,14 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,14 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,95	5,83	4,56	6,39	6,92
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,95	5,83	4,56	6,39	6,92
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	409 Mln	409 Mln	409 Mln	415 Mln	453 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,95	5,83	4,56	6,39	6,92
EPS diluito - Operazioni continuative	2,95	5,83	4,56	6,39	6,92
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	409 Mln	409 Mln	409 Mln	415 Mln	453 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,47	4,69	3,78	5,08	5,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,47	4,69	3,78	5,08	5,81
Dividendo Per Azione	0,1	0,25	0,25	0,5	0,6
Rapporto di distribuzione	24,43	1,72	5,66	3,83	7,22
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,91 Mrd	3,39 Mrd	2,4 Mrd	3,2 Mrd	4,34 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,73 Mrd	3,19 Mrd	2,18 Mrd	2,98 Mrd	3,96 Mrd
EBIT	1,7 Mrd	3,13 Mrd	2,14 Mrd	2,88 Mrd	3,84 Mrd
EBITDAR	2,02 Mrd	3,51 Mrd	2,45 Mrd	3,33 Mrd	4,46 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,35 Mrd	13,83 Mrd	15,33 Mrd	19,11 Mrd	22,28 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,17	21,06	24,52	21,42	25,65
Imposte correnti totali	324 Mln	667 Mln	571 Mln	712 Mln	1,14 Mrd
Imposte differite totali	44,66 Mln	-30,68 Mln	35,87 Mln	10,98 Mln	-51,05 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,01 Mrd	1,92 Mrd	1,55 Mrd	2,11 Mrd	2,63 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,44 Mln	22,98 Mln	42,23 Mln	34,12 Mln	60,31 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	159.663	710.999	780.000	1,01 Mln	1,95 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	83,15 Mln	127 Mln	192 Mln	159 Mln	231 Mln
Totale delle spese di affitto nette	101 Mln	123 Mln	47,44 Mln	129 Mln	122 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	65,07 Mln	102 Mln	29,07 Mln	53,9 Mln	59,79 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	36,26 Mln	21,15 Mln	18,37 Mln	75,25 Mln	62,64 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	82,95 Mln	105 Mln	127 Mln	187 Mln	312 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	937 Mln	2,12 Mrd	3,49 Mrd	3,82 Mrd	4,03 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	3,33 Mrd	2,71 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	4,35 Mln	5,4 Mln	270 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	937 Mln	2,12 Mrd	3,5 Mrd	7,16 Mrd	7,01 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,43 Mrd	2,71 Mrd	3,95 Mrd	4,17 Mrd	4,53 Mrd
Altri Crediti	-	-	43,7 Mln	48,5 Mln	107 Mln
Crediti Totali	2,43 Mrd	2,71 Mrd	3,99 Mrd	4,22 Mrd	4,64 Mrd
Inventario	2,42 Mrd	4,04 Mrd	4,24 Mrd	4,85 Mrd	6,18 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	198 Mln	251 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	113 Mln	143 Mln	279 Mln	333 Mln	543 Mln
Totale Attività Correnti	5,9 Mrd	9,02 Mrd	12,01 Mrd	16,75 Mrd	18,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,63 Mrd	4,1 Mrd	5,47 Mrd	6,23 Mrd	9,81 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,33 Mrd	-1,56 Mrd	-2,04 Mrd	-2,36 Mrd	-3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,3 Mrd	2,54 Mrd	3,42 Mrd	3,87 Mrd	6,81 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	1,68 Mln
Avviamento	244 Mln	196 Mln	300 Mln	385 Mln	395 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	483 Mln	474 Mln	586 Mln	708 Mln	648 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,34 Mln	7,99 Mln	38,57 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,02 Mln	41,58 Mln	41,62 Mln	189 Mln	329 Mln
Totale Attivo	8,97 Mrd	12,28 Mrd	16,4 Mrd	21,9 Mrd	26,81 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,05 Mrd	1,69 Mrd	2 Mrd	2,31 Mrd	2,68 Mrd
Spese Maturate, Totale	77,89 Mln	98,2 Mln	131 Mln	221 Mln	443 Mln
Prestiti a breve termine	188 Mln	187 Mln	363 Mln	416 Mln	291 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	458.242	-	50 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	60,37 Mln	281 Mln	157 Mln	250 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	119 Mln	300 Mln	173 Mln	253 Mln	199 Mln
Altri Passività Correnti	767 Mln	651 Mln	564 Mln	57,59 Mln	33,66 Mln
Totale Passività Correnti	2,2 Mrd	2,98 Mrd	3,56 Mrd	3,41 Mrd	3,9 Mrd
Debito a lungo termine	50 Mln	50 Mln	-	-	-
Locazioni a lungo termine	108 Mln	93,26 Mln	414 Mln	657 Mln	1,9 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11,51 Mln	14,17 Mln	15,73 Mln	23,22 Mln	38,96 Mln
Passività fiscale differita non corrente	108 Mln	80,63 Mln	176 Mln	154 Mln	106 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,23 Mln	6,94 Mln	2,83 Mln	9,3 Mln	6,63 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,48 Mrd	3,23 Mrd	4,17 Mrd	4,25 Mrd	5,95 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	409 Mln	409 Mln	409 Mln	453 Mln	453 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,75 Mrd	1,75 Mrd	1,73 Mrd	5,04 Mrd	5,04 Mrd
Utili non distribuiti	3,99 Mrd	6,49 Mrd	8,23 Mrd	10,91 Mrd	13,83 Mrd
Reddito Globale ed Altri	211 Mln	218 Mln	1,65 Mrd	1,04 Mrd	1,33 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,36 Mrd	8,86 Mrd	12,02 Mrd	17,45 Mrd	20,65 Mrd
Interessi di minoranza	131 Mln	189 Mln	207 Mln	199 Mln	209 Mln
Patrimonio Netto	6,49 Mrd	9,05 Mrd	12,23 Mrd	17,65 Mrd	20,86 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,97 Mrd	12,28 Mrd	16,4 Mrd	21,9 Mrd	26,81 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	409 Mln	409 Mln	409 Mln	453 Mln	453 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	409 Mln	409 Mln	409 Mln	453 Mln	453 Mln
Valore Contabile / Azione	15,54	21,66	29,37	38,51	45,57
Valore Contabile Netto	5,63 Mrd	8,19 Mrd	11,14 Mrd	16,36 Mrd	19,61 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,76	20,02	27,21	36,1	43,27
Debito Totale	346 Mln	391 Mln	1,11 Mrd	1,23 Mrd	2,44 Mrd
Debito Netto	-591 Mln	-1,73 Mrd	-2,39 Mrd	-5,93 Mrd	-4,57 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	20,25 Mln	19,62 Mln	21,64 Mln	31,65 Mln	55,75 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	811 Mln	985 Mln	380 Mln	1,03 Mrd	979 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	131 Mln	189 Mln	207 Mln	199 Mln	209 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	917 Mln	1,18 Mrd	1,51 Mrd	2,03 Mrd	2,62 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	157 Mln	148 Mln	107 Mln	205 Mln	248 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,34 Mrd	2,72 Mrd	2,63 Mrd	2,61 Mrd	3,31 Mrd
Terreno - (BS)	13,81 Mln	4,14 Mln	4,67 Mln	5,1 Mln	5,18 Mln
Edifici, Totale	1,26 Mrd	1,32 Mrd	1,51 Mrd	1,63 Mrd	2,29 Mrd
Macchinario, Totale	2,24 Mrd	2,52 Mrd	3,04 Mrd	3,36 Mrd	4,44 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1150	1138	890	852	1141
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	37,12 Mln	52,68 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,21 Mrd	2,39 Mrd	1,87 Mrd	2,65 Mrd	3,14 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	188 Mln	244 Mln	407 Mln	414 Mln	620 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	28,18 Mln	63,79 Mln	34,96 Mln	105 Mln	121 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	216 Mln	308 Mln	442 Mln	519 Mln	741 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,92 Mln	5,92 Mln	5,92 Mln	-	2,15 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-248.793	-366.862	-	2,64 Mln	-940.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-17,75 Mln	-56,23 Mln	108 Mln	-43,63 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	44,98 Mln	47,9 Mln	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	143 Mln	26,32 Mln	144 Mln	51,57 Mln
Altre Attività Operative, Totale	268 Mln	416 Mln	-186 Mln	62,76 Mln	-321 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-668 Mln	-423 Mln	-1,04 Mrd	-275 Mln	-372 Mln
Variazione delle scorte	514 Mln	-1,62 Mrd	-178 Mln	-448 Mln	-1,13 Mrd
Variazione dei conti fornitori	373 Mln	476 Mln	185 Mln	224 Mln	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	137 Mln	71,35 Mln	-74,09 Mln	-615 Mln	236 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,1 Mrd	1,79 Mrd	993 Mln	2,37 Mrd	2,3 Mrd
Spesa per investimenti	-596 Mln	-464 Mln	-463 Mln	-536 Mln	-2,09 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	5,19 Mln	340.000	3,77 Mln	8,54 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-266 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-1,5 Mln	-1,9 Mrd	-259 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	966.745	10,09 Mln	47,6 Mln	104 Mln	931 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-595 Mln	-449 Mln	-417 Mln	-2,59 Mrd	-1,41 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	226 Mln	52,96 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	226 Mln	52,96 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,03 Mln	-	-	-125 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-463 Mln	-31,04 Mln	-155 Mln	-177 Mln	-284 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-463 Mln	-32,06 Mln	-155 Mln	-177 Mln	-409 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-321 Mln	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-50 Mln	-	-	-50 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-295 Mln	-40,93 Mln	-106 Mln	-102 Mln	-227 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-295 Mln	-40,93 Mln	-106 Mln	-102 Mln	-227 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-92,95 Mln	-79,86 Mln	831 Mln	2,58 Mrd	-51,72 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-901 Mln	-153 Mln	795 Mln	1,98 Mrd	-687 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	20.000	-
Variazione netta della liquidità	603 Mln	1,19 Mrd	1,37 Mrd	1,76 Mrd	208 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	49,7 Mln	34,68 Mln	80,96 Mln	91,28 Mln	51,72 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	250 Mln	485 Mln	729 Mln	630 Mln	1,22 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,35 Mrd	551 Mln	-198 Mln	661 Mln	-510 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,39 Mrd	575 Mln	-162 Mln	699 Mln	-440 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-698 Mln	1,23 Mrd	1,48 Mrd	1,08 Mrd	1,5 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-463 Mln	-32,06 Mln	70,35 Mln	-124 Mln	-409 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,5	18,37	9,33	9,39	9,86
Rendimento sul Capitale Totale	15,79	24,04	11,75	11,16	11,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	20,09	30,69	17,56	17,76	16,35
Rendimento sul Capitale Proprio	20,49	31,33	17,89	18	16,47
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	51,23	56,12	51,06	49,24	50,89
Margine SG&A	15,74	15,19	15,1	13,61	14,05
Margine di EBITDA %	16,88	24,56	16,09	17,3	19,92
Margine di EBITA	15,24	23,15	14,6	16,1	18,2
Margine EBIT %	15	22,69	14,36	15,54	17,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,65	17,28	12,53	14,33	14,46
Margine Netto di Reddito %	10,65	17,28	12,53	14,33	14,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,65	17,28	12,53	14,33	14,41
Margine Netto Normalizzato	8,9	13,9	10,37	11,4	12,1
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,91	3,99	-1,33	3,57	-2,34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,23	4,17	-1,09